Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	125 718	57 544	183 262	799 228	186 960	986 188	808 889	135 462	944 351	116 057	109 042	225 099
20208	13 150	6	13 156	12 700	1	12 701	15 378	7	15 385	10 472	0	10 472
20209	0	0	0	555 884	35 832	591 716	555 884	35 832	591 716	0	0	0
30102	206 655	0	206 655	6 489 789	0	6 489 789	6 563 248	0	6 563 248	133 196	0	133 196
30110	174 068	26 406	200 474	4 445 500	8 629	4 454 129	4 595 611	6 829	4 602 440	23 957	28 206	52 163
30114	0	540 607	540 607	0	2 323 431	2 323 431	0	2 151 251	2 151 251	0	712 787	712 787
30202	107 720	0	107 720	0	0	0	7 294	0	7 294	100 426	0	100 426
30204	70 054	0	70 054	10 099	0	10 099	0	0	0	80 153	0	80 153
30215	610	3 488	4 098	0	1 053	1 053	0	267	267	610	4 274	4 884
30221	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30233	1 032	7	1 039	18 541	2 529	21 070	18 909	2 528	21 437	664	8	672
30413	0	0	0	196 381	0	196 381	196 381	0	196 381	0	0	0
30424	4 090	0	4 090	2 064 249	0	2 064 249	2 068 256	0	2 068 256	83	0	83
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
32202	0	0	0	433 351	0	433 351	433 351	0	433 351	0	0	0
32203	0	0	0	240 790	0	240 790	240 790	0	240 790	0	0	0
32308	0	54 332	54 332	0	13 119	13 119	0	5 353	5 353	0	62 098	62 098
45201	0	0	0	43 960	0	43 960	11 195	0	11 195	32 765	0	32 765
45203	107 460	0	107 460	257 926	0	257 926	252 898	0	252 898	112 488	0	112 488
45204	30 000	0	30 000	3 800	0	3 800	30 000	0	30 000	3 800	0	3 800
45205	2 120	0	2 120	2 605	0	2 605	120	0	120	4 605	0	4 605
45206	488 293	0	488 293	63 793	0	63 793	60 549	0	60 549	491 537	0	491 537
45207	842 651	112 517	955 168	80 177	33 968	114 145	64 038	8 627	72 665	858 790	137 858	996 648
45208	286 920	0	286 920	0	0	0	13 280	0	13 280	273 640	0	273 640
45401	2 610	0	2 610	3 891	0	3 891	3 633	0	3 633	2 868	0	2 868
45406	12 000	0	12 000	296	0	296	12 166	0	12 166	130	0	130
45407	99 415	0	99 415	125	0	125	3 266	0	3 266	96 274	0	96 274
45408	43 800	0	43 800	0	0	0	1 950	0	1 950	41 850	0	41 850
45504	1 475	0	1 475	389	0	389	219	0	219	1 645	0	1 645
45505	28 926	0	28 926	372	0	372	16 019	0	16 019	13 279	0	13 279
45506	298 831	43 569	342 400	1 503	11 112	12 615	6 958	5 182	12 140	293 376	49 499	342 875
45507	247 131	0	247 131	450	0	450	3 385	0	3 385	244 196	0	244 196
45605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45812	152 808	0	152 808	12 419	0	12 419	7 369	0	7 369	157 858	0	157 858
45814	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45815	2 487	0	2 487	225	0	225	224	0	224	2 488	0	2 488
45912	678	0	678	752	0	752	751	0	751	679	0	679
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	251	0	251	81	0	81	187	0	187	145	0	145
47404	0	671 738	671 738	1 881 008	3 612 426	5 493 434	1 881 008	3 580 459	5 461 467	0	703 705	703 705
47408	0	0	0	2 162 496	2 445 767	4 608 263	2 162 496	2 445 767	4 608 263	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	371 680	11 255	382 935	1 295	34 905	36 200	3 295	46 160	49 455	369 680	0	369 680
47427	5 163	85	5 248	33 032	1 338	34 370	32 810	1 244	34 054	5 385	179	5 564
50305	194 225	0	194 225	1 194	0	1 194	1 372	0	1 372	194 047	0	194 047
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 852	1 720	3 572	142	504	646	87	224	311	1 907	2 000	3 907
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 583	0	12 583	166	0	166	8	0	8	12 741	0	12 741
60306	55	0	55	4 971	0	4 971	12	0	12	5 014	0	5 014
60308	0	0	0	91	0	91	26	0	26	65	0	65
60310	520	0	520	1 153	0	1 153	1 042	0	1 042	631	0	631
60312	7 561	0	7 561	18 857	0	18 857	16 781	0	16 781	9 637	0	9 637
60314	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60323	515	0	515	143	0	143	0	0	0	658	0	658
60401	610 997	0	610 997	14 808	0	14 808	74	0	74	625 731	0	625 731
60701	25 296	0	25 296	611	0	611	0	0	0	25 907	0	25 907
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	120	0	120	0	0	0	103	0	103	17	0	17
61008	264	0	264	332	0	332	218	0	218	378	0	378
61009	362	0	362	43	0	43	43	0	43	362	0	362
61011	14 073	0	14 073	0	0	0	261	0	261	13 812	0	13 812
61209	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61403	55 552	123	55 675	6 468	29	6 497	1 756	79	1 835	60 264	73	60 337
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 808 384	0	1 808 384	92 870	0	92 870	1 808 488	0	1 808 488	92 766	0	92 766
70607	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0
70608	3 732 597	0	3 732 597	604 093	0	604 093	3 732 597	0	3 732 597	604 093	0	604 093
70611	1 848	0	1 848	175	0	175	1 848	0	1 848	175	0	175
70706	0	0	0	1 813 873	0	1 813 873	825	0	825	1 813 048	0	1 813 048
70707	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931
70708	0	0	0	3 732 597	0	3 732 597	0	0	0	3 732 597	0	3 732 597
70711	0	0	0	1 848	0	1 848	0	0	0	1 848	0	1 848
Итого по активу (баланс)	10 317 707	1 525 085	11 842 792	28 976 876	8 712 130	37 689 006	28 402 682	8 425 418	36 828 100	10 891 901	1 811 797	12 703 698
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	4 659	0	4 659	14 809	0	14 809	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	135 677	0	135 677	0	0	0	0	0	0	135 677	0	135 677
30126	500	0	500	918	0	918	866	0	866	448	0	448
30220	0	90 707	90 707	0	520 434	520 434	0	429 727	429 727	0	0	0
30226	10	0	10	63	0	63	61	0	61	8	0	8
30232	9	0	9	9 822	4 762	14 584	9 818	4 769	14 587	5	7	12
30601	427	0	427	2 764	0	2 764	2 763	0	2 763	426	0	426
31201	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0
31202	0	0	0	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0
31401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
32211	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
40302	3 582	0	3 582	2 214	0	2 214	6 783	0	6 783	8 151	0	8 151
40502	9 768	30 684	40 452	2 423	3 023	5 446	2 495	7 409	9 904	9 840	35 070	44 910
40503	0	1 423	1 423	0	109	109	0	429	429	0	1 743	1 743
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	36 922	0	36 922	28 583	0	28 583	59 972	0	59 972	68 311	0	68 311
40702	1 837 291	340 602	2 177 893	6 851 824	952 322	7 804 146	6 912 610	1 051 304	7 963 914	1 898 077	439 584	2 337 661
40703	82 127	6 606	88 733	44 932	512	45 444	39 076	1 980	41 056	76 271	8 074	84 345
40802	128 562	1 183	129 745	363 371	2 704	366 075	396 423	1 528	397 951	161 614	7	161 621
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	13 670	121 752	135 422	274 784	438 447	713 231	264 406	409 283	673 689	3 292	92 588	95 880
40817	59 765	120 637	180 402	266 966	41 812	308 778	267 371	57 371	324 742	60 170	136 196	196 366
40820	320	4 768	5 088	7 810	12 912	20 722	7 670	8 514	16 184	180	370	550
40821	1 626	0	1 626	10 000	0	10 000	13 216	0	13 216	4 842	0	4 842
40909	0	0	0	11	10	21	11	10	21	0	0	0
40910	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	9	9
40911	0	0	0	19 195	0	19 195	19 195	0	19 195	0	0	0
40912	0	0	0	24	775	799	24	775	799	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42003	2 350	0	2 350	2 380	0	2 380	30	0	30	0	0	0
42006	0	17 178	17 178	0	1 317	1 317	0	5 186	5 186	0	21 047	21 047
42102	54 000	0	54 000	54 421	0	54 421	31 421	0	31 421	31 000	0	31 000
42103	68 500	0	68 500	33 505	0	33 505	4 505	0	4 505	39 500	0	39 500
42104	30 800	0	30 800	31 508	0	31 508	708	0	708	0	0	0
42105	5 770	16 034	21 804	807	1 229	2 036	337	4 840	5 177	5 300	19 645	24 945
42106	127	3 700	3 827	0	365	365	0	893	893	127	4 228	4 355
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	102 159	234 036	336 195	385 365	174 870	560 235	367 980	223 579	591 559	84 774	282 745	367 519
42303	44 220	0	44 220	23 549	0	23 549	17 381	23 796	41 177	38 052	23 796	61 848
42304	26 558	22 092	48 650	2 282	6 115	8 397	39 952	9 721	49 673	64 228	25 698	89 926
42305	68 516	28 436	96 952	4 358	4 758	9 116	59 283	7 593	66 876	123 441	31 271	154 712
42306	499 151	443 487	942 638	109 553	200 067	309 620	37 304	180 109	217 413	426 902	423 529	850 431
42307	143 764	81 055	224 819	142 505	15 318	157 823	148 600	23 343	171 943	149 859	89 080	238 939
42309	2 026	1 860	3 886	41	167	208	24	541	565	2 009	2 234	4 243
42601	1 454	155	1 609	216	15	231	190	39	229	1 428	179	1 607
42605	200	563	763	0	44	44	0	170	170	200	689	889
42606	2 313	1 125	3 438	0	86	86	0	339	339	2 313	1 378	3 691
42609	41	43	84	0	4	4	0	13	13	41	52	93
43801	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
45215	27 385	0	27 385	11 097	0	11 097	4 691	0	4 691	20 979	0	20 979
45415	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45515	18 026	0	18 026	676	0	676	200	0	200	17 550	0	17 550
45615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	134 288	0	134 288	217	0	217	20 839	0	20 839	154 910	0	154 910
45918	936	0	936	6	0	6	5	0	5	935	0	935
47403	0	0	0	2 459 455	1 884 630	4 344 085	2 459 455	1 884 630	4 344 085	0	0	0
47405	0	0	0	260 092	260 213	520 305	260 092	260 213	520 305	0	0	0
47407	0	0	0	2 368 527	2 245 242	4 613 769	2 368 527	2 245 242	4 613 769	0	0	0
47411	28 837	18 102	46 939	8 475	7 845	16 320	8 077	6 481	14 558	28 439	16 738	45 177
47416	989	0	989	8 087	0	8 087	8 459	0	8 459	1 361	0	1 361
47422	5 238	0	5 238	1 199	562	1 761	1 199	562	1 761	5 238	0	5 238
47425	111 550	0	111 550	4 490	0	4 490	4 231	0	4 231	111 291	0	111 291
47426	1 147	849	1 996	1 744	67	1 811	1 861	386	2 247	1 264	1 168	2 432
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
52303	2 028	0	2 028	0	0	0	1 011	0	1 011	3 039	0	3 039
52304	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
52305	16 046	64 697	80 743	0	4 961	4 961	0	19 532	19 532	16 046	79 268	95 314
52306	5 725	0	5 725	592	0	592	1 131	0	1 131	6 264	0	6 264
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	3 474	0	3 474	1 446	0	1 446	1 208	0	1 208	3 236	0	3 236
60305	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	343	0	343	306	0	306
60311	50	0	50	2 886	0	2 886	2 869	0	2 869	33	0	33
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	525	0	525	487	0	487	1 298	0	1 298	1 336	0	1 336
60405	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
60601	225 252	0	225 252	74	0	74	6 243	0	6 243	231 421	0	231 421
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	4 925	0	4 925	91	0	91	2 072	0	2 072	6 906	0	6 906
61301	19	0	19	68	0	68	49	0	49	0	0	0
61304	1 342	127	1 469	243	24	267	212	36	248	1 311	139	1 450
61701	43 430	0	43 430	0	0	0	0	0	0	43 430	0	43 430
70601	1 808 814	0	1 808 814	1 808 823	0	1 808 823	87 789	0	87 789	87 780	0	87 780
70603	3 715 665	0	3 715 665	3 715 665	0	3 715 665	610 522	0	610 522	610 522	0	610 522
70615	42 340	0	42 340	42 340	0	42 340	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	55	0	55	1 810 238	0	1 810 238	1 810 183	0	1 810 183
70703	0	0	0	0	0	0	3 715 665	0	3 715 665	3 715 665	0	3 715 665
70715	0	0	0	0	0	0	42 340	0	42 340	42 340	0	42 340
Итого по пассиву (баланс)	10 190 884	1 651 908	11 842 792	19 399 215	6 785 736	26 184 951	20 175 497	6 870 360	27 045 857	10 967 166	1 736 532	12 703 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 750	0	6 750	8 708	0	8 708	14 975	0	14 975	483	0	483
90902	1 692 589	2	1 692 591	21 148	0	21 148	16 955	0	16 955	1 696 782	2	1 696 784
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	15 640	0	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0
91414	7 685 782	173 398	7 859 180	196 257	52 242	248 499	466 800	14 371	481 171	7 415 239	211 269	7 626 508
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	372	0	372	0	0	0	23 389	0	23 389
91604	12 370	0	12 370	9 039	0	9 039	8 154	0	8 154	13 255	0	13 255
91704	37 271	328	37 599	0	99	99	0	25	25	37 271	402	37 673
91802	142 673	3 876	146 549	0	1 170	1 170	0	297	297	142 673	4 749	147 422
99998	4 399 505	0	4 399 505	1 444 981	0	1 444 981	1 460 955	0	1 460 955	4 383 531	0	4 383 531
Итого по активу (баланс)	14 000 378	177 604	14 177 982	1 696 145	53 511	1 749 656	1 983 480	14 693	1 998 173	13 713 043	216 422	13 929 465
Пассив
91004	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
91311	4 370	62 952	67 322	0	4 827	4 827	1 000	19 005	20 005	5 370	77 130	82 500
91312	3 670 355	16 878	3 687 233	173 690	1 294	174 984	127 667	5 095	132 762	3 624 332	20 679	3 645 011
91314	0	0	0	723 874	0	723 874	723 874	0	723 874	0	0	0
91315	104 433	60 946	165 379	0	5 941	5 941	2 009	14 892	16 901	106 442	69 897	176 339
91316	3 087	0	3 087	3 580	0	3 580	7 500	0	7 500	7 007	0	7 007
91317	370 214	2 457	372 671	534 110	1 274	535 384	517 805	1 749	519 554	353 909	2 932	356 841
91319	6 767	97 046	103 813	1 851	9 561	11 412	0	23 432	23 432	4 916	110 917	115 833
99999	9 778 477	0	9 778 477	535 206	0	535 206	302 663	0	302 663	9 545 934	0	9 545 934
Итого по пассиву (баланс)	13 937 703	240 279	14 177 982	1 975 116	22 897	1 998 013	1 685 323	64 173	1 749 496	13 647 910	281 555	13 929 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 373	140 646	149 019	1 805 800	548 868	2 354 668	1 725 946	672 361	2 398 307	88 227	17 153	105 380
99996	151 950	0	151 950	2 372 658	0	2 372 658	2 419 804	0	2 419 804	104 804	0	104 804
Итого по активу (баланс)	160 323	140 646	300 969	4 178 458	548 868	4 727 326	4 145 750	672 361	4 818 111	193 031	17 153	210 184
Пассив
96901	143 511	8 439	151 950	674 508	1 745 296	2 419 804	548 280	1 824 378	2 372 658	17 283	87 521	104 804
99997	149 019	0	149 019	2 398 307	0	2 398 307	2 354 668	0	2 354 668	105 380	0	105 380
Итого по пассиву (баланс)	292 530	8 439	300 969	3 072 815	1 745 296	4 818 111	2 902 948	1 824 378	4 727 326	122 663	87 521	210 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	243 172 636,9500	0	0	722 066,0000	0	0	724 220,0000	0	0	243 170 482,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 172 652,9500	0	0	722 067,0000	0	0	724 220,0000	0	0	243 170 499,9500
Пассив
98040	0	0	242 473 010,9500	0	0	2 784,0000	0	0	630,0000	0	0	242 470 856,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	593 000,0000	0	0	593 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	699 641,0000	0	0	748 298,0000	0	0	748 299,0000	0	0	699 642,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 172 652,9500	0	0	1 344 082,0000	0	0	1 341 929,0000	0	0	243 170 499,9500

Страница была полезной?