Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	50 176	0	50 176	0	0	0	0	0	0	50 176	0	50 176
10605	529	0	529	10	0	10	440	0	440	99	0	99
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	37 099	80 243	117 342	264 579	69 047	333 626	248 695	54 406	303 101	52 983	94 884	147 867
20208	13 744	0	13 744	11 880	0	11 880	14 706	0	14 706	10 918	0	10 918
20209	0	0	0	185 521	0	185 521	185 521	0	185 521	0	0	0
30102	197 394	0	197 394	3 174 556	0	3 174 556	3 238 264	0	3 238 264	133 686	0	133 686
30110	35 909	35 153	71 062	85	1 705	1 790	27 183	29 656	56 839	8 811	7 202	16 013
30114	0	300 192	300 192	0	1 773 683	1 773 683	0	1 537 147	1 537 147	0	536 728	536 728
30202	44 838	0	44 838	0	0	0	10 708	0	10 708	34 130	0	34 130
30204	3 281	0	3 281	722	0	722	0	0	0	4 003	0	4 003
30233	10	0	10	918	0	918	610	0	610	318	0	318
30413	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30424	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32004	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	0	1 892	1 892	0	565	565	0	145	145	0	2 312	2 312
45107	158 045	0	158 045	0	0	0	45	0	45	158 000	0	158 000
45201	47 045	0	47 045	81 033	0	81 033	73 213	0	73 213	54 865	0	54 865
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	163 200	0	163 200	51 932	0	51 932	157 207	0	157 207	57 925	0	57 925
45205	108 000	0	108 000	37 610	0	37 610	58 110	0	58 110	87 500	0	87 500
45206	765 298	0	765 298	35 066	0	35 066	55 400	0	55 400	744 964	0	744 964
45207	445 616	0	445 616	3 899	0	3 899	0	0	0	449 515	0	449 515
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	33 588	0	33 588	0	0	0	12 013	0	12 013	21 575	0	21 575
45506	20 009	23 711	43 720	0	6 632	6 632	645	1 967	2 612	19 364	28 376	47 740
45507	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45812	158 994	0	158 994	215	0	215	215	0	215	158 994	0	158 994
45815	1 943	0	1 943	12 031	0	12 031	12 015	0	12 015	1 959	0	1 959
45912	2 441	0	2 441	1 399	0	1 399	1 301	0	1 301	2 539	0	2 539
45915	123	0	123	179	0	179	233	0	233	69	0	69
47404	65 396	643 685	709 081	18 493 020	19 242 140	37 735 160	18 557 803	19 311 962	37 869 765	613	573 863	574 476
47408	0	0	0	17 732 849	17 725 572	35 458 421	17 732 849	17 725 572	35 458 421	0	0	0
47423	5 537	0	5 537	553	31 391	31 944	195	31 391	31 586	5 895	0	5 895
47427	4 846	0	4 846	22 443	86	22 529	16 801	0	16 801	10 488	86	10 574
50207	53 636	0	53 636	417	0	417	0	0	0	54 053	0	54 053
50221	170	0	170	11	0	11	181	0	181	0	0	0
52503	6 055	263	6 318	0	61	61	1 677	92	1 769	4 378	232	4 610
60302	55	0	55	141	0	141	141	0	141	55	0	55
60306	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	53	0	53	884	0	884	905	0	905	32	0	32
60312	1 151	0	1 151	7 064	0	7 064	6 365	0	6 365	1 850	0	1 850
60314	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60323	14 914	0	14 914	23	0	23	23	0	23	14 914	0	14 914
60401	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	208	0	208	107	0	107	56	0	56	259	0	259
61009	329	0	329	43	0	43	40	0	40	332	0	332
61403	4 797	0	4 797	121	0	121	481	0	481	4 437	0	4 437
61702	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70606	6 747 858	0	6 747 858	384 208	0	384 208	6 747 858	0	6 747 858	384 208	0	384 208
70608	3 425 070	0	3 425 070	219 400	0	219 400	3 425 070	0	3 425 070	219 400	0	219 400
70611	31 570	0	31 570	3 982	0	3 982	31 570	0	31 570	3 982	0	3 982
70614	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	6 749 160	0	6 749 160	0	0	0	6 749 160	0	6 749 160
70708	0	0	0	3 425 070	0	3 425 070	0	0	0	3 425 070	0	3 425 070
70711	0	0	0	31 571	0	31 571	0	0	0	31 571	0	31 571
70714	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	13 900 277	1 085 139	14 985 416	51 409 519	38 850 976	90 260 495	51 664 356	38 692 432	90 356 788	13 645 440	1 243 683	14 889 123
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	171	0	171	181	0	181	10	0	10	0	0	0
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	291 417	0	291 417	0	0	0	0	0	0	291 417	0	291 417
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	10 451	736	11 187	10 451	736	11 187	0	0	0
40502	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40701	10 572	0	10 572	57 130	0	57 130	49 856	0	49 856	3 298	0	3 298
40702	1 582 643	20 992	1 603 635	2 931 008	119 291	3 050 299	2 814 048	101 877	2 915 925	1 465 683	3 578	1 469 261
40703	3 962	5 353	9 315	19 472	517	19 989	24 030	1 282	25 312	8 520	6 118	14 638
40802	6 597	0	6 597	3 672	0	3 672	2 906	0	2 906	5 831	0	5 831
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	255	0	255	1	0	1	0	0	0	254	0	254
40817	30 813	15 677	46 490	178 643	15 734	194 377	248 351	16 804	265 155	100 521	16 747	117 268
40820	118	1	119	16 303	16 238	32 541	16 324	16 317	32 641	139	80	219
42102	1 021 466	0	1 021 466	1 021 466	0	1 021 466	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42103	0	0	0	0	0	0	0	59 791	59 791	0	59 791	59 791
42104	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 121	5 822	13 943	0	447	447	0	1 735	1 735	8 121	7 110	15 231
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	100 000	0	100 000	101 300	0	101 300
42305	700	6 743	7 443	0	658	658	0	1 593	1 593	700	7 678	8 378
42306	117 364	272 304	389 668	501	34 247	34 748	0	73 939	73 939	116 863	311 996	428 859
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42309	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	30	0	30	20	0	20	5	0	5
42312	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42313	140	0	140	30	0	30	10	0	10	120	0	120
42314	110	0	110	5	0	5	25	0	25	130	0	130
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	7 902	0	7 902	2	0	2	0	0	0	7 900	0	7 900
45215	127 728	0	127 728	14 193	0	14 193	16 356	0	16 356	129 891	0	129 891
45315	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
45515	20 631	0	20 631	1 945	0	1 945	4 653	0	4 653	23 339	0	23 339
45818	143 660	0	143 660	970	0	970	4 099	0	4 099	146 789	0	146 789
45918	2 496	0	2 496	308	0	308	335	0	335	2 523	0	2 523
47405	0	0	0	91 691	89 350	181 041	91 691	89 350	181 041	0	0	0
47407	0	0	0	17 812 250	17 694 271	35 506 521	17 812 250	17 694 271	35 506 521	0	0	0
47411	6 465	4 195	10 660	0	673	673	1 140	2 100	3 240	7 605	5 622	13 227
47416	62	0	62	6 062	0	6 062	6 530	0	6 530	530	0	530
47422	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47425	19 159	0	19 159	46 388	0	46 388	44 739	0	44 739	17 510	0	17 510
47426	196	0	196	2 722	0	2 722	2 753	11	2 764	227	11	238
50220	529	0	529	440	0	440	10	0	10	99	0	99
52303	101 662	0	101 662	0	0	0	0	0	0	101 662	0	101 662
52304	134 962	0	134 962	0	0	0	0	0	0	134 962	0	134 962
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52306	16 500	8 227	24 727	0	810	810	1 421	1 922	3 343	17 921	9 339	27 260
60301	283	0	283	8 141	0	8 141	7 858	0	7 858	0	0	0
60305	0	0	0	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	47	0	47	46	0	46
60311	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60324	14 815	0	14 815	0	0	0	0	0	0	14 815	0	14 815
60601	18 437	0	18 437	0	0	0	131	0	131	18 568	0	18 568
61301	856	0	856	856	0	856	256	0	256	256	0	256
61701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	5 436 733	0	5 436 733	5 436 746	0	5 436 746	235 508	0	235 508	235 495	0	235 495
70603	4 870 202	0	4 870 202	4 870 202	0	4 870 202	390 028	0	390 028	390 028	0	390 028
70613	29 621	0	29 621	29 621	0	29 621	0	0	0	0	0	0
70615	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 436 734	0	5 436 734	5 436 734	0	5 436 734
70703	0	0	0	0	0	0	4 870 202	0	4 870 202	4 870 202	0	4 870 202
70713	0	0	0	0	0	0	29 621	0	29 621	29 621	0	29 621
70715	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047
Итого по пассиву (баланс)	14 646 102	339 314	14 985 416	32 582 890	17 973 016	50 555 906	32 397 841	18 061 772	50 459 613	14 461 053	428 070	14 889 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	260 124	8 227	268 351	1 421	1 922	3 343	7 000	811	7 811	254 545	9 338	263 883
90901	119 994	178 404	298 398	1 479	53 229	54 708	3 170	13 678	16 848	118 303	217 955	336 258
90902	487 010	307	487 317	585	71	656	107	30	137	487 488	348	487 836
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 260 947	0	3 260 947	0	0	0	169 995	0	169 995	3 090 952	0	3 090 952
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	49 876	0	49 876	2 757	175	2 932	1	0	1	52 632	175	52 807
91704	16 488	0	16 488	0	0	0	0	0	0	16 488	0	16 488
91802	30 868	0	30 868	0	0	0	0	0	0	30 868	0	30 868
99998	3 226 549	0	3 226 549	432 276	0	432 276	527 657	0	527 657	3 131 168	0	3 131 168
Итого по активу (баланс)	7 576 871	186 938	7 763 809	438 518	55 397	493 915	707 930	14 519	722 449	7 307 459	227 816	7 535 275
Пассив
91311	157 131	6 834	163 965	7 000	673	7 673	1 421	1 596	3 017	151 552	7 757	159 309
91312	2 597 151	0	2 597 151	161 820	0	161 820	80 863	0	80 863	2 516 194	0	2 516 194
91315	210 738	0	210 738	0	0	0	1 422	0	1 422	212 160	0	212 160
91316	29 577	0	29 577	72 885	0	72 885	71 000	0	71 000	27 692	0	27 692
91317	143 429	0	143 429	277 583	0	277 583	275 975	0	275 975	141 821	0	141 821
91507	81 689	0	81 689	7 697	0	7 697	0	0	0	73 992	0	73 992
99999	4 537 260	0	4 537 260	194 791	0	194 791	61 638	0	61 638	4 404 107	0	4 404 107
Итого по пассиву (баланс)	7 756 975	6 834	7 763 809	721 776	673	722 449	492 319	1 596	493 915	7 527 518	7 757	7 535 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	745 954	0	745 954	17 623 648	26 642	17 650 290	17 565 423	26 642	17 592 065	804 179	0	804 179
99996	731 359	0	731 359	17 845 565	0	17 845 565	17 777 299	0	17 777 299	799 625	0	799 625
Итого по активу (баланс)	1 477 313	0	1 477 313	35 469 213	26 642	35 495 855	35 342 722	26 642	35 369 364	1 603 804	0	1 603 804
Пассив
96901	0	731 359	731 359	18 206	17 759 093	17 777 299	18 206	17 827 359	17 845 565	0	799 625	799 625
99997	745 954	0	745 954	17 592 064	0	17 592 064	17 650 289	0	17 650 289	804 179	0	804 179
Итого по пассиву (баланс)	745 954	731 359	1 477 313	17 610 270	17 759 093	35 369 363	17 668 495	17 827 359	35 495 854	804 179	799 625	1 603 804
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 736 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 736 995,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 736 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 736 995,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98070	0	0	55 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 280,0000
98090	0	0	50 175 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 175 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 736 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 736 995,0000

Страница была полезной?