Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	261 457	0	261 457	73 215	0	73 215	48 326	0	48 326	286 346	0	286 346
20202	261 778	114 150	375 928	1 575 797	212 465	1 788 262	1 596 437	147 851	1 744 288	241 138	178 764	419 902
20208	129 323	0	129 323	237 779	0	237 779	258 194	0	258 194	108 908	0	108 908
20209	0	0	0	1 017 371	16 607	1 033 978	1 012 293	16 607	1 028 900	5 078	0	5 078
20302	0	32	32	0	12	12	0	2	2	0	42	42
30102	161 667	0	161 667	5 811 745	0	5 811 745	5 788 896	0	5 788 896	184 516	0	184 516
30110	614 890	31 508	646 398	2 842 545	170 686	3 013 231	3 439 753	175 811	3 615 564	17 682	26 383	44 065
30114	0	215 387	215 387	0	850 482	850 482	0	904 272	904 272	0	161 597	161 597
30202	85 021	0	85 021	0	0	0	4 465	0	4 465	80 556	0	80 556
30204	16 233	0	16 233	7 727	0	7 727	0	0	0	23 960	0	23 960
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 867 656	5 459	2 873 115	2 867 656	5 459	2 873 115	0	0	0
30233	600	261	861	31 403	15 175	46 578	31 545	15 043	46 588	458	393	851
30413	12	0	12	1 468 258	0	1 468 258	1 467 339	0	1 467 339	931	0	931
30424	0	0	0	1 425 633	0	1 425 633	1 425 633	0	1 425 633	0	0	0
30602	0	0	0	12 656	0	12 656	107	0	107	12 549	0	12 549
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	19 578	19 578	0	5 910	5 910	0	1 501	1 501	0	23 987	23 987
44907	42 075	0	42 075	0	0	0	0	0	0	42 075	0	42 075
45001	4 447	0	4 447	22 127	0	22 127	19 387	0	19 387	7 187	0	7 187
45105	5 604	0	5 604	0	0	0	41	0	41	5 563	0	5 563
45106	17 043	0	17 043	0	0	0	70	0	70	16 973	0	16 973
45107	29 836	0	29 836	0	0	0	1 065	0	1 065	28 771	0	28 771
45108	18 799	0	18 799	0	0	0	0	0	0	18 799	0	18 799
45201	384 853	0	384 853	185 022	0	185 022	150 418	0	150 418	419 457	0	419 457
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	171 424	0	171 424	4 118	0	4 118	78 481	0	78 481	97 061	0	97 061
45205	130 255	0	130 255	4 900	0	4 900	35 140	0	35 140	100 015	0	100 015
45206	692 516	0	692 516	7 600	0	7 600	9 707	0	9 707	690 409	0	690 409
45207	2 363 431	205 028	2 568 459	28 193	49 503	77 696	8 181	20 200	28 381	2 383 443	234 331	2 617 774
45208	1 057 703	81 132	1 138 835	1 228	24 493	25 721	16 186	6 220	22 406	1 042 745	99 405	1 142 150
45307	3 605	0	3 605	0	0	0	199	0	199	3 406	0	3 406
45401	5 635	0	5 635	2 045	0	2 045	2 799	0	2 799	4 881	0	4 881
45406	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
45407	92 488	0	92 488	0	0	0	9 004	0	9 004	83 484	0	83 484
45408	200 801	0	200 801	600	0	600	1 303	0	1 303	200 098	0	200 098
45504	1 602	0	1 602	0	0	0	514	0	514	1 088	0	1 088
45505	15 993	0	15 993	101	0	101	2 369	0	2 369	13 725	0	13 725
45506	637 692	0	637 692	704	820	1 524	34 668	39	34 707	603 728	781	604 509
45507	5 068 535	161 791	5 230 326	3 559	39 064	42 623	83 349	15 940	99 289	4 988 745	184 915	5 173 660
45509	1 337	0	1 337	1 059	0	1 059	1 349	0	1 349	1 047	0	1 047
45811	9 690	0	9 690	0	0	0	0	0	0	9 690	0	9 690
45812	386 818	0	386 818	0	0	0	8	0	8	386 810	0	386 810
45814	39 940	0	39 940	11	0	11	12 040	0	12 040	27 911	0	27 911
45815	50 069	0	50 069	4 795	0	4 795	3 800	0	3 800	51 064	0	51 064
45912	170	0	170	0	0	0	1	0	1	169	0	169
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	2 453	0	2 453	1 420	0	1 420	2 051	0	2 051	1 822	0	1 822
47404	270 978	0	270 978	17 192 832	16 907 546	34 100 378	17 460 928	16 533 642	33 994 570	2 882	373 904	376 786
47408	0	0	0	15 708 123	16 527 259	32 235 382	15 708 123	16 527 259	32 235 382	0	0	0
47410	0	0	0	0	448 537	448 537	0	21 561	21 561	0	426 976	426 976
47415	1 802	0	1 802	89	0	89	1 785	0	1 785	106	0	106
47423	4 201	4 929	9 130	7 292	1 884	9 176	7 407	406	7 813	4 086	6 407	10 493
47427	39 630	2 110	41 740	121 483	2 489	123 972	67 013	2 185	69 198	94 100	2 414	96 514
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	1 677 864	0	1 677 864	1 516 693	0	1 516 693	161 171	0	161 171
50206	73 326	0	73 326	110 171	0	110 171	0	0	0	183 497	0	183 497
50207	163 412	0	163 412	1 955 007	0	1 955 007	1 616 795	0	1 616 795	501 624	0	501 624
50208	537 345	0	537 345	3 778 579	0	3 778 579	3 296 769	0	3 296 769	1 019 155	0	1 019 155
50210	0	0	0	1 115 429	0	1 115 429	1 003 063	0	1 003 063	112 366	0	112 366
50211	0	22 646	22 646	0	7 055	7 055	0	1 736	1 736	0	27 965	27 965
50218	1 638 846	0	1 638 846	7 431 773	0	7 431 773	8 623 955	0	8 623 955	446 664	0	446 664
50305	17 002	0	17 002	77	0	77	0	0	0	17 079	0	17 079
50505	18 446	0	18 446	0	0	0	4 764	0	4 764	13 682	0	13 682
50605	5 513	0	5 513	105	0	105	105	0	105	5 513	0	5 513
50606	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
50621	2 083	0	2 083	388	0	388	59	0	59	2 412	0	2 412
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51405	431 673	0	431 673	2 888	0	2 888	160 000	0	160 000	274 561	0	274 561
51406	340 733	0	340 733	2 646	0	2 646	0	0	0	343 379	0	343 379
51505	2 012	0	2 012	8	0	8	56	0	56	1 964	0	1 964
51506	171 681	0	171 681	693	0	693	62 613	0	62 613	109 761	0	109 761
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	57 290	0	57 290	25 202	0	25 202	12 119	0	12 119	70 373	0	70 373
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	8 622	0	8 622	689	0	689	941	0	941	8 370	0	8 370
60306	2	0	2	6 483	0	6 483	6 460	0	6 460	25	0	25
60308	347	0	347	247	0	247	256	0	256	338	0	338
60310	5 621	0	5 621	663	0	663	1 189	0	1 189	5 095	0	5 095
60312	11 550	0	11 550	4 796	0	4 796	5 799	0	5 799	10 547	0	10 547
60323	27 426	0	27 426	1 750	0	1 750	288	0	288	28 888	0	28 888
60401	359 080	0	359 080	2 305	0	2 305	0	0	0	361 385	0	361 385
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	3 904	0	3 904	0	0	0	2 305	0	2 305	1 599	0	1 599
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61008	2 071	0	2 071	31	0	31	44	0	44	2 058	0	2 058
61009	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
61011	52 286	0	52 286	0	0	0	618	0	618	51 668	0	51 668
61209	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
61210	0	0	0	227 538	0	227 538	227 538	0	227 538	0	0	0
61403	54 202	0	54 202	569	0	569	2 352	0	2 352	52 419	0	52 419
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	7 679 514	0	7 679 514	437 376	0	437 376	7 679 562	0	7 679 562	437 328	0	437 328
70607	9 965	0	9 965	0	0	0	9 965	0	9 965	0	0	0
70608	2 915 343	0	2 915 343	672 017	0	672 017	2 915 343	0	2 915 343	672 017	0	672 017
70609	30	0	30	2	0	2	30	0	30	2	0	2
70610	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70611	73 247	0	73 247	7 955	0	7 955	73 247	0	73 247	7 955	0	7 955
70614	1 572	0	1 572	2	0	2	1 573	0	1 573	1	0	1
70706	0	0	0	7 685 989	0	7 685 989	1 755	0	1 755	7 684 234	0	7 684 234
70707	0	0	0	9 965	0	9 965	0	0	0	9 965	0	9 965
70708	0	0	0	2 915 343	0	2 915 343	0	0	0	2 915 343	0	2 915 343
70709	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70710	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70711	0	0	0	73 247	0	73 247	0	0	0	73 247	0	73 247
70714	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	27 985 581	858 552	28 844 133	78 826 063	35 285 446	114 111 509	78 892 496	34 395 734	113 288 230	27 919 148	1 748 264	29 667 412
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
30232	228	184	412	116 672	30 355	147 027	117 151	30 502	147 653	707	331	1 038
31302	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0
31303	0	0	0	208 000	0	208 000	262 000	0	262 000	54 000	0	54 000
31304	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	22 504	72 504	50 000	28 586	78 586	0	6 082	6 082	0	0	0
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	208 501	0	208 501	2 197	0	2 197	0	0	0	206 304	0	206 304
32901	1 314 775	0	1 314 775	7 023 965	0	7 023 965	6 069 189	0	6 069 189	359 999	0	359 999
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	64 918	992	65 910	637 046	19 782	656 828	621 099	27 996	649 095	48 971	9 206	58 177
40603	0	0	0	51 706	0	51 706	51 706	0	51 706	0	0	0
40701	168 535	5 577	174 112	163 640	7 375	171 015	183 336	2 171	185 507	188 231	373	188 604
40702	767 995	14 331	782 326	6 518 297	629 336	7 147 633	6 569 442	629 390	7 198 832	819 140	14 385	833 525
40703	11 493	0	11 493	12 281	0	12 281	12 284	0	12 284	11 496	0	11 496
40802	45 343	6	45 349	372 228	101	372 329	371 704	102	371 806	44 819	7	44 826
40807	451	6 365	6 816	10 346	21 367	31 713	9 897	15 046	24 943	2	44	46
40817	261 228	12 642	273 870	620 659	24 508	645 167	621 331	24 755	646 086	261 900	12 889	274 789
40820	386	64	450	10 699	6	10 705	10 872	16	10 888	559	74	633
40821	649	0	649	5 092	0	5 092	5 264	0	5 264	821	0	821
40901	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	21 561	21 561	0	448 537	448 537	0	426 976	426 976
40905	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
40906	0	0	0	76 797	0	76 797	80 600	0	80 600	3 803	0	3 803
40909	0	0	0	7 448	10 915	18 363	7 448	10 915	18 363	0	0	0
40910	0	0	0	504	1 213	1 717	504	1 213	1 717	0	0	0
40911	183	0	183	88 984	0	88 984	89 181	0	89 181	380	0	380
40912	0	0	0	6 777	12 498	19 275	6 777	12 498	19 275	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	5 625	7 087	1 462	5 625	7 087	0	0	0
41802	40 050	0	40 050	421 170	0	421 170	381 120	0	381 120	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41806	148 000	0	148 000	35 000	0	35 000	67 000	0	67 000	180 000	0	180 000
41906	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42003	29 000	0	29 000	0	0	0	9 000	0	9 000	38 000	0	38 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	35 800	0	35 800	0	0	0	47 800	0	47 800	83 600	0	83 600
42006	195 640	0	195 640	9 500	0	9 500	32 600	0	32 600	218 740	0	218 740
42007	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42102	171 610	0	171 610	2 708 473	0	2 708 473	2 723 401	0	2 723 401	186 538	0	186 538
42103	224 500	547 364	771 864	224 500	628 578	853 078	413 300	164 729	578 029	413 300	83 515	496 815
42104	53 501	0	53 501	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000	35 001	0	35 001
42105	37 000	101 265	138 265	0	7 764	7 764	10 000	30 572	40 572	47 000	124 073	171 073
42106	740 780	574 374	1 315 154	101 150	50 276	151 426	0	156 146	156 146	639 630	680 244	1 319 874
42107	1 006 656	384 857	1 391 513	10	31 780	31 790	0	111 790	111 790	1 006 646	464 867	1 471 513
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
42301	4 955	1 826	6 781	22 073	425	22 498	21 942	935	22 877	4 824	2 336	7 160
42303	0	41	41	0	4	4	0	10	10	0	47	47
42304	23 501	4 089	27 590	9 168	2 538	11 706	432	1 302	1 734	14 765	2 853	17 618
42305	112 776	12 097	124 873	33 799	3 175	36 974	1 248	3 996	5 244	80 225	12 918	93 143
42306	2 632 097	154 248	2 786 345	196 791	35 512	232 303	472 448	52 984	525 432	2 907 754	171 720	3 079 474
42307	723 976	279 143	1 003 119	101 443	31 797	133 240	9 643	84 931	94 574	632 176	332 277	964 453
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42604	0	117	117	0	134	134	0	17	17	0	0	0
42606	9 171	0	9 171	640	0	640	928	0	928	9 459	0	9 459
42607	318	438	756	14	35	49	37	133	170	341	536	877
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
45015	89	0	89	388	0	388	443	0	443	144	0	144
45115	713	0	713	12	0	12	0	0	0	701	0	701
45215	760 447	0	760 447	31 838	0	31 838	71 449	0	71 449	800 058	0	800 058
45315	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45415	41 638	0	41 638	1 288	0	1 288	2 427	0	2 427	42 777	0	42 777
45515	147 772	0	147 772	5 129	0	5 129	12 787	0	12 787	155 430	0	155 430
45818	485 372	0	485 372	12 526	0	12 526	1 611	0	1 611	474 457	0	474 457
45918	1 633	0	1 633	114	0	114	156	0	156	1 675	0	1 675
47403	0	0	0	6 516 531	0	6 516 531	6 516 531	0	6 516 531	0	0	0
47407	0	0	0	16 375 315	15 763 508	32 138 823	16 375 315	15 763 508	32 138 823	0	0	0
47416	755	0	755	10 915	0	10 915	15 995	0	15 995	5 835	0	5 835
47422	748	0	748	21 387	0	21 387	21 147	0	21 147	508	0	508
47425	198 527	0	198 527	56 361	0	56 361	78 105	0	78 105	220 271	0	220 271
47426	22 880	4 212	27 092	36 357	4 551	40 908	38 102	5 364	43 466	24 625	5 025	29 650
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	261 457	0	261 457	48 326	0	48 326	73 215	0	73 215	286 346	0	286 346
50408	8 070	0	8 070	2 616	0	2 616	702	0	702	6 156	0	6 156
50507	18 447	0	18 447	4 765	0	4 765	0	0	0	13 682	0	13 682
50620	2 375	0	2 375	122	0	122	0	0	0	2 253	0	2 253
51510	187 185	0	187 185	60 053	0	60 053	0	0	0	127 132	0	127 132
52301	19 740	0	19 740	228 926	0	228 926	218 151	0	218 151	8 965	0	8 965
52303	1 286	0	1 286	0	0	0	45 328	0	45 328	46 614	0	46 614
52304	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113
52305	398 518	0	398 518	194 926	0	194 926	182 291	0	182 291	385 883	0	385 883
52306	375 638	0	375 638	64 376	0	64 376	64 921	0	64 921	376 183	0	376 183
52501	2 708	0	2 708	2 870	0	2 870	378	0	378	216	0	216
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	2 364	0	2 364	9 631	0	9 631	14 470	0	14 470	7 203	0	7 203
60305	20	0	20	8 313	0	8 313	15 351	0	15 351	7 058	0	7 058
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	131	0	131	144	0	144	374	0	374	361	0	361
60311	1 389	0	1 389	6 935	152	7 087	6 189	152	6 341	643	0	643
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	554	0	554	704	0	704	313	0	313	163	0	163
60324	27 853	0	27 853	318	0	318	1 702	0	1 702	29 237	0	29 237
60601	198 366	0	198 366	0	0	0	2 300	0	2 300	200 666	0	200 666
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	638	0	638	2 126	0	2 126
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	5 769	0	5 769	0	0	0	4 113	0	4 113	9 882	0	9 882
61301	3 677	0	3 677	1 903	0	1 903	191	0	191	1 965	0	1 965
61304	184	0	184	29	0	29	8	0	8	163	0	163
70601	8 176 573	0	8 176 573	8 176 590	0	8 176 590	638 978	0	638 978	638 961	0	638 961
70602	1 597	0	1 597	1 656	0	1 656	510	0	510	451	0	451
70603	2 658 250	0	2 658 250	2 658 250	0	2 658 250	479 847	0	479 847	479 847	0	479 847
70604	43	0	43	43	0	43	12	0	12	12	0	12
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	8 177 804	0	8 177 804	8 177 804	0	8 177 804
70702	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597
70703	0	0	0	0	0	0	2 658 250	0	2 658 250	2 658 250	0	2 658 250
70704	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	26 717 393	2 126 740	28 844 133	55 136 585	17 373 492	72 510 077	55 741 903	17 591 453	73 333 356	27 322 711	2 344 701	29 667 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	275 172	0	275 172	275 172	0	275 172	0	0	0
90803	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
90901	114 235	0	114 235	65 647	0	65 647	68 008	0	68 008	111 874	0	111 874
90902	615 133	0	615 133	32 056	0	32 056	37 225	0	37 225	609 964	0	609 964
90907	10 903	0	10 903	0	0	0	10 903	0	10 903	0	0	0
90908	0	0	0	0	448 537	448 537	0	21 561	21 561	0	426 976	426 976
91202	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	25 312 328	1 366 629	26 678 957	15 859	381 909	397 768	169 671	115 870	285 541	25 158 516	1 632 668	26 791 184
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	64 632	1 096	65 728	6 616	1 635	8 251	3 345	1 172	4 517	67 903	1 559	69 462
91704	24 865	0	24 865	0	0	0	2	0	2	24 863	0	24 863
91802	332 877	0	332 877	0	0	0	31	0	31	332 846	0	332 846
91803	25 929	0	25 929	0	0	0	3	0	3	25 926	0	25 926
99998	19 711 825	0	19 711 825	943 706	0	943 706	866 169	0	866 169	19 789 362	0	19 789 362
Итого по активу (баланс)	46 307 202	1 367 725	47 674 927	1 339 058	832 081	2 171 139	1 430 532	138 603	1 569 135	46 215 728	2 061 203	48 276 931
Пассив
91004	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91311	6 950 853	0	6 950 853	147 281	0	147 281	304 642	0	304 642	7 108 214	0	7 108 214
91312	10 585 480	0	10 585 480	289 944	0	289 944	80 926	0	80 926	10 376 462	0	10 376 462
91315	1 238 209	211 962	1 450 171	35 292	24 176	59 468	67 420	123 830	191 250	1 270 337	311 616	1 581 953
91316	45 852	0	45 852	32 294	753	33 047	7 228	753	7 981	20 786	0	20 786
91317	260 394	0	260 394	330 587	0	330 587	344 341	0	344 341	274 148	0	274 148
91319	118 362	0	118 362	2 581	0	2 581	11 305	0	11 305	127 086	0	127 086
91507	300 713	0	300 713	0	0	0	0	0	0	300 713	0	300 713
99999	27 963 102	0	27 963 102	700 532	0	700 532	1 224 999	0	1 224 999	28 487 569	0	28 487 569
Итого по пассиву (баланс)	47 462 965	211 962	47 674 927	1 541 773	24 929	1 566 702	2 044 123	124 583	2 168 706	47 965 315	311 616	48 276 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 725	1 290 185	1 300 910	45 004	16 043 790	16 088 794	46 814	16 713 613	16 760 427	8 915	620 362	629 277
94101	0	0	0	201	0	201	105	0	105	96	0	96
99996	1 329 447	0	1 329 447	15 684 691	0	15 684 691	16 383 327	0	16 383 327	630 811	0	630 811
Итого по активу (баланс)	1 340 172	1 290 185	2 630 357	15 729 896	16 043 790	31 773 686	16 430 246	16 713 613	33 143 859	639 822	620 362	1 260 184
Пассив
96901	1 319 195	10 252	1 329 447	16 335 851	47 362	16 383 213	15 638 515	37 110	15 675 625	621 859	0	621 859
97101	0	0	0	113	0	113	9 065	0	9 065	8 952	0	8 952
99997	1 300 910	0	1 300 910	16 760 532	0	16 760 532	16 088 995	0	16 088 995	629 373	0	629 373
Итого по пассиву (баланс)	2 620 105	10 252	2 630 357	33 096 496	47 362	33 143 858	31 736 575	37 110	31 773 685	1 260 184	0	1 260 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 673,0000	0	0	144,0000	0	0	122,0000	0	0	2 695,0000
98010	0	0	115 994 968,0000	0	0	117 014 454,0000	0	0	115 635 240,0000	0	0	117 374 182,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	111,0000	0	0	111,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 997 658,0000	0	0	117 014 709,0000	0	0	115 635 473,0000	0	0	117 376 894,0000
Пассив
98050	0	0	115 817 472,0000	0	0	115 635 282,0000	0	0	117 014 521,0000	0	0	117 196 711,0000
98070	0	0	180 186,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	180 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 997 658,0000	0	0	115 635 292,0000	0	0	117 014 528,0000	0	0	117 376 894,0000

Страница была полезной?