Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 854	0	119 854	10 730	0	10 730	13 143	0	13 143	117 441	0	117 441
20202	39 532	69 611	109 143	66 482	89 579	156 061	29 452	50 353	79 805	76 562	108 837	185 399
20208	14 178	0	14 178	5 000	0	5 000	12 622	0	12 622	6 556	0	6 556
20209	0	0	0	230	8 424	8 654	230	8 424	8 654	0	0	0
30102	92 453	0	92 453	6 123 716	0	6 123 716	6 182 536	0	6 182 536	33 633	0	33 633
30110	39 925	583 531	623 456	27 227	1 512 857	1 540 084	39 896	1 045 334	1 085 230	27 256	1 051 054	1 078 310
30202	21 802	0	21 802	0	0	0	2 455	0	2 455	19 347	0	19 347
30204	11 559	0	11 559	1 326	0	1 326	0	0	0	12 885	0	12 885
30221	0	0	0	0	39 730	39 730	0	39 730	39 730	0	0	0
30233	47	0	47	12 924	67	12 991	11 724	67	11 791	1 247	0	1 247
30413	2 483	0	2 483	1 438 962	0	1 438 962	1 437 508	0	1 437 508	3 937	0	3 937
30424	9 238	0	9 238	6 335 322	0	6 335 322	6 336 189	0	6 336 189	8 371	0	8 371
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	0	1 869	1 869	0	1 869	1 869	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 175	2 175	0	656	656	0	167	167	0	2 664	2 664
45104	23 425	0	23 425	7 890	0	7 890	20 950	0	20 950	10 365	0	10 365
45107	76 700	0	76 700	0	0	0	5 800	0	5 800	70 900	0	70 900
45201	5 691	0	5 691	33 938	0	33 938	29 062	0	29 062	10 567	0	10 567
45204	30 136	0	30 136	41 308	0	41 308	26 814	0	26 814	44 630	0	44 630
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	38 504	0	38 504	113	0	113	19 451	0	19 451	19 166	0	19 166
45207	204 275	0	204 275	0	0	0	30 098	0	30 098	174 177	0	174 177
45208	16 270	0	16 270	140 000	0	140 000	678	0	678	155 592	0	155 592
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	27 802	0	27 802	0	0	0	2 368	0	2 368	25 434	0	25 434
45506	5 390	0	5 390	0	0	0	471	0	471	4 919	0	4 919
45507	53 000	2 200	55 200	0	664	664	721	193	914	52 279	2 671	54 950
45509	918	0	918	387	0	387	650	0	650	655	0	655
45815	8 505	0	8 505	53	0	53	0	0	0	8 558	0	8 558
45915	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47404	0	124 743	124 743	11 866 703	3 425 233	15 291 936	11 866 703	3 397 138	15 263 841	0	152 838	152 838
47408	0	0	0	2 182 027	2 538 959	4 720 986	2 182 027	2 538 959	4 720 986	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	9	46	55	8 677	82	8 759	8 547	74	8 621	139	54	193
47802	98 651	0	98 651	0	0	0	2 061	0	2 061	96 590	0	96 590
50206	0	0	0	31 616	0	31 616	31 616	0	31 616	0	0	0
50207	105 874	0	105 874	979 842	0	979 842	1 084 812	0	1 084 812	904	0	904
50208	119	0	119	36 573	0	36 573	36 575	0	36 575	117	0	117
50210	0	30 640	30 640	0	9 340	9 340	0	4 122	4 122	0	35 858	35 858
50218	280 492	0	280 492	1 150 855	0	1 150 855	1 047 638	0	1 047 638	383 709	0	383 709
50305	670	0	670	8 767 879	0	8 767 879	8 004 897	0	8 004 897	763 652	0	763 652
50306	0	0	0	1 131 529	0	1 131 529	1 131 529	0	1 131 529	0	0	0
50307	210 772	0	210 772	1 402	0	1 402	58	0	58	212 116	0	212 116
50308	226 622	0	226 622	383 206	0	383 206	538 009	0	538 009	71 819	0	71 819
50318	1 259 728	0	1 259 728	9 680 277	0	9 680 277	10 282 303	0	10 282 303	657 702	0	657 702
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
50721	274	0	274	486	0	486	0	0	0	760	0	760
51403	99 295	0	99 295	705	0	705	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	295 339	0	295 339	1 627	0	1 627	100 000	0	100 000	196 966	0	196 966
51406	178 917	0	178 917	1 083	0	1 083	180 000	0	180 000	0	0	0
52503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60302	10 519	0	10 519	114	0	114	114	0	114	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	10	0	10	226	0	226	226	0	226	10	0	10
60312	828	0	828	1 303	0	1 303	1 071	0	1 071	1 060	0	1 060
60314	0	0	0	0	929	929	0	400	400	0	529	529
60323	3 805	0	3 805	14	0	14	1 160	0	1 160	2 659	0	2 659
60401	166 738	0	166 738	0	0	0	0	0	0	166 738	0	166 738
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	69	0	69	47	0	47	47	0	47	69	0	69
61009	26	0	26	36	0	36	37	0	37	25	0	25
61210	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
61403	4 269	0	4 269	131	0	131	101	0	101	4 299	0	4 299
61702	32 908	0	32 908	0	0	0	0	0	0	32 908	0	32 908
70606	1 080 326	0	1 080 326	84 468	0	84 468	1 080 326	0	1 080 326	84 468	0	84 468
70608	2 308 518	0	2 308 518	355 738	0	355 738	2 308 518	0	2 308 518	355 738	0	355 738
70611	11 877	0	11 877	0	0	0	11 877	0	11 877	0	0	0
70706	0	0	0	1 081 670	0	1 081 670	62	0	62	1 081 608	0	1 081 608
70708	0	0	0	2 308 518	0	2 308 518	0	0	0	2 308 518	0	2 308 518
70711	0	0	0	11 877	0	11 877	0	0	0	11 877	0	11 877
Итого по активу (баланс)	7 759 307	812 946	8 572 253	56 698 057	7 628 389	64 326 446	56 736 972	7 086 830	63 823 802	7 720 392	1 354 505	9 074 897
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	274	0	274	7 904	0	7 904	8 390	0	8 390	760	0	760
10609	21 035	0	21 035	0	0	0	0	0	0	21 035	0	21 035
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	2 204	2 204	0	2 204	2 204	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30226	1	0	1	40	0	40	41	0	41	2	0	2
30232	7	0	7	95 906	4 514	100 420	95 956	4 514	100 470	57	0	57
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	3 632 881	0	3 632 881	3 632 881	0	3 632 881	0	0	0
31503	0	0	0	1 142 921	0	1 142 921	1 179 216	0	1 179 216	36 295	0	36 295
31504	431 428	0	431 428	431 428	0	431 428	0	0	0	0	0	0
32901	696 138	0	696 138	2 297 341	0	2 297 341	2 409 998	0	2 409 998	808 795	0	808 795
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	21	0	21	14 690	0	14 690	15 000	0	15 000	331	0	331
40701	1 043	2 627	3 670	41 529	659	42 188	43 627	1 250	44 877	3 141	3 218	6 359
40702	1 166 151	7 634	1 173 785	2 627 415	76 064	2 703 479	2 721 671	78 787	2 800 458	1 260 407	10 357	1 270 764
40703	5 087	0	5 087	17 751	0	17 751	34 874	0	34 874	22 210	0	22 210
40802	5 099	175	5 274	4 179	13	4 192	15 003	53	15 056	15 923	215	16 138
40807	37 332	0	37 332	1 024	0	1 024	457	0	457	36 765	0	36 765
40817	42 015	61 688	103 703	90 037	15 104	105 141	128 559	36 439	164 998	80 537	83 023	163 560
40820	3 460	7 658	11 118	3 854	4 078	7 932	4 020	4 582	8 602	3 626	8 162	11 788
40911	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
42301	4	194 841	194 845	1	227 986	227 987	77	43 516	43 593	80	10 371	10 451
42305	23 374	3 220	26 594	108	3 811	3 919	220	591	811	23 486	0	23 486
42306	479 361	629 337	1 108 698	22 690	77 698	100 388	22 486	432 845	455 331	479 157	984 484	1 463 641
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
42312	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42313	56	0	56	14	0	14	7	0	7	49	0	49
42314	357	0	357	21	0	21	49	0	49	385	0	385
42315	245	0	245	7	0	7	7	0	7	245	0	245
42601	2	2	4	46	0	46	45	1	46	1	3	4
42606	32 431	29 362	61 793	406	2 720	3 126	199	8 345	8 544	32 224	34 987	67 211
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	703	0	703	539	0	539	147	0	147	311	0	311
45215	5 616	0	5 616	4 039	0	4 039	953	0	953	2 530	0	2 530
45515	4 436	0	4 436	103	0	103	0	0	0	4 333	0	4 333
45818	8 505	0	8 505	0	0	0	53	0	53	8 558	0	8 558
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47403	3	0	3	12 164 836	3 387 574	15 552 410	12 164 836	3 387 574	15 552 410	3	0	3
47407	0	0	0	2 530 909	2 197 757	4 728 666	2 530 909	2 197 757	4 728 666	0	0	0
47411	44 326	7 817	52 143	15 381	2 267	17 648	6 262	4 723	10 985	35 207	10 273	45 480
47416	82	0	82	31 272	0	31 272	31 344	0	31 344	154	0	154
47422	956	1	957	3 654	0	3 654	3 185	0	3 185	487	1	488
47425	8 197	0	8 197	2 174	0	2 174	1 315	0	1 315	7 338	0	7 338
47426	949	0	949	16 542	0	16 542	17 401	0	17 401	1 808	0	1 808
47804	23 775	0	23 775	4 285	0	4 285	8 421	0	8 421	27 911	0	27 911
50220	20 277	0	20 277	11 963	0	11 963	10 220	0	10 220	18 534	0	18 534
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	4 481	0	4 481	434	0	434	510	0	510	4 557	0	4 557
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	7 179	0	7 179	8 882	0	8 882	2 741	0	2 741	1 038	0	1 038
60305	0	0	0	6 248	0	6 248	6 344	0	6 344	96	0	96
60309	393	0	393	35	0	35	35	0	35	393	0	393
60311	76	0	76	1 225	0	1 225	1 284	0	1 284	135	0	135
60313	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
60322	1 783	0	1 783	1 779	0	1 779	5	0	5	9	0	9
60324	3 799	0	3 799	1 154	0	1 154	0	0	0	2 645	0	2 645
60601	21 016	0	21 016	0	0	0	406	0	406	21 422	0	21 422
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61304	399	0	399	74	0	74	106	0	106	431	0	431
70601	1 108 993	0	1 108 993	1 108 993	0	1 108 993	63 131	0	63 131	63 131	0	63 131
70603	2 306 600	0	2 306 600	2 306 600	0	2 306 600	380 254	0	380 254	380 254	0	380 254
70615	11 872	0	11 872	11 872	0	11 872	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000	0	1 109 000
70703	0	0	0	0	0	0	2 306 600	0	2 306 600	2 306 600	0	2 306 600
70715	0	0	0	0	0	0	11 872	0	11 872	11 872	0	11 872
Итого по пассиву (баланс)	7 627 891	944 362	8 572 253	28 674 659	6 002 719	34 677 378	28 976 571	6 203 451	35 180 022	7 929 803	1 145 094	9 074 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	304 037	0	304 037	549	0	549	125 221	0	125 221	179 365	0	179 365
90902	42 178	0	42 178	2 515	0	2 515	2 518	0	2 518	42 175	0	42 175
90909	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 317 401	0	2 317 401	881 036	0	881 036	211 175	0	211 175	2 987 262	0	2 987 262
91418	98 651	0	98 651	0	0	0	2 061	0	2 061	96 590	0	96 590
91604	8 165	0	8 165	4 207	0	4 207	2 997	0	2 997	9 375	0	9 375
91704	53 219	0	53 219	0	0	0	1	0	1	53 218	0	53 218
91802	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
91803	10	0	10	1 153	0	1 153	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	994 807	0	994 807	121 486	0	121 486	206 032	0	206 032	910 261	0	910 261
Итого по активу (баланс)	3 888 409	0	3 888 409	1 010 946	0	1 010 946	550 005	0	550 005	4 349 350	0	4 349 350
Пассив
91311	47 847	5 007	52 854	1	384	385	0	1 512	1 512	47 846	6 135	53 981
91312	583 675	0	583 675	92 806	0	92 806	0	0	0	490 869	0	490 869
91315	146 767	0	146 767	5 761	0	5 761	35 344	0	35 344	176 350	0	176 350
91316	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
91317	206 685	0	206 685	107 080	0	107 080	84 630	0	84 630	184 235	0	184 235
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 893 602	0	2 893 602	343 971	0	343 971	889 458	0	889 458	3 439 089	0	3 439 089
Итого по пассиву (баланс)	3 883 402	5 007	3 888 409	549 619	384	550 003	1 009 432	1 512	1 010 944	4 343 215	6 135	4 349 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	292 500	506 326	798 826	3 859 937	1 272 508	5 132 445	3 979 726	1 716 798	5 696 524	172 711	62 036	234 747
99996	802 852	0	802 852	5 371 840	0	5 371 840	5 938 883	0	5 938 883	235 809	0	235 809
Итого по активу (баланс)	1 095 352	506 326	1 601 678	9 231 777	1 272 508	10 504 285	9 918 609	1 716 798	11 635 407	408 520	62 036	470 556
Пассив
96901	521 560	281 292	802 852	1 723 783	1 569 285	3 293 068	1 265 709	1 460 316	2 726 025	63 486	172 323	235 809
97101	0	0	0	2 645 815	0	2 645 815	2 645 815	0	2 645 815	0	0	0
99997	798 826	0	798 826	5 696 524	0	5 696 524	5 132 445	0	5 132 445	234 747	0	234 747
Итого по пассиву (баланс)	1 320 386	281 292	1 601 678	10 066 122	1 569 285	11 635 407	9 043 969	1 460 316	10 504 285	298 233	172 323	470 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	18 912 323,0000	0	0	2 038 895,0000	0	0	1 557 195,0000	0	0	19 394 023,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 912 369,0000	0	0	2 038 903,0000	0	0	1 557 229,0000	0	0	19 394 043,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	18 637 279,0000	0	0	1 702 729,0000	0	0	2 184 403,0000	0	0	19 118 953,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 912 369,0000	0	0	1 702 729,0000	0	0	2 184 403,0000	0	0	19 394 043,0000

Страница была полезной?