Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
20202	125 930	78 373	204 303	3 419 628	1 212 909	4 632 537	3 440 522	1 169 395	4 609 917	105 036	121 887	226 923
20208	375 404	0	375 404	635 020	0	635 020	755 564	0	755 564	254 860	0	254 860
20209	0	0	0	1 114 221	18 295	1 132 516	1 114 221	18 295	1 132 516	0	0	0
30102	205 170	0	205 170	1 556 005	0	1 556 005	1 619 605	0	1 619 605	141 570	0	141 570
30110	30 353	85 164	115 517	5 583 349	71 127	5 654 476	5 601 981	52 250	5 654 231	11 721	104 041	115 762
30114	0	91	91	0	25	25	0	21	21	0	95	95
30202	39 635	0	39 635	388	0	388	0	0	0	40 023	0	40 023
30204	9 026	0	9 026	1 500	0	1 500	0	0	0	10 526	0	10 526
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	260	2 279	2 539	0	688	688	0	175	175	260	2 792	3 052
30221	0	0	0	102 562	1 955	104 517	20 915	1 955	22 870	81 647	0	81 647
30233	57 157	333	57 490	158 866	3 414	162 280	165 309	3 569	168 878	50 714	178	50 892
30302	584 690	279 367	864 057	181 059	85 098	266 157	100 400	21 530	121 930	665 349	342 935	1 008 284
30306	6 833	138 524	145 357	2 122 793	41 200	2 163 993	10 500	10 846	21 346	2 119 126	168 878	2 288 004
30602	21	0	21	912	842	1 754	922	0	922	11	842	853
32002	0	0	0	4 014 400	0	4 014 400	4 014 400	0	4 014 400	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 100	0	1 080 100	638 900	0	638 900	441 200	0	441 200
32004	560 000	0	560 000	0	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44907	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	1 590	0	1 590	7 120	0	7 120	1 590	0	1 590	7 120	0	7 120
45204	41 920	0	41 920	20 000	0	20 000	29 920	0	29 920	32 000	0	32 000
45205	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
45206	88 124	0	88 124	0	0	0	5 021	0	5 021	83 103	0	83 103
45207	754 270	0	754 270	27 305	0	27 305	23 242	0	23 242	758 333	0	758 333
45208	1 116 450	82 727	1 199 177	52 758	24 598	77 356	60 869	10 161	71 030	1 108 339	97 164	1 205 503
45405	439	0	439	0	0	0	226	0	226	213	0	213
45406	5 740	0	5 740	0	0	0	1 682	0	1 682	4 058	0	4 058
45407	50 952	0	50 952	0	0	0	2 047	0	2 047	48 905	0	48 905
45408	337 736	0	337 736	0	0	0	14 241	0	14 241	323 495	0	323 495
45504	1 628	0	1 628	0	0	0	500	0	500	1 128	0	1 128
45505	15 743	0	15 743	500	0	500	2 100	0	2 100	14 143	0	14 143
45506	462 552	0	462 552	54	0	54	23 260	0	23 260	439 346	0	439 346
45507	350 429	9 991	360 420	1 000	2 566	3 566	9 950	8 311	18 261	341 479	4 246	345 725
45509	84 664	0	84 664	60 698	0	60 698	43 789	0	43 789	101 573	0	101 573
45806	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45812	10 975	0	10 975	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	10 975	0	10 975
45814	19 428	0	19 428	391	0	391	0	0	0	19 819	0	19 819
45815	82 849	0	82 849	5 587	0	5 587	3 498	0	3 498	84 938	0	84 938
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	140	0	140	102	0	102	0	0	0	242	0	242
45915	12 251	0	12 251	1 488	0	1 488	753	0	753	12 986	0	12 986
47408	0	0	0	0	32 901	32 901	0	32 901	32 901	0	0	0
47423	20 580	1 122	21 702	18 626	16 053	34 679	16 414	16 160	32 574	22 792	1 015	23 807
47427	46 410	3 352	49 762	14 980	1 013	15 993	8 580	258	8 838	52 810	4 107	56 917
47802	60 265	0	60 265	0	0	0	0	0	0	60 265	0	60 265
50104	102 339	0	102 339	650	0	650	913	0	913	102 076	0	102 076
50110	0	610 688	610 688	0	190 359	190 359	0	47 668	47 668	0	753 379	753 379
50505	0	66 551	66 551	0	16 069	16 069	0	6 557	6 557	0	76 063	76 063
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	0	0	0	462	0	462	0	0	0	462	0	462
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	1 909	0	1 909	6 865	0	6 865	0	0	0	8 774	0	8 774
60306	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
60308	231	0	231	149	0	149	100	0	100	280	0	280
60310	27 761	0	27 761	304	0	304	7 210	0	7 210	20 855	0	20 855
60312	8 600	0	8 600	6 605	0	6 605	5 387	0	5 387	9 818	0	9 818
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	247 804	0	247 804	23 165	0	23 165	3 954	0	3 954	267 015	0	267 015
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	0	0	0	75 427	0	75 427
60411	204 712	0	204 712	0	0	0	0	0	0	204 712	0	204 712
60413	248 605	0	248 605	0	0	0	0	0	0	248 605	0	248 605
60701	3 860	0	3 860	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	3 860	0	3 860
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	792	0	792	37	0	37	0	0	0	829	0	829
61008	740	0	740	577	0	577	402	0	402	915	0	915
61009	784	0	784	33	0	33	20	0	20	797	0	797
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	10 168	0	10 168	12	0	12	372	0	372	9 808	0	9 808
61702	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61703	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	1 445 287	0	1 445 287	154 345	0	154 345	1 445 307	0	1 445 307	154 325	0	154 325
70607	149 391	0	149 391	119 646	0	119 646	242 842	0	242 842	26 195	0	26 195
70608	2 502 000	0	2 502 000	474 011	0	474 011	2 502 000	0	2 502 000	474 011	0	474 011
70611	43 478	0	43 478	0	0	0	43 478	0	43 478	0	0	0
70706	0	0	0	1 452 466	0	1 452 466	2 846	0	2 846	1 449 620	0	1 449 620
70707	0	0	0	149 391	0	149 391	0	0	0	149 391	0	149 391
70708	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000
70711	0	0	0	43 574	0	43 574	0	0	0	43 574	0	43 574
Итого по активу (баланс)	11 005 934	1 358 562	12 364 496	25 337 448	1 719 112	27 056 560	22 567 496	1 400 052	23 967 548	13 775 886	1 677 622	15 453 508
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	7 054	0	7 054	22 529	0	22 529	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	0	0	0	526	0	526	621	0	621	95	0	95
30226	72	0	72	8	0	8	41 649	0	41 649	41 713	0	41 713
30232	124 556	690	125 246	546 730	14 938	561 668	590 523	14 662	605 185	168 349	414	168 763
30236	400	0	400	4 116	855	4 971	4 116	855	4 971	400	0	400
30301	584 691	279 366	864 057	100 400	21 532	121 932	181 059	85 100	266 159	665 350	342 934	1 008 284
30305	6 833	138 524	145 357	10 500	10 845	21 345	2 122 793	41 200	2 163 993	2 119 126	168 879	2 288 005
40502	207 309	0	207 309	16 724	0	16 724	8 355	0	8 355	198 940	0	198 940
40602	137 633	0	137 633	263 324	0	263 324	218 425	0	218 425	92 734	0	92 734
40603	11 854	0	11 854	5 169	0	5 169	20 712	0	20 712	27 397	0	27 397
40701	325	0	325	1 782	0	1 782	7 612	0	7 612	6 155	0	6 155
40702	320 284	3 889	324 173	812 754	14 492	827 246	770 473	15 459	785 932	278 003	4 856	282 859
40703	12 225	0	12 225	12 870	0	12 870	14 334	0	14 334	13 689	0	13 689
40802	38 305	0	38 305	109 290	60	109 350	100 200	60	100 260	29 215	0	29 215
40807	186	0	186	34	0	34	0	0	0	152	0	152
40817	1 221 743	4 868	1 226 611	920 563	939	921 502	704 634	2 108	706 742	1 005 814	6 037	1 011 851
40820	3 077	0	3 077	2 221	0	2 221	913	0	913	1 769	0	1 769
40821	2 239	0	2 239	69 866	0	69 866	71 813	0	71 813	4 186	0	4 186
40905	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
40909	0	0	0	822	1 132	1 954	822	1 132	1 954	0	0	0
40910	0	0	0	553	533	1 086	553	533	1 086	0	0	0
40911	464	0	464	38 903	0	38 903	39 924	0	39 924	1 485	0	1 485
40912	0	111	111	6 644	6 686	13 330	6 644	6 711	13 355	0	136	136
40913	0	0	0	757	5 045	5 802	757	5 045	5 802	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	23 172	11 251	34 423	0	862	862	0	3 397	3 397	23 172	13 786	36 958
42206	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
42301	13 915	16 241	30 156	28 237	21 731	49 968	22 788	16 513	39 301	8 466	11 023	19 489
42302	1 981	0	1 981	3 544	0	3 544	1 563	0	1 563	0	0	0
42303	50 302	395	50 697	14 381	431	14 812	67 128	1 490	68 618	103 049	1 454	104 503
42304	225 087	39 555	264 642	27 479	8 693	36 172	283 729	26 498	310 227	481 337	57 360	538 697
42305	473 442	66 212	539 654	105 747	12 540	118 287	20 542	27 927	48 469	388 237	81 599	469 836
42306	1 239 777	663 590	1 903 367	126 085	78 417	204 502	49 785	223 326	273 111	1 163 477	808 499	1 971 976
42307	103 181	0	103 181	43 436	0	43 436	35 963	0	35 963	95 708	0	95 708
42309	25 091	34	25 125	82	3	85	1 567	10	1 577	26 576	41	26 617
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	3	3	6	0	0	0	0	1	1	3	4	7
42605	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44615	14 053	0	14 053	14 000	0	14 000	0	0	0	53	0	53
44915	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	439 949	0	439 949	53 633	0	53 633	19 455	0	19 455	405 771	0	405 771
45415	36 690	0	36 690	66	0	66	0	0	0	36 624	0	36 624
45515	45 492	0	45 492	7 172	0	7 172	9 498	0	9 498	47 818	0	47 818
45818	119 619	0	119 619	3 831	0	3 831	19 426	0	19 426	135 214	0	135 214
45918	49 232	0	49 232	445	0	445	772	0	772	49 559	0	49 559
47405	0	0	0	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0
47407	0	0	0	31 958	0	31 958	31 958	0	31 958	0	0	0
47411	35 428	6 888	42 316	17 382	1 384	18 766	17 151	5 413	22 564	35 197	10 917	46 114
47416	586	0	586	64 896	0	64 896	64 708	0	64 708	398	0	398
47422	2 390	79	2 469	82 900	129	83 029	84 678	144	84 822	4 168	94	4 262
47425	64 727	0	64 727	2 419	0	2 419	2 618	0	2 618	64 926	0	64 926
47426	140	0	140	1 107	0	1 107	2 978	0	2 978	2 011	0	2 011
47804	60 265	0	60 265	0	0	0	0	0	0	60 265	0	60 265
50120	144 280	0	144 280	61 440	0	61 440	86 881	0	86 881	169 721	0	169 721
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	66 551	0	66 551	0	0	0	9 512	0	9 512	76 063	0	76 063
50620	7 899	0	7 899	1 605	0	1 605	158	0	158	6 452	0	6 452
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	2 296	0	2 296	624	0	624	6 740	0	6 740	8 412	0	8 412
60305	0	0	0	4 736	0	4 736	15 295	0	15 295	10 559	0	10 559
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	28	0	28	286	0	286	292	0	292	34	0	34
60311	4 352	0	4 352	6 065	0	6 065	6 008	0	6 008	4 295	0	4 295
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	22	0	22	31	0	31	103	0	103	94	0	94
60324	2 891	0	2 891	84	0	84	671	0	671	3 478	0	3 478
60601	77 000	0	77 000	640	0	640	4 012	0	4 012	80 372	0	80 372
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 967	0	3 967	437	0	437	437	0	437	3 967	0	3 967
61301	2 196	0	2 196	25 695	363	26 058	23 678	363	24 041	179	0	179
61304	234	0	234	42	0	42	35	0	35	227	0	227
70601	1 675 739	0	1 675 739	1 675 766	0	1 675 766	151 832	0	151 832	151 805	0	151 805
70602	0	0	0	30 406	0	30 406	33 069	0	33 069	2 663	0	2 663
70603	2 526 099	0	2 526 099	2 526 099	0	2 526 099	501 617	0	501 617	501 617	0	501 617
70615	11 043	0	11 043	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	193	0	193	1 675 745	0	1 675 745	1 675 552	0	1 675 552
70703	0	0	0	0	0	0	2 526 100	0	2 526 100	2 526 100	0	2 526 100
70715	0	0	0	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042
Итого по пассиву (баланс)	11 132 800	1 231 696	12 364 496	7 967 008	201 610	8 168 618	10 779 683	477 947	11 257 630	13 945 475	1 508 033	15 453 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	307 452	0	307 452	22 582	0	22 582	7 139	0	7 139	322 895	0	322 895
90902	311 726	0	311 726	25 592	0	25 592	43 794	0	43 794	293 524	0	293 524
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 176 576	659 798	5 836 374	135 000	199 191	334 191	75 919	50 589	126 508	5 235 657	808 400	6 044 057
91418	81 694	0	81 694	0	0	0	0	0	0	81 694	0	81 694
91501	15 632	0	15 632	83 048	0	83 048	1 950	0	1 950	96 730	0	96 730
91604	305 865	26 228	332 093	8 948	8 652	17 600	1 872	2 011	3 883	312 941	32 869	345 810
91704	34 887	0	34 887	0	0	0	0	0	0	34 887	0	34 887
91802	50 286	0	50 286	0	0	0	0	0	0	50 286	0	50 286
91803	8 441	0	8 441	6	0	6	11	0	11	8 436	0	8 436
99998	5 960 343	0	5 960 343	282 128	0	282 128	199 181	0	199 181	6 043 290	0	6 043 290
Итого по активу (баланс)	12 252 924	686 026	12 938 950	557 307	207 843	765 150	329 869	52 600	382 469	12 480 362	841 269	13 321 631
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91311	210 030	0	210 030	0	0	0	0	0	0	210 030	0	210 030
91312	4 769 541	601 000	5 370 541	17 349	46 081	63 430	28 004	181 440	209 444	4 780 196	736 359	5 516 555
91315	8 028	0	8 028	0	0	0	0	0	0	8 028	0	8 028
91316	81 726	0	81 726	26 919	0	26 919	0	0	0	54 807	0	54 807
91317	281 587	0	281 587	106 944	0	106 944	70 796	0	70 796	245 439	0	245 439
91507	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
99999	6 978 607	0	6 978 607	177 211	0	177 211	476 945	0	476 945	7 278 341	0	7 278 341
Итого по пассиву (баланс)	12 337 950	601 000	12 938 950	330 311	46 081	376 392	577 633	181 440	759 073	12 585 272	736 359	13 321 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?