Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475 016	0	475 016	96 784	0	96 784	69 625	0	69 625	502 175	0	502 175
10610	62 505	0	62 505	0	0	0	0	0	0	62 505	0	62 505
20202	63 089	35 103	98 192	63 819	307 677	371 496	114 128	272 821	386 949	12 780	69 959	82 739
20208	2 324	0	2 324	5 000	0	5 000	2 898	0	2 898	4 426	0	4 426
20209	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	280 945	0	280 945	2 267 056	0	2 267 056	2 277 546	0	2 277 546	270 455	0	270 455
30110	4 476	5 026	9 502	106 838	1 819	108 657	104 897	1 335	106 232	6 417	5 510	11 927
30114	0	203 211	203 211	0	5 125 582	5 125 582	0	4 922 011	4 922 011	0	406 782	406 782
30118	0	751	751	0	286	286	0	51	51	0	986	986
30202	32 034	0	32 034	1 904	0	1 904	0	0	0	33 938	0	33 938
30204	73 083	0	73 083	7 049	0	7 049	0	0	0	80 132	0	80 132
30233	0	0	0	1 700	0	1 700	1 430	0	1 430	270	0	270
30413	875	0	875	366 090	0	366 090	366 906	0	366 906	59	0	59
30424	3 047	0	3 047	2 010 749	269 516	2 280 265	2 008 196	269 444	2 277 640	5 600	72	5 672
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	316	95	411	0	1 401 942	1 401 942	316	1 393 240	1 393 556	0	8 797	8 797
32002	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 406	1 406	0	420	420	0	108	108	0	1 718	1 718
32202	0	0	0	148 252	0	148 252	148 252	0	148 252	0	0	0
32203	0	0	0	64 542	0	64 542	64 542	0	64 542	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	184 144	0	184 144	0	0	0	11 514	0	11 514	172 630	0	172 630
45108	427	0	427	0	0	0	48	0	48	379	0	379
45201	13 263	0	13 263	12 336	0	12 336	20 067	0	20 067	5 532	0	5 532
45206	272 335	503 513	775 848	1 001	150 229	151 230	5 000	38 606	43 606	268 336	615 136	883 472
45207	1 217 250	2 036 554	3 253 804	63 700	606 166	669 866	25 580	218 424	244 004	1 255 370	2 424 296	3 679 666
45208	1 633 755	2 694 350	4 328 105	0	803 893	803 893	719	206 584	207 303	1 633 036	3 291 659	4 924 695
45505	0	140 646	140 646	0	41 964	41 964	0	10 784	10 784	0	171 826	171 826
45506	500	76 177	76 677	0	18 519	18 519	38	7 259	7 297	462	87 437	87 899
45509	11	0	11	89	0	89	100	0	100	0	0	0
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	212 745	31 720	244 465	212 256	9 463	221 719	197 981	2 432	200 413	227 020	38 751	265 771
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
47404	0	164 398	164 398	804 564	2 465 673	3 270 237	804 564	2 506 711	3 311 275	0	123 360	123 360
47406	0	0	0	11 465	85 583	97 048	11 465	85 583	97 048	0	0	0
47408	0	0	0	29 701 734	47 290 945	76 992 679	29 701 734	47 290 945	76 992 679	0	0	0
47423	131 806	1 014 697	1 146 503	411 900	270 918	682 818	206 048	297 599	503 647	337 658	988 016	1 325 674
47427	538 526	992 275	1 530 801	35 969	374 306	410 275	161	76 080	76 241	574 334	1 290 501	1 864 835
50205	0	72 382	72 382	0	268 044	268 044	0	313 279	313 279	0	27 147	27 147
50207	48 860	0	48 860	406	0	406	0	0	0	49 266	0	49 266
50208	26 403	0	26 403	240	0	240	0	0	0	26 643	0	26 643
50218	0	87 119	87 119	0	343 035	343 035	0	261 398	261 398	0	168 756	168 756
50221	28	0	28	0	0	0	23	0	23	5	0	5
50505	398	14 137	14 535	0	4 218	4 218	0	1 084	1 084	398	17 271	17 669
50606	46 274	0	46 274	253 849	0	253 849	234 707	0	234 707	65 416	0	65 416
50618	69 686	0	69 686	218 674	0	218 674	240 932	0	240 932	47 428	0	47 428
50621	0	0	0	13 730	0	13 730	11 347	0	11 347	2 383	0	2 383
50705	200 562	0	200 562	437 285	0	437 285	437 285	0	437 285	200 562	0	200 562
50706	370 692	0	370 692	491 162	0	491 162	370 196	0	370 196	491 658	0	491 658
50707	0	0	0	0	4 505	4 505	0	4 505	4 505	0	0	0
50708	0	171 390	171 390	0	691 080	691 080	0	636 477	636 477	0	225 993	225 993
50709	66 096	0	66 096	0	0	0	0	0	0	66 096	0	66 096
50718	129 169	0	129 169	791 839	0	791 839	921 008	0	921 008	0	0	0
50721	676	0	676	1 710	0	1 710	1 568	0	1 568	818	0	818
52503	640	0	640	0	0	0	57	0	57	583	0	583
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	93	93	0	22	22	0	9	9	0	106	106
60302	1 040	0	1 040	268	0	268	0	0	0	1 308	0	1 308
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199
60308	0	0	0	45	0	45	13	0	13	32	0	32
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	2 029	0	2 029	7 594	0	7 594	5 105	0	5 105	4 518	0	4 518
60314	1 038	0	1 038	2 368	0	2 368	475	0	475	2 931	0	2 931
60401	419 301	0	419 301	323	0	323	0	0	0	419 624	0	419 624
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5	0	5	17	0	17	18	0	18	4	0	4
61209	0	0	0	205 891	0	205 891	205 891	0	205 891	0	0	0
61210	0	0	0	33 561	638 290	671 851	33 561	638 290	671 851	0	0	0
61403	8 123	0	8 123	0	0	0	523	0	523	7 600	0	7 600
61702	57 652	0	57 652	0	0	0	0	0	0	57 652	0	57 652
70606	5 482 024	0	5 482 024	1 026 480	0	1 026 480	5 482 851	0	5 482 851	1 025 653	0	1 025 653
70607	2 858	0	2 858	8 599	0	8 599	11 456	0	11 456	1	0	1
70608	14 511 135	0	14 511 135	2 665 167	0	2 665 167	14 511 135	0	14 511 135	2 665 167	0	2 665 167
70609	1 696	0	1 696	338	0	338	1 697	0	1 697	337	0	337
70611	13 301	0	13 301	0	0	0	13 301	0	13 301	0	0	0
70614	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
70616	24 521	0	24 521	0	0	0	24 521	0	24 521	0	0	0
70706	0	0	0	5 490 343	0	5 490 343	108	0	108	5 490 235	0	5 490 235
70707	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858
70708	0	0	0	14 511 135	0	14 511 135	0	0	0	14 511 135	0	14 511 135
70709	0	0	0	1 696	0	1 696	0	0	0	1 696	0	1 696
70711	0	0	0	13 301	0	13 301	0	0	0	13 301	0	13 301
70714	0	0	0	731	0	731	0	0	0	731	0	731
70716	0	0	0	24 521	0	24 521	0	0	0	24 521	0	24 521
Итого по активу (баланс)	26 775 350	8 245 066	35 020 416	62 903 950	61 174 095	124 078 045	58 996 087	59 455 059	118 451 146	30 683 213	9 964 102	40 647 315
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	63	0	63	322	0	322	338 517	0	338 517
10603	704	0	704	1 591	0	1 591	1 710	0	1 710	823	0	823
10609	57 652	0	57 652	0	0	0	0	0	0	57 652	0	57 652
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	3 110	164 463	167 573	3 514 838	427 567	3 942 405	3 515 931	384 876	3 900 807	4 203	121 772	125 975
30111	2 694	13 603	16 297	32 384	13 150	45 534	34 868	141	35 009	5 178	594	5 772
30116	0	751	751	0	51	51	0	286	286	0	986	986
30220	0	0	0	0	23 147	23 147	0	23 147	23 147	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 321	9 321	0	9 768	9 768	0	447	447
30601	274	0	274	848	0	848	3 872	0	3 872	3 298	0	3 298
30606	0	161	161	0	31	31	0	42	42	0	172	172
31302	0	0	0	2 851 000	0	2 851 000	2 851 000	0	2 851 000	0	0	0
31303	0	0	0	550 000	0	550 000	817 000	0	817 000	267 000	0	267 000
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	326 299	326 299	0	25 018	25 018	0	97 355	97 355	0	398 636	398 636
31409	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	83 927	83 927	0	343 652	343 652
31502	0	0	0	397 248	0	397 248	397 248	0	397 248	0	0	0
31503	0	0	0	94 943	0	94 943	136 571	0	136 571	41 628	0	41 628
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	99 000	56 258	155 258	199 015	197 007	396 022	100 015	295 395	395 410	0	154 646	154 646
40502	267 477	723 387	990 864	10	56 369	56 379	0	214 704	214 704	267 467	881 722	1 149 189
40701	6 241	225	6 466	25 411	17	25 428	24 642	67	24 709	5 472	275	5 747
40702	48 266	28 329	76 595	566 746	82 774	649 520	596 813	83 372	680 185	78 333	28 927	107 260
40703	2 524	0	2 524	2 519	196	2 715	724	2 523	3 247	729	2 327	3 056
40802	1 576	969	2 545	7 422	4 981	12 403	6 585	4 039	10 624	739	27	766
40807	27	199	226	102	95	197	86	45	131	11	149	160
40817	12 146	1 448	13 594	37 520	34 141	71 661	39 196	38 602	77 798	13 822	5 909	19 731
40820	285	206	491	92	99	191	132	47	179	325	154	479
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 011 225	6 529 725	0	307 554	307 554	0	1 196 799	1 196 799	2 518 500	4 900 470	7 418 970
42106	0	14 997	14 997	0	1 477	1 477	0	3 502	3 502	0	17 022	17 022
42301	108	1 552	1 660	58	127	185	0	451	451	50	1 876	1 926
42304	22 541	945	23 486	0	100	100	16 114	1 161	17 275	38 655	2 006	40 661
42306	103 160	192 751	295 911	27 817	61 513	89 330	15 110	84 989	100 099	90 453	216 227	306 680
42309	16	357	373	0	28	28	0	106	106	16	435	451
42310	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42313	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
42314	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	140 646	140 646	0	10 784	10 784	0	41 964	41 964	0	171 826	171 826
42505	0	478 196	478 196	0	36 664	36 664	0	142 676	142 676	0	584 208	584 208
42506	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	83 927	83 927	0	343 652	343 652
42601	11	13	24	0	20 093	20 093	0	20 096	20 096	11	16	27
42606	0	18 788	18 788	0	21 572	21 572	0	24 270	24 270	0	21 486	21 486
42609	3	6 128	6 131	0	470	470	0	1 829	1 829	3	7 487	7 490
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45215	810 606	0	810 606	88 275	0	88 275	248 306	0	248 306	970 637	0	970 637
45515	65 321	0	65 321	6 280	0	6 280	16 162	0	16 162	75 203	0	75 203
45818	188 421	0	188 421	1 700	0	1 700	8 019	0	8 019	194 740	0	194 740
47403	0	0	0	726 804	0	726 804	726 804	0	726 804	0	0	0
47405	0	0	0	82 605	15 462	98 067	82 605	15 462	98 067	0	0	0
47407	0	0	0	29 956 544	47 085 796	77 042 340	29 956 544	47 086 029	77 042 573	0	233	233
47411	1	0	1	1 023	1 086	2 109	1 023	1 087	2 110	1	1	2
47416	0	20 552	20 552	6	47 076	47 082	6	26 524	26 530	0	0	0
47422	53	8 775	8 828	85	750 397	750 482	85	741 622	741 707	53	0	53
47425	554 609	0	554 609	140 505	0	140 505	249 830	0	249 830	663 934	0	663 934
47426	183 698	22 915	206 613	1 746	1 815	3 561	22 320	46 092	68 412	204 272	67 192	271 464
50220	22 882	0	22 882	883	0	883	10 886	0	10 886	32 885	0	32 885
50507	14 535	0	14 535	1 084	0	1 084	4 218	0	4 218	17 669	0	17 669
50620	8 424	0	8 424	6 755	0	6 755	1	0	1	1 670	0	1 670
50719	17 336	0	17 336	0	0	0	7 601	0	7 601	24 937	0	24 937
50720	452 134	0	452 134	68 742	0	68 742	85 898	0	85 898	469 290	0	469 290
52301	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
52304	604	0	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0
52305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	23	0	23	2 843	0	2 843	3 027	0	3 027	207	0	207
60305	183	0	183	5 549	0	5 549	6 868	0	6 868	1 502	0	1 502
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	97 274	0	97 274	0	0	0	622	0	622	97 896	0	97 896
61304	114	0	114	20	0	20	1	0	1	95	0	95
61701	87 026	0	87 026	0	0	0	0	0	0	87 026	0	87 026
70601	5 100 304	0	5 100 304	5 100 320	0	5 100 320	745 368	0	745 368	745 352	0	745 352
70602	23	0	23	11 369	0	11 369	20 484	0	20 484	9 138	0	9 138
70603	15 053 500	0	15 053 500	15 053 500	0	15 053 500	2 937 177	0	2 937 177	2 937 177	0	2 937 177
70604	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	337	0	337	337	0	337
70613	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 100 304	0	5 100 304	5 100 304	0	5 100 304
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	15 053 500	0	15 053 500	15 053 500	0	15 053 500
70704	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
70713	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	28 223 694	6 796 722	35 020 416	59 699 440	49 279 112	108 978 552	63 848 529	50 756 922	114 605 451	32 372 783	8 274 532	40 647 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 160	0	2 160	693	0	693	693	0	693	2 160	0	2 160
90902	159 025	23 665	182 690	57	7 061	7 118	52	1 814	1 866	159 030	28 912	187 942
91202	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
91414	12 296 860	2 377 046	14 673 906	582	704 424	705 006	0	183 872	183 872	12 297 442	2 897 598	15 195 040
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91419	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91604	35 124	2 056	37 180	481	1 473	1 954	1 238	188	1 426	34 367	3 341	37 708
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	19 294 200	0	19 294 200	2 971 429	0	2 971 429	414 447	0	414 447	21 851 182	0	21 851 182
Итого по активу (баланс)	31 955 261	2 402 767	34 358 028	2 974 226	712 958	3 687 184	417 413	185 874	603 287	34 512 074	2 929 851	37 441 925
Пассив
91003	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
91004	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
91311	7 721	0	7 721	603	0	603	0	0	0	7 118	0	7 118
91312	19 196 802	0	19 196 802	33 292	0	33 292	2 604 641	0	2 604 641	21 768 151	0	21 768 151
91314	0	0	0	268 586	0	268 586	268 586	0	268 586	0	0	0
91315	28 902	0	28 902	588	0	588	583	0	583	28 897	0	28 897
91317	58 775	0	58 775	102 425	0	102 425	88 666	0	88 666	45 016	0	45 016
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 063 828	0	15 063 828	188 802	0	188 802	715 717	0	715 717	15 590 743	0	15 590 743
Итого по пассиву (баланс)	34 358 028	0	34 358 028	603 249	0	603 249	3 687 146	0	3 687 146	37 441 925	0	37 441 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	497 891	239 689	737 580	18 962 946	18 814 287	37 777 233	18 321 101	17 687 417	36 008 518	1 139 736	1 366 559	2 506 295
93902	0	35 743	35 743	0	5 219 806	5 219 806	0	4 973 949	4 973 949	0	281 600	281 600
94101	218	0	218	25 315	0	25 315	20 674	0	20 674	4 859	0	4 859
99996	767 437	0	767 437	43 085 307	0	43 085 307	41 065 170	0	41 065 170	2 787 574	0	2 787 574
Итого по активу (баланс)	1 265 546	275 432	1 540 978	62 073 568	24 034 093	86 107 661	59 406 945	22 661 366	82 068 311	3 932 169	1 648 159	5 580 328
Пассив
96901	227 688	500 283	727 971	9 905 303	26 160 215	36 065 518	10 235 700	27 604 547	37 840 247	558 085	1 944 615	2 502 700
96902	0	35 785	35 785	954 755	4 011 574	4 966 329	1 025 790	4 187 668	5 213 458	71 035	211 879	282 914
97101	3 681	0	3 681	33 323	0	33 323	31 602	0	31 602	1 960	0	1 960
99997	773 541	0	773 541	41 003 142	0	41 003 142	43 022 355	0	43 022 355	2 792 754	0	2 792 754
Итого по пассиву (баланс)	1 004 910	536 068	1 540 978	51 896 523	30 171 789	82 068 312	54 315 447	31 792 215	86 107 662	3 423 834	2 156 494	5 580 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 139 714 307,4100	0	0	59 100 603,0000	0	0	58 538 584,0000	0	0	2 140 276 326,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 139 714 311,4100	0	0	59 100 603,0000	0	0	58 538 585,0000	0	0	2 140 276 329,4100
Пассив
98040	0	0	536 767 532,4100	0	0	29 300,0000	0	0	391 080,0000	0	0	537 129 312,4100
98050	0	0	1 602 915 775,0000	0	0	59 572 417,0000	0	0	59 772 656,0000	0	0	1 603 116 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	420 380,0000	0	0	420 380,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 139 714 311,4100	0	0	60 022 098,0000	0	0	60 584 116,0000	0	0	2 140 276 329,4100

Страница была полезной?