Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	193 740	149 539	343 279	1 890 859	374 637	2 265 496	1 922 884	355 751	2 278 635	161 715	168 425	330 140
20208	11 385	0	11 385	9 620	0	9 620	12 202	0	12 202	8 803	0	8 803
20209	0	0	0	1 483 390	135 935	1 619 325	1 483 390	135 935	1 619 325	0	0	0
30102	111 621	0	111 621	2 845 356	0	2 845 356	2 843 543	0	2 843 543	113 434	0	113 434
30110	90 592	22 650	113 242	326 822	172 229	499 051	391 321	182 854	574 175	26 093	12 025	38 118
30202	53 851	0	53 851	463	0	463	0	0	0	54 314	0	54 314
30204	13 600	0	13 600	1 321	0	1 321	0	0	0	14 921	0	14 921
30233	24	0	24	11 366	33 967	45 333	11 373	33 967	45 340	17	0	17
30413	1	0	1	162 708	0	162 708	162 708	0	162 708	1	0	1
30424	2 155	0	2 155	46 754	0	46 754	35 863	0	35 863	13 046	0	13 046
30602	9	0	9	241 148	0	241 148	241 145	0	241 145	12	0	12
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45203	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
45204	76 441	0	76 441	65 207	0	65 207	71 145	0	71 145	70 503	0	70 503
45205	226 014	0	226 014	4 000	0	4 000	1 250	0	1 250	228 764	0	228 764
45206	226 862	0	226 862	1 250	0	1 250	11 728	0	11 728	216 384	0	216 384
45207	1 135 181	0	1 135 181	0	0	0	51 150	0	51 150	1 084 031	0	1 084 031
45208	1 439 923	395 650	1 835 573	48 000	104 506	152 506	0	35 735	35 735	1 487 923	464 421	1 952 344
45408	0	71 109	71 109	0	21 467	21 467	0	5 452	5 452	0	87 124	87 124
45410	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
45505	15 489	0	15 489	0	0	0	3 832	0	3 832	11 657	0	11 657
45506	64 408	2 989	67 397	6 640	721	7 361	5 960	456	6 416	65 088	3 254	68 342
45507	1 808 207	499 865	2 308 072	37 875	143 576	181 451	12 835	42 188	55 023	1 833 247	601 253	2 434 500
45509	1 543	0	1 543	1 777	0	1 777	331	0	331	2 989	0	2 989
45705	9 150	0	9 150	0	0	0	370	0	370	8 780	0	8 780
45708	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	36 052	0	36 052	4 295	0	4 295	414	0	414	39 933	0	39 933
45915	13 154	0	13 154	612	0	612	105	0	105	13 661	0	13 661
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	21 543	21 543	1 234 895	1 775 009	3 009 904	1 234 895	1 792 317	3 027 212	0	4 235	4 235
47408	0	0	0	1 143 113	1 769 856	2 912 969	1 143 113	1 769 856	2 912 969	0	0	0
47415	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
47423	296	0	296	5 801	65 986	71 787	5 774	65 986	71 760	323	0	323
47427	22 009	15 383	37 392	10 507	10 498	21 005	840	1 288	2 128	31 676	24 593	56 269
50106	97 835	0	97 835	220 969	0	220 969	163	0	163	318 641	0	318 641
50118	44 741	0	44 741	152	0	152	44 893	0	44 893	0	0	0
50121	187	0	187	849	0	849	157	0	157	879	0	879
50205	959	0	959	8	0	8	0	0	0	967	0	967
50207	21 448	0	21 448	44 712	0	44 712	44 560	0	44 560	21 600	0	21 600
50221	59	0	59	15	0	15	59	0	59	15	0	15
50307	279 938	0	279 938	151 804	0	151 804	135 479	0	135 479	296 263	0	296 263
50318	125 661	0	125 661	432	0	432	126 093	0	126 093	0	0	0
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
50621	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52503	999 624	381	1 000 005	0	92	92	10 144	51	10 195	989 480	422	989 902
60302	10 210	0	10 210	119	0	119	336	0	336	9 993	0	9 993
60308	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60310	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60312	2 750	274	3 024	12 054	96	12 150	11 929	22	11 951	2 875	348	3 223
60323	264	0	264	2	0	2	1	0	1	265	0	265
60401	69 000	0	69 000	115	0	115	0	0	0	69 115	0	69 115
60411	149 923	0	149 923	0	0	0	0	0	0	149 923	0	149 923
60701	49 853	0	49 853	158	0	158	114	0	114	49 897	0	49 897
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	582	0	582	874	0	874	877	0	877	579	0	579
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	135 513	0	135 513	135 513	0	135 513	0	0	0
61403	5 874	0	5 874	27	0	27	393	0	393	5 508	0	5 508
70606	1 821 333	0	1 821 333	127 498	0	127 498	1 821 338	0	1 821 338	127 493	0	127 493
70607	2 312	0	2 312	2 018	0	2 018	3 774	0	3 774	556	0	556
70608	2 628 575	0	2 628 575	408 688	0	408 688	2 628 575	0	2 628 575	408 688	0	408 688
70611	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
70616	4 488	0	4 488	0	0	0	4 488	0	4 488	0	0	0
70706	0	0	0	1 822 390	0	1 822 390	5 882	0	5 882	1 816 508	0	1 816 508
70707	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312
70708	0	0	0	2 628 575	0	2 628 575	0	0	0	2 628 575	0	2 628 575
70711	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
70716	0	0	0	4 488	0	4 488	0	0	0	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	12 021 084	1 179 383	13 200 467	15 598 273	4 608 575	20 206 848	14 815 442	4 421 858	19 237 300	12 803 915	1 366 100	14 170 015
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	76 693	0	76 693	0	0	0	0	0	0	76 693	0	76 693
10603	59	0	59	59	0	59	15	0	15	15	0	15
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 568	0	10 568	41	0	41	161	0	161	10 688	0	10 688
30226	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
30232	7	14	21	37 618	23 944	61 562	37 701	24 177	61 878	90	247	337
32901	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
40701	587	0	587	15 591	0	15 591	16 236	0	16 236	1 232	0	1 232
40702	257 291	49 280	306 571	2 133 382	84 071	2 217 453	2 140 781	99 067	2 239 848	264 690	64 276	328 966
40703	2 294	0	2 294	11 333	0	11 333	12 462	0	12 462	3 423	0	3 423
40802	13 805	8	13 813	18 331	1 107	19 438	15 464	1 108	16 572	10 938	9	10 947
40817	42 912	26 247	69 159	346 202	176 189	522 391	354 228	177 408	531 636	50 938	27 466	78 404
40820	637	70	707	156	49	205	125	42	167	606	63	669
40905	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
40909	0	0	0	306	702	1 008	306	702	1 008	0	0	0
40910	0	0	0	208	218	426	208	218	426	0	0	0
40911	0	0	0	3 086	0	3 086	3 330	0	3 330	244	0	244
40912	0	0	0	527	3 605	4 132	527	3 605	4 132	0	0	0
40913	0	0	0	711	3 193	3 904	711	3 193	3 904	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 063	5 063	0	499	499	0	1 222	1 222	0	5 786	5 786
42105	0	5 057	5 057	0	498	498	0	1 221	1 221	0	5 780	5 780
42106	39 242	0	39 242	39 286	0	39 286	32 345	0	32 345	32 301	0	32 301
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	10 097	0	10 097	6 200	0	6 200	7 955	0	7 955	11 852	0	11 852
42301	28 794	4	28 798	307 924	0	307 924	317 764	0	317 764	38 634	4	38 638
42303	1 340	115	1 455	1 340	11	1 351	8 370	28	8 398	8 370	132	8 502
42304	69 617	13 753	83 370	6 315	2 348	8 663	17 126	25 719	42 845	80 428	37 124	117 552
42305	414 169	132 637	546 806	16 501	21 094	37 595	285 272	116 531	401 803	682 940	228 074	911 014
42306	2 562 713	697 686	3 260 399	388 188	175 370	563 558	555 287	221 939	777 226	2 729 812	744 255	3 474 067
42307	507 327	160 761	668 088	134 815	28 646	163 461	94 364	46 684	141 048	466 876	178 799	645 675
42309	7 697	0	7 697	6	0	6	218	0	218	7 909	0	7 909
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	114	0	114	6	0	6	6	0	6	114	0	114
42315	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42604	0	623	623	0	55	55	0	167	167	0	735	735
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	1 403	3 798	5 201	0	479	479	367	988	1 355	1 770	4 307	6 077
42607	0	3 164	3 164	0	311	311	510	764	1 274	510	3 617	4 127
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	64 231	0	64 231	1 603	0	1 603	3 735	0	3 735	66 363	0	66 363
45415	14 933	0	14 933	1 145	0	1 145	4 508	0	4 508	18 296	0	18 296
45515	51 991	0	51 991	1 692	0	1 692	5 660	0	5 660	55 959	0	55 959
45715	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
45818	21 674	0	21 674	3	0	3	1 351	0	1 351	23 022	0	23 022
45918	7 625	0	7 625	1	0	1	127	0	127	7 751	0	7 751
47405	0	0	0	81 964	6 366	88 330	81 964	6 366	88 330	0	0	0
47407	0	0	0	1 195 375	1 725 192	2 920 567	1 195 375	1 725 192	2 920 567	0	0	0
47411	2 535	11 201	13 736	358	3 383	3 741	1 311	4 670	5 981	3 488	12 488	15 976
47416	9 305	0	9 305	22 478	0	22 478	13 269	0	13 269	96	0	96
47422	8	0	8	248	65 838	66 086	240	65 838	66 078	0	0	0
47425	7 626	0	7 626	164	0	164	240	0	240	7 702	0	7 702
47426	95	1	96	95	0	95	473	45	518	473	46	519
50120	1 194	0	1 194	1 508	0	1 508	1 418	0	1 418	1 104	0	1 104
50620	140	0	140	93	0	93	0	0	0	47	0	47
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	2 403 862	2 725	2 406 587	0	268	268	0	658	658	2 403 862	3 115	2 406 977
52501	1 156	0	1 156	326	0	326	57	0	57	887	0	887
60301	1 631	0	1 631	1 732	0	1 732	5 375	0	5 375	5 274	0	5 274
60305	0	0	0	8 003	0	8 003	11 604	0	11 604	3 601	0	3 601
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60322	2	0	2	83	0	83	83	0	83	2	0	2
60324	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60601	19 734	0	19 734	0	0	0	593	0	593	20 327	0	20 327
61701	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
70601	1 764 063	0	1 764 063	1 764 063	0	1 764 063	80 734	0	80 734	80 734	0	80 734
70602	486	0	486	561	0	561	1 505	0	1 505	1 430	0	1 430
70603	2 793 159	0	2 793 159	2 793 159	0	2 793 159	423 903	0	423 903	423 903	0	423 903
70701	0	0	0	0	0	0	1 764 600	0	1 764 600	1 764 600	0	1 764 600
70702	0	0	0	0	0	0	486	0	486	486	0	486
70703	0	0	0	0	0	0	2 793 159	0	2 793 159	2 793 159	0	2 793 159
Итого по пассиву (баланс)	12 088 260	1 112 207	13 200 467	9 533 337	2 323 436	11 856 773	10 298 769	2 527 552	12 826 321	12 853 692	1 316 323	14 170 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 420	0	49 420	5 463	0	5 463	1 406	0	1 406	53 477	0	53 477
90902	29 457	0	29 457	5 005	0	5 005	4 927	0	4 927	29 535	0	29 535
90909	402	0	402	2	0	2	1	0	1	403	0	403
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	564 126	0	564 126	0	0	0	5 655	0	5 655	558 471	0	558 471
91604	19 904	2 521	22 425	22 494	5 122	27 616	2 884	193	3 077	39 514	7 450	46 964
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 389 666	0	5 389 666	103 456	0	103 456	190 300	0	190 300	5 302 822	0	5 302 822
Итого по активу (баланс)	6 053 806	2 521	6 056 327	136 420	5 122	141 542	205 173	193	205 366	5 985 053	7 450	5 992 503
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91004	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91311	2 403 514	2 726	2 406 240	0	269	269	0	658	658	2 403 514	3 115	2 406 629
91312	2 863 415	0	2 863 415	93 398	0	93 398	0	0	0	2 770 017	0	2 770 017
91315	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
91316	6 251	0	6 251	10 122	0	10 122	13 500	0	13 500	9 629	0	9 629
91317	17 712	0	17 712	84 727	0	84 727	71 504	0	71 504	4 489	0	4 489
91507	76 916	0	76 916	0	0	0	16 010	0	16 010	92 926	0	92 926
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	666 661	0	666 661	7 746	0	7 746	30 766	0	30 766	689 681	0	689 681
Итого по пассиву (баланс)	6 053 601	2 726	6 056 327	197 777	269	198 046	133 564	658	134 222	5 989 388	3 115	5 992 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	882 647	574 536	1 457 183	813 561	512 047	1 325 608	69 086	62 489	131 575
93302	0	0	0	114 788	78 391	193 179	114 788	78 391	193 179	0	0	0
93303	63 103	47 839	110 942	0	18	18	63 103	47 857	110 960	0	0	0
93901	0	2 729	2 729	9 930	69 784	79 714	9 930	71 824	81 754	0	689	689
99996	454 764	0	454 764	1 432 920	0	1 432 920	1 414 298	0	1 414 298	473 386	0	473 386
Итого по активу (баланс)	517 867	50 568	568 435	2 440 285	722 729	3 163 014	2 415 680	710 119	3 125 799	542 472	63 178	605 650
Пассив
96301	0	0	0	224 196	1 108 460	1 332 656	286 907	1 177 389	1 464 296	62 711	68 929	131 640
96302	0	0	0	49 085	144 364	193 449	49 085	144 364	193 449	0	0	0
96303	49 086	61 884	110 970	49 086	61 884	110 970	0	0	0	0	0	0
96901	2 748	0	2 748	63 670	17 211	80 881	61 621	17 211	78 832	699	0	699
97101	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
99997	454 717	0	454 717	1 407 551	0	1 407 551	1 426 145	0	1 426 145	473 311	0	473 311
Итого по пассиву (баланс)	506 551	61 884	568 435	1 794 327	1 331 919	3 126 246	1 824 497	1 338 964	3 163 461	536 721	68 929	605 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	413 644,0000	0	0	392 280,0000	0	0	178 430,0000	0	0	627 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 745,0000	0	0	392 280,0000	0	0	178 430,0000	0	0	627 595,0000
Пассив
98050	0	0	377 809,0000	0	0	217 805,0000	0	0	431 655,0000	0	0	591 659,0000
98070	0	0	35 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 745,0000	0	0	217 805,0000	0	0	431 655,0000	0	0	627 595,0000

Страница была полезной?