Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 397	0	3 397	277	0	277	18	0	18	3 656	0	3 656
20202	90 268	30 813	121 081	730 477	323 174	1 053 651	743 083	318 994	1 062 077	77 662	34 993	112 655
20208	15 778	0	15 778	14 000	0	14 000	17 130	0	17 130	12 648	0	12 648
20209	0	0	0	548 164	0	548 164	548 164	0	548 164	0	0	0
30102	93 508	0	93 508	1 769 385	0	1 769 385	1 772 695	0	1 772 695	90 198	0	90 198
30110	16 283	19 950	36 233	4 287 115	8 833	4 295 948	4 292 380	22 748	4 315 128	11 018	6 035	17 053
30114	0	26 835	26 835	0	481 227	481 227	0	479 881	479 881	0	28 181	28 181
30202	9 886	0	9 886	69	0	69	0	0	0	9 955	0	9 955
30204	4 028	0	4 028	598	0	598	0	0	0	4 626	0	4 626
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	563	0	563	13 368	1 351	14 719	13 471	1 351	14 822	460	0	460
30424	7	0	7	100	0	100	23	0	23	84	0	84
30602	105	0	105	0	0	0	19	0	19	86	0	86
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
31903	0	0	0	835 000	0	835 000	515 000	0	515 000	320 000	0	320 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	160 127	160 127	0	0	0	0	160 127	160 127
32105	0	390 920	390 920	0	91 289	91 289	0	482 209	482 209	0	0	0
32201	0	281	281	0	86	86	0	22	22	0	345	345
44906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45006	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45007	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	1 011	0	1 011	1 038	0	1 038	924	0	924	1 125	0	1 125
45204	295	0	295	202	0	202	0	0	0	497	0	497
45205	6 726	0	6 726	0	0	0	800	0	800	5 926	0	5 926
45206	35 987	0	35 987	45 895	0	45 895	50 671	0	50 671	31 211	0	31 211
45207	49 163	0	49 163	173	0	173	2 266	0	2 266	47 070	0	47 070
45208	117 837	0	117 837	0	0	0	1 094	0	1 094	116 743	0	116 743
45303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	600	0	600	3 400	0	3 400
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	15 228	0	15 228	0	0	0	755	0	755	14 473	0	14 473
45408	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45504	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
45505	853	0	853	0	0	0	162	0	162	691	0	691
45506	7 439	0	7 439	0	0	0	476	0	476	6 963	0	6 963
45507	121 193	0	121 193	5 000	0	5 000	4 278	0	4 278	121 915	0	121 915
45509	1 048	0	1 048	486	0	486	1 044	0	1 044	490	0	490
45605	100 000	33 755	133 755	0	10 102	10 102	0	5 946	5 946	100 000	37 911	137 911
45708	48	0	48	28	0	28	47	0	47	29	0	29
45812	40 066	0	40 066	24	0	24	49	0	49	40 041	0	40 041
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 712	0	4 712	531	0	531	19	0	19	5 224	0	5 224
45912	6 723	0	6 723	207	0	207	53	0	53	6 877	0	6 877
45915	483	0	483	28	0	28	1	0	1	510	0	510
47408	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179	0	0	0
47423	3 437	0	3 437	2 777	0	2 777	3 062	0	3 062	3 152	0	3 152
47427	2 932	116	3 048	9 667	1 832	11 499	9 650	1 854	11 504	2 949	94	3 043
47801	31 896	0	31 896	0	0	0	687	0	687	31 209	0	31 209
50205	122 315	0	122 315	817	0	817	1 816	0	1 816	121 316	0	121 316
50305	28 803	0	28 803	183	0	183	0	0	0	28 986	0	28 986
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	5 731	0	5 731	202	0	202	42	0	42	5 891	0	5 891
60306	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	8	0	8	7	0	7
60312	11 821	0	11 821	4 055	0	4 055	4 141	0	4 141	11 735	0	11 735
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	252 101	0	252 101	183	0	183	0	0	0	252 284	0	252 284
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	1 401	0	1 401	299	0	299	274	0	274	1 426	0	1 426
61009	1 100	0	1 100	54	0	54	1	0	1	1 153	0	1 153
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61212	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61403	9 174	0	9 174	327	0	327	317	0	317	9 184	0	9 184
61702	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	263 353	0	263 353	20 494	0	20 494	263 385	0	263 385	20 462	0	20 462
70608	1 150 591	0	1 150 591	160 712	0	160 712	1 150 591	0	1 150 591	160 712	0	160 712
70611	3 875	0	3 875	0	0	0	3 875	0	3 875	0	0	0
70706	0	0	0	264 783	0	264 783	88	0	88	264 695	0	264 695
70708	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591
70711	0	0	0	3 875	0	3 875	0	0	0	3 875	0	3 875
Итого по активу (баланс)	2 988 512	502 670	3 491 182	13 506 882	1 078 034	14 584 916	13 354 944	1 313 018	14 667 962	3 140 450	267 686	3 408 136
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	42 485	8 201	50 686	65 138	689	65 827	25 431	2 312	27 743	2 778	9 824	12 602
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	10 483	540	11 023	10 483	540	11 023	0	0	0
31402	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31403	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
31406	0	5 626	5 626	0	431	431	0	1 698	1 698	0	6 893	6 893
31407	0	25 316	25 316	0	1 941	1 941	0	7 643	7 643	0	31 018	31 018
31409	0	110 953	110 953	0	10 747	10 747	0	27 299	27 299	0	127 505	127 505
32115	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953
40502	2 060	0	2 060	22 791	0	22 791	48 333	0	48 333	27 602	0	27 602
40602	6 118	2	6 120	14 142	0	14 142	11 049	1	11 050	3 025	3	3 028
40603	43	30	73	4 209	3	4 212	5 755	7	5 762	1 589	34	1 623
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	446 311	296 101	742 412	1 031 717	569 743	1 601 460	944 660	304 416	1 249 076	359 254	30 774	390 028
40703	119 391	136	119 527	92 185	13	92 198	120 167	33	120 200	147 373	156	147 529
40802	54 401	118	54 519	167 724	134	167 858	174 149	18	174 167	60 826	2	60 828
40807	534	86	620	934	5 205	6 139	1 351	5 215	6 566	951	96	1 047
40817	27 402	14	27 416	40 501	2	40 503	35 837	4	35 841	22 738	16	22 754
40820	622	9	631	497	1	498	508	2	510	633	10	643
40821	6	0	6	429	0	429	474	0	474	51	0	51
40901	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40909	0	0	0	38	283	321	38	283	321	0	0	0
40910	0	0	0	261	1 065	1 326	261	1 065	1 326	0	0	0
40911	0	0	0	123 454	0	123 454	123 517	0	123 517	63	0	63
40912	0	0	0	214	666	880	214	666	880	0	0	0
40913	0	0	0	108	275	383	108	275	383	0	0	0
42102	0	0	0	0	309 389	309 389	0	309 389	309 389	0	0	0
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	34 233	0	34 233	10 953	0	10 953	1 336	0	1 336	24 616	0	24 616
42303	10 067	0	10 067	2 443	0	2 443	8 759	0	8 759	16 383	0	16 383
42304	75 338	0	75 338	13 525	0	13 525	25 233	0	25 233	87 046	0	87 046
42305	63 482	4 246	67 728	9 856	354	10 210	869	1 213	2 082	54 495	5 105	59 600
42306	93 577	9 918	103 495	13 215	839	14 054	1 028	2 832	3 860	81 390	11 911	93 301
42309	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
42601	140	0	140	80	0	80	53	0	53	113	0	113
42605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45015	108	0	108	12	0	12	0	0	0	96	0	96
45215	19 083	0	19 083	794	0	794	15	0	15	18 304	0	18 304
45415	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45515	1 256	0	1 256	324	0	324	0	0	0	932	0	932
45615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	45 455	0	45 455	28	0	28	15	0	15	45 442	0	45 442
45918	7 206	0	7 206	53	0	53	15	0	15	7 168	0	7 168
47407	0	0	0	8 418	3 676	12 094	8 418	3 676	12 094	0	0	0
47411	2 183	202	2 385	1 659	60	1 719	1 995	100	2 095	2 519	242	2 761
47416	2	0	2	20 479	0	20 479	21 012	0	21 012	535	0	535
47422	0	3	3	14 437	0	14 437	14 442	1	14 443	5	4	9
47425	7 787	0	7 787	4 618	0	4 618	309	0	309	3 478	0	3 478
47426	1	30	31	645	868	1 513	669	917	1 586	25	79	104
47804	1 868	0	1 868	100	0	100	0	0	0	1 768	0	1 768
50220	3 397	0	3 397	18	0	18	277	0	277	3 656	0	3 656
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 360	0	1 360	3 188	0	3 188	3 037	0	3 037	1 209	0	1 209
60305	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	144	0	144	19	0	19
60311	26	0	26	1 536	0	1 536	2 161	0	2 161	651	0	651
60322	62	0	62	84	0	84	61	0	61	39	0	39
60324	2 088	0	2 088	1	0	1	1	0	1	2 088	0	2 088
60601	68 934	0	68 934	0	0	0	1 124	0	1 124	70 058	0	70 058
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	273 651	0	273 651	273 666	0	273 666	24 339	0	24 339	24 324	0	24 324
70603	1 163 113	0	1 163 113	1 163 113	0	1 163 113	166 082	0	166 082	166 082	0	166 082
70615	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	274 279	0	274 279	274 279	0	274 279
70703	0	0	0	0	0	0	1 163 113	0	1 163 113	1 163 113	0	1 163 113
70715	0	0	0	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627
Итого по пассиву (баланс)	3 030 191	460 991	3 491 182	3 251 876	906 924	4 158 800	3 406 149	669 605	4 075 754	3 184 464	223 672	3 408 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 670	0	2 670	8 582	0	8 582	7 005	0	7 005	4 247	0	4 247
90902	363 178	0	363 178	5 712	0	5 712	27 886	0	27 886	341 004	0	341 004
90907	5 895	0	5 895	0	0	0	5 895	0	5 895	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	2 142 011	0	2 142 011	6 982	0	6 982	39 141	0	39 141	2 109 852	0	2 109 852
91418	31 896	0	31 896	0	0	0	666	0	666	31 230	0	31 230
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 271	0	19 271	334	0	334	109	0	109	19 496	0	19 496
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 512	0	23 512	0	0	0	2	0	2	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 823 898	0	1 823 898	67 617	0	67 617	101 928	0	101 928	1 789 587	0	1 789 587
Итого по активу (баланс)	4 426 069	0	4 426 069	89 229	0	89 229	182 634	0	182 634	4 332 664	0	4 332 664
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91311	83 407	0	83 407	0	0	0	0	0	0	83 407	0	83 407
91312	1 511 749	547	1 512 296	19 695	54	19 749	8 457	132	8 589	1 500 511	625	1 501 136
91316	11 718	0	11 718	5 173	0	5 173	0	0	0	6 545	0	6 545
91317	137 546	0	137 546	76 340	0	76 340	58 362	0	58 362	119 568	0	119 568
91507	78 873	0	78 873	0	0	0	0	0	0	78 873	0	78 873
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 602 171	0	2 602 171	80 705	0	80 705	21 611	0	21 611	2 543 077	0	2 543 077
Итого по пассиву (баланс)	4 425 522	547	4 426 069	182 580	54	182 634	89 097	132	89 229	4 332 039	625	4 332 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?