Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 362	0	9 362	457	0	457	3 188	0	3 188	6 631	0	6 631
10610	75 406	0	75 406	0	0	0	1 012	0	1 012	74 394	0	74 394
20202	139 283	41 345	180 628	1 840 889	487 622	2 328 511	1 865 014	449 659	2 314 673	115 158	79 308	194 466
20208	83 609	0	83 609	82 439	0	82 439	119 322	0	119 322	46 726	0	46 726
20209	17 975	5 260	23 235	1 233 306	165 957	1 399 263	1 212 826	150 892	1 363 718	38 455	20 325	58 780
30102	719 832	0	719 832	8 387 791	0	8 387 791	8 841 927	0	8 841 927	265 696	0	265 696
30110	20 076	148 182	168 258	1 323 152	94 265	1 417 417	1 331 228	192 285	1 523 513	12 000	50 162	62 162
30114	0	129 671	129 671	0	72 413	72 413	0	36 140	36 140	0	165 944	165 944
30202	57 954	0	57 954	0	0	0	342	0	342	57 612	0	57 612
30204	3 933	0	3 933	939	0	939	0	0	0	4 872	0	4 872
30215	0	2 250	2 250	0	671	671	0	172	172	0	2 749	2 749
30221	0	0	0	640 700	648	641 348	640 700	648	641 348	0	0	0
30233	127	0	127	786 885	68 408	855 293	786 726	68 408	855 134	286	0	286
30302	443 343	4 890	448 233	2 846 392	5 571	2 851 963	2 759 403	4 094	2 763 497	530 332	6 367	536 699
30306	441 091	8 598	449 689	2 427 997	8 663	2 436 660	2 322 266	17 261	2 339 527	546 822	0	546 822
30424	39	0	39	169 396	0	169 396	169 422	0	169 422	13	0	13
31901	270 000	0	270 000	4 400 000	0	4 400 000	3 920 000	0	3 920 000	750 000	0	750 000
32201	0	2 149	2 149	0	641	641	0	165	165	0	2 625	2 625
44907	90 479	0	90 479	11 500	0	11 500	488	0	488	101 491	0	101 491
45101	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
45107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	37 250	0	37 250	133 226	0	133 226	98 595	0	98 595	71 881	0	71 881
45204	14 744	0	14 744	1 256	0	1 256	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	36 000	0	36 000	20 600	0	20 600	1 000	0	1 000	55 600	0	55 600
45206	289 940	0	289 940	29 000	0	29 000	41 775	0	41 775	277 165	0	277 165
45207	1 133 541	0	1 133 541	76 057	0	76 057	67 931	0	67 931	1 141 667	0	1 141 667
45208	411 492	0	411 492	5 000	0	5 000	21 051	0	21 051	395 441	0	395 441
45307	7 350	0	7 350	6 000	0	6 000	50	0	50	13 300	0	13 300
45401	204	0	204	915	0	915	576	0	576	543	0	543
45406	53 364	0	53 364	0	0	0	2 171	0	2 171	51 193	0	51 193
45407	100 729	0	100 729	400	0	400	4 199	0	4 199	96 930	0	96 930
45408	281 883	0	281 883	2 501	0	2 501	3 742	0	3 742	280 642	0	280 642
45502	114	0	114	1	0	1	115	0	115	0	0	0
45503	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
45504	143	0	143	40	0	40	17	0	17	166	0	166
45505	25 303	0	25 303	785	0	785	4 994	0	4 994	21 094	0	21 094
45506	280 780	0	280 780	6 430	0	6 430	22 334	0	22 334	264 876	0	264 876
45507	2 590 376	0	2 590 376	33 117	0	33 117	50 822	0	50 822	2 572 671	0	2 572 671
45509	1 199	0	1 199	478	0	478	737	0	737	940	0	940
45812	65 598	0	65 598	2 085	0	2 085	722	0	722	66 961	0	66 961
45814	1 974	0	1 974	274	0	274	184	0	184	2 064	0	2 064
45815	22 951	0	22 951	4 543	0	4 543	3 461	0	3 461	24 033	0	24 033
45912	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45914	17	0	17	36	0	36	5	0	5	48	0	48
45915	1 134	0	1 134	1 638	0	1 638	1 401	0	1 401	1 371	0	1 371
47404	0	0	0	176 343	196 871	373 214	176 343	196 871	373 214	0	0	0
47408	0	0	0	164 352	164 354	328 706	164 352	164 354	328 706	0	0	0
47417	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
47423	6 609	1 323	7 932	25 840	46 219	72 059	22 970	46 182	69 152	9 479	1 360	10 839
47427	18 305	0	18 305	54 751	0	54 751	48 521	0	48 521	24 535	0	24 535
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	137 797	0	137 797	1 199	0	1 199	357	0	357	138 639	0	138 639
50208	9 747	0	9 747	97	0	97	0	0	0	9 844	0	9 844
50221	195	0	195	28	0	28	76	0	76	147	0	147
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	924	0	924	1 302	0	1 302	1 051	0	1 051	1 175	0	1 175
60306	0	0	0	13 283	0	13 283	8 116	0	8 116	5 167	0	5 167
60308	50	0	50	330	0	330	305	0	305	75	0	75
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	57 071	0	57 071	39 238	0	39 238	36 824	0	36 824	59 485	0	59 485
60323	730	0	730	17	0	17	332	0	332	415	0	415
60401	625 560	0	625 560	32 266	0	32 266	421	0	421	657 405	0	657 405
60404	741	0	741	32	0	32	0	0	0	773	0	773
60410	49 099	0	49 099	0	0	0	0	0	0	49 099	0	49 099
60411	73 576	0	73 576	424	0	424	0	0	0	74 000	0	74 000
60412	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 240	0	18 240	32 390	0	32 390	32 390	0	32 390	18 240	0	18 240
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
61008	667	0	667	638	0	638	542	0	542	763	0	763
61009	1 260	0	1 260	266	0	266	613	0	613	913	0	913
61010	3	0	3	25	0	25	28	0	28	0	0	0
61011	20 650	0	20 650	2 625	0	2 625	0	0	0	23 275	0	23 275
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61403	3 254	0	3 254	42	0	42	421	0	421	2 875	0	2 875
61702	4 607	0	4 607	0	0	0	1 016	0	1 016	3 591	0	3 591
70606	1 658 574	0	1 658 574	98 030	0	98 030	1 658 617	0	1 658 617	97 987	0	97 987
70608	715 187	0	715 187	126 535	0	126 535	715 187	0	715 187	126 535	0	126 535
70611	28 434	0	28 434	0	0	0	28 434	0	28 434	0	0	0
70706	0	0	0	1 666 859	0	1 666 859	1 666 859	0	1 666 859	0	0	0
70708	0	0	0	715 186	0	715 186	715 186	0	715 186	0	0	0
70711	0	0	0	29 952	0	29 952	29 952	0	29 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 184 239	343 705	11 527 944	27 661 049	1 312 307	28 973 356	29 610 664	1 327 135	30 937 799	9 234 624	328 877	9 563 501
Пассив
10207	375 000	0	375 000	127	0	127	127	0	127	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	195	0	195	76	0	76	28	0	28	147	0	147
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	0	0	0	14 893	0	14 893	16 176	0	16 176	1 283	0	1 283
30222	0	0	0	1 454	0	1 454	1 462	0	1 462	8	0	8
30223	0	0	0	852 702	0	852 702	945 380	0	945 380	92 678	0	92 678
30232	40	19	59	1 107 629	184 473	1 292 102	1 108 005	184 684	1 292 689	416	230	646
30236	0	0	0	36 170	153	36 323	39 931	153	40 084	3 761	0	3 761
30301	443 343	4 890	448 233	2 759 403	4 095	2 763 498	2 846 392	5 572	2 851 964	530 332	6 367	536 699
30305	441 091	8 598	449 689	2 322 268	17 261	2 339 529	2 427 999	8 663	2 436 662	546 822	0	546 822
40502	5 025	0	5 025	14 540	0	14 540	13 159	0	13 159	3 644	0	3 644
40503	0	131 407	131 407	0	161 437	161 437	0	114 886	114 886	0	84 856	84 856
40602	36 675	0	36 675	75 254	0	75 254	67 408	0	67 408	28 829	0	28 829
40603	386	0	386	448	0	448	305	0	305	243	0	243
40701	5 769	0	5 769	51 981	0	51 981	63 665	0	63 665	17 453	0	17 453
40702	1 356 235	12 681	1 368 916	4 523 087	37 328	4 560 415	4 392 095	48 606	4 440 701	1 225 243	23 959	1 249 202
40703	348 905	0	348 905	124 021	343	124 364	139 181	343	139 524	364 065	0	364 065
40802	229 761	1 225	230 986	581 390	6 397	587 787	573 099	7 251	580 350	221 470	2 079	223 549
40807	0	42	42	0	4	4	0	11	11	0	49	49
40817	85 163	0	85 163	82 975	0	82 975	75 968	0	75 968	78 156	0	78 156
40820	88	0	88	236	0	236	238	0	238	90	0	90
40821	11 451	0	11 451	211 060	0	211 060	206 553	0	206 553	6 944	0	6 944
40905	20	0	20	1 914	0	1 914	1 912	0	1 912	18	0	18
40907	0	0	0	18 591	0	18 591	18 591	0	18 591	0	0	0
40909	0	0	0	4 598	1 900	6 498	4 598	1 900	6 498	0	0	0
40910	0	0	0	1 040	1 534	2 574	1 040	1 534	2 574	0	0	0
40911	318	0	318	154 038	0	154 038	157 662	0	157 662	3 942	0	3 942
40912	0	0	0	3 018	2 228	5 246	3 018	2 228	5 246	0	0	0
40913	0	0	0	490	716	1 206	490	716	1 206	0	0	0
42002	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	123 649	8 001	131 650	245 838	16 631	262 469	232 687	18 226	250 913	110 498	9 596	120 094
42303	17 396	0	17 396	3 192	0	3 192	2 016	0	2 016	16 220	0	16 220
42304	320 832	12 253	333 085	66 736	8 882	75 618	43 266	9 704	52 970	297 362	13 075	310 437
42305	159 177	36 389	195 566	27 113	11 025	38 138	19 900	20 913	40 813	151 964	46 277	198 241
42306	3 156 947	122 876	3 279 823	295 645	37 133	332 778	480 314	42 311	522 625	3 341 616	128 054	3 469 670
42307	386 141	0	386 141	62 084	0	62 084	4 862	0	4 862	328 919	0	328 919
42601	560	163	723	96	12	108	97	47	144	561	198	759
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 987	0	1 987	0	0	0	18	0	18	2 005	0	2 005
42607	341	0	341	0	0	0	7	0	7	348	0	348
43801	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
44915	811	0	811	58	0	58	105	0	105	858	0	858
45115	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45215	52 910	0	52 910	6 204	0	6 204	14 020	0	14 020	60 726	0	60 726
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	4 986	0	4 986	288	0	288	104	0	104	4 802	0	4 802
45515	77 189	0	77 189	9 259	0	9 259	16 738	0	16 738	84 668	0	84 668
45818	79 738	0	79 738	977	0	977	9 081	0	9 081	87 842	0	87 842
45918	774	0	774	177	0	177	193	0	193	790	0	790
47405	0	0	0	0	25 907	25 907	0	25 907	25 907	0	0	0
47407	0	0	0	160 845	164 948	325 793	160 845	164 948	325 793	0	0	0
47411	36 483	2 079	38 562	19 917	743	20 660	37 633	926	38 559	54 199	2 262	56 461
47416	94	0	94	7 876	1 650	9 526	8 480	1 650	10 130	698	0	698
47422	155	33	188	154 555	1 841	156 396	155 363	1 877	157 240	963	69	1 032
47425	11 565	0	11 565	4 370	0	4 370	3 452	0	3 452	10 647	0	10 647
47426	927	0	927	1 391	0	1 391	1 493	0	1 493	1 029	0	1 029
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	9 362	0	9 362	3 188	0	3 188	457	0	457	6 631	0	6 631
50719	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
52301	3 586	0	3 586	586	0	586	0	0	0	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
60301	1 153	0	1 153	2 219	0	2 219	7 166	0	7 166	6 100	0	6 100
60305	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	990	0	990	1 024	0	1 024	900	0	900	866	0	866
60311	3	0	3	2 783	0	2 783	2 780	0	2 780	0	0	0
60313	0	0	0	28	21	49	28	21	49	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	40	0	40	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	40	0	40
60324	2 656	0	2 656	286	0	286	18	0	18	2 388	0	2 388
60601	173 280	0	173 280	421	0	421	1 105	0	1 105	173 964	0	173 964
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	2 244	0	2 244	3 788	0	3 788	2 333	0	2 333	789	0	789
61304	243	0	243	64	0	64	9	0	9	188	0	188
61701	75 406	0	75 406	1 012	0	1 012	0	0	0	74 394	0	74 394
70601	1 762 654	0	1 762 654	1 762 670	0	1 762 670	107 755	0	107 755	107 739	0	107 739
70603	714 965	0	714 965	714 965	0	714 965	127 271	0	127 271	127 271	0	127 271
70615	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 765 019	0	1 765 019	1 765 019	0	1 765 019	0	0	0
70703	0	0	0	714 965	0	714 965	714 965	0	714 965	0	0	0
70715	0	0	0	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0
70801	0	0	0	2 409 744	0	2 409 744	2 488 033	0	2 488 033	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	11 187 288	340 656	11 527 944	21 488 681	686 662	22 175 343	19 547 823	663 077	20 210 900	9 246 430	317 071	9 563 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
90901	559 344	0	559 344	66 963	0	66 963	81 508	0	81 508	544 799	0	544 799
90902	378 504	0	378 504	53 631	0	53 631	82 287	0	82 287	349 848	0	349 848
90909	899	563	1 462	74	167	241	98	43	141	875	687	1 562
91202	3 461	0	3 461	1	0	1	0	0	0	3 462	0	3 462
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 723 299	0	3 723 299	85 017	0	85 017	38 991	0	38 991	3 769 325	0	3 769 325
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	91 122	0	91 122	6 263	0	6 263	392	0	392	96 993	0	96 993
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	19 109	0	19 109	5 714	0	5 714	4 069	0	4 069	20 754	0	20 754
91704	1 986	0	1 986	1	0	1	0	0	0	1 987	0	1 987
91802	6 484	0	6 484	58	0	58	449	0	449	6 093	0	6 093
91803	17 195	0	17 195	161	0	161	0	0	0	17 356	0	17 356
99998	8 213 378	0	8 213 378	457 177	0	457 177	400 171	0	400 171	8 270 384	0	8 270 384
Итого по активу (баланс)	13 023 770	563	13 024 333	675 647	167	675 814	608 552	43	608 595	13 090 865	687	13 091 552
Пассив
91004	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 913 941	0	7 913 941	67 273	0	67 273	166 391	0	166 391	8 013 059	0	8 013 059
91315	18 213	0	18 213	5 168	0	5 168	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	18 555	0	18 555	32 435	0	32 435	28 160	0	28 160	14 280	0	14 280
91317	228 962	0	228 962	262 223	0	262 223	261 621	0	261 621	228 360	0	228 360
91507	33 595	0	33 595	32 133	0	32 133	66	0	66	1 528	0	1 528
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	4 810 955	0	4 810 955	177 536	0	177 536	187 749	0	187 749	4 821 168	0	4 821 168
Итого по пассиву (баланс)	13 024 333	0	13 024 333	577 707	0	577 707	644 926	0	644 926	13 091 552	0	13 091 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 509	14 743	51 252	36 509	14 743	51 252	0	0	0
99996	0	0	0	51 725	0	51 725	51 725	0	51 725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88 234	14 743	102 977	88 234	14 743	102 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 763	36 963	51 726	14 763	36 963	51 726	0	0	0
99997	0	0	0	51 252	0	51 252	51 252	0	51 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 015	36 963	102 978	66 015	36 963	102 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 319 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 319 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 357,0000
Пассив
98050	0	0	3 319 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 346,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 319 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 357,0000

Страница была полезной?