Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 202	42 972	57 174	33 139	321 032	354 171	39 971	288 153	328 124	7 370	75 851	83 221
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	259 859	0	259 859	2 097 748	0	2 097 748	2 202 218	0	2 202 218	155 389	0	155 389
30110	10 333	16 990	27 323	0	19 965	19 965	4 059	12 440	16 499	6 274	24 515	30 789
30114	0	2 219 257	2 219 257	0	3 641 464	3 641 464	0	3 364 465	3 364 465	0	2 496 256	2 496 256
30202	17 277	0	17 277	2 608	0	2 608	0	0	0	19 885	0	19 885
30204	32 507	0	32 507	7 339	0	7 339	0	0	0	39 846	0	39 846
30233	0	211	211	4 090	11 405	15 495	4 090	10 847	14 937	0	769	769
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30424	169 730	0	169 730	1 074 089	0	1 074 089	1 084 773	0	1 084 773	159 046	0	159 046
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	17 700	0	17 700	8 456	0	8 456	9 251	0	9 251
32105	0	787 618	787 618	0	1 153 378	1 153 378	0	975 989	975 989	0	965 007	965 007
32201	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45204	120 000	0	120 000	16 000	0	16 000	90 000	0	90 000	46 000	0	46 000
45205	0	33 755	33 755	0	10 190	10 190	0	2 588	2 588	0	41 357	41 357
45206	373 468	513 639	887 107	10 000	240 356	250 356	37 532	41 958	79 490	345 936	712 037	1 057 973
45207	370 000	1 166 144	1 536 144	0	336 130	336 130	20 000	230 587	250 587	350 000	1 271 687	1 621 687
45208	0	28 129	28 129	0	7 603	7 603	0	35 732	35 732	0	0	0
45504	0	11 252	11 252	0	3 397	3 397	0	863	863	0	13 786	13 786
45505	0	29 817	29 817	0	9 001	9 001	0	2 286	2 286	0	36 532	36 532
45506	8 766	275 665	284 431	0	77 156	77 156	156	23 329	23 485	8 610	329 492	338 102
45812	208 481	0	208 481	0	0	0	0	0	0	208 481	0	208 481
47404	0	81 924	81 924	11 663 611	12 601 541	24 265 152	11 663 611	12 658 719	24 322 330	0	24 746	24 746
47408	0	0	0	12 597 346	13 623 758	26 221 104	12 597 346	13 623 758	26 221 104	0	0	0
47423	12	0	12	6 010	293 844	299 854	2 324	293 844	296 168	3 698	0	3 698
47427	0	507	507	0	316	316	0	754	754	0	69	69
52503	8 807	530	9 337	327	353	680	1 906	171	2 077	7 228	712	7 940
52601	0	0	0	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	0
60302	406	0	406	364	0	364	198	0	198	572	0	572
60306	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60308	0	0	0	5 840	0	5 840	2 507	0	2 507	3 333	0	3 333
60310	103	0	103	86	0	86	75	0	75	114	0	114
60312	1 077	0	1 077	1 253	0	1 253	899	0	899	1 431	0	1 431
60323	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60401	16 248	0	16 248	0	0	0	0	0	0	16 248	0	16 248
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61008	562	0	562	81	0	81	68	0	68	575	0	575
61009	627	0	627	63	0	63	48	0	48	642	0	642
61010	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61403	1 326	0	1 326	99	0	99	214	0	214	1 211	0	1 211
61601	0	0	0	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	0	0	0
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
70606	2 254 522	0	2 254 522	367 325	0	367 325	2 254 522	0	2 254 522	367 325	0	367 325
70608	7 915 504	0	7 915 504	1 343 215	0	1 343 215	7 915 504	0	7 915 504	1 343 215	0	1 343 215
70611	11 132	0	11 132	1 115	0	1 115	11 132	0	11 132	1 115	0	1 115
70614	278 674	0	278 674	95 175	0	95 175	278 983	0	278 983	94 866	0	94 866
70706	0	0	0	2 254 633	0	2 254 633	6 142	0	6 142	2 248 491	0	2 248 491
70708	0	0	0	7 915 504	0	7 915 504	0	0	0	7 915 504	0	7 915 504
70711	0	0	0	11 132	0	11 132	0	0	0	11 132	0	11 132
70714	0	0	0	278 674	0	278 674	0	0	0	278 674	0	278 674
Итого по активу (баланс)	12 147 778	5 209 535	17 357 313	39 835 522	32 351 229	72 186 751	38 257 690	31 566 569	69 824 259	13 725 610	5 994 195	19 719 805
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	177	177	0	13	13	0	53	53	0	217	217
40503	0	111 934	111 934	0	15 442	15 442	0	42 176	42 176	0	138 668	138 668
40701	0	21	21	0	2	2	0	7	7	0	26	26
40702	290 624	72 846	363 470	2 280 763	1 112 649	3 393 412	2 203 437	1 048 311	3 251 748	213 298	8 508	221 806
40703	7 020	563	7 583	936	43	979	1 040	169	1 209	7 124	689	7 813
40802	11 571	0	11 571	3 238	0	3 238	7 120	0	7 120	15 453	0	15 453
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	154 916	357 696	512 612	65 448	66 657	132 105	1 318	210 997	212 315	90 786	502 036	592 822
40817	31 757	37 489	69 246	18 376	563 525	581 901	9 276	569 326	578 602	22 657	43 290	65 947
40820	352	1 262	1 614	470	125	595	214	305	519	96	1 442	1 538
42103	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	233 893	23 535	257 428	35 711	24 252	59 963	28 564	28 758	57 322	226 746	28 041	254 787
42304	71	2 386	2 457	0	2 386	2 386	1	0	1	72	0	72
42305	393 586	1 603 938	1 997 524	0	395 382	395 382	17 862	439 310	457 172	411 448	1 647 866	2 059 314
42306	248 411	543 533	791 944	27 563	41 692	69 255	9 463	164 546	174 009	230 311	666 387	896 698
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42505	0	84 388	84 388	0	6 471	6 471	0	25 477	25 477	0	103 394	103 394
42507	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	84 921	84 921	0	344 646	344 646
42601	0	5 092	5 092	0	391	391	0	1 538	1 538	0	6 239	6 239
42606	26 293	51 865	78 158	0	3 977	3 977	0	15 658	15 658	26 293	63 546	89 839
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	474 538	0	474 538	19 858	0	19 858	90 206	0	90 206	544 886	0	544 886
45515	114 735	0	114 735	0	0	0	21 373	0	21 373	136 108	0	136 108
45818	208 481	0	208 481	0	0	0	0	0	0	208 481	0	208 481
47403	0	0	0	12 644 125	11 708 180	24 352 305	12 644 125	11 708 180	24 352 305	0	0	0
47407	0	0	0	13 574 550	12 694 972	26 269 522	13 574 550	12 694 972	26 269 522	0	0	0
47411	681	8 064	8 745	1 200	9 074	10 274	6 077	17 038	23 115	5 558	16 028	21 586
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	38	0	38	38	59	97	3	59	62	3	0	3
47425	3 150	0	3 150	6 300	0	6 300	3 150	0	3 150	0	0	0
47426	0	0	0	5 033	819	5 852	5 033	2 283	7 316	0	1 464	1 464
52303	0	0	0	0	0	0	16 467	0	16 467	16 467	0	16 467
52305	0	31 942	31 942	0	2 564	2 564	0	21 699	21 699	0	51 077	51 077
52306	247 151	0	247 151	44 167	0	44 167	0	0	0	202 984	0	202 984
52602	0	0	0	2 504	0	2 504	97 370	0	97 370	94 866	0	94 866
60301	510	0	510	4 532	0	4 532	4 294	0	4 294	272	0	272
60305	5	0	5	3 905	0	3 905	7 233	0	7 233	3 333	0	3 333
60309	1	0	1	124	0	124	123	0	123	0	0	0
60311	156	0	156	1 984	0	1 984	2 008	0	2 008	180	0	180
60313	0	51	51	0	31	31	0	22	22	0	42	42
60322	3 055	0	3 055	3 540	0	3 540	485	0	485	0	0	0
60601	10 429	0	10 429	0	0	0	164	0	164	10 593	0	10 593
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	189	0	189	34	0	34	23	0	23	178	0	178
70601	1 809 797	0	1 809 797	1 809 805	0	1 809 805	210 567	0	210 567	210 559	0	210 559
70603	8 647 278	0	8 647 278	8 647 278	0	8 647 278	1 736 874	0	1 736 874	1 736 874	0	1 736 874
70613	29 646	0	29 646	31 841	0	31 841	5 136	0	5 136	2 941	0	2 941
70615	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 809 799	0	1 809 799	1 809 797	0	1 809 797
70703	0	0	0	0	0	0	8 647 278	0	8 647 278	8 647 278	0	8 647 278
70713	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646	29 646	0	29 646
70715	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
Итого по пассиву (баланс)	14 139 239	3 218 074	17 357 313	39 234 109	26 670 273	65 904 382	41 191 069	27 075 805	68 266 874	16 096 199	3 623 606	19 719 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	31 941	31 941	16 467	9 644	26 111	0	2 449	2 449	16 467	39 136	55 603
90901	1 610	0	1 610	22	0	22	22	0	22	1 610	0	1 610
90902	312 986	0	312 986	0	0	0	3	0	3	312 983	0	312 983
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
99998	3 575 213	0	3 575 213	438 738	0	438 738	494 862	0	494 862	3 519 089	0	3 519 089
Итого по активу (баланс)	3 895 219	31 941	3 927 160	455 227	9 644	464 871	494 887	2 449	497 336	3 855 559	39 136	3 894 695
Пассив
91003	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
91004	0	0	0	7 339	0	7 339	7 339	0	7 339	0	0	0
91311	0	31 317	31 317	0	2 401	2 401	16 140	9 455	25 595	16 140	38 371	54 511
91312	3 478 261	0	3 478 261	175 609	0	175 609	111 291	0	111 291	3 413 943	0	3 413 943
91317	15 000	0	15 000	208 344	98 561	306 905	193 344	98 561	291 905	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	351 947	0	351 947	2 474	0	2 474	26 133	0	26 133	375 606	0	375 606
Итого по пассиву (баланс)	3 895 843	31 317	3 927 160	396 374	100 962	497 336	356 855	108 016	464 871	3 856 324	38 371	3 894 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	86 029	86 029	0	5 043	5 043	0	80 986	80 986
93307	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000
93308	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0
93901	673 560	0	673 560	11 588 743	79 552	11 668 295	11 462 743	67 903	11 530 646	799 560	11 649	811 209
93902	928 290	0	928 290	0	0	0	928 290	0	928 290	0	0	0
99996	3 417 673	0	3 417 673	13 055 723	0	13 055 723	12 650 455	0	12 650 455	3 822 941	0	3 822 941
Итого по активу (баланс)	5 019 523	0	5 019 523	26 660 466	165 581	26 826 047	26 049 488	72 946	26 122 434	5 630 501	92 635	5 723 136
Пассив
96304	0	0	0	0	6 734	6 734	0	84 844	84 844	0	78 110	78 110
96307	0	0	0	0	10 635	10 635	0	1 113 501	1 113 501	0	1 102 866	1 102 866
96308	0	0	0	0	1 072 336	1 072 336	0	1 072 336	1 072 336	0	0	0
96901	0	656 090	656 090	68 011	11 578 765	11 646 776	79 929	11 719 402	11 799 331	11 918	796 727	808 645
96902	0	928 263	928 263	0	928 263	928 263	0	0	0	0	0	0
99997	3 435 170	0	3 435 170	12 463 980	0	12 463 980	12 762 325	0	12 762 325	3 733 515	0	3 733 515
Итого по пассиву (баланс)	3 435 170	1 584 353	5 019 523	12 531 991	13 596 733	26 128 724	12 842 254	13 990 083	26 832 337	3 745 433	1 977 703	5 723 136

Страница была полезной?