Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 223	0	21 223	863	0	863	2 833	0	2 833	19 253	0	19 253
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	356 760	322 205	678 965	3 349 184	1 823 450	5 172 634	3 529 771	1 642 718	5 172 489	176 173	502 937	679 110
20208	40 755	0	40 755	316 170	6	316 176	333 803	6	333 809	23 122	0	23 122
20209	0	0	0	2 449 686	584 436	3 034 122	2 449 686	584 436	3 034 122	0	0	0
30102	396 117	0	396 117	14 063 540	0	14 063 540	14 426 748	0	14 426 748	32 909	0	32 909
30110	110 156	214 279	324 435	4 659 256	779 939	5 439 195	4 098 251	633 180	4 731 431	671 161	361 038	1 032 199
30114	0	16 758	16 758	0	166 712	166 712	0	169 836	169 836	0	13 634	13 634
30202	24 621	0	24 621	1 142	0	1 142	0	0	0	25 763	0	25 763
30204	1 975	0	1 975	3 394	0	3 394	0	0	0	5 369	0	5 369
30215	375	9 845	10 220	0	2 972	2 972	0	754	754	375	12 063	12 438
30221	0	0	0	0	227 300	227 300	0	227 300	227 300	0	0	0
30233	349	0	349	43 393	21 928	65 321	42 673	21 928	64 601	1 069	0	1 069
30602	2 432	0	2 432	1 399 775	0	1 399 775	1 296 385	0	1 296 385	105 822	0	105 822
32002	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45108	17 010	0	17 010	0	0	0	17 010	0	17 010	0	0	0
45201	29 646	0	29 646	114 396	0	114 396	107 933	0	107 933	36 109	0	36 109
45203	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45204	75 127	0	75 127	21 896	0	21 896	37 909	0	37 909	59 114	0	59 114
45205	101 439	0	101 439	37 000	0	37 000	38 600	0	38 600	99 839	0	99 839
45206	33 590	0	33 590	0	0	0	1 883	0	1 883	31 707	0	31 707
45207	131 278	0	131 278	0	0	0	4 289	0	4 289	126 989	0	126 989
45208	78 414	0	78 414	0	0	0	10 649	0	10 649	67 765	0	67 765
45401	291	0	291	1 606	0	1 606	937	0	937	960	0	960
45404	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500	2 500	0	2 500
45406	667	0	667	0	0	0	188	0	188	479	0	479
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	331	0	331	5 569	0	5 569
45408	3 051	0	3 051	0	0	0	85	0	85	2 966	0	2 966
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	11 347	0	11 347	475	0	475	2 015	0	2 015	9 807	0	9 807
45506	151 474	0	151 474	4 272	0	4 272	10 310	0	10 310	145 436	0	145 436
45507	643 935	0	643 935	1 661	0	1 661	24 629	0	24 629	620 967	0	620 967
45509	3 281	0	3 281	4 242	0	4 242	2 611	0	2 611	4 912	0	4 912
45812	13 789	0	13 789	1 910	0	1 910	1 597	0	1 597	14 102	0	14 102
45815	65 070	0	65 070	5 944	0	5 944	1 969	0	1 969	69 045	0	69 045
45912	112	0	112	94	0	94	72	0	72	134	0	134
45915	1 548	0	1 548	1 203	0	1 203	1 030	0	1 030	1 721	0	1 721
47002	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	3 830 120	4 419 764	8 249 884	3 830 120	4 419 764	8 249 884	0	0	0
47423	5 166	2	5 168	1 905	121	2 026	1 634	122	1 756	5 437	1	5 438
47427	5 457	0	5 457	25 530	7	25 537	23 450	0	23 450	7 537	7	7 544
50106	59 069	0	59 069	178 409	0	178 409	128 917	0	128 917	108 561	0	108 561
50107	0	0	0	186 431	0	186 431	165 736	0	165 736	20 695	0	20 695
50121	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
50206	0	0	0	14 216	0	14 216	0	0	0	14 216	0	14 216
50207	0	0	0	84 475	0	84 475	0	0	0	84 475	0	84 475
50208	40 236	0	40 236	16 476	0	16 476	101	0	101	56 611	0	56 611
50305	49 199	0	49 199	381	0	381	0	0	0	49 580	0	49 580
50307	181 600	0	181 600	1 454	0	1 454	2 665	0	2 665	180 389	0	180 389
50308	300 339	0	300 339	223 649	0	223 649	3 932	0	3 932	520 056	0	520 056
50310	91 195	0	91 195	610	0	610	0	0	0	91 805	0	91 805
52503	1 196	0	1 196	0	0	0	61	0	61	1 135	0	1 135
52601	0	0	0	40 715	0	40 715	40 715	0	40 715	0	0	0
60302	3 379	0	3 379	632	0	632	651	0	651	3 360	0	3 360
60306	0	0	0	3 781	0	3 781	93	0	93	3 688	0	3 688
60308	0	0	0	874	0	874	796	0	796	78	0	78
60310	1 827	0	1 827	573	0	573	820	0	820	1 580	0	1 580
60312	6 192	0	6 192	12 159	0	12 159	5 395	0	5 395	12 956	0	12 956
60314	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	39
60323	3 310	0	3 310	175	0	175	126	0	126	3 359	0	3 359
60401	320 813	0	320 813	1 678	0	1 678	0	0	0	322 491	0	322 491
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	1 481	0	1 481	196	0	196	1 677	0	1 677	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	75	0	75	30	0	30	10	0	10	95	0	95
61008	1 345	0	1 345	843	0	843	646	0	646	1 542	0	1 542
61009	1 032	0	1 032	86	0	86	64	0	64	1 054	0	1 054
61210	0	0	0	335 439	0	335 439	335 439	0	335 439	0	0	0
61403	24 673	0	24 673	1 020	0	1 020	1 142	0	1 142	24 551	0	24 551
61702	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
70606	1 834 684	0	1 834 684	182 639	0	182 639	1 834 685	0	1 834 685	182 638	0	182 638
70607	75	0	75	42 670	0	42 670	38 260	0	38 260	4 485	0	4 485
70608	1 061 216	0	1 061 216	211 147	0	211 147	1 061 216	0	1 061 216	211 147	0	211 147
70610	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70611	13 142	0	13 142	652	0	652	13 142	0	13 142	652	0	652
70614	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70616	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	2 359	0	0	0
70706	0	0	0	1 840 007	0	1 840 007	573	0	573	1 839 434	0	1 839 434
70707	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
70708	0	0	0	1 061 216	0	1 061 216	0	0	0	1 061 216	0	1 061 216
70710	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70711	0	0	0	13 142	0	13 142	0	0	0	13 142	0	13 142
70714	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70716	0	0	0	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	2 359
Итого по активу (баланс)	6 873 179	563 128	7 436 307	40 839 892	8 026 635	48 866 527	40 381 614	7 700 044	48 081 658	7 331 457	889 719	8 221 176
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10609	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30220	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30223	0	0	0	3 273	0	3 273	3 593	0	3 593	320	0	320
30232	1 632	711	2 343	157 878	87 486	245 364	161 078	90 024	251 102	4 832	3 249	8 081
30236	0	1 424	1 424	10 244	37 656	47 900	10 244	40 586	50 830	0	4 354	4 354
31201	0	0	0	53 451	0	53 451	53 451	0	53 451	0	0	0
40502	3	0	3	490	0	490	515	0	515	28	0	28
40602	389	0	389	56 610	0	56 610	58 253	0	58 253	2 032	0	2 032
40701	9 942	0	9 942	38 409	1 631	40 040	30 469	1 631	32 100	2 002	0	2 002
40702	1 464 592	88 486	1 553 078	7 143 182	153 531	7 296 713	7 027 786	163 346	7 191 132	1 349 196	98 301	1 447 497
40703	19 575	94	19 669	55 768	9	55 777	60 149	23	60 172	23 956	108	24 064
40802	171 102	2 117	173 219	752 775	8 500	761 275	728 305	8 363	736 668	146 632	1 980	148 612
40817	169 890	41 981	211 871	476 102	91 335	567 437	480 700	111 431	592 131	174 488	62 077	236 565
40820	482	549	1 031	340	42	382	102	169	271	244	676	920
40821	5 959	0	5 959	36 190	0	36 190	32 687	0	32 687	2 456	0	2 456
40903	36	0	36	2	0	2	11	0	11	45	0	45
40905	5	0	5	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	5	0	5
40906	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
40909	0	0	0	4 288	14 838	19 126	4 288	14 838	19 126	0	0	0
40910	0	0	0	583	6 569	7 152	583	6 569	7 152	0	0	0
40911	0	0	0	25 194	169	25 363	25 478	169	25 647	284	0	284
40912	0	0	0	3 612	92 882	96 494	3 612	92 921	96 533	0	39	39
40913	0	0	0	6 664	34 214	40 878	6 664	34 214	40 878	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	58 725	0	58 725	60 512	0	60 512	11 820	0	11 820	10 033	0	10 033
42103	72 752	106 823	179 575	58 101	14 522	72 623	22 250	31 771	54 021	36 901	124 072	160 973
42104	85 700	7 819	93 519	18 330	837	19 167	72 810	8 847	81 657	140 180	15 829	156 009
42105	46 850	0	46 850	15 764	0	15 764	764	0	764	31 850	0	31 850
42106	46 010	0	46 010	5 731	0	5 731	81	0	81	40 360	0	40 360
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	4 800	0	4 800	4 874	0	4 874	374	0	374	300	0	300
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	8 815	0	8 815	217	0	217	0	0	0	8 598	0	8 598
42301	273	1 141	1 414	1 897	1 447	3 344	2 459	1 006	3 465	835	700	1 535
42304	549 553	96 307	645 860	91 766	39 623	131 389	492 958	129 843	622 801	950 745	186 527	1 137 272
42305	70 630	114 808	185 438	20 719	20 926	41 645	18 097	36 300	54 397	68 008	130 182	198 190
42306	284 271	31 389	315 660	10 952	9 310	20 262	3 401	13 948	17 349	276 720	36 027	312 747
42307	28 755	3 058	31 813	11 279	244	11 523	250	902	1 152	17 726	3 716	21 442
42604	672	58	730	2	5	7	0	22	22	670	75	745
42605	204	159	363	1	12	13	3	48	51	206	195	401
42606	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
45215	13 375	0	13 375	2 139	0	2 139	1 075	0	1 075	12 311	0	12 311
45415	62	0	62	4	0	4	7	0	7	65	0	65
45515	36 899	0	36 899	4 699	0	4 699	5 370	0	5 370	37 570	0	37 570
45818	74 144	0	74 144	507	0	507	4 044	0	4 044	77 681	0	77 681
45918	1 343	0	1 343	32	0	32	60	0	60	1 371	0	1 371
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	62 265	48 928	111 193	62 265	48 928	111 193	0	0	0
47407	0	0	0	4 444 533	3 845 894	8 290 427	4 444 533	3 845 894	8 290 427	0	0	0
47411	924	65	989	45	8	53	7 431	626	8 057	8 310	683	8 993
47416	9 703	0	9 703	32 564	0	32 564	24 361	0	24 361	1 500	0	1 500
47422	40	3	43	32 836	13	32 849	32 864	14	32 878	68	4	72
47425	6 108	0	6 108	1 072	0	1 072	1 285	0	1 285	6 321	0	6 321
47426	5 236	102	5 338	8 287	408	8 695	5 012	410	5 422	1 961	104	2 065
50120	75	0	75	38 185	0	38 185	42 669	0	42 669	4 559	0	4 559
50219	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
50220	5 436	0	5 436	2 227	0	2 227	863	0	863	4 072	0	4 072
50407	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	1	0	1	1 312	0	1 312	2 055	0	2 055	744	0	744
60305	12	0	12	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	12	0	12
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	754	0	754	844	0	844	442	0	442	352	0	352
60311	281	0	281	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	281	0	281
60313	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
60322	10	0	10	1 089	6	1 095	1 089	6	1 095	10	0	10
60324	4 235	0	4 235	133	0	133	224	0	224	4 326	0	4 326
60601	57 650	0	57 650	0	0	0	1 094	0	1 094	58 744	0	58 744
60903	594	0	594	0	0	0	19	0	19	613	0	613
61301	381	0	381	1 097	0	1 097	854	0	854	138	0	138
61304	3 061	0	3 061	902	0	902	644	0	644	2 803	0	2 803
61501	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
70601	1 757 141	0	1 757 141	1 757 334	0	1 757 334	134 907	0	134 907	134 714	0	134 714
70602	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
70603	1 252 061	0	1 252 061	1 252 062	0	1 252 062	245 530	0	245 530	245 529	0	245 529
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	40 715	0	40 715	40 715	0	40 715
70701	0	0	0	2	0	2	1 757 719	0	1 757 719	1 757 717	0	1 757 717
70703	0	0	0	0	0	0	1 252 061	0	1 252 061	1 252 061	0	1 252 061
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	6 939 213	497 094	7 436 307	16 789 695	4 512 664	21 302 359	17 402 760	4 684 468	22 087 228	7 552 278	668 898	8 221 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
90901	593 318	0	593 318	949 710	0	949 710	37 332	0	37 332	1 505 696	0	1 505 696
90902	2 483 449	0	2 483 449	134 774	0	134 774	93 076	0	93 076	2 525 147	0	2 525 147
91202	4	0	4	8	0	8	2	0	2	10	0	10
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	59 582	0	59 582	59 582	0	59 582	0	0	0
91414	3 591 137	0	3 591 137	47 584	0	47 584	142 170	0	142 170	3 496 551	0	3 496 551
91417	200 000	0	200 000	53 451	0	53 451	53 451	0	53 451	200 000	0	200 000
91604	29 804	0	29 804	4 504	0	4 504	3 274	0	3 274	31 034	0	31 034
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
99998	1 564 044	0	1 564 044	304 812	0	304 812	380 082	0	380 082	1 488 774	0	1 488 774
Итого по активу (баланс)	8 483 643	0	8 483 643	1 554 429	0	1 554 429	768 972	0	768 972	9 269 100	0	9 269 100
Пассив
91003	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
91004	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 088 993	0	1 088 993	78 115	0	78 115	411	0	411	1 011 289	0	1 011 289
91314	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
91315	10 861	0	10 861	0	66	66	0	6 959	6 959	10 861	6 893	17 754
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	154 500	0	154 500	189 365	0	189 365	190 906	0	190 906	156 041	0	156 041
91507	306 574	0	306 574	6 000	0	6 000	0	0	0	300 574	0	300 574
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	6 919 599	0	6 919 599	380 519	0	380 519	1 241 246	0	1 241 246	7 780 326	0	7 780 326
Итого по пассиву (баланс)	8 483 643	0	8 483 643	760 535	66	760 601	1 539 099	6 959	1 546 058	9 262 207	6 893	9 269 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 782	0	55 782	55 782	0	55 782	0	0	0
93302	0	0	0	55 782	0	55 782	55 782	0	55 782	0	0	0
93303	0	0	0	55 782	0	55 782	55 782	0	55 782	0	0	0
93901	96 111	22 503	118 614	3 879 919	294 488	4 174 407	3 767 742	306 652	4 074 394	208 288	10 339	218 627
99996	116 818	0	116 818	4 233 218	0	4 233 218	4 136 455	0	4 136 455	213 581	0	213 581
Итого по активу (баланс)	212 929	22 503	235 432	8 280 483	294 488	8 574 971	8 071 543	306 652	8 378 195	421 869	10 339	432 208
Пассив
96501	0	0	0	16 941	0	16 941	16 941	0	16 941	0	0	0
96502	0	0	0	54 987	0	54 987	54 987	0	54 987	0	0	0
96503	0	0	0	55 782	0	55 782	55 782	0	55 782	0	0	0
96901	22 505	94 313	116 818	220 250	3 860 423	4 080 673	208 227	3 969 209	4 177 436	10 482	203 099	213 581
99997	118 614	0	118 614	4 130 176	0	4 130 176	4 230 189	0	4 230 189	218 627	0	218 627
Итого по пассиву (баланс)	141 119	94 313	235 432	4 478 136	3 860 423	8 338 559	4 566 126	3 969 209	8 535 335	229 109	203 099	432 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	764 944,0000	0	0	1 724 936,0000	0	0	1 275 998,0000	0	0	1 213 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	764 944,0000	0	0	1 724 936,0000	0	0	1 275 998,0000	0	0	1 213 882,0000
Пассив
98050	0	0	423 951,0000	0	0	935 005,0000	0	0	1 383 943,0000	0	0	872 889,0000
98070	0	0	340 993,0000	0	0	663 695,0000	0	0	663 695,0000	0	0	340 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	764 944,0000	0	0	1 598 700,0000	0	0	2 047 638,0000	0	0	1 213 882,0000

Страница была полезной?