Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	468	0	468	695	0	695	897	0	897	266	0	266
20209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30125	17 545	0	17 545	36 721	0	36 721	27 646	0	27 646	26 620	0	26 620
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	6 182	0	6 182	16	0	16	6 198	0	6 198	0	0	0
30306	2 470	0	2 470	12 542	0	12 542	15 012	0	15 012	0	0	0
44906	1 332	0	1 332	0	0	0	167	0	167	1 165	0	1 165
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	25 125	0	25 125	0	0	0	125	0	125	25 000	0	25 000
45207	6 552	0	6 552	0	0	0	542	0	542	6 010	0	6 010
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
45506	8 540	0	8 540	0	0	0	524	0	524	8 016	0	8 016
45507	733	0	733	0	0	0	23	0	23	710	0	710
45812	23 692	0	23 692	0	0	0	9	0	9	23 683	0	23 683
45814	1 341	0	1 341	0	0	0	6	0	6	1 335	0	1 335
45815	181	0	181	40	0	40	52	0	52	169	0	169
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47423	59	0	59	21	0	21	8	0	8	72	0	72
47427	71	0	71	98	0	98	73	0	73	96	0	96
51403	27 397	0	27 397	27 028	0	27 028	27 397	0	27 397	27 028	0	27 028
60302	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
60308	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	36	0	36	4	0	4
60312	21	0	21	153	0	153	145	0	145	29	0	29
60323	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60401	3 984	0	3 984	1 681	0	1 681	3 337	0	3 337	2 328	0	2 328
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61009	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61209	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
61210	0	0	0	27 397	0	27 397	27 397	0	27 397	0	0	0
61403	13	0	13	12	0	12	15	0	15	10	0	10
70606	30 803	0	30 803	1 450	0	1 450	30 830	0	30 830	1 423	0	1 423
70706	0	0	0	30 826	0	30 826	0	0	0	30 826	0	30 826
Итого по активу (баланс)	174 935	0	174 935	168 260	0	168 260	176 984	0	176 984	166 211	0	166 211
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	6 182	0	6 182	6 198	0	6 198	16	0	16	0	0	0
30305	2 470	0	2 470	15 012	0	15 012	12 542	0	12 542	0	0	0
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	22	0	22	22	0	22	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	5 911	0	5 911	288	0	288	0	0	0	5 623	0	5 623
45515	254	0	254	56	0	56	6	0	6	204	0	204
45818	25 214	0	25 214	37	0	37	10	0	10	25 187	0	25 187
47407	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	59	0	59	9	0	9	2	0	2	52	0	52
60301	0	0	0	145	0	145	189	0	189	44	0	44
60305	17	0	17	355	0	355	425	0	425	87	0	87
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60601	3 302	0	3 302	2 550	0	2 550	1 303	0	1 303	2 055	0	2 055
70601	26 843	0	26 843	26 843	0	26 843	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434
70701	0	0	0	0	0	0	26 843	0	26 843	26 843	0	26 843
Итого по пассиву (баланс)	174 935	0	174 935	78 866	0	78 866	70 142	0	70 142	166 211	0	166 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	2	0	2	2	0	2	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	450	0	450	450	0	450	4 498	0	4 498
91414	319 741	0	319 741	0	0	0	19 282	0	19 282	300 459	0	300 459
91604	584	0	584	8	0	8	9	0	9	583	0	583
99998	237 406	0	237 406	0	0	0	11 442	0	11 442	225 964	0	225 964
Итого по активу (баланс)	563 182	0	563 182	460	0	460	31 185	0	31 185	532 457	0	532 457
Пассив
91312	235 447	0	235 447	11 442	0	11 442	0	0	0	224 005	0	224 005
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	325 776	0	325 776	19 743	0	19 743	460	0	460	306 493	0	306 493
Итого по пассиву (баланс)	563 182	0	563 182	31 185	0	31 185	460	0	460	532 457	0	532 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?