Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	438 505	170 415	608 920	2 911 456	640 760	3 552 216	3 015 931	498 852	3 514 783	334 030	312 323	646 353
20208	87 090	0	87 090	130 293	0	130 293	152 837	0	152 837	64 546	0	64 546
20209	33 220	0	33 220	1 834 708	125 082	1 959 790	1 816 987	125 082	1 942 069	50 941	0	50 941
30102	407 809	0	407 809	5 853 046	0	5 853 046	6 010 919	0	6 010 919	249 936	0	249 936
30110	68 735	188 792	257 527	221 704	1 106 158	1 327 862	247 096	793 664	1 040 760	43 343	501 286	544 629
30114	74	497 311	497 385	0	1 053 660	1 053 660	0	1 117 100	1 117 100	74	433 871	433 945
30202	371 915	0	371 915	0	0	0	263 549	0	263 549	108 366	0	108 366
30204	44 906	0	44 906	0	0	0	28 157	0	28 157	16 749	0	16 749
30215	250	6 470	6 720	0	1 953	1 953	0	496	496	250	7 927	8 177
30218	0	0	0	12 670	3 176	15 846	12 670	3 176	15 846	0	0	0
30221	35 500	0	35 500	1 050 400	946 501	1 996 901	1 085 900	332 030	1 417 930	0	614 471	614 471
30233	82	12	94	155 106	50 144	205 250	153 393	49 663	203 056	1 795	493	2 288
30302	14 550 469	4 467 615	19 018 084	983 445	1 680 770	2 664 215	486 388	694 385	1 180 773	15 047 526	5 454 000	20 501 526
30306	8 401 690	1 825 247	10 226 937	23 618 377	565 564	24 183 941	22 782 844	163 216	22 946 060	9 237 223	2 227 595	11 464 818
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	92	0	92	21 593 530	0	21 593 530	21 593 557	0	21 593 557	65	0	65
32201	0	3 094	3 094	0	934	934	0	237	237	0	3 791	3 791
45201	99 139	0	99 139	103 832	0	103 832	101 475	0	101 475	101 496	0	101 496
45204	6 772	0	6 772	0	0	0	6 772	0	6 772	0	0	0
45205	166 508	0	166 508	21 773	0	21 773	108 667	0	108 667	79 614	0	79 614
45206	170 002	0	170 002	105 124	0	105 124	35 000	0	35 000	240 126	0	240 126
45207	129 362	31 128	160 490	37 000	7 516	44 516	1 900	3 066	4 966	164 462	35 578	200 040
45208	145 384	105 931	251 315	0	25 577	25 577	2 502	10 437	12 939	142 882	121 071	263 953
45408	10 974	0	10 974	0	0	0	4 607	0	4 607	6 367	0	6 367
45504	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45505	11 443	0	11 443	1 078	0	1 078	2 466	0	2 466	10 055	0	10 055
45506	511 410	0	511 410	25 101	0	25 101	33 660	0	33 660	502 851	0	502 851
45507	8 430 549	4 135	8 434 684	127 343	1 249	128 592	223 419	337	223 756	8 334 473	5 047	8 339 520
45509	133 179	469	133 648	20 561	334	20 895	27 697	44	27 741	126 043	759	126 802
45510	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45604	0	15 600	15 600	0	4 709	4 709	0	1 196	1 196	0	19 113	19 113
45605	0	180 797	180 797	0	54 582	54 582	0	13 863	13 863	0	221 516	221 516
45606	8 651	367 106	375 757	0	110 828	110 828	0	28 147	28 147	8 651	449 787	458 438
45705	228	0	228	0	0	0	13	0	13	215	0	215
45706	20 907	3 543	24 450	6	1 032	1 038	145	599	744	20 768	3 976	24 744
45708	2 847	0	2 847	800	0	800	897	0	897	2 750	0	2 750
45812	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
45814	473	0	473	25	0	25	473	0	473	25	0	25
45815	341 179	263	341 442	40 271	75	40 346	21 362	32	21 394	360 088	306	360 394
45817	6	0	6	56	0	56	7	0	7	55	0	55
45912	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
45914	252	0	252	726	0	726	978	0	978	0	0	0
45915	109 633	31	109 664	36 832	3	36 835	29 408	21	29 429	117 057	13	117 070
45917	53	0	53	8	0	8	2	0	2	59	0	59
47404	0	581 806	581 806	0	22 846 102	22 846 102	0	21 524 937	21 524 937	0	1 902 971	1 902 971
47408	0	0	0	20 073 286	21 662 191	41 735 477	20 073 286	21 662 191	41 735 477	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	22 604	3 134	25 738	137 652	50 591	188 243	138 315	50 927	189 242	21 941	2 798	24 739
47427	131 747	34 526	166 273	188 313	17 515	205 828	183 360	5 254	188 614	136 700	46 787	183 487
47801	1 731	0	1 731	0	0	0	31	0	31	1 700	0	1 700
47802	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
50104	8 361	0	8 361	33	0	33	0	0	0	8 394	0	8 394
51401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
51403	596 728	0	596 728	0	0	0	596 728	0	596 728	0	0	0
60302	32 996	0	32 996	0	0	0	5 209	0	5 209	27 787	0	27 787
60306	11	0	11	15 201	0	15 201	15 204	0	15 204	8	0	8
60308	492	0	492	2 346	0	2 346	1 261	0	1 261	1 577	0	1 577
60310	422	0	422	719	0	719	644	0	644	497	0	497
60312	313 706	0	313 706	46 349	0	46 349	43 059	0	43 059	316 996	0	316 996
60314	0	744	744	18	0	18	18	0	18	0	744	744
60315	34 843	0	34 843	1 281	0	1 281	134	0	134	35 990	0	35 990
60323	6 445	0	6 445	154	0	154	146	0	146	6 453	0	6 453
60401	453 671	0	453 671	1 474	0	1 474	1 548	0	1 548	453 597	0	453 597
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	400 907	0	400 907	0	0	0	0	0	0	400 907	0	400 907
60411	32 002	0	32 002	0	0	0	0	0	0	32 002	0	32 002
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
61002	6	0	6	23	0	23	14	0	14	15	0	15
61008	8 008	0	8 008	1 317	0	1 317	1 470	0	1 470	7 855	0	7 855
61009	2 042	0	2 042	634	0	634	739	0	739	1 937	0	1 937
61011	582 903	0	582 903	29 621	0	29 621	1 689	0	1 689	610 835	0	610 835
61209	0	0	0	35 168	0	35 168	35 168	0	35 168	0	0	0
61210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61401	0	22	22	0	4	4	0	26	26	0	0	0
61403	38 306	0	38 306	7 039	0	7 039	4 550	0	4 550	40 795	0	40 795
61702	94 041	0	94 041	0	0	0	0	0	0	94 041	0	94 041
70606	8 745 206	0	8 745 206	926 138	0	926 138	8 745 340	0	8 745 340	926 004	0	926 004
70607	27 398	0	27 398	244	0	244	27 398	0	27 398	244	0	244
70608	15 621 277	0	15 621 277	3 148 470	0	3 148 470	15 621 277	0	15 621 277	3 148 470	0	3 148 470
70611	104 376	0	104 376	6 720	0	6 720	104 376	0	104 376	6 720	0	6 720
70706	0	0	0	8 774 609	0	8 774 609	7 647	0	7 647	8 766 962	0	8 766 962
70707	0	0	0	27 398	0	27 398	0	0	0	27 398	0	27 398
70708	0	0	0	15 621 277	0	15 621 277	0	0	0	15 621 277	0	15 621 277
70711	0	0	0	104 376	0	104 376	0	0	0	104 376	0	104 376
Итого по активу (баланс)	62 090 084	8 488 191	70 578 275	109 236 666	50 957 023	160 193 689	105 061 836	47 078 991	152 140 827	66 264 914	12 366 223	78 631 137
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	0	12	12	0	1	1	0	4	4	0	15	15
30126	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
30220	0	18 003	18 003	0	296 342	296 342	0	283 370	283 370	0	5 031	5 031
30222	0	0	0	0	6 692	6 692	0	6 692	6 692	0	0	0
30223	0	0	0	5 045 292	0	5 045 292	5 052 102	0	5 052 102	6 810	0	6 810
30226	0	0	0	13 042	0	13 042	179 473	0	179 473	166 431	0	166 431
30232	0	0	0	127 141	46 187	173 328	128 942	47 739	176 681	1 801	1 552	3 353
30236	0	0	0	1 703	34 709	36 412	1 703	34 709	36 412	0	0	0
30301	14 550 469	4 467 615	19 018 084	486 388	694 385	1 180 773	983 445	1 680 770	2 664 215	15 047 526	5 454 000	20 501 526
30305	8 401 690	1 825 247	10 226 937	22 782 844	163 216	22 946 060	23 618 377	565 564	24 183 941	9 237 223	2 227 595	11 464 818
31309	86 333	0	86 333	2 333	0	2 333	0	0	0	84 000	0	84 000
31409	0	618 842	618 842	0	47 448	47 448	0	186 826	186 826	0	758 220	758 220
40602	6 088	0	6 088	20 177	0	20 177	19 835	0	19 835	5 746	0	5 746
40701	56 158	29 278	85 436	51 942	37 192	89 134	44 085	7 914	51 999	48 301	0	48 301
40702	553 233	38 301	591 534	2 414 634	165 680	2 580 314	2 498 775	156 848	2 655 623	637 374	29 469	666 843
40703	29 850	125	29 975	38 621	10	38 631	36 937	39	36 976	28 166	154	28 320
40802	103 472	0	103 472	414 506	2 963	417 469	392 043	2 963	395 006	81 009	0	81 009
40807	744	146	890	1 071	2 989	4 060	1 385	3 471	4 856	1 058	628	1 686
40817	287 481	3 308	290 789	813 753	6 162	819 915	790 761	7 578	798 339	264 489	4 724	269 213
40820	3 437	4 679	8 116	6 973	4 174	11 147	7 004	8 849	15 853	3 468	9 354	12 822
40821	16 606	0	16 606	347 777	0	347 777	337 305	0	337 305	6 134	0	6 134
40905	220	0	220	32 136	0	32 136	32 157	0	32 157	241	0	241
40909	0	1	1	49 327	29 666	78 993	49 327	29 672	78 999	0	7	7
40910	0	0	0	9 670	13 641	23 311	9 670	13 643	23 313	0	2	2
40911	105	0	105	96 953	363	97 316	99 333	363	99 696	2 485	0	2 485
40912	1	67	68	8 716	27 148	35 864	8 716	27 164	35 880	1	83	84
40913	5	0	5	3 035	16 106	19 141	3 035	16 106	19 141	5	0	5
42006	0	0	0	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207
42106	100 663	434	101 097	15 450	43	15 493	3 906	105	4 011	89 119	496	89 615
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	3 913	819	4 732	700	80	780	4 993	198	5 191	8 206	937	9 143
42301	77 941	7 988	85 929	92 769	60 828	153 597	128 050	69 946	197 996	113 222	17 106	130 328
42303	1 506 767	0	1 506 767	17 274	0	17 274	658 390	0	658 390	2 147 883	0	2 147 883
42305	293	504 897	505 190	0	57 399	57 399	0	151 642	151 642	293	599 140	599 433
42306	8 396 878	164 943	8 561 821	1 743 506	34 049	1 777 555	1 918 265	52 726	1 970 991	8 571 637	183 620	8 755 257
42307	200 025	15 231	215 256	3 330	2 336	5 666	153	4 193	4 346	196 848	17 088	213 936
42309	1 412	0	1 412	0	0	0	100	0	100	1 512	0	1 512
42506	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42601	123	21 698	21 821	5 741	57 662	63 403	5 873	37 696	43 569	255	1 732	1 987
42603	3 798	0	3 798	0	0	0	3 375	0	3 375	7 173	0	7 173
42605	0	21 386	21 386	0	1 699	1 699	0	6 365	6 365	0	26 052	26 052
42606	40 693	120	40 813	14 823	214	15 037	12 156	3 473	15 629	38 026	3 379	41 405
42607	15	4	19	0	0	0	0	1	1	15	5	20
45215	65 158	0	65 158	4 522	0	4 522	87 336	0	87 336	147 972	0	147 972
45415	5 599	0	5 599	2 121	0	2 121	0	0	0	3 478	0	3 478
45515	727 123	0	727 123	36 817	0	36 817	83 397	0	83 397	773 703	0	773 703
45615	2 512	0	2 512	3 579	0	3 579	14 093	0	14 093	13 026	0	13 026
45715	1 003	0	1 003	17	0	17	766	0	766	1 752	0	1 752
45818	316 972	0	316 972	2 641	0	2 641	19 735	0	19 735	334 066	0	334 066
45918	78 870	0	78 870	1 999	0	1 999	5 974	0	5 974	82 845	0	82 845
47403	0	0	0	116	19 405 168	19 405 284	116	19 405 168	19 405 284	0	0	0
47407	0	0	0	21 590 172	19 407 710	40 997 882	21 590 172	19 407 710	40 997 882	0	0	0
47411	21 045	306	21 351	111 323	3 386	114 709	135 429	3 246	138 675	45 151	166	45 317
47416	1 924	0	1 924	303 242	65	303 307	302 411	1 115	303 526	1 093	1 050	2 143
47422	4 795	946	5 741	214 449	74	214 523	212 609	294	212 903	2 955	1 166	4 121
47425	29 601	0	29 601	10 174	0	10 174	15 609	0	15 609	35 036	0	35 036
47426	2 314	1 084	3 398	1 143	5 376	6 519	1 473	5 630	7 103	2 644	1 338	3 982
47804	4 635	0	4 635	6	0	6	0	0	0	4 629	0	4 629
50120	2 419	0	2 419	0	0	0	243	0	243	2 662	0	2 662
52303	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52306	0	517 674	517 674	0	45 153	45 153	0	141 173	141 173	0	613 694	613 694
52501	0	0	0	0	0	0	0	3 649	3 649	0	3 649	3 649
60301	21 207	0	21 207	21 263	0	21 263	24 778	0	24 778	24 722	0	24 722
60305	0	0	0	59 478	0	59 478	59 478	0	59 478	0	0	0
60309	1 580	0	1 580	296	0	296	2 140	0	2 140	3 424	0	3 424
60311	1 682	0	1 682	10 614	0	10 614	10 633	0	10 633	1 701	0	1 701
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	142	0	142	12 147	0	12 147	12 170	0	12 170	165	0	165
60324	69 570	0	69 570	2 522	0	2 522	1 543	0	1 543	68 591	0	68 591
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	4 445	0	4 445	16 070	0	16 070
60601	172 932	0	172 932	843	0	843	3 656	0	3 656	175 745	0	175 745
60602	3 420	0	3 420	0	0	0	98	0	98	3 518	0	3 518
61012	67 465	0	67 465	25	0	25	572	0	572	68 012	0	68 012
61301	1 018	0	1 018	80	0	80	0	0	0	938	0	938
61304	202	0	202	96	0	96	53	0	53	159	0	159
61701	86 486	0	86 486	0	0	0	0	0	0	86 486	0	86 486
70601	8 807 600	0	8 807 600	8 807 816	0	8 807 816	453 020	0	453 020	452 804	0	452 804
70602	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0
70603	15 687 139	0	15 687 139	15 687 139	0	15 687 139	3 327 776	0	3 327 776	3 327 776	0	3 327 776
70615	71 160	0	71 160	71 160	0	71 160	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	297	0	297	8 808 279	0	8 808 279	8 807 982	0	8 807 982
70702	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
70703	0	0	0	0	0	0	15 687 139	0	15 687 139	15 687 139	0	15 687 139
70715	0	0	0	0	0	0	71 160	0	71 160	71 160	0	71 160
Итого по пассиву (баланс)	62 315 121	8 263 154	70 578 275	81 619 452	40 676 316	122 295 768	87 974 016	42 374 614	130 348 630	68 669 685	9 961 452	78 631 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	346 766	23	346 789	112 037	0	112 037	120 892	23	120 915	337 911	0	337 911
90902	2 837 069	682 757	3 519 826	87 413	0	87 413	99 994	40	100 034	2 824 488	682 717	3 507 205
90909	308	0	308	0	0	0	9	0	9	299	0	299
91202	299 067	524 458	823 525	1 610	143 222	144 832	6 378	45 673	52 051	294 299	622 007	916 306
91203	3 204	0	3 204	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	3 204	0	3 204
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 841 624	452 139	2 293 763	26 828	134 220	161 048	56 194	35 490	91 684	1 812 258	550 869	2 363 127
91418	78 908	0	78 908	0	0	0	33	0	33	78 875	0	78 875
91501	31 601	0	31 601	0	0	0	0	0	0	31 601	0	31 601
91604	229 969	18 880	248 849	43 405	7 199	50 604	21 684	1 457	23 141	251 690	24 622	276 312
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	12 213 891	0	12 213 891	563 052	0	563 052	507 255	0	507 255	12 269 688	0	12 269 688
Итого по активу (баланс)	17 888 186	1 678 257	19 566 443	838 091	284 641	1 122 732	816 185	82 683	898 868	17 910 092	1 880 215	19 790 307
Пассив
91311	320 061	517 674	837 735	6 373	45 153	51 526	1 609	141 173	142 782	315 297	613 694	928 991
91312	10 421 726	20 640	10 442 366	157 888	1 583	159 471	231 366	6 231	237 597	10 495 204	25 288	10 520 492
91315	130 055	0	130 055	28 226	0	28 226	3 341	0	3 341	105 170	0	105 170
91316	9 172	0	9 172	3 257	0	3 257	0	0	0	5 915	0	5 915
91317	206 236	87 294	293 530	257 734	6 858	264 592	152 753	26 334	179 087	101 255	106 770	208 025
91507	500 253	0	500 253	183	0	183	245	0	245	500 315	0	500 315
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	7 352 552	0	7 352 552	373 560	0	373 560	541 627	0	541 627	7 520 619	0	7 520 619
Итого по пассиву (баланс)	18 940 835	625 608	19 566 443	827 221	53 594	880 815	930 941	173 738	1 104 679	19 044 555	745 752	19 790 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	200 758	0	200 758	21 209 093	40 689	21 249 782	19 192 261	40 689	19 232 950	2 217 590	0	2 217 590
99996	196 904	0	196 904	21 448 368	0	21 448 368	19 432 648	0	19 432 648	2 212 624	0	2 212 624
Итого по активу (баланс)	397 662	0	397 662	42 657 461	40 689	42 698 150	38 624 909	40 689	38 665 598	4 430 214	0	4 430 214
Пассив
96901	0	196 904	196 904	40 408	19 392 240	19 432 648	40 408	21 407 960	21 448 368	0	2 212 624	2 212 624
99997	200 758	0	200 758	19 232 951	0	19 232 951	21 249 783	0	21 249 783	2 217 590	0	2 217 590
Итого по пассиву (баланс)	200 758	196 904	397 662	19 273 359	19 392 240	38 665 599	21 290 191	21 407 960	42 698 151	2 217 590	2 212 624	4 430 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	316,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000	0	0	253,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 196,0000	0	0	63,0000	0	0	126,0000	0	0	10 133,0000
Пассив
98050	0	0	10 196,0000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	10 133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 196,0000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	10 133,0000

Страница была полезной?