Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	32 091	20 925	53 016	274 263	14 440	288 703	251 220	7 165	258 385	55 134	28 200	83 334
20209	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30102	31 852	0	31 852	1 989 911	0	1 989 911	1 992 480	0	1 992 480	29 283	0	29 283
30110	900	27 190	28 090	19 947	31 549	51 496	20 195	34 157	54 352	652	24 582	25 234
30202	9 065	0	9 065	0	0	0	385	0	385	8 680	0	8 680
30204	639	0	639	159	0	159	0	0	0	798	0	798
30221	0	0	0	17 000	2 044	19 044	17 000	2 044	19 044	0	0	0
30233	0	0	0	1 836	1 709	3 545	1 836	1 709	3 545	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	29 694	0	29 694	0	0	0	2 100	0	2 100	27 594	0	27 594
45201	992	0	992	1 377	0	1 377	924	0	924	1 445	0	1 445
45204	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
45206	75 600	0	75 600	30 000	0	30 000	466	0	466	105 134	0	105 134
45207	154 022	0	154 022	1 344	0	1 344	4 352	0	4 352	151 014	0	151 014
45208	63 455	0	63 455	0	0	0	565	0	565	62 890	0	62 890
45401	2 916	0	2 916	3 808	0	3 808	3 916	0	3 916	2 808	0	2 808
45404	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
45406	19 600	0	19 600	3 000	0	3 000	0	0	0	22 600	0	22 600
45407	341 723	0	341 723	1 695	0	1 695	4 520	0	4 520	338 898	0	338 898
45408	35 554	0	35 554	0	0	0	477	0	477	35 077	0	35 077
45505	154	0	154	0	0	0	22	0	22	132	0	132
45506	47 464	0	47 464	0	0	0	3 995	0	3 995	43 469	0	43 469
45507	240 006	0	240 006	2 500	0	2 500	14 456	0	14 456	228 050	0	228 050
45812	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
45815	67	0	67	16	0	16	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	20 306	17 638	37 944	20 306	17 638	37 944	0	0	0
47423	35	0	35	441	0	441	154	0	154	322	0	322
47427	105	0	105	2 658	0	2 658	105	0	105	2 658	0	2 658
60302	319	0	319	310	0	310	363	0	363	266	0	266
60306	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	345	0	345	374	0	374	337	0	337	382	0	382
60401	148 532	0	148 532	0	0	0	0	0	0	148 532	0	148 532
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61008	23	0	23	21	0	21	31	0	31	13	0	13
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	13 935	0	13 935	0	0	0	13 935	0	13 935
61403	1 361	0	1 361	0	0	0	140	0	140	1 221	0	1 221
70606	258 666	0	258 666	19 273	0	19 273	258 666	0	258 666	19 273	0	19 273
70608	114 640	0	114 640	17 138	0	17 138	114 640	0	114 640	17 138	0	17 138
70611	4 103	0	4 103	0	0	0	4 103	0	4 103	0	0	0
70706	0	0	0	259 617	0	259 617	132	0	132	259 485	0	259 485
70708	0	0	0	114 640	0	114 640	0	0	0	114 640	0	114 640
70711	0	0	0	4 103	0	4 103	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	1 793 928	48 115	1 842 043	4 447 317	67 380	4 514 697	4 395 384	62 713	4 458 097	1 845 861	52 782	1 898 643
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	64	0	64	20 716	1 458	22 174	20 678	1 458	22 136	26	0	26
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	7	0	7	2 478	0	2 478	2 477	0	2 477	6	0	6
40702	99 864	19 923	119 787	403 220	29 873	433 093	431 415	28 902	460 317	128 059	18 952	147 011
40703	4 938	0	4 938	1 455	0	1 455	1 713	0	1 713	5 196	0	5 196
40802	29 499	0	29 499	204 994	0	204 994	210 459	0	210 459	34 964	0	34 964
40817	62	0	62	2 499	0	2 499	2 519	0	2 519	82	0	82
40905	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40909	0	0	0	1 156	1 584	2 740	1 156	1 584	2 740	0	0	0
40910	0	0	0	410	124	534	410	124	534	0	0	0
40911	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
40912	0	0	0	643	481	1 124	643	481	1 124	0	0	0
40913	0	0	0	496	968	1 464	496	968	1 464	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42104	140 000	0	140 000	15 000	0	15 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42106	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	16 498	2 155	18 653	20 877	2 599	23 476	19 788	2 210	21 998	15 409	1 766	17 175
42304	14 507	0	14 507	1 232	0	1 232	708	0	708	13 983	0	13 983
42305	113 503	0	113 503	3 093	0	3 093	60 692	0	60 692	171 102	0	171 102
42306	244 632	24 693	269 325	48 693	2 420	51 113	21 481	7 966	29 447	217 420	30 239	247 659
42307	164 158	0	164 158	32 169	0	32 169	17 151	0	17 151	149 140	0	149 140
42601	3	4	7	1	0	1	0	1	1	2	5	7
43806	31 450	0	31 450	0	0	0	0	0	0	31 450	0	31 450
45215	14 237	0	14 237	715	0	715	3 083	0	3 083	16 605	0	16 605
45415	3 777	0	3 777	52	0	52	93	0	93	3 818	0	3 818
45515	30 851	0	30 851	7 845	0	7 845	828	0	828	23 834	0	23 834
45818	67	0	67	0	0	0	35	0	35	102	0	102
47407	0	0	0	17 203	20 787	37 990	17 203	20 787	37 990	0	0	0
47411	675	59	734	66	18	84	1 635	19	1 654	2 244	60	2 304
47416	0	0	0	227	0	227	254	0	254	27	0	27
47422	33	0	33	2 595	24	2 619	2 600	24	2 624	38	0	38
47425	979	0	979	55	0	55	58	0	58	982	0	982
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	793	0	793	660	0	660	1 408	0	1 408	1 541	0	1 541
60305	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	184	0	184	288	0	288	163	0	163	59	0	59
60322	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60601	25 773	0	25 773	0	0	0	338	0	338	26 111	0	26 111
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	23	0	23	6	0	6	1	0	1	18	0	18
61701	9 215	0	9 215	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215
70601	285 588	0	285 588	285 588	0	285 588	25 552	0	25 552	25 552	0	25 552
70603	114 556	0	114 556	114 556	0	114 556	17 403	0	17 403	17 403	0	17 403
70615	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	285 803	0	285 803	285 803	0	285 803
70703	0	0	0	0	0	0	114 556	0	114 556	114 556	0	114 556
70715	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	1 795 209	46 834	1 842 043	1 255 639	60 336	1 315 975	1 308 051	64 524	1 372 575	1 847 621	51 022	1 898 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 850	0	4 850	5	0	5	3 160	0	3 160	1 695	0	1 695
90902	16 485	0	16 485	2 673	0	2 673	1 885	0	1 885	17 273	0	17 273
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 165 164	0	2 165 164	144 525	0	144 525	50 644	0	50 644	2 259 045	0	2 259 045
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	152	0	152	76	0	76	135	0	135	93	0	93
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 637 077	0	1 637 077	11 548	0	11 548	26 388	0	26 388	1 622 237	0	1 622 237
Итого по активу (баланс)	3 835 766	0	3 835 766	158 827	0	158 827	82 212	0	82 212	3 912 381	0	3 912 381
Пассив
91211	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91312	1 519 123	0	1 519 123	17 107	0	17 107	5 707	0	5 707	1 507 723	0	1 507 723
91315	21 083	0	21 083	0	0	0	0	0	0	21 083	0	21 083
91316	27 088	0	27 088	1 349	0	1 349	0	0	0	25 739	0	25 739
91317	19 739	0	19 739	7 932	0	7 932	5 840	0	5 840	17 647	0	17 647
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 198 689	0	2 198 689	53 180	0	53 180	144 635	0	144 635	2 290 144	0	2 290 144
Итого по пассиву (баланс)	3 835 766	0	3 835 766	79 568	0	79 568	156 183	0	156 183	3 912 381	0	3 912 381

Страница была полезной?