Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 378	50 134	118 512	608 112	20 966	629 078	608 026	13 748	621 774	68 464	57 352	125 816
20208	39 337	0	39 337	60 074	0	60 074	70 068	0	70 068	29 343	0	29 343
20209	0	0	0	472 033	0	472 033	472 033	0	472 033	0	0	0
20302	0	322	322	0	123	123	0	25	25	0	420	420
20303	0	410	410	0	212	212	0	75	75	0	547	547
30102	137 997	0	137 997	1 515 559	0	1 515 559	1 571 061	0	1 571 061	82 495	0	82 495
30110	15 466	13 411	28 877	49 271	34 159	83 430	54 475	34 488	88 963	10 262	13 082	23 344
30118	0	1 579	1 579	0	685	685	0	536	536	0	1 728	1 728
30202	17 757	0	17 757	0	0	0	473	0	473	17 284	0	17 284
30204	842	0	842	158	0	158	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30233	0	0	0	43 437	335	43 772	43 437	335	43 772	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45201	5 513	0	5 513	11 667	0	11 667	9 234	0	9 234	7 946	0	7 946
45205	11 000	0	11 000	150	0	150	0	0	0	11 150	0	11 150
45206	114 323	0	114 323	15 000	0	15 000	709	0	709	128 614	0	128 614
45207	594 709	0	594 709	23 669	0	23 669	27 070	0	27 070	591 308	0	591 308
45208	162 040	0	162 040	33 632	0	33 632	5 907	0	5 907	189 765	0	189 765
45301	483	0	483	121	0	121	106	0	106	498	0	498
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	16 100	0	16 100	15 000	0	15 000	310	0	310	30 790	0	30 790
45407	151 045	0	151 045	0	0	0	2 013	0	2 013	149 032	0	149 032
45408	55 471	0	55 471	0	0	0	438	0	438	55 033	0	55 033
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	2 611	0	2 611	1 330	0	1 330	811	0	811	3 130	0	3 130
45505	25 275	0	25 275	1 900	0	1 900	2 008	0	2 008	25 167	0	25 167
45506	357 734	0	357 734	800	0	800	10 064	0	10 064	348 470	0	348 470
45507	520 695	0	520 695	3 522	0	3 522	8 687	0	8 687	515 530	0	515 530
45509	5 122	0	5 122	7 157	76	7 233	6 501	6	6 507	5 778	70	5 848
45812	29 367	0	29 367	2 019	0	2 019	722	0	722	30 664	0	30 664
45814	23 699	0	23 699	356	0	356	0	0	0	24 055	0	24 055
45815	33 651	0	33 651	1 642	0	1 642	847	0	847	34 446	0	34 446
45912	969	0	969	1 017	0	1 017	952	0	952	1 034	0	1 034
45914	2 347	0	2 347	32	0	32	0	0	0	2 379	0	2 379
45915	3 983	0	3 983	86	0	86	290	0	290	3 779	0	3 779
47408	0	0	0	300 350	0	300 350	300 350	0	300 350	0	0	0
47415	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
47423	60 615	4 612	65 227	248	1 392	1 640	309	354	663	60 554	5 650	66 204
47427	5 942	1	5 943	25 513	1	25 514	18 763	1	18 764	12 692	1	12 693
50307	140 009	0	140 009	301 081	0	301 081	401 067	0	401 067	40 023	0	40 023
60302	68	0	68	98	0	98	94	0	94	72	0	72
60308	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60310	36	0	36	59	0	59	60	0	60	35	0	35
60312	292	0	292	1 936	0	1 936	1 469	0	1 469	759	0	759
60323	684	0	684	41	0	41	1	0	1	724	0	724
60401	113 270	0	113 270	240	0	240	0	0	0	113 510	0	113 510
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	4	0	4	87	0	87	87	0	87	4	0	4
61009	175	0	175	55	0	55	55	0	55	175	0	175
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
61210	0	0	0	401 067	0	401 067	401 067	0	401 067	0	0	0
61403	12 097	0	12 097	384	0	384	374	0	374	12 107	0	12 107
70606	790 865	0	790 865	38 358	0	38 358	790 865	0	790 865	38 358	0	38 358
70608	154 941	0	154 941	24 183	0	24 183	154 941	0	154 941	24 183	0	24 183
70609	7 896	0	7 896	1 305	0	1 305	7 896	0	7 896	1 305	0	1 305
70611	7 531	0	7 531	716	0	716	7 531	0	7 531	716	0	716
70706	0	0	0	790 867	0	790 867	0	0	0	790 867	0	790 867
70708	0	0	0	154 941	0	154 941	0	0	0	154 941	0	154 941
70709	0	0	0	7 896	0	7 896	0	0	0	7 896	0	7 896
70711	0	0	0	7 531	0	7 531	0	0	0	7 531	0	7 531
Итого по активу (баланс)	3 704 704	70 469	3 775 173	5 109 203	57 949	5 167 152	5 015 757	49 568	5 065 325	3 798 150	78 850	3 877 000
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 310	2 310	0	635	635	0	1 020	1 020	0	2 695	2 695
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	27 132	736	27 868	27 132	736	27 868	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	214 233	2 209	216 442	949 021	22 087	971 108	940 880	21 256	962 136	206 092	1 378	207 470
40703	7 100	0	7 100	9 828	0	9 828	10 386	0	10 386	7 658	0	7 658
40802	72 556	166	72 722	389 126	31	389 157	391 444	470	391 914	74 874	605	75 479
40817	15 994	191	16 185	46 254	5 529	51 783	50 795	6 483	57 278	20 535	1 145	21 680
40820	66	0	66	256	0	256	282	0	282	92	0	92
40821	530	0	530	910	0	910	537	0	537	157	0	157
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40906	0	0	0	76 402	0	76 402	76 402	0	76 402	0	0	0
40909	0	0	0	272	613	885	272	613	885	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	1 437	0	1 437	30 683	0	30 683	29 838	0	29 838	592	0	592
40912	0	0	0	134	414	548	134	414	548	0	0	0
40913	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	895 650	0	895 650	13 300	0	13 300	78 000	0	78 000	960 350	0	960 350
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 877	0	16 877	0	0	0	101	0	101	16 978	0	16 978
42301	1 828	1 106	2 934	4 971	1 011	5 982	5 692	29	5 721	2 549	124	2 673
42304	148 615	0	148 615	3 430	99	3 529	105 554	1 244	106 798	250 739	1 145	251 884
42305	54 484	2 900	57 384	12 099	225	12 324	8 967	870	9 837	51 352	3 545	54 897
42306	311 947	60 552	372 499	107 087	11 146	118 233	9 849	17 949	27 798	214 709	67 355	282 064
42307	46 049	0	46 049	13 324	0	13 324	1 161	0	1 161	33 886	0	33 886
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	18 037	0	18 037	5 663	0	5 663	10 738	0	10 738	23 112	0	23 112
45315	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
45415	38 808	0	38 808	232	0	232	54	0	54	38 630	0	38 630
45515	16 198	0	16 198	2 327	0	2 327	1 237	0	1 237	15 108	0	15 108
45818	65 921	0	65 921	102	0	102	276	0	276	66 095	0	66 095
45918	4 507	0	4 507	9	0	9	10	0	10	4 508	0	4 508
47405	0	0	0	0	17 380	17 380	0	17 380	17 380	0	0	0
47407	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47411	1 506	1 199	2 705	1 460	515	1 975	2 396	462	2 858	2 442	1 146	3 588
47416	279	0	279	6 846	0	6 846	6 776	0	6 776	209	0	209
47422	1	0	1	419	0	419	423	0	423	5	0	5
47425	1 476	0	1 476	2 692	0	2 692	1 919	0	1 919	703	0	703
47426	87	0	87	87	0	87	60	0	60	60	0	60
60301	657	0	657	2 669	0	2 669	2 040	0	2 040	28	0	28
60305	1	0	1	3 342	0	3 342	3 341	0	3 341	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	9	0	9	27	0	27	29	0	29	11	0	11
60311	1 061	0	1 061	331	0	331	198	0	198	928	0	928
60322	1 267	0	1 267	1 066	0	1 066	233	0	233	434	0	434
60324	528	0	528	0	0	0	20	0	20	548	0	548
60601	36 690	0	36 690	0	0	0	479	0	479	37 169	0	37 169
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 502	0	1 502	0	0	0	619	0	619	2 121	0	2 121
61304	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
70601	810 750	0	810 750	810 750	0	810 750	41 108	0	41 108	41 108	0	41 108
70603	155 149	0	155 149	155 149	0	155 149	24 160	0	24 160	24 160	0	24 160
70604	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305
70701	0	0	0	0	0	0	810 762	0	810 762	810 762	0	810 762
70703	0	0	0	0	0	0	155 149	0	155 149	155 149	0	155 149
70704	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895
Итого по пассиву (баланс)	3 704 540	70 633	3 775 173	2 716 137	60 620	2 776 757	2 809 459	69 125	2 878 584	3 797 862	79 138	3 877 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 552	0	115 552	4 655	0	4 655	6 710	0	6 710	113 497	0	113 497
90902	1 170 259	0	1 170 259	5 675	0	5 675	9 781	0	9 781	1 166 153	0	1 166 153
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	140 018	0	140 018	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	40 018	0	40 018
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 762 212	0	1 762 212	126 650	0	126 650	109 220	0	109 220	1 779 642	0	1 779 642
91502	980	0	980	20	0	20	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	25 500	0	25 500	2 190	0	2 190	5 709	0	5 709	21 981	0	21 981
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 321 693	0	5 321 693	243 588	0	243 588	239 234	0	239 234	5 326 047	0	5 326 047
Итого по активу (баланс)	8 537 769	0	8 537 769	682 778	0	682 778	770 654	0	770 654	8 449 893	0	8 449 893
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	18 633	0	18 633	0	0	0	0	0	0	18 633	0	18 633
91312	5 148 231	3 028	5 151 259	106 041	3 311	109 352	159 423	440	159 863	5 201 613	157	5 201 770
91315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
91316	16 087	0	16 087	52 860	0	52 860	50 078	0	50 078	13 305	0	13 305
91317	132 581	860	133 441	88 935	558	89 493	45 005	1 113	46 118	88 651	1 415	90 066
99999	3 216 076	0	3 216 076	530 383	0	530 383	438 153	0	438 153	3 123 846	0	3 123 846
Итого по пассиву (баланс)	8 533 881	3 888	8 537 769	778 219	3 869	782 088	692 659	1 553	694 212	8 448 321	1 572	8 449 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?