Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 798	0	39 798	0	0	0	0	0	0	39 798	0	39 798
10610	38 241	0	38 241	0	0	0	0	0	0	38 241	0	38 241
20202	205 714	67 763	273 477	1 157 517	109 593	1 267 110	1 087 310	99 513	1 186 823	275 921	77 843	353 764
20208	70 796	0	70 796	29 850	139	29 989	56 406	139	56 545	44 240	0	44 240
20209	0	0	0	452 958	24 146	477 104	452 958	24 146	477 104	0	0	0
30102	803 270	0	803 270	3 444 838	0	3 444 838	3 628 828	0	3 628 828	619 280	0	619 280
30110	30 694	13 814	44 508	11 720	15 970	27 690	1 082	22 651	23 733	41 332	7 133	48 465
30114	0	8 342	8 342	0	4 920	4 920	0	1 696	1 696	0	11 566	11 566
30202	87 376	0	87 376	0	0	0	3 852	0	3 852	83 524	0	83 524
30204	8 417	0	8 417	0	0	0	1 478	0	1 478	6 939	0	6 939
30221	0	0	0	1 650 179	1 882	1 652 061	1 650 179	1 882	1 652 061	0	0	0
30233	4 576	13	4 589	103 261	4 004	107 265	104 096	3 991	108 087	3 741	26	3 767
30302	27 701 885	783 667	28 485 552	3 194 860	242 793	3 437 653	3 930 367	88 535	4 018 902	26 966 378	937 925	27 904 303
30306	25 555 811	821 195	26 377 006	3 420 486	273 339	3 693 825	4 155 589	121 268	4 276 857	24 820 708	973 266	25 793 974
30424	599	0	599	51 596	0	51 596	16 445	0	16 445	35 750	0	35 750
32109	0	11 252	11 252	0	3 397	3 397	0	863	863	0	13 786	13 786
45106	8 889	0	8 889	0	0	0	4 445	0	4 445	4 444	0	4 444
45107	394	0	394	0	0	0	97	0	97	297	0	297
45206	173 483	0	173 483	0	0	0	14 600	0	14 600	158 883	0	158 883
45207	556 186	0	556 186	0	0	0	74 179	0	74 179	482 007	0	482 007
45208	130 967	0	130 967	0	0	0	330	0	330	130 637	0	130 637
45307	19 300	0	19 300	0	0	0	1 000	0	1 000	18 300	0	18 300
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	174 762	0	174 762	0	0	0	11 300	0	11 300	163 462	0	163 462
45506	38 517	0	38 517	0	0	0	3 145	0	3 145	35 372	0	35 372
45507	225 688	0	225 688	0	0	0	4 637	0	4 637	221 051	0	221 051
45812	557 380	7 186	564 566	53 442	1 735	55 177	265 611	708	266 319	345 211	8 213	353 424
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	601	0	601	104	0	104	100	0	100	605	0	605
45912	15 732	0	15 732	530	0	530	14 018	0	14 018	2 244	0	2 244
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	31	0	31	333	0	333	66	0	66	298	0	298
47404	0	1 025	1 025	0	15 404	15 404	0	16 429	16 429	0	0	0
47406	0	0	0	9 530	12 825	22 355	9 530	12 825	22 355	0	0	0
47408	0	0	0	7 788	12 353	20 141	7 788	12 353	20 141	0	0	0
47423	5 986	101	6 087	15 860	151	16 011	15 907	14	15 921	5 939	238	6 177
47427	4 155	1	4 156	10 781	0	10 781	8 624	0	8 624	6 312	1	6 313
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	16 171	0	16 171	142	0	142	2	0	2	16 311	0	16 311
60306	0	0	0	5 713	0	5 713	149	0	149	5 564	0	5 564
60308	50	0	50	350	0	350	343	0	343	57	0	57
60310	3 106	0	3 106	2 262	0	2 262	1 930	0	1 930	3 438	0	3 438
60312	13 210	1	13 211	13 979	0	13 979	15 931	1	15 932	11 258	0	11 258
60323	638	0	638	262	0	262	183	0	183	717	0	717
60401	994 166	0	994 166	0	0	0	1 376	0	1 376	992 790	0	992 790
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 404	0	12 404	0	0	0	0	0	0	12 404	0	12 404
60411	40 910	0	40 910	0	0	0	0	0	0	40 910	0	40 910
60413	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 356	0	2 356	82	0	82	139	0	139	2 299	0	2 299
61008	33 096	0	33 096	613	0	613	678	0	678	33 031	0	33 031
61009	2 319	0	2 319	23	0	23	26	0	26	2 316	0	2 316
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	127 612	0	127 612	0	0	0	0	0	0	127 612	0	127 612
61209	0	0	0	221 120	0	221 120	221 120	0	221 120	0	0	0
61403	15 216	0	15 216	3 001	0	3 001	1 755	0	1 755	16 462	0	16 462
70606	1 184 168	0	1 184 168	129 748	0	129 748	1 252 680	0	1 252 680	61 236	0	61 236
70607	55 838	0	55 838	0	0	0	55 838	0	55 838	0	0	0
70608	3 902 736	0	3 902 736	624 740	0	624 740	3 902 736	0	3 902 736	624 740	0	624 740
70610	66	0	66	70	0	70	99	0	99	37	0	37
70611	24 376	0	24 376	0	0	0	24 376	0	24 376	0	0	0
70616	7 357	0	7 357	0	0	0	7 357	0	7 357	0	0	0
70706	0	0	0	1 266 383	0	1 266 383	336	0	336	1 266 047	0	1 266 047
70707	0	0	0	55 838	0	55 838	0	0	0	55 838	0	55 838
70708	0	0	0	3 902 736	0	3 902 736	0	0	0	3 902 736	0	3 902 736
70710	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70711	0	0	0	24 376	0	24 376	0	0	0	24 376	0	24 376
70716	0	0	0	7 357	0	7 357	0	0	0	7 357	0	7 357
Итого по активу (баланс)	62 990 439	1 714 360	64 704 799	19 874 495	722 651	20 597 146	21 011 022	407 014	21 418 036	61 853 912	2 029 997	63 883 909
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 139	0	191 139	0	0	0	0	0	0	191 139	0	191 139
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 113	0	114 113	0	0	0	0	0	0	114 113	0	114 113
30109	62	0	62	69 901	0	69 901	69 900	0	69 900	61	0	61
30220	0	0	0	668	0	668	711	0	711	43	0	43
30223	0	0	0	3 707	0	3 707	3 711	0	3 711	4	0	4
30232	751	0	751	131 527	3 344	134 871	131 044	3 344	134 388	268	0	268
30301	27 701 885	783 667	28 485 552	3 930 367	88 535	4 018 902	3 194 860	242 793	3 437 653	26 966 378	937 925	27 904 303
30305	25 555 811	821 195	26 377 006	4 155 589	121 268	4 276 857	3 420 486	273 339	3 693 825	24 820 708	973 266	25 793 974
40502	1 015	0	1 015	29 626	0	29 626	32 079	0	32 079	3 468	0	3 468
40602	4 611	0	4 611	36 770	0	36 770	35 123	1	35 124	2 964	1	2 965
40603	564	0	564	3 468	0	3 468	3 044	0	3 044	140	0	140
40701	5 926	0	5 926	91 488	0	91 488	94 951	0	94 951	9 389	0	9 389
40702	1 575 467	17 823	1 593 290	2 345 922	21 987	2 367 909	1 964 638	16 191	1 980 829	1 194 183	12 027	1 206 210
40703	93 125	1	93 126	76 378	1	76 379	37 156	0	37 156	53 903	0	53 903
40802	87 969	0	87 969	375 832	677	376 509	374 621	677	375 298	86 758	0	86 758
40807	468	1 736	2 204	2	171	173	0	419	419	466	1 984	2 450
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	165 585	8 485	174 070	85 412	5 803	91 215	78 171	8 727	86 898	158 344	11 409	169 753
40820	3 079	3 043	6 122	1 566	288	1 854	1 498	768	2 266	3 011	3 523	6 534
40821	2 118	0	2 118	141 098	0	141 098	141 262	0	141 262	2 282	0	2 282
40905	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	50 730	635	51 365	50 730	635	51 365	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	705 000	0	705 000	5 000	0	5 000	0	0	0	700 000	0	700 000
42301	54 517	12 779	67 296	86 451	13 921	100 372	88 961	22 509	111 470	57 027	21 367	78 394
42303	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42304	4 433	2 169	6 602	671	185	856	36	605	641	3 798	2 589	6 387
42305	22 492	16 591	39 083	3 744	1 630	5 374	2 151	4 017	6 168	20 899	18 978	39 877
42306	95 275	21 720	116 995	3 245	8 659	11 904	564	4 565	5 129	92 594	17 626	110 220
42307	369	0	369	0	0	0	200	0	200	569	0	569
42309	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
42601	770	10	780	130	1	131	177	3	180	817	12	829
45215	55 076	0	55 076	104 864	0	104 864	163 419	0	163 419	113 631	0	113 631
45315	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	42 235	0	42 235	22 701	0	22 701	40 923	0	40 923	60 457	0	60 457
45818	354 890	0	354 890	114 635	0	114 635	40 839	0	40 839	281 094	0	281 094
45918	9 005	0	9 005	8 495	0	8 495	1 620	0	1 620	2 130	0	2 130
47405	0	0	0	12 748	9 529	22 277	12 748	9 529	22 277	0	0	0
47407	0	0	0	12 319	7 930	20 249	12 319	7 930	20 249	0	0	0
47411	4 363	559	4 922	608	277	885	699	218	917	4 454	500	4 954
47416	115	2 383	2 498	5 180	2 687	7 867	5 359	965	6 324	294	661	955
47422	18 836	0	18 836	281 861	2 403	284 264	279 298	2 403	281 701	16 273	0	16 273
47425	6 775	0	6 775	947	0	947	1 279	0	1 279	7 107	0	7 107
47426	31 275	0	31 275	0	0	0	11 551	0	11 551	42 826	0	42 826
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60301	4 065	0	4 065	4 722	0	4 722	669	0	669	12	0	12
60305	6	0	6	978	0	978	1 023	0	1 023	51	0	51
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	562	0	562	562	0	562	145	0	145	145	0	145
60311	2 133	0	2 133	3 182	0	3 182	3 413	0	3 413	2 364	0	2 364
60322	746	0	746	750	0	750	5	0	5	1	0	1
60324	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60601	222 646	0	222 646	1 513	0	1 513	2 788	0	2 788	223 921	0	223 921
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
61301	157	0	157	77	0	77	0	0	0	80	0	80
61304	46	0	46	17	0	17	19	0	19	48	0	48
61701	45 598	0	45 598	0	0	0	0	0	0	45 598	0	45 598
70601	1 039 397	0	1 039 397	1 039 400	0	1 039 400	142 465	0	142 465	142 462	0	142 462
70603	3 896 884	0	3 896 884	3 896 884	0	3 896 884	628 163	0	628 163	628 163	0	628 163
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 039 456	0	1 039 456	1 039 456	0	1 039 456
70703	0	0	0	0	0	0	3 896 884	0	3 896 884	3 896 884	0	3 896 884
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	63 012 638	1 692 161	64 704 799	17 141 768	289 931	17 431 699	16 011 171	599 638	16 610 809	61 882 041	2 001 868	63 883 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 242 718	0	2 242 718	46 367	0	46 367	38 702	0	38 702	2 250 383	0	2 250 383
90902	493 894	0	493 894	66 588	0	66 588	121 187	0	121 187	439 295	0	439 295
91202	13	0	13	32	0	32	32	0	32	13	0	13
91203	116	0	116	32	0	32	32	0	32	116	0	116
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 473 925	0	4 473 925	0	0	0	37 054	0	37 054	4 436 871	0	4 436 871
91501	1 026	0	1 026	12 185	0	12 185	0	0	0	13 211	0	13 211
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	44 874	623	45 497	3 003	151	3 154	7 958	62	8 020	39 919	712	40 631
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	434	0	434	0	0	0	1	0	1	433	0	433
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	3 465	0	3 465	0	0	0	400	0	400	3 065	0	3 065
91803	5 535	0	5 535	0	0	0	0	0	0	5 535	0	5 535
99998	4 347 304	0	4 347 304	2 282	0	2 282	564 551	0	564 551	3 785 035	0	3 785 035
Итого по активу (баланс)	11 633 854	623	11 634 477	130 489	151	130 640	769 917	62	769 979	10 994 426	712	10 995 138
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	3 866 026	0	3 866 026	560 638	0	560 638	0	0	0	3 305 388	0	3 305 388
91317	221 400	0	221 400	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	220 000	0	220 000
91507	166 604	0	166 604	914	0	914	682	0	682	166 372	0	166 372
91508	4 347	0	4 347	0	0	0	1	0	1	4 348	0	4 348
99999	7 287 173	0	7 287 173	158 641	0	158 641	81 571	0	81 571	7 210 103	0	7 210 103
Итого по пассиву (баланс)	11 634 477	0	11 634 477	723 193	0	723 193	83 854	0	83 854	10 995 138	0	10 995 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	119 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 235,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 281,0000
Пассив
98050	0	0	119 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 281,0000

Страница была полезной?