Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	81 521	16 830	98 351	92 403	26 502	118 905	89 220	24 109	113 329	84 704	19 223	103 927
20208	26 621	3 600	30 221	16 500	3 371	19 871	24 263	2 766	27 029	18 858	4 205	23 063
20209	0	0	0	65 407	21 205	86 612	65 407	21 205	86 612	0	0	0
30102	267 369	0	267 369	2 299 822	0	2 299 822	2 399 702	0	2 399 702	167 489	0	167 489
30110	219 246	22 759	242 005	20 624 445	36 177	20 660 622	20 778 009	17 822	20 795 831	65 682	41 114	106 796
30114	0	2 197 301	2 197 301	0	1 307 986	1 307 986	0	221 401	221 401	0	3 283 886	3 283 886
30202	30 453	0	30 453	78	0	78	0	0	0	30 531	0	30 531
30204	18 703	0	18 703	7 688	0	7 688	0	0	0	26 391	0	26 391
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	43 604	0	43 604	2 041 208	3 510	2 044 718	2 013 115	3 510	2 016 625	71 697	0	71 697
30302	73 595	1 969 041	2 042 636	2 952	1 256 651	1 259 603	3	205 636	205 639	76 544	3 020 056	3 096 600
30306	1 446 451	202 411	1 648 862	557 125	66 787	623 912	348 973	21 819	370 792	1 654 603	247 379	1 901 982
30602	49	0	49	7 671	0	7 671	7 630	0	7 630	90	0	90
31902	1 300 000	0	1 300 000	20 277 000	0	20 277 000	20 077 000	0	20 077 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 532	2 532	0	764	764	0	194	194	0	3 102	3 102
44207	2 182	0	2 182	0	0	0	273	0	273	1 909	0	1 909
44208	4 400	0	4 400	0	0	0	629	0	629	3 771	0	3 771
45207	2 778	0	2 778	0	0	0	204	0	204	2 574	0	2 574
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	694	0	694	0	0	0	69	0	69	625	0	625
45408	3 735	0	3 735	0	0	0	151	0	151	3 584	0	3 584
45505	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45506	2 602	0	2 602	0	0	0	144	0	144	2 458	0	2 458
45507	54 602	0	54 602	0	0	0	2 802	0	2 802	51 800	0	51 800
45812	7 399	0	7 399	194	0	194	286	0	286	7 307	0	7 307
45814	0	0	0	113	0	113	44	0	44	69	0	69
45815	9 841	0	9 841	732	0	732	581	0	581	9 992	0	9 992
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	109	0	109	71	0	71	9	0	9	171	0	171
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	38 556	0	38 556	0	0	0	16 500	0	16 500	22 056	0	22 056
47105	50	0	50	233	0	233	117	0	117	166	0	166
47408	0	0	0	3 684	44 910	48 594	3 684	44 910	48 594	0	0	0
47423	6 032	0	6 032	20 175	0	20 175	20 503	0	20 503	5 704	0	5 704
47427	780	0	780	20 122	2	20 124	19 574	2	19 576	1 328	0	1 328
50121	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
50205	801 782	0	801 782	8 056	0	8 056	5 352	0	5 352	804 486	0	804 486
50206	120 689	0	120 689	801	0	801	70	0	70	121 420	0	121 420
50207	303 499	0	303 499	2 416	0	2 416	2 319	0	2 319	303 596	0	303 596
51405	214 869	0	214 869	1 020	0	1 020	0	0	0	215 889	0	215 889
51406	118 151	0	118 151	754	0	754	0	0	0	118 905	0	118 905
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60310	627	0	627	621	0	621	530	0	530	718	0	718
60312	2 306	0	2 306	6 168	0	6 168	6 714	0	6 714	1 760	0	1 760
60323	8	84	92	1	25	26	1	6	7	8	103	111
60401	92 783	0	92 783	350	0	350	0	0	0	93 133	0	93 133
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 895	0	1 895	899	0	899	350	0	350	2 444	0	2 444
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
61009	236	0	236	118	0	118	118	0	118	236	0	236
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 166	0	6 166	33	0	33	149	0	149	6 050	0	6 050
70606	483 638	0	483 638	39 059	0	39 059	483 638	0	483 638	39 059	0	39 059
70607	22 850	0	22 850	0	0	0	22 850	0	22 850	0	0	0
70608	7 084 707	0	7 084 707	1 834 164	0	1 834 164	7 084 707	0	7 084 707	1 834 164	0	1 834 164
70611	22 502	0	22 502	1 647	0	1 647	22 502	0	22 502	1 647	0	1 647
70706	0	0	0	485 622	0	485 622	0	0	0	485 622	0	485 622
70707	0	0	0	22 850	0	22 850	0	0	0	22 850	0	22 850
70708	0	0	0	7 084 707	0	7 084 707	0	0	0	7 084 707	0	7 084 707
70711	0	0	0	23 366	0	23 366	0	0	0	23 366	0	23 366
Итого по активу (баланс)	12 984 197	4 414 558	17 398 755	55 555 080	2 767 890	58 322 970	53 552 988	563 380	54 116 368	14 986 289	6 619 068	21 605 357
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
30226	1 938	0	1 938	1 673	0	1 673	140	0	140	405	0	405
30232	62 151	2	62 153	1 960 047	2 454	1 962 501	2 003 313	2 490	2 005 803	105 417	38	105 455
30301	73 595	1 969 041	2 042 636	3	205 636	205 639	2 952	1 256 651	1 259 603	76 544	3 020 056	3 096 600
30305	1 446 451	202 411	1 648 862	348 973	21 819	370 792	557 125	66 787	623 912	1 654 603	247 379	1 901 982
40701	299	0	299	50 146	0	50 146	56 854	0	56 854	7 007	0	7 007
40702	1 958 075	23 659	1 981 734	3 588 551	19 284	3 607 835	3 465 462	9 446	3 474 908	1 834 986	13 821	1 848 807
40703	840	0	840	1 064	0	1 064	1 124	0	1 124	900	0	900
40802	14 443	0	14 443	22 110	0	22 110	19 606	0	19 606	11 939	0	11 939
40807	69	1 938 542	1 938 611	2 328	212 958	215 286	2 379	1 244 927	1 247 306	120	2 970 511	2 970 631
40817	86 382	50 518	136 900	66 392	4 360	70 752	85 586	13 930	99 516	105 576	60 088	165 664
40820	28	225 122	225 150	42	17 262	17 304	45	67 959	68 004	31	275 819	275 850
40821	1 869	0	1 869	164	0	164	514	0	514	2 219	0	2 219
40903	1 247	0	1 247	15 628	0	15 628	15 694	0	15 694	1 313	0	1 313
40905	3	0	3	656	0	656	656	0	656	3	0	3
40907	0	0	0	1 373	0	1 373	1 494	0	1 494	121	0	121
40909	0	0	0	480	809	1 289	480	809	1 289	0	0	0
40910	0	0	0	11	40	51	11	40	51	0	0	0
40911	0	0	0	11 599	0	11 599	11 880	0	11 880	281	0	281
40912	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
40913	0	0	0	12	71	83	12	71	83	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	252	0	252	1	0	1	1	0	1	252	0	252
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	42 070	0	42 070	32 555	0	32 555	6 000	0	6 000	15 515	0	15 515
44215	1 382	0	1 382	943	0	943	0	0	0	439	0	439
45215	3 267	0	3 267	196	0	196	0	0	0	3 071	0	3 071
45415	2 175	0	2 175	45	0	45	0	0	0	2 130	0	2 130
45515	11 029	0	11 029	2 441	0	2 441	137	0	137	8 725	0	8 725
45818	17 005	0	17 005	756	0	756	625	0	625	16 874	0	16 874
45918	88	0	88	3	0	3	29	0	29	114	0	114
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	4 190	0	4 190	1 200	0	1 200	116	0	116	3 106	0	3 106
47407	0	0	0	30 842	17 444	48 286	30 842	17 444	48 286	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47422	13 255	0	13 255	21 713	148	21 861	20 196	148	20 344	11 738	0	11 738
47425	1 207	0	1 207	284	0	284	129	0	129	1 052	0	1 052
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
51410	1 182	0	1 182	0	0	0	7	0	7	1 189	0	1 189
60206	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
60301	117	0	117	5 572	0	5 572	5 585	0	5 585	130	0	130
60305	0	0	0	7 038	0	7 038	7 038	0	7 038	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	600	0	600	1 679	0	1 679	1 480	0	1 480	401	0	401
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	41	0	41	41	0	41	40	0	40
60324	1 186	0	1 186	1 367	0	1 367	764	0	764	583	0	583
60601	10 800	0	10 800	0	0	0	448	0	448	11 248	0	11 248
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	207	0	207	0	0	0	5	0	5	212	0	212
61304	117	0	117	27	0	27	102	0	102	192	0	192
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	604 507	0	604 507	604 507	0	604 507	69 226	0	69 226	69 226	0	69 226
70602	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0
70603	7 083 204	0	7 083 204	7 083 204	0	7 083 204	1 835 664	0	1 835 664	1 835 664	0	1 835 664
70701	0	0	0	0	0	0	604 941	0	604 941	604 941	0	604 941
70702	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027
70703	0	0	0	0	0	0	7 083 204	0	7 083 204	7 083 204	0	7 083 204
Итого по пассиву (баланс)	12 989 460	4 409 295	17 398 755	13 871 241	502 429	14 373 670	15 899 426	2 680 846	18 580 272	15 017 645	6 587 712	21 605 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	52 883	0	52 883	6 876	0	6 876	1 041	0	1 041	58 718	0	58 718
90902	8 032	0	8 032	872	0	872	1 739	0	1 739	7 165	0	7 165
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	140 200	0	140 200	7 015	0	7 015	0	0	0	147 215	0	147 215
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	782	0	782	0	0	0	29	0	29	753	0	753
91604	5 257	0	5 257	707	0	707	222	0	222	5 742	0	5 742
91704	2 406	0	2 406	0	0	0	1	0	1	2 405	0	2 405
91802	7 057	0	7 057	0	0	0	28	0	28	7 029	0	7 029
91803	501	0	501	0	0	0	3	0	3	498	0	498
99998	300 615	0	300 615	8 924	0	8 924	14 236	0	14 236	295 303	0	295 303
Итого по активу (баланс)	858 060	0	858 060	24 394	0	24 394	17 299	0	17 299	865 155	0	865 155
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0
91312	265 674	0	265 674	5 708	0	5 708	0	0	0	259 966	0	259 966
91507	34 833	0	34 833	739	0	739	1 158	0	1 158	35 252	0	35 252
91508	108	0	108	23	0	23	0	0	0	85	0	85
99999	557 445	0	557 445	2 702	0	2 702	15 109	0	15 109	569 852	0	569 852
Итого по пассиву (баланс)	858 060	0	858 060	16 938	0	16 938	24 033	0	24 033	865 155	0	865 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 017,0000

Страница была полезной?