Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 478	0	11 478	0	0	0	0	0	0	11 478	0	11 478
20202	338 378	361 400	699 778	3 439 762	1 014 340	4 454 102	3 429 906	902 820	4 332 726	348 234	472 920	821 154
20208	5 810	135	5 945	18 352	243	18 595	12 430	171	12 601	11 732	207	11 939
20209	8 830	3 878	12 708	1 699 828	243 804	1 943 632	1 708 658	247 682	1 956 340	0	0	0
30102	150 717	0	150 717	4 581 761	0	4 581 761	4 337 863	0	4 337 863	394 615	0	394 615
30110	72 111	45 110	117 221	19 769	285 580	305 349	80 297	278 161	358 458	11 583	52 529	64 112
30202	110 145	0	110 145	0	0	0	76 423	0	76 423	33 722	0	33 722
30204	39 195	0	39 195	0	0	0	25 377	0	25 377	13 818	0	13 818
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
30233	0	28	28	39 876	18 963	58 839	39 874	18 991	58 865	2	0	2
30302	91 396	8 798	100 194	30 028	20 186	50 214	25 411	12 635	38 046	96 013	16 349	112 362
30306	761 207	25 765	786 972	565 376	23 225	588 601	703 978	20 310	724 288	622 605	28 680	651 285
30602	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	215 000	0	215 000	20 000	0	20 000
45106	460	0	460	0	0	0	43	0	43	417	0	417
45107	33 577	0	33 577	0	0	0	2 111	0	2 111	31 466	0	31 466
45201	13 042	0	13 042	28 139	0	28 139	18 289	0	18 289	22 892	0	22 892
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 460	0	3 460	340	0	340	680	0	680	3 120	0	3 120
45205	423 309	58 452	481 761	28 773	65 967	94 740	32 220	4 482	36 702	419 862	119 937	539 799
45206	387 852	0	387 852	4 364	0	4 364	175 981	0	175 981	216 235	0	216 235
45207	264 198	57 385	321 583	115 400	17 316	132 716	83 203	4 511	87 714	296 395	70 190	366 585
45208	109 016	0	109 016	0	0	0	4 197	0	4 197	104 819	0	104 819
45305	4 000	0	4 000	400	0	400	0	0	0	4 400	0	4 400
45307	12 956	0	12 956	0	0	0	1 031	0	1 031	11 925	0	11 925
45401	1 178	0	1 178	1 347	0	1 347	1 349	0	1 349	1 176	0	1 176
45404	7 741	0	7 741	2 421	0	2 421	2 442	0	2 442	7 720	0	7 720
45405	18 157	0	18 157	3 444	0	3 444	3 829	0	3 829	17 772	0	17 772
45406	4 195	0	4 195	200	0	200	2 295	0	2 295	2 100	0	2 100
45407	58 084	0	58 084	0	0	0	2 362	0	2 362	55 722	0	55 722
45408	47 749	0	47 749	2 095	0	2 095	857	0	857	48 987	0	48 987
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	5 792	0	5 792	2 284	0	2 284	1 296	0	1 296	6 780	0	6 780
45505	889 788	0	889 788	600	0	600	89 096	0	89 096	801 292	0	801 292
45506	1 121 632	57 721	1 179 353	333 212	17 336	350 548	30 361	4 457	34 818	1 424 483	70 600	1 495 083
45507	184 851	0	184 851	4 174	0	4 174	17 506	0	17 506	171 519	0	171 519
45509	9 801	0	9 801	10 197	0	10 197	8 861	0	8 861	11 137	0	11 137
45812	45 023	0	45 023	10 433	0	10 433	10 794	0	10 794	44 662	0	44 662
45814	9 778	0	9 778	1 420	0	1 420	1 611	0	1 611	9 587	0	9 587
45815	75 844	10 126	85 970	2 940	3 058	5 998	14 099	776	14 875	64 685	12 408	77 093
45912	638	0	638	484	0	484	22	0	22	1 100	0	1 100
45914	530	0	530	5	0	5	46	0	46	489	0	489
45915	1 238	0	1 238	2 282	0	2 282	611	0	611	2 909	0	2 909
47408	0	0	0	8 851 085	9 055 863	17 906 948	8 851 085	9 055 863	17 906 948	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	30 799	11 654	42 453	24 927	11 474	36 401	44 107	10 069	54 176	11 619	13 059	24 678
47427	6 770	0	6 770	36 888	1 588	38 476	31 829	1 588	33 417	11 829	0	11 829
47802	287 000	0	287 000	0	0	0	3 427	0	3 427	283 573	0	283 573
50107	396 826	0	396 826	4 140	0	4 140	0	0	0	400 966	0	400 966
50121	1 437	0	1 437	310	0	310	0	0	0	1 747	0	1 747
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	40	0	40	12	0	12	0	0	0	52	0	52
51406	103 700	0	103 700	692	0	692	0	0	0	104 392	0	104 392
60302	2 317	0	2 317	154	0	154	144	0	144	2 327	0	2 327
60306	0	0	0	3 821	0	3 821	3 779	0	3 779	42	0	42
60308	52	0	52	358	0	358	357	0	357	53	0	53
60310	1 194	0	1 194	507	0	507	496	0	496	1 205	0	1 205
60312	15 801	0	15 801	14 061	0	14 061	9 333	0	9 333	20 529	0	20 529
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 587	0	1 587	2	0	2	85	0	85	1 504	0	1 504
60401	160 183	0	160 183	455	0	455	344	0	344	160 294	0	160 294
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	367 971	0	367 971	2 630	0	2 630	455	0	455	370 146	0	370 146
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 015	0	1 015	347	0	347	269	0	269	1 093	0	1 093
61009	10 872	0	10 872	607	0	607	2 634	0	2 634	8 845	0	8 845
61010	9	0	9	11	0	11	20	0	20	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	167 446	0	167 446	167 446	0	167 446	0	0	0
61403	10 133	0	10 133	7	0	7	556	0	556	9 584	0	9 584
70606	2 553 605	0	2 553 605	368 695	0	368 695	2 554 895	0	2 554 895	367 405	0	367 405
70607	766	0	766	198	0	198	766	0	766	198	0	198
70608	1 716 183	0	1 716 183	385 539	0	385 539	1 716 183	0	1 716 183	385 539	0	385 539
70611	10 326	0	10 326	0	0	0	10 326	0	10 326	0	0	0
70706	0	0	0	2 642 854	0	2 642 854	86 618	0	86 618	2 556 236	0	2 556 236
70707	0	0	0	1 512	0	1 512	746	0	746	766	0	766
70708	0	0	0	1 744 569	0	1 744 569	28 386	0	28 386	1 716 183	0	1 716 183
70711	0	0	0	10 326	0	10 326	0	0	0	10 326	0	10 326
Итого по активу (баланс)	11 049 576	640 452	11 690 028	25 690 311	10 778 943	36 469 254	24 918 147	10 562 516	35 480 663	11 821 740	856 879	12 678 619
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	52 321	0	52 321	1 101 300	0	1 101 300	1 065 001	0	1 065 001	16 022	0	16 022
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	160 904	0	160 904	172 855	0	172 855	11 951	0	11 951
30232	109	0	109	79 506	30 557	110 063	79 501	30 705	110 206	104	148	252
30236	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30301	91 396	8 798	100 194	25 668	12 635	38 303	30 285	20 186	50 471	96 013	16 349	112 362
30305	761 207	25 765	786 972	703 978	20 310	724 288	565 376	23 225	588 601	622 605	28 680	651 285
31302	0	0	0	966 000	0	966 000	966 000	0	966 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31304	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	229	0	229	2 150	0	2 150	2 962	0	2 962	1 041	0	1 041
40701	3 439	0	3 439	35 479	0	35 479	35 067	0	35 067	3 027	0	3 027
40702	691 578	21 767	713 345	3 044 525	300 410	3 344 935	2 757 724	284 435	3 042 159	404 777	5 792	410 569
40703	10 833	0	10 833	17 991	0	17 991	15 785	0	15 785	8 627	0	8 627
40802	46 019	0	46 019	216 842	0	216 842	212 525	0	212 525	41 702	0	41 702
40817	34 745	3 146	37 891	527 463	30 900	558 363	529 689	42 862	572 551	36 971	15 108	52 079
40820	846	1	847	796	361	1 157	176	1 239	1 415	226	879	1 105
40821	161	0	161	5 226	0	5 226	5 127	0	5 127	62	0	62
40905	10	0	10	9 731	272	10 003	9 735	272	10 007	14	0	14
40906	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
40909	0	2	2	1 029	7 629	8 658	1 029	7 629	8 658	0	2	2
40910	0	0	0	1 102	48	1 150	1 102	48	1 150	0	0	0
40911	81	0	81	86 719	185	86 904	88 760	185	88 945	2 122	0	2 122
40912	0	6	6	2 624	7 705	10 329	2 624	7 699	10 323	0	0	0
40913	0	0	0	230	260	490	230	260	490	0	0	0
42004	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	10 686	0	10 686	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	8 686	0	8 686
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	8 403	1 203	9 606	18 124	2 227	20 351	23 212	1 744	24 956	13 491	720	14 211
42302	3 000	1 413	4 413	0	1 355	1 355	0	287	287	3 000	345	3 345
42303	19 458	10 352	29 810	18 483	9 455	27 938	27 596	9 497	37 093	28 571	10 394	38 965
42304	402 836	97 250	500 086	45 327	25 917	71 244	203 237	132 400	335 637	560 746	203 733	764 479
42305	453 003	60 751	513 754	85 579	15 717	101 296	96 131	47 835	143 966	463 555	92 869	556 424
42306	1 679 178	783 880	2 463 058	629 633	214 136	843 769	1 079 164	457 485	1 536 649	2 128 709	1 027 229	3 155 938
42307	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42309	96	0	96	10	0	10	12	0	12	98	0	98
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42601	41	0	41	41	0	41	1	0	1	1	0	1
42602	0	675	675	0	52	52	0	204	204	0	827	827
42603	0	0	0	0	9	9	1 495	147	1 642	1 495	138	1 633
42604	2 147	3 530	5 677	102	394	496	1 538	2 850	4 388	3 583	5 986	9 569
42605	4 489	2 679	7 168	1 340	212	1 552	10	840	850	3 159	3 307	6 466
42606	12 560	60 628	73 188	662	6 633	7 295	822	16 321	17 143	12 720	70 316	83 036
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	163 222	0	163 222	101 487	0	101 487	90 968	0	90 968	152 703	0	152 703
45415	136	0	136	1	0	1	130	0	130	265	0	265
45515	193 886	0	193 886	21 878	0	21 878	87 120	0	87 120	259 128	0	259 128
45818	65 949	0	65 949	19 055	0	19 055	9 520	0	9 520	56 414	0	56 414
45918	1 393	0	1 393	245	0	245	106	0	106	1 254	0	1 254
47407	0	0	0	9 037 681	8 902 044	17 939 725	9 037 681	8 902 044	17 939 725	0	0	0
47411	23 628	34 688	58 316	24 813	11 624	36 437	31 710	16 299	48 009	30 525	39 363	69 888
47416	26	0	26	15 073	0	15 073	15 350	0	15 350	303	0	303
47422	336	0	336	7 580	0	7 580	7 573	0	7 573	329	0	329
47425	8 966	0	8 966	4 485	0	4 485	1 700	0	1 700	6 181	0	6 181
47426	698	0	698	3 438	0	3 438	3 439	0	3 439	699	0	699
47804	48 730	0	48 730	48 600	0	48 600	0	0	0	130	0	130
50120	1 805	0	1 805	0	0	0	197	0	197	2 002	0	2 002
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	106 386	0	106 386	87 225	0	87 225	87 990	0	87 990	107 151	0	107 151
52302	86 470	0	86 470	86 470	0	86 470	0	0	0	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	23	0	23	755	0	755	857	0	857	125	0	125
60301	78	0	78	7 793	0	7 793	8 613	0	8 613	898	0	898
60305	0	0	0	14 308	0	14 308	14 308	0	14 308	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	347	0	347	350	0	350	110	0	110	107	0	107
60311	11	0	11	161	0	161	212	0	212	62	0	62
60322	10	0	10	205	0	205	196	0	196	1	0	1
60324	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60601	42 535	0	42 535	0	0	0	634	0	634	43 169	0	43 169
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
70601	3 023 199	0	3 023 199	3 023 407	0	3 023 407	451 017	0	451 017	450 809	0	450 809
70602	438	0	438	438	0	438	322	0	322	322	0	322
70603	1 334 366	0	1 334 366	1 334 368	0	1 334 368	302 816	0	302 816	302 814	0	302 814
70615	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	79 354	0	79 354	3 102 533	0	3 102 533	3 023 179	0	3 023 179
70702	0	0	0	69	0	69	508	0	508	439	0	439
70703	0	0	0	27 741	0	27 741	1 362 103	0	1 362 103	1 334 362	0	1 334 362
70715	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	10 573 494	1 116 534	11 690 028	22 206 511	9 601 047	31 807 558	22 789 451	10 006 698	32 796 149	11 156 434	1 522 185	12 678 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 274	0	15 274	46	0	46	467	0	467	14 853	0	14 853
90902	341 332	0	341 332	208 882	0	208 882	9 437	0	9 437	540 777	0	540 777
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 763 004	11 139	2 774 143	17 108	3 363	20 471	129 651	854	130 505	2 650 461	13 648	2 664 109
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	35 014	121	35 135	23 207	1 205	24 412	32 900	1 178	34 078	25 321	148	25 469
91704	7 648	0	7 648	0	0	0	0	0	0	7 648	0	7 648
91802	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91803	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
99998	5 830 082	0	5 830 082	630 529	0	630 529	489 975	0	489 975	5 970 636	0	5 970 636
Итого по активу (баланс)	9 420 301	11 260	9 431 561	879 775	4 568	884 343	662 433	2 032	664 465	9 637 643	13 796	9 651 439
Пассив
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	100 000	0	100 000	122 533	0	122 533
91312	5 086 336	0	5 086 336	308 632	0	308 632	460 134	0	460 134	5 237 838	0	5 237 838
91315	34 184	0	34 184	0	0	0	0	0	0	34 184	0	34 184
91316	12 891	0	12 891	2 831	0	2 831	3 497	0	3 497	13 557	0	13 557
91317	100 422	0	100 422	83 548	0	83 548	64 992	0	64 992	81 866	0	81 866
91319	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
91507	478 166	0	478 166	0	0	0	1 942	0	1 942	480 108	0	480 108
91508	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99999	3 601 479	0	3 601 479	172 687	0	172 687	252 011	0	252 011	3 680 803	0	3 680 803
Итого по пассиву (баланс)	9 431 561	0	9 431 561	662 698	0	662 698	882 576	0	882 576	9 651 439	0	9 651 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	455 449	455 449	0	9 071 848	9 071 848	0	8 828 414	8 828 414	0	698 883	698 883
93302	0	0	0	0	162 283	162 283	0	162 283	162 283	0	0	0
99996	471 398	0	471 398	9 025 735	0	9 025 735	8 796 684	0	8 796 684	700 449	0	700 449
Итого по активу (баланс)	471 398	455 449	926 847	9 025 735	9 234 131	18 259 866	8 796 684	8 990 697	17 787 381	700 449	698 883	1 399 332
Пассив
96301	471 398	0	471 398	8 796 685	0	8 796 685	9 025 736	0	9 025 736	700 449	0	700 449
96302	0	0	0	162 434	0	162 434	162 434	0	162 434	0	0	0
99997	455 449	0	455 449	8 828 413	0	8 828 413	9 071 847	0	9 071 847	698 883	0	698 883
Итого по пассиву (баланс)	926 847	0	926 847	17 787 532	0	17 787 532	18 260 017	0	18 260 017	1 399 332	0	1 399 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	393 253,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	393 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 253,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	393 263,0000
Пассив
98050	0	0	393 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	393 250,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 253,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	393 263,0000

Страница была полезной?