Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 583	109 633	145 216	202 843	86 301	289 144	203 504	90 090	293 594	34 922	105 844	140 766
20209	0	0	0	45 312	0	45 312	45 312	0	45 312	0	0	0
30102	19 822	0	19 822	4 594 836	0	4 594 836	4 586 384	0	4 586 384	28 274	0	28 274
30110	6 475	279 296	285 771	1 947 791	375 736	2 323 527	1 944 263	490 824	2 435 087	10 003	164 208	174 211
30114	0	1 046 931	1 046 931	0	625 920	625 920	0	1 618 526	1 618 526	0	54 325	54 325
30202	18 364	0	18 364	6 952	0	6 952	0	0	0	25 316	0	25 316
30204	6 778	0	6 778	32 270	0	32 270	0	0	0	39 048	0	39 048
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	354	361	229	1 012	1 241	229	1 277	1 506	7	89	96
30302	0	0	0	412	686	1 098	412	686	1 098	0	0	0
30306	7 000	3 752	10 752	52 368	1 110	53 478	48 368	437	48 805	11 000	4 425	15 425
30424	27 576	0	27 576	278 607	0	278 607	302 126	0	302 126	4 057	0	4 057
32002	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	385 000	0	385 000	115 000	0	115 000
32004	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	0	9 767	9 767	0	3	3	0	9 764	9 764
45205	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
45206	7 740	0	7 740	0	0	0	3 285	0	3 285	4 455	0	4 455
45207	135 027	0	135 027	100	0	100	8 135	0	8 135	126 992	0	126 992
45208	144 258	0	144 258	0	0	0	0	0	0	144 258	0	144 258
45406	630	0	630	150	0	150	0	0	0	780	0	780
45407	24 189	0	24 189	0	0	0	11	0	11	24 178	0	24 178
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	163	0	163	0	0	0	18	0	18	145	0	145
45505	1 111	1 001	2 112	0	1 022	1 022	359	107	466	752	1 916	2 668
45506	75 731	1 590	77 321	400	389	789	2 510	948	3 458	73 621	1 031	74 652
45507	106 034	0	106 034	0	0	0	2 241	0	2 241	103 793	0	103 793
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	691	0	691	0	0	0	14	0	14	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	7 723	7 723	0	190 643	190 643	0	198 366	198 366	0	0	0
47408	0	0	0	852	97 653	98 505	852	97 653	98 505	0	0	0
47423	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47427	4 800	0	4 800	1 934	0	1 934	2 653	0	2 653	4 081	0	4 081
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	52 395	0	52 395	403	0	403	0	0	0	52 798	0	52 798
60302	80	0	80	30	0	30	30	0	30	80	0	80
60308	0	0	0	28	0	28	24	0	24	4	0	4
60310	47	0	47	63	0	63	96	0	96	14	0	14
60312	677	0	677	1 717	0	1 717	1 512	0	1 512	882	0	882
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	22 674	0	22 674	0	0	0	0	0	0	22 674	0	22 674
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	45	0	45	82	0	82	80	0	80	47	0	47
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	631	0	631	8	0	8	72	0	72	567	0	567
61702	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646
70606	324 059	0	324 059	21 920	0	21 920	324 064	0	324 064	21 915	0	21 915
70608	1 150 213	0	1 150 213	345 443	0	345 443	1 150 213	0	1 150 213	345 443	0	345 443
70611	7 811	0	7 811	808	0	808	7 811	0	7 811	808	0	808
70706	0	0	0	324 680	0	324 680	22	0	22	324 658	0	324 658
70708	0	0	0	1 150 213	0	1 150 213	0	0	0	1 150 213	0	1 150 213
70711	0	0	0	7 811	0	7 811	0	0	0	7 811	0	7 811
Итого по активу (баланс)	2 509 404	1 450 280	3 959 684	11 323 292	1 390 239	12 713 531	10 976 630	2 498 917	13 475 547	2 856 066	341 602	3 197 668
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	2 845	0	2 845	3 882	0	3 882	2 763	0	2 763	1 726	0	1 726
30232	6	0	6	675	3 894	4 569	669	3 894	4 563	0	0	0
30301	0	0	0	412	686	1 098	412	686	1 098	0	0	0
30305	7 000	3 752	10 752	48 368	437	48 805	52 368	1 110	53 478	11 000	4 425	15 425
32015	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
40702	221 791	1 319 013	1 540 804	3 603 855	2 520 346	6 124 201	3 609 121	1 438 340	5 047 461	227 057	237 007	464 064
40703	31 489	580	32 069	36 117	303	36 420	36 381	423	36 804	31 753	700	32 453
40802	30 074	0	30 074	70 950	81	71 031	66 028	82	66 110	25 152	1	25 153
40817	14 032	94 753	108 785	79 350	123 717	203 067	81 172	35 054	116 226	15 854	6 090	21 944
40820	137	29	166	166	590	756	179	594	773	150	33	183
40821	2 934	0	2 934	22 491	0	22 491	20 826	0	20 826	1 269	0	1 269
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40906	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
40909	0	0	0	105	542	647	105	542	647	0	0	0
40910	0	0	0	10	246	256	10	246	256	0	0	0
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40912	0	0	0	31	3 549	3 580	31	3 549	3 580	0	0	0
40913	0	0	0	16	99	115	16	99	115	0	0	0
42102	0	0	0	999 000	0	999 000	1 009 000	0	1 009 000	10 000	0	10 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	22 500	0	22 500	9 600	0	9 600	0	0	0	12 900	0	12 900
42105	100	0	100	0	0	0	1 750	0	1 750	1 850	0	1 850
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	12 927	180	13 107	40 596	5 608	46 204	42 157	6 354	48 511	14 488	926	15 414
42303	0	574	574	0	576	576	0	2	2	0	0	0
42304	1 987	0	1 987	721	0	721	1 752	0	1 752	3 018	0	3 018
42305	16 640	39 989	56 629	2 851	8 065	10 916	4 307	14 498	18 805	18 096	46 422	64 518
42306	120 218	0	120 218	35 725	0	35 725	35 322	0	35 322	119 815	0	119 815
42601	50	1	51	4 204	0	4 204	4 277	0	4 277	123	1	124
42605	0	1 193	1 193	0	91	91	0	360	360	0	1 462	1 462
42606	4 461	0	4 461	2 179	0	2 179	2 098	0	2 098	4 380	0	4 380
45215	43 271	0	43 271	1 374	0	1 374	493	0	493	42 390	0	42 390
45415	22 659	0	22 659	0	0	0	254	0	254	22 913	0	22 913
45515	18 424	0	18 424	1 540	0	1 540	5 821	0	5 821	22 705	0	22 705
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	158	0	158	0	0	0	137	0	137	295	0	295
47405	0	0	0	180 542	175 967	356 509	180 542	194 595	375 137	0	18 628	18 628
47407	0	0	0	97 647	0	97 647	97 647	0	97 647	0	0	0
47411	2 958	747	3 705	1 065	204	1 269	1 153	354	1 507	3 046	897	3 943
47416	0	0	0	6 062	0	6 062	6 104	0	6 104	42	0	42
47422	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47425	9 975	0	9 975	145	0	145	549	0	549	10 379	0	10 379
47426	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	163	0	163	2 059	0	2 059	2 135	0	2 135	239	0	239
60305	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
60309	352	0	352	353	0	353	81	0	81	80	0	80
60311	60	0	60	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	60	0	60
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 978	0	10 978	0	0	0	170	0	170	11 148	0	11 148
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
70601	364 861	0	364 861	364 861	0	364 861	26 450	0	26 450	26 450	0	26 450
70603	1 150 469	0	1 150 469	1 150 469	0	1 150 469	350 493	0	350 493	350 493	0	350 493
70615	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	364 863	0	364 863	364 863	0	364 863
70703	0	0	0	0	0	0	1 150 469	0	1 150 469	1 150 469	0	1 150 469
70715	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646
Итого по пассиву (баланс)	2 498 873	1 460 811	3 959 684	6 795 655	2 845 001	9 640 656	7 177 858	1 700 782	8 878 640	2 881 076	316 592	3 197 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	20 440	0	20 440	3 338	0	3 338	3 381	0	3 381	20 397	0	20 397
90902	75 276	0	75 276	1 134	0	1 134	300	0	300	76 110	0	76 110
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	60 649	0	60 649	0	0	0	0	0	0	60 649	0	60 649
91501	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
91604	6 608	26	6 634	231	4	235	0	30	30	6 839	0	6 839
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 399 519	0	1 399 519	53 153	0	53 153	45 155	0	45 155	1 407 517	0	1 407 517
Итого по активу (баланс)	1 575 215	26	1 575 241	57 856	4	57 860	48 837	30	48 867	1 584 234	0	1 584 234
Пассив
91003	0	0	0	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	0	0	0
91004	0	0	0	32 270	0	32 270	32 270	0	32 270	0	0	0
91312	1 179 200	0	1 179 200	5 382	0	5 382	7 821	0	7 821	1 181 639	0	1 181 639
91315	20 239	0	20 239	167	0	167	0	0	0	20 072	0	20 072
91316	2 821	0	2 821	150	0	150	0	0	0	2 671	0	2 671
91317	193 971	1 150	195 121	100	134	234	4 800	1 310	6 110	198 671	2 326	200 997
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	175 722	0	175 722	3 712	0	3 712	4 707	0	4 707	176 717	0	176 717
Итого по пассиву (баланс)	1 574 091	1 150	1 575 241	48 733	134	48 867	56 550	1 310	57 860	1 581 908	2 326	1 584 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?