Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 453	0	85 453	18 149	0	18 149	19 036	0	19 036	84 566	0	84 566
10610	3 926	0	3 926	1 788	0	1 788	10	0	10	5 704	0	5 704
20202	36 552	53 060	89 612	674 272	236 997	911 269	677 996	182 325	860 321	32 828	107 732	140 560
20208	36 983	0	36 983	39 986	0	39 986	51 051	0	51 051	25 918	0	25 918
20209	0	0	0	311 086	47 159	358 245	307 516	44 638	352 154	3 570	2 521	6 091
20308	0	348	348	0	48	48	0	72	72	0	324	324
30102	17 659	0	17 659	8 935 666	0	8 935 666	8 876 197	0	8 876 197	77 128	0	77 128
30110	200 002	2 495	202 497	232 100	34 847	266 947	428 176	31 419	459 595	3 926	5 923	9 849
30114	0	48	48	0	27 429	27 429	0	21 222	21 222	0	6 255	6 255
30118	0	5 857	5 857	0	2 300	2 300	0	500	500	0	7 657	7 657
30202	35 214	0	35 214	2 868	0	2 868	0	0	0	38 082	0	38 082
30204	2 094	0	2 094	1 097	0	1 097	0	0	0	3 191	0	3 191
30215	70	478	548	0	144	144	0	36	36	70	586	656
30233	151	1 079	1 230	20 305	18 298	38 603	20 113	18 615	38 728	343	762	1 105
30413	296	0	296	3 770	0	3 770	3 830	0	3 830	236	0	236
30424	4 691	0	4 691	5 846	0	5 846	8 422	0	8 422	2 115	0	2 115
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 584 270	0	7 584 270	7 074 270	0	7 074 270	510 000	0	510 000
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
44207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
44208	314 049	0	314 049	0	0	0	133	0	133	313 916	0	313 916
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	4 253	0	4 253	10 034	0	10 034	9 381	0	9 381	4 906	0	4 906
45205	42	0	42	5 966	0	5 966	42	0	42	5 966	0	5 966
45206	12 395	0	12 395	19 709	0	19 709	1 923	0	1 923	30 181	0	30 181
45207	66 276	0	66 276	17	0	17	5 206	0	5 206	61 087	0	61 087
45208	16 994	0	16 994	575	0	575	124	0	124	17 445	0	17 445
45306	37 000	0	37 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000
45307	25 423	0	25 423	0	0	0	277	0	277	25 146	0	25 146
45401	1 956	0	1 956	6 143	0	6 143	4 975	0	4 975	3 124	0	3 124
45406	2 784	0	2 784	0	0	0	171	0	171	2 613	0	2 613
45407	74 213	0	74 213	900	0	900	4 289	0	4 289	70 824	0	70 824
45408	131 189	0	131 189	92	0	92	980	0	980	130 301	0	130 301
45505	1 295	0	1 295	0	0	0	217	0	217	1 078	0	1 078
45506	75 978	0	75 978	211	0	211	4 718	0	4 718	71 471	0	71 471
45507	109 471	0	109 471	0	0	0	4 471	0	4 471	105 000	0	105 000
45509	180	0	180	586	0	586	542	0	542	224	0	224
45812	20 311	0	20 311	0	0	0	17	0	17	20 294	0	20 294
45813	2 386	0	2 386	277	0	277	10	0	10	2 653	0	2 653
45814	3 702	0	3 702	0	0	0	39	0	39	3 663	0	3 663
45815	4 032	0	4 032	217	0	217	275	0	275	3 974	0	3 974
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	75	0	75	25	0	25	9	0	9	91	0	91
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	54 740	54 740	53 798	30 417	84 215	53 798	60 704	114 502	0	24 453	24 453
47408	0	0	0	49 228	6 098	55 326	49 228	6 098	55 326	0	0	0
47415	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
47423	102	0	102	1 442	0	1 442	1 241	0	1 241	303	0	303
47427	249	0	249	11 351	0	11 351	11 225	0	11 225	375	0	375
50205	463 020	0	463 020	2 390	0	2 390	249	0	249	465 161	0	465 161
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
51404	50 460	0	50 460	476	0	476	0	0	0	50 936	0	50 936
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	0	0	0	3 969	0	3 969	0	0	0	3 969	0	3 969
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	49	0	49	310	1	311	311	1	312	48	0	48
60310	6 719	0	6 719	13	0	13	11	0	11	6 721	0	6 721
60312	559	0	559	1 688	0	1 688	1 186	0	1 186	1 061	0	1 061
60323	1 327	0	1 327	0	0	0	10	0	10	1 317	0	1 317
60401	287 850	0	287 850	10 743	0	10 743	0	0	0	298 593	0	298 593
60404	2 488	0	2 488	37 520	0	37 520	18 760	0	18 760	21 248	0	21 248
60410	14 785	0	14 785	39	0	39	0	0	0	14 824	0	14 824
60411	41 745	0	41 745	1 674	0	1 674	0	0	0	43 419	0	43 419
60412	2 680	0	2 680	730	0	730	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	134	0	134	12	0	12	2	0	2	144	0	144
61008	608	0	608	449	0	449	55	0	55	1 002	0	1 002
61009	157	0	157	29	0	29	0	0	0	186	0	186
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
61403	1 630	0	1 630	61	0	61	76	0	76	1 615	0	1 615
61702	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0
70606	344 746	0	344 746	47 565	0	47 565	344 751	0	344 751	47 560	0	47 560
70607	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
70608	167 962	0	167 962	32 464	0	32 464	167 962	0	167 962	32 464	0	32 464
70609	23 454	0	23 454	2 858	0	2 858	23 454	0	23 454	2 858	0	2 858
70611	8 390	0	8 390	0	0	0	8 390	0	8 390	0	0	0
70616	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70706	0	0	0	346 783	0	346 783	346 783	0	346 783	0	0	0
70707	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
70708	0	0	0	167 962	0	167 962	167 962	0	167 962	0	0	0
70709	0	0	0	23 454	0	23 454	23 454	0	23 454	0	0	0
70711	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
70716	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 497 936	118 105	3 616 041	18 924 230	403 738	19 327 968	19 454 616	365 630	19 820 246	2 967 550	156 213	3 123 763
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 201	0	32 201	1 805	0	1 805	29 552	0	29 552	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 778	0	801 778	49	0	49	39	0	39	801 768	0	801 768
20309	0	6 217	6 217	0	1 399	1 399	0	2 557	2 557	0	7 375	7 375
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	0	0	0	69 246	0	69 246	74 366	0	74 366	5 120	0	5 120
30232	0	0	0	7 978	6 196	14 174	8 728	6 217	14 945	750	21	771
40502	73 657	4	73 661	41 640	0	41 640	1 341	1	1 342	33 358	5	33 363
40602	8 631	0	8 631	15 840	0	15 840	15 879	0	15 879	8 670	0	8 670
40603	403 220	0	403 220	12 983	0	12 983	12 860	0	12 860	403 097	0	403 097
40701	1 582	2	1 584	19 456	0	19 456	19 067	0	19 067	1 193	2	1 195
40702	429 914	49 326	479 240	729 419	85 181	814 600	726 481	64 671	791 152	426 976	28 816	455 792
40703	36 608	27	36 635	58 557	2	58 559	60 116	8	60 124	38 167	33	38 200
40802	163 547	378	163 925	358 429	971	359 400	322 145	802	322 947	127 263	209	127 472
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	78 652	0	78 652	50 718	0	50 718	45 782	0	45 782	73 716	0	73 716
40820	605	0	605	278	0	278	71	0	71	398	0	398
40821	2 510	0	2 510	45 484	0	45 484	43 787	0	43 787	813	0	813
40905	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
40906	0	0	0	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	0	0
40907	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40909	0	0	0	2 523	5 047	7 570	2 523	5 047	7 570	0	0	0
40910	0	0	0	6 370	9 841	16 211	6 370	9 841	16 211	0	0	0
40911	30	0	30	106 886	0	106 886	116 689	0	116 689	9 833	0	9 833
40912	0	0	0	2 324	4 597	6 921	2 324	4 597	6 921	0	0	0
40913	0	0	0	696	1 216	1 912	696	1 216	1 912	0	0	0
42103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42104	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0	5 430	0	5 430
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	20 436	5 816	26 252	13 564	10 321	23 885	12 615	9 828	22 443	19 487	5 323	24 810
42303	586	0	586	4 689	0	4 689	4 476	0	4 476	373	0	373
42304	191 958	10 732	202 690	43 362	7 380	50 742	65 745	7 594	73 339	214 341	10 946	225 287
42305	134 622	19 498	154 120	24 099	4 648	28 747	1 273	6 008	7 281	111 796	20 858	132 654
42601	14	246	260	7	182	189	3 617	76	3 693	3 624	140	3 764
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44215	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45215	4 988	0	4 988	12 450	0	12 450	14 453	0	14 453	6 991	0	6 991
45315	7 823	0	7 823	277	0	277	4 620	0	4 620	12 166	0	12 166
45415	5 103	0	5 103	252	0	252	69	0	69	4 920	0	4 920
45515	6 164	0	6 164	740	0	740	496	0	496	5 920	0	5 920
45818	29 907	0	29 907	87	0	87	427	0	427	30 247	0	30 247
45918	294	0	294	6	0	6	2	0	2	290	0	290
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	47 874	46 281	94 155	47 874	46 281	94 155	0	0	0
47407	0	0	0	4 569	50 997	55 566	4 569	50 997	55 566	0	0	0
47411	3 603	143	3 746	1 786	100	1 886	1 982	83	2 065	3 799	126	3 925
47416	23	0	23	270	0	270	416	0	416	169	0	169
47422	145	1	146	751	0	751	743	0	743	137	1	138
47425	1 252	0	1 252	10 573	0	10 573	10 911	0	10 911	1 590	0	1 590
47426	107	0	107	168	0	168	239	0	239	178	0	178
50220	82 388	0	82 388	17 676	0	17 676	18 149	0	18 149	82 861	0	82 861
50620	2 490	0	2 490	186	0	186	0	0	0	2 304	0	2 304
50720	3 065	0	3 065	1 360	0	1 360	0	0	0	1 705	0	1 705
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	110	0	110	4 333	0	4 333	5 667	0	5 667	1 444	0	1 444
60305	0	0	0	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0
60309	345	0	345	351	0	351	75	0	75	69	0	69
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	1	0	1	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	1	0	1
60324	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
60601	79 498	0	79 498	0	0	0	2 333	0	2 333	81 831	0	81 831
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	54	0	54	7 269	0	7 269	7 264	0	7 264	49	0	49
61304	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61701	34 906	0	34 906	1 438	0	1 438	2 044	0	2 044	35 512	0	35 512
70601	404 441	0	404 441	404 457	0	404 457	56 128	0	56 128	56 112	0	56 112
70602	271	0	271	271	0	271	186	0	186	186	0	186
70603	174 619	0	174 619	174 619	0	174 619	38 512	0	38 512	38 512	0	38 512
70604	26 730	0	26 730	26 730	0	26 730	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794
70615	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	425 644	0	425 644	425 644	0	425 644	0	0	0
70702	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
70703	0	0	0	174 619	0	174 619	174 619	0	174 619	0	0	0
70704	0	0	0	26 730	0	26 730	26 730	0	26 730	0	0	0
70715	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
70801	0	0	0	543 278	0	543 278	608 504	0	608 504	65 226	0	65 226
Итого по пассиву (баланс)	3 523 651	92 390	3 616 041	3 527 651	234 359	3 762 010	3 053 908	215 824	3 269 732	3 049 908	73 855	3 123 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	867 298	0	867 298	69 289	0	69 289	25 489	0	25 489	911 098	0	911 098
90902	333 453	0	333 453	18 954	0	18 954	115 110	0	115 110	237 297	0	237 297
91202	51 397	0	51 397	0	0	0	0	0	0	51 397	0	51 397
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91414	1 922 255	0	1 922 255	105 000	0	105 000	9 956	0	9 956	2 017 299	0	2 017 299
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 270	0	4 270	138	0	138	31	0	31	4 377	0	4 377
91704	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
91802	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	963 828	0	963 828	144 663	0	144 663	73 296	0	73 296	1 035 195	0	1 035 195
Итого по активу (баланс)	4 352 521	0	4 352 521	338 046	0	338 046	223 884	0	223 884	4 466 683	0	4 466 683
Пассив
91003	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
91004	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91311	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
91312	878 471	0	878 471	1 632	0	1 632	63 811	0	63 811	940 650	0	940 650
91315	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
91316	3 789	0	3 789	20 759	0	20 759	22 000	0	22 000	5 030	0	5 030
91317	46 638	0	46 638	46 940	0	46 940	54 887	0	54 887	54 585	0	54 585
91507	26 217	0	26 217	0	0	0	0	0	0	26 217	0	26 217
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 388 693	0	3 388 693	112 680	0	112 680	155 475	0	155 475	3 431 488	0	3 431 488
Итого по пассиву (баланс)	4 352 521	0	4 352 521	185 976	0	185 976	300 138	0	300 138	4 466 683	0	4 466 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 951	0	10 951	10 951	0	10 951	0	0	0
99996	0	0	0	11 279	0	11 279	11 279	0	11 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 230	0	22 230	22 230	0	22 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 279	11 279	0	11 279	11 279	0	0	0
99997	0	0	0	10 951	0	10 951	10 951	0	10 951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 951	11 279	22 230	10 951	11 279	22 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 566 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 566 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 273,0000
Пассив
98040	0	0	8 414 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 414 069,0000
98050	0	0	6 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 044,0000
98070	0	0	3 146 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 146 160,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 566 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 566 273,0000

Страница была полезной?