Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	76 870	25 035	101 905	842 755	59 567	902 322	858 803	59 262	918 065	60 822	25 340	86 162
20209	0	0	0	319 219	13 134	332 353	319 219	13 134	332 353	0	0	0
30102	375 082	0	375 082	3 299 954	0	3 299 954	3 496 151	0	3 496 151	178 885	0	178 885
30110	9 808	271 219	281 027	464 022	209 085	673 107	462 691	155 335	618 026	11 139	324 969	336 108
30202	25 940	0	25 940	3 254	0	3 254	0	0	0	29 194	0	29 194
30204	10 857	0	10 857	1 289	0	1 289	0	0	0	12 146	0	12 146
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	45 525	0	45 525	35 111	0	35 111	31 482	0	31 482	49 154	0	49 154
30306	97 859	0	97 859	55 923	0	55 923	104 628	0	104 628	49 154	0	49 154
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 682	0	11 682	14 886	0	14 886	18 070	0	18 070	8 498	0	8 498
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45206	104 065	0	104 065	85 135	0	85 135	27 240	0	27 240	161 960	0	161 960
45207	193 838	0	193 838	21 684	0	21 684	13 813	0	13 813	201 709	0	201 709
45208	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45406	4 568	0	4 568	0	0	0	1 830	0	1 830	2 738	0	2 738
45407	115 123	0	115 123	6 890	0	6 890	5 267	0	5 267	116 746	0	116 746
45408	55 394	0	55 394	0	0	0	925	0	925	54 469	0	54 469
45502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45504	31	0	31	0	0	0	11	0	11	20	0	20
45505	702	0	702	221	0	221	120	0	120	803	0	803
45506	39 678	0	39 678	2 085	0	2 085	4 443	0	4 443	37 320	0	37 320
45507	28 644	0	28 644	2 531	0	2 531	1 663	0	1 663	29 512	0	29 512
45812	14 500	0	14 500	1 705	0	1 705	1 231	0	1 231	14 974	0	14 974
45814	5 944	0	5 944	974	0	974	216	0	216	6 702	0	6 702
45815	1 891	0	1 891	96	0	96	135	0	135	1 852	0	1 852
45912	594	0	594	158	0	158	85	0	85	667	0	667
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
47404	1 358	21 914	23 272	54 523	64 162	118 685	52 300	61 492	113 792	3 581	24 584	28 165
47408	0	0	0	0	52 751	52 751	0	52 751	52 751	0	0	0
47423	4 033	0	4 033	3 808	0	3 808	3 214	0	3 214	4 627	0	4 627
47427	5 554	0	5 554	5 585	0	5 585	5 554	0	5 554	5 585	0	5 585
60302	321	0	321	881	0	881	918	0	918	284	0	284
60308	19	0	19	312	0	312	331	0	331	0	0	0
60310	1	0	1	286	0	286	286	0	286	1	0	1
60312	8 673	0	8 673	3 920	9	3 929	10 432	9	10 441	2 161	0	2 161
60323	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60401	146 197	0	146 197	23 118	0	23 118	0	0	0	169 315	0	169 315
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	30 910	0	30 910	485	0	485	73 860	0	73 860
60413	0	0	0	12 670	0	12 670	0	0	0	12 670	0	12 670
60701	310	0	310	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	310	0	310
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	16	0	16	343	0	343	351	0	351	8	0	8
61009	56	0	56	153	0	153	144	0	144	65	0	65
61011	57 169	0	57 169	10 080	0	10 080	53 673	0	53 673	13 576	0	13 576
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	7 317	0	7 317	5 277	0	5 277	991	0	991	11 603	0	11 603
70606	171 762	0	171 762	30 262	0	30 262	8	0	8	202 016	0	202 016
70608	470 278	0	470 278	308 158	0	308 158	0	0	0	778 436	0	778 436
70611	5 932	0	5 932	713	0	713	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	2 199 177	318 168	2 517 345	5 787 598	398 708	6 186 306	5 513 417	341 983	5 855 400	2 473 358	374 893	2 848 251
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	2 594	0	2 594	21 538	0	21 538	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	460 300	0	460 300	460 300	0	460 300	0	0	0
30301	45 525	0	45 525	31 482	0	31 482	35 111	0	35 111	49 154	0	49 154
30305	97 859	0	97 859	104 628	0	104 628	55 923	0	55 923	49 154	0	49 154
40502	1 524	0	1 524	9 233	0	9 233	13 315	0	13 315	5 606	0	5 606
40602	16 593	0	16 593	80 310	0	80 310	80 317	0	80 317	16 600	0	16 600
40702	663 730	118 004	781 734	3 552 768	172 225	3 724 993	3 518 928	324 479	3 843 407	629 890	270 258	900 148
40703	22 917	0	22 917	44 171	1 981	46 152	41 234	1 981	43 215	19 980	0	19 980
40802	110 585	1 744	112 329	672 185	2 221	674 406	658 974	2 070	661 044	97 374	1 593	98 967
40817	27	0	27	295	0	295	459	0	459	191	0	191
40821	1 446	0	1 446	25 414	0	25 414	28 047	0	28 047	4 079	0	4 079
40905	4	0	4	3 280	10	3 290	3 280	10	3 290	4	0	4
40906	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40909	0	0	0	144	1 005	1 149	144	1 005	1 149	0	0	0
40910	0	10	10	1 275	20	1 295	1 275	21	1 296	0	11	11
40911	154	0	154	23 962	304	24 266	23 812	304	24 116	4	0	4
40912	0	0	0	382	1 045	1 427	382	1 045	1 427	0	0	0
40913	0	0	0	51	594	645	51	594	645	0	0	0
42106	0	4 053	4 053	0	1 777	1 777	0	2 235	2 235	0	4 511	4 511
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 362	1 016	3 378	2 658	593	3 251	1 777	834	2 611	1 481	1 257	2 738
42304	858	0	858	922	0	922	269	0	269	205	0	205
42305	107	0	107	74	35	109	42	35	77	75	0	75
42306	70 924	29 192	100 116	12 364	17 627	29 991	40 117	18 901	59 018	98 677	30 466	129 143
42307	66 194	14 055	80 249	43 767	6 068	49 835	16 874	7 758	24 632	39 301	15 745	55 046
43806	256	138 445	138 701	256	164 209	164 465	0	63 457	63 457	0	37 693	37 693
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	22 978	0	22 978	1 473	0	1 473	3 078	0	3 078	24 583	0	24 583
45415	12 274	0	12 274	753	0	753	72	0	72	11 593	0	11 593
45515	2 355	0	2 355	174	0	174	137	0	137	2 318	0	2 318
45818	20 440	0	20 440	218	0	218	1 175	0	1 175	21 397	0	21 397
45918	605	0	605	5	0	5	30	0	30	630	0	630
47407	0	0	0	52 255	0	52 255	52 255	0	52 255	0	0	0
47411	1 800	499	2 299	684	231	915	261	359	620	1 377	627	2 004
47416	82	0	82	3 264	0	3 264	3 182	0	3 182	0	0	0
47422	570	0	570	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	570	0	570
47425	1 819	0	1 819	1 505	0	1 505	1 810	0	1 810	2 124	0	2 124
47426	2	94	96	0	115	115	2	21	23	4	0	4
60301	66	0	66	2 898	0	2 898	3 110	0	3 110	278	0	278
60305	1 225	0	1 225	6 822	0	6 822	5 597	0	5 597	0	0	0
60309	27	0	27	109	0	109	87	0	87	5	0	5
60311	86	0	86	86	0	86	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	31 297	0	31 297	23	0	23	3 058	0	3 058	34 332	0	34 332
61012	1 417	0	1 417	59	0	59	0	0	0	1 358	0	1 358
61301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
70601	194 969	0	194 969	0	0	0	35 035	0	35 035	230 004	0	230 004
70603	471 971	0	471 971	0	0	0	307 635	0	307 635	779 606	0	779 606
70615	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	2 210 233	307 112	2 517 345	5 148 799	370 060	5 518 859	5 424 656	425 109	5 849 765	2 486 090	362 161	2 848 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 784	0	1 784	1 173	0	1 173	2 151	0	2 151	806	0	806
90902	505 720	0	505 720	97 448	0	97 448	28 191	0	28 191	574 977	0	574 977
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 109 080	0	1 109 080	96 466	0	96 466	64 381	0	64 381	1 141 165	0	1 141 165
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 168	0	2 168	392	0	392	19	0	19	2 541	0	2 541
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 493 145	0	1 493 145	228 294	0	228 294	320 020	0	320 020	1 401 419	0	1 401 419
Итого по активу (баланс)	3 112 655	0	3 112 655	423 793	0	423 793	414 782	0	414 782	3 121 666	0	3 121 666
Пассив
91003	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
91004	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91312	1 324 800	0	1 324 800	114 238	0	114 238	93 304	0	93 304	1 303 866	0	1 303 866
91315	38 159	0	38 159	4 692	0	4 692	0	0	0	33 467	0	33 467
91316	808	0	808	2 195	0	2 195	20 000	0	20 000	18 613	0	18 613
91317	123 416	0	123 416	194 352	0	194 352	110 447	0	110 447	39 511	0	39 511
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 619 510	0	1 619 510	97 064	0	97 064	197 801	0	197 801	1 720 247	0	1 720 247
Итого по пассиву (баланс)	3 112 655	0	3 112 655	417 084	0	417 084	426 095	0	426 095	3 121 666	0	3 121 666

Страница была полезной?