Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	186 154	114 987	301 141	7 838 274	2 430 657	10 268 931	7 777 571	2 420 299	10 197 870	246 857	125 345	372 202
20208	105 249	0	105 249	798 201	0	798 201	692 856	0	692 856	210 594	0	210 594
20209	40 894	84	40 978	3 229 694	307 684	3 537 378	3 232 573	307 768	3 540 341	38 015	0	38 015
30102	313 268	0	313 268	13 845 537	0	13 845 537	13 730 992	0	13 730 992	427 813	0	427 813
30110	7 658	20 455	28 113	3 532 779	2 672 856	6 205 635	3 270 061	2 514 798	5 784 859	270 376	178 513	448 889
30114	7	3 310	3 317	0	3 298 547	3 298 547	0	2 785 189	2 785 189	7	516 668	516 675
30202	114 034	0	114 034	0	0	0	1 484	0	1 484	112 550	0	112 550
30204	13 199	0	13 199	373	0	373	0	0	0	13 572	0	13 572
30210	0	0	0	29 684	0	29 684	29 684	0	29 684	0	0	0
30215	500	64 283	64 783	0	35 080	35 080	0	26 040	26 040	500	73 323	73 823
30221	0	0	0	0	192 409	192 409	0	192 409	192 409	0	0	0
30233	5 409	293	5 702	769 763	27 878	797 641	771 448	21 772	793 220	3 724	6 399	10 123
30302	1 451 129	651 395	2 102 524	758 517	2 518 897	3 277 414	532 250	2 384 620	2 916 870	1 677 396	785 672	2 463 068
30306	1 660 728	0	1 660 728	150 726	0	150 726	1 362	0	1 362	1 810 092	0	1 810 092
30413	0	0	0	1 551 240	0	1 551 240	1 551 240	0	1 551 240	0	0	0
30602	14 991	255 476	270 467	726 918	709 421	1 436 339	741 388	957 796	1 699 184	521	7 101	7 622
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	1 500	800	2 300	0	438	438	0	334	334	1 500	904	2 404
44904	48 130	0	48 130	0	0	0	48 040	0	48 040	90	0	90
44906	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	159	0	159	0	0	0	18	0	18	141	0	141
45006	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45201	78 862	0	78 862	153 268	0	153 268	172 625	0	172 625	59 505	0	59 505
45203	19 417	0	19 417	14 112	0	14 112	30 958	0	30 958	2 571	0	2 571
45204	655 396	22 538	677 934	52 880	3 963	56 843	64 374	26 501	90 875	643 902	0	643 902
45205	409 888	0	409 888	55 264	33 531	88 795	289 575	8 449	298 024	175 577	25 082	200 659
45206	747 797	0	747 797	204 347	0	204 347	310 674	0	310 674	641 470	0	641 470
45207	1 201 552	705 305	1 906 857	37 898	109 848	147 746	163 346	815 153	978 499	1 076 104	0	1 076 104
45208	1 516 035	376 261	1 892 296	0	205 336	205 336	595 815	152 421	748 236	920 220	429 176	1 349 396
45301	7 923	0	7 923	7 651	0	7 651	8 106	0	8 106	7 468	0	7 468
45304	3 000	0	3 000	14 900	0	14 900	2 000	0	2 000	15 900	0	15 900
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	29 697	0	29 697	0	0	0	13 484	0	13 484	16 213	0	16 213
45307	35 308	0	35 308	1 301	0	1 301	3 163	0	3 163	33 446	0	33 446
45308	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45401	16 458	0	16 458	22 860	0	22 860	24 312	0	24 312	15 006	0	15 006
45403	350	0	350	50	0	50	400	0	400	0	0	0
45404	10 624	0	10 624	1 836	0	1 836	8 520	0	8 520	3 940	0	3 940
45405	13 667	0	13 667	12 300	0	12 300	12 321	0	12 321	13 646	0	13 646
45406	146 856	0	146 856	20 900	0	20 900	23 813	0	23 813	143 943	0	143 943
45407	170 697	0	170 697	225	0	225	28 760	0	28 760	142 162	0	142 162
45408	15 764	0	15 764	0	0	0	1 805	0	1 805	13 959	0	13 959
45503	1 270	0	1 270	3 000	0	3 000	2 582	0	2 582	1 688	0	1 688
45504	4 647	0	4 647	351	0	351	413	0	413	4 585	0	4 585
45505	640 371	14 797	655 168	30 631	8 075	38 706	103 970	5 994	109 964	567 032	16 878	583 910
45506	359 782	9 864	369 646	3 672	5 383	9 055	24 022	3 995	28 017	339 432	11 252	350 684
45507	98 371	0	98 371	7 935	0	7 935	10 898	0	10 898	95 408	0	95 408
45509	2 158 296	73 036	2 231 332	166 561	35 487	202 048	232 053	80 022	312 075	2 092 804	28 501	2 121 305
45705	6 042	0	6 042	0	0	0	1 970	0	1 970	4 072	0	4 072
45708	822	0	822	18	0	18	73	0	73	767	0	767
45812	59 966	0	59 966	163 754	0	163 754	50 677	0	50 677	173 043	0	173 043
45814	12 323	0	12 323	58	0	58	52	0	52	12 329	0	12 329
45815	354 849	0	354 849	46 642	0	46 642	17 192	0	17 192	384 299	0	384 299
45817	107	0	107	9	0	9	36	0	36	80	0	80
45912	2 862	0	2 862	6 451	0	6 451	1 173	0	1 173	8 140	0	8 140
45914	447	0	447	0	0	0	18	0	18	429	0	429
45915	61 244	0	61 244	3 742	0	3 742	5 283	0	5 283	59 703	0	59 703
45917	17	0	17	3	0	3	6	0	6	14	0	14
47408	0	0	0	25 499 212	2 065 303	27 564 515	25 499 212	2 065 303	27 564 515	0	0	0
47423	327 697	138	327 835	85 687	147 581	233 268	35 318	147 559	182 877	378 066	160	378 226
47427	123 468	5 117	128 585	102 675	10 224	112 899	103 491	13 787	117 278	122 652	1 554	124 206
50104	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
50105	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50106	1 870 083	0	1 870 083	325 523	0	325 523	724 250	0	724 250	1 471 356	0	1 471 356
50107	1 071 129	0	1 071 129	80 427	0	80 427	88 007	0	88 007	1 063 549	0	1 063 549
50110	0	907 611	907 611	0	2 149 774	2 149 774	0	1 769 788	1 769 788	0	1 287 597	1 287 597
50118	70 471	365 266	435 737	109 939	1 172 240	1 282 179	180 410	1 537 506	1 717 916	0	0	0
50121	2 188	0	2 188	1 930	0	1 930	2 499	0	2 499	1 619	0	1 619
50608	0	140 810	140 810	0	317 426	317 426	0	415 704	415 704	0	42 532	42 532
50621	463	0	463	1 829	0	1 829	2 111	0	2 111	181	0	181
52503	0	0	0	0	10 483	10 483	0	395	395	0	10 088	10 088
52601	1 357	0	1 357	4 088	0	4 088	2 702	0	2 702	2 743	0	2 743
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	68 959	0	68 959	1 275	0	1 275	10 407	0	10 407	59 827	0	59 827
60306	14	0	14	125 803	0	125 803	32 176	0	32 176	93 641	0	93 641
60308	3 110	0	3 110	2 024	0	2 024	3 236	0	3 236	1 898	0	1 898
60310	1 489	0	1 489	1 129	0	1 129	1 045	0	1 045	1 573	0	1 573
60312	54 986	0	54 986	31 044	0	31 044	53 184	0	53 184	32 846	0	32 846
60314	0	75 224	75 224	14	6 258	6 272	14	81 482	81 496	0	0	0
60315	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60323	4 306	0	4 306	587	0	587	593	0	593	4 300	0	4 300
60401	1 379 037	0	1 379 037	22	0	22	22	0	22	1 379 037	0	1 379 037
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	180	0	180	561	0	561	277	0	277	464	0	464
61008	1 065	0	1 065	2 104	0	2 104	1 735	0	1 735	1 434	0	1 434
61009	11 509	0	11 509	579	0	579	241	0	241	11 847	0	11 847
61011	149 787	0	149 787	104 963	0	104 963	0	0	0	254 750	0	254 750
61209	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
61210	0	0	0	697 412	499 407	1 196 819	697 412	499 407	1 196 819	0	0	0
61401	0	0	0	0	6 803	6 803	0	6 803	6 803	0	0	0
61403	9 537	0	9 537	1 086	0	1 086	949	0	949	9 674	0	9 674
61601	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
61703	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
70606	5 619 884	0	5 619 884	1 325 325	0	1 325 325	13 510	0	13 510	6 931 699	0	6 931 699
70607	56 255	0	56 255	157 441	0	157 441	112 689	0	112 689	101 007	0	101 007
70608	4 175 923	0	4 175 923	2 732 600	0	2 732 600	0	0	0	6 908 523	0	6 908 523
70611	96 694	0	96 694	4 554	0	4 554	0	0	0	101 248	0	101 248
70614	5 605	0	5 605	4 566	0	4 566	3 093	0	3 093	7 078	0	7 078
Итого по активу (баланс)	28 072 046	3 807 050	31 879 096	67 684 751	18 980 989	86 665 740	63 280 396	19 241 294	82 521 690	32 476 401	3 546 745	36 023 146
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	47	0	47	47	0	47	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	13 780	2	13 782	1 115 769	1	1 115 770	1 113 033	2	1 113 035	11 044	3	11 047
30126	102	0	102	40	0	40	5 184	0	5 184	5 246	0	5 246
30220	0	0	0	0	12 187	12 187	0	12 187	12 187	0	0	0
30223	118 471	0	118 471	3 665 972	0	3 665 972	3 547 501	0	3 547 501	0	0	0
30226	1 220	0	1 220	128	0	128	113	0	113	1 205	0	1 205
30232	39 759	1 334	41 093	1 655 467	37 270	1 692 737	1 627 069	36 437	1 663 506	11 361	501	11 862
30301	1 451 129	651 395	2 102 524	532 250	2 384 620	2 916 870	758 517	2 518 897	3 277 414	1 677 396	785 672	2 463 068
30305	1 660 728	0	1 660 728	1 362	0	1 362	150 726	0	150 726	1 810 092	0	1 810 092
31309	8 783	0	8 783	778	0	778	0	0	0	8 005	0	8 005
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32901	400 000	0	400 000	1 550 000	0	1 550 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
40116	0	0	0	11 417	0	11 417	11 417	0	11 417	0	0	0
40302	2 404	0	2 404	1 493	0	1 493	167	0	167	1 078	0	1 078
40502	1 438	0	1 438	10 825	0	10 825	9 553	0	9 553	166	0	166
40602	59 179	11	59 190	486 307	4	486 311	572 451	5	572 456	145 323	12	145 335
40603	240 625	0	240 625	142 877	0	142 877	90 948	0	90 948	188 696	0	188 696
40701	98	0	98	173	0	173	247	0	247	172	0	172
40702	1 206 770	38 389	1 245 159	12 762 801	2 714 052	15 476 853	12 654 678	2 725 656	15 380 334	1 098 647	49 993	1 148 640
40703	118 897	20	118 917	414 362	9	414 371	384 523	11	384 534	89 058	22	89 080
40802	222 860	5	222 865	3 322 607	1 763	3 324 370	3 349 824	2 142	3 351 966	250 077	384	250 461
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	6 088	6 088	0	20 180	20 180	10	14 286	14 296	10	194	204
40817	501 828	37 162	538 990	1 956 166	334 551	2 290 717	2 015 053	314 543	2 329 596	560 715	17 154	577 869
40820	388	97	485	845	51	896	1 272	51	1 323	815	97	912
40821	8 602	0	8 602	611 907	0	611 907	611 039	0	611 039	7 734	0	7 734
40905	192	0	192	29 320	0	29 320	29 361	0	29 361	233	0	233
40909	0	8	8	15 978	13 633	29 611	15 978	13 634	29 612	0	9	9
40910	0	0	0	1 738	3 587	5 325	1 738	3 587	5 325	0	0	0
40911	0	0	0	306 186	0	306 186	306 186	0	306 186	0	0	0
40912	0	35	35	10 218	18 054	28 272	10 219	18 058	28 277	1	39	40
40913	0	0	0	1 158	2 227	3 385	1 158	2 227	3 385	0	0	0
41805	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41906	38 620	0	38 620	19 467	0	19 467	0	0	0	19 153	0	19 153
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42102	31 900	0	31 900	100 988	0	100 988	87 388	0	87 388	18 300	0	18 300
42103	67 762	89 619	157 381	26 632	119 699	146 331	149 134	85 028	234 162	190 264	54 948	245 212
42104	40 500	0	40 500	34 500	0	34 500	64 700	0	64 700	70 700	0	70 700
42105	33 260	0	33 260	6 500	0	6 500	740	0	740	27 500	0	27 500
42106	128 215	0	128 215	126 000	1 178	127 178	72	8 012	8 084	2 287	6 834	9 121
42107	0	67 552	67 552	0	29 631	29 631	0	37 256	37 256	0	75 177	75 177
42203	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42204	500	0	500	0	0	0	50	0	50	550	0	550
42205	63 748	0	63 748	4 999	0	4 999	11	0	11	58 760	0	58 760
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	386 615	152 890	539 505	1 407 011	677 856	2 084 867	1 332 784	643 153	1 975 937	312 388	118 187	430 575
42304	367 948	17 768	385 716	214 062	38 458	252 520	296 768	185 523	482 291	450 654	164 833	615 487
42305	1 764 581	19 886	1 784 467	1 051 573	112 031	1 163 604	290 473	141 770	432 243	1 003 481	49 625	1 053 106
42306	5 808 134	657 486	6 465 620	857 200	392 464	1 249 664	1 124 459	327 400	1 451 859	6 075 393	592 422	6 667 815
42307	404 982	71 085	476 067	19 657	30 638	50 295	4 288	39 305	43 593	389 613	79 752	469 365
42507	0	542 542	542 542	0	219 779	219 779	0	296 080	296 080	0	618 843	618 843
42601	955	67	1 022	478	608	1 086	32	619	651	509	78	587
42604	58	0	58	0	0	0	250	0	250	308	0	308
42605	656	61	717	640	25	665	6	33	39	22	69	91
42606	2 336	1 789	4 125	0	766	766	519	983	1 502	2 855	2 006	4 861
42607	0	595	595	0	258	258	0	330	330	0	667	667
44001	0	0	0	0	99 951	99 951	0	108 739	108 739	0	8 788	8 788
44915	483	0	483	481	0	481	10 000	0	10 000	10 002	0	10 002
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	456 977	0	456 977	306 518	0	306 518	150 844	0	150 844	301 303	0	301 303
45315	2 246	0	2 246	4 183	0	4 183	6 110	0	6 110	4 173	0	4 173
45415	8 514	0	8 514	4 571	0	4 571	720	0	720	4 663	0	4 663
45515	267 504	0	267 504	123 591	0	123 591	101 420	0	101 420	245 333	0	245 333
45715	175	0	175	29	0	29	6	0	6	152	0	152
45818	369 977	0	369 977	56 207	0	56 207	112 819	0	112 819	426 589	0	426 589
45918	50 803	0	50 803	2 855	0	2 855	5 348	0	5 348	53 296	0	53 296
47405	0	0	0	628 748	690 700	1 319 448	628 748	690 700	1 319 448	0	0	0
47407	6 333	46	6 379	2 036 143	25 433 780	27 469 923	2 030 013	25 434 689	27 464 702	203	955	1 158
47411	33 265	1 642	34 907	33 238	1 915	35 153	29 544	1 709	31 253	29 571	1 436	31 007
47416	4 740	0	4 740	115 088	7 290	122 378	110 348	7 290	117 638	0	0	0
47422	2	0	2	38 074	60 953	99 027	38 074	60 953	99 027	2	0	2
47425	164 416	0	164 416	86 744	0	86 744	76 188	0	76 188	153 860	0	153 860
47426	5 329	638	5 967	2 348	662	3 010	1 784	56	1 840	4 765	32	4 797
47603	490	76	566	3	31	34	0	42	42	487	87	574
50120	18 712	0	18 712	109 161	0	109 161	153 164	0	153 164	62 715	0	62 715
50620	5 767	0	5 767	4 251	0	4 251	4 286	0	4 286	5 802	0	5 802
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52305	0	0	0	0	25 460	25 460	0	553 737	553 737	0	528 277	528 277
52602	3 445	0	3 445	8 958	0	8 958	7 669	0	7 669	2 156	0	2 156
60301	1 678	0	1 678	12 293	0	12 293	17 128	0	17 128	6 513	0	6 513
60305	182	0	182	125 781	0	125 781	125 781	0	125 781	182	0	182
60309	734	0	734	1 717	0	1 717	1 927	0	1 927	944	0	944
60311	2 812	0	2 812	21 024	0	21 024	19 159	0	19 159	947	0	947
60320	495	0	495	12	0	12	0	0	0	483	0	483
60322	176	0	176	437	0	437	271	0	271	10	0	10
60324	1 637	0	1 637	1 345	0	1 345	74	0	74	366	0	366
60405	10 907	0	10 907	13	0	13	0	0	0	10 894	0	10 894
60601	252 024	0	252 024	22	0	22	4 029	0	4 029	256 031	0	256 031
60602	1 330	0	1 330	0	0	0	57	0	57	1 387	0	1 387
60603	241	0	241	0	0	0	4	0	4	245	0	245
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
61012	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	24 862	0	24 862
61301	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61304	42	0	42	19	0	19	90	0	90	113	0	113
61501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61701	17 730	0	17 730	0	0	0	0	0	0	17 730	0	17 730
70601	5 355 633	0	5 355 633	6 238	0	6 238	1 370 415	0	1 370 415	6 719 810	0	6 719 810
70602	41 713	0	41 713	117 100	0	117 100	116 962	0	116 962	41 575	0	41 575
70603	4 764 510	0	4 764 510	0	0	0	2 774 251	0	2 774 251	7 538 761	0	7 538 761
70613	27 717	0	27 717	3 093	0	3 093	6 707	0	6 707	31 331	0	31 331
70615	41 997	0	41 997	0	0	0	0	0	0	41 997	0	41 997
Итого по пассиву (баланс)	29 520 808	2 358 288	31 879 096	36 329 423	33 486 322	69 815 745	39 674 665	34 285 130	73 959 795	32 866 050	3 157 096	36 023 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 588 285	0	1 588 285	187 250	0	187 250	618 673	0	618 673	1 156 862	0	1 156 862
90902	1 817 780	0	1 817 780	257 536	0	257 536	286 658	0	286 658	1 788 658	0	1 788 658
91202	35 798	0	35 798	4 351	0	4 351	12 898	0	12 898	27 251	0	27 251
91203	18	0	18	6	0	6	7	0	7	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 521 023	0	15 521 023	1 093 143	0	1 093 143	2 511 334	0	2 511 334	14 102 832	0	14 102 832
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	77 390	0	77 390	0	0	0	0	0	0	77 390	0	77 390
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	234 273	62	234 335	49 823	263	50 086	27 962	240	28 202	256 134	85	256 219
91704	5 632	0	5 632	0	0	0	20	0	20	5 612	0	5 612
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	159	0	159	14 937	0	14 937
99998	15 103 390	0	15 103 390	4 258 856	0	4 258 856	5 559 723	0	5 559 723	13 802 523	0	13 802 523
Итого по активу (баланс)	34 799 991	62	34 800 053	5 850 965	263	5 851 228	9 017 434	240	9 017 674	31 633 522	85	31 633 607
Пассив
91311	1 515 784	0	1 515 784	8 546	0	8 546	754 694	0	754 694	2 261 932	0	2 261 932
91312	10 775 435	0	10 775 435	2 710 984	0	2 710 984	1 932 034	0	1 932 034	9 996 485	0	9 996 485
91315	521 289	0	521 289	84 596	0	84 596	311 935	0	311 935	748 628	0	748 628
91317	2 257 129	16 316	2 273 445	2 679 239	76 346	2 755 585	1 191 653	68 516	1 260 169	769 543	8 486	778 029
91507	17 437	0	17 437	12	0	12	24	0	24	17 449	0	17 449
99999	19 696 663	0	19 696 663	3 269 627	0	3 269 627	1 404 048	0	1 404 048	17 831 084	0	17 831 084
Итого по пассиву (баланс)	34 783 737	16 316	34 800 053	8 753 004	76 346	8 829 350	5 594 388	68 516	5 662 904	31 625 121	8 486	31 633 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
93303	1 628	0	1 628	920	0	920	1 628	0	1 628	920	0	920
93304	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
93305	0	12 282	12 282	0	6 775	6 775	0	5 388	5 388	0	13 669	13 669
93307	0	0	0	0	51 588	51 588	0	51 588	51 588	0	0	0
93308	0	37 524	37 524	0	142 061	142 061	0	147 788	147 788	0	31 797	31 797
93309	0	9 322	9 322	0	4 005	4 005	0	13 327	13 327	0	0	0
93506	0	0	0	0	138 447	138 447	0	138 447	138 447	0	0	0
93507	0	0	0	0	343 017	343 017	0	343 017	343 017	0	0	0
93508	0	259 669	259 669	0	215 621	215 621	0	448 979	448 979	0	26 311	26 311
93509	0	0	0	0	101 189	101 189	0	101 189	101 189	0	0	0
93606	0	0	0	0	56 675	56 675	0	56 675	56 675	0	0	0
93607	0	0	0	0	65 223	65 223	0	65 223	65 223	0	0	0
93608	0	46 673	46 673	0	11 527	11 527	0	58 200	58 200	0	0	0
93702	0	0	0	8 512	0	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0
93703	13 792	0	13 792	13 906	0	13 906	14 078	0	14 078	13 620	0	13 620
93704	9 864	0	9 864	10 382	0	10 382	16 740	0	16 740	3 506	0	3 506
93901	1 279 446	4 932	1 284 378	22 306 829	840 634	23 147 463	23 417 893	794 563	24 212 456	168 382	51 003	219 385
99996	1 672 255	0	1 672 255	23 821 292	0	23 821 292	25 187 117	0	25 187 117	306 430	0	306 430
Итого по активу (баланс)	2 976 985	370 402	3 347 387	46 164 389	1 976 762	48 141 151	48 648 516	2 224 384	50 872 900	492 858	122 780	615 638
Пассив
96302	0	0	0	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0
96303	12 136	0	12 136	12 336	0	12 336	15 011	0	15 011	14 811	0	14 811
96304	10 169	0	10 169	17 701	0	17 701	11 991	0	11 991	4 459	0	4 459
96305	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
96306	0	0	0	0	195 122	195 122	0	195 122	195 122	0	0	0
96307	0	0	0	0	408 817	408 817	0	408 817	408 817	0	0	0
96308	0	306 762	306 762	0	507 563	507 563	0	227 580	227 580	0	26 779	26 779
96309	0	0	0	0	101 278	101 278	0	101 278	101 278	0	0	0
96507	0	0	0	0	52 093	52 093	0	52 093	52 093	0	0	0
96508	0	37 891	37 891	0	148 223	148 223	0	143 540	143 540	0	33 208	33 208
96509	0	9 321	9 321	0	13 327	13 327	0	4 006	4 006	0	0	0
96702	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
96703	1 920	0	1 920	1 958	0	1 958	891	0	891	853	0	853
96704	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
96901	4 940	1 278 190	1 283 130	614 618	23 838 705	24 453 323	611 384	22 774 203	23 385 587	1 706	213 688	215 394
99997	1 675 132	0	1 675 132	24 952 473	0	24 952 473	23 586 549	0	23 586 549	309 208	0	309 208
Итого по пассиву (баланс)	1 715 223	1 632 164	3 347 387	25 609 959	25 265 128	50 875 087	24 236 699	23 906 639	48 143 338	341 963	273 675	615 638
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 759 674,0000	0	0	438 716,0000	0	0	930 951,0000	0	0	10 267 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 759 674,0000	0	0	438 716,0000	0	0	930 951,0000	0	0	10 267 439,0000
Пассив
98050	0	0	2 380 309,0000	0	0	930 951,0000	0	0	438 716,0000	0	0	1 888 074,0000
98070	0	0	614 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	614 932,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 759 674,0000	0	0	930 951,0000	0	0	438 716,0000	0	0	10 267 439,0000

Страница была полезной?