Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 377	83 774	173 151	1 384 817	795 679	2 180 496	1 428 839	775 281	2 204 120	45 355	104 172	149 527
20208	3 058	0	3 058	10 250	0	10 250	7 610	0	7 610	5 698	0	5 698
20209	0	0	0	1 106 051	49 518	1 155 569	1 106 051	49 518	1 155 569	0	0	0
30102	76 558	0	76 558	10 863 542	0	10 863 542	10 842 271	0	10 842 271	97 829	0	97 829
30110	75 524	100 134	175 658	1 475 138	1 955 712	3 430 850	1 471 376	1 953 380	3 424 756	79 286	102 466	181 752
30114	2 805	5 064	7 869	500	74 025	74 525	0	77 451	77 451	3 305	1 638	4 943
30202	11 386	0	11 386	0	0	0	847	0	847	10 539	0	10 539
30204	2 424	0	2 424	20	0	20	0	0	0	2 444	0	2 444
30233	97	0	97	18 852	7 593	26 445	18 593	7 593	26 186	356	0	356
30302	343	9 766	10 109	855	13 454	14 309	887	8 907	9 794	311	14 313	14 624
30306	32 412	91	32 503	5 095	83	5 178	20 013	174	20 187	17 494	0	17 494
30424	19 973	0	19 973	1 489 500	0	1 489 500	1 508 785	0	1 508 785	688	0	688
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32105	0	0	0	0	2 132	2 132	0	500	500	0	1 632	1 632
32106	0	6 141	6 141	0	3 387	3 387	0	2 694	2 694	0	6 834	6 834
32107	0	8 755	8 755	0	4 777	4 777	0	3 546	3 546	0	9 986	9 986
32201	8 293	782	9 075	28 000	11 463	39 463	13 306	5 200	18 506	22 987	7 045	30 032
45106	0	0	0	3 659	0	3 659	0	0	0	3 659	0	3 659
45107	5 842	0	5 842	1 395	0	1 395	517	0	517	6 720	0	6 720
45201	2 085	0	2 085	3 770	0	3 770	3 292	0	3 292	2 563	0	2 563
45203	9 720	0	9 720	18 632	0	18 632	25 672	0	25 672	2 680	0	2 680
45204	66 822	0	66 822	10 606	0	10 606	38 943	0	38 943	38 485	0	38 485
45205	134 458	0	134 458	33 250	0	33 250	99 488	0	99 488	68 220	0	68 220
45206	223 841	0	223 841	101 716	0	101 716	27 115	0	27 115	298 442	0	298 442
45207	94 891	0	94 891	38 281	0	38 281	12 888	0	12 888	120 284	0	120 284
45208	142 584	0	142 584	0	0	0	9 380	0	9 380	133 204	0	133 204
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	58 060	624	58 684	46 169	341	46 510	51 540	319	51 859	52 689	646	53 335
45506	52 263	0	52 263	6 690	0	6 690	3 717	0	3 717	55 236	0	55 236
45507	98 373	0	98 373	12 500	0	12 500	14 368	0	14 368	96 505	0	96 505
45509	5 483	0	5 483	5 957	0	5 957	6 522	0	6 522	4 918	0	4 918
45705	0	3 487	3 487	0	1 903	1 903	0	1 529	1 529	0	3 861	3 861
45706	11 225	0	11 225	0	0	0	41	0	41	11 184	0	11 184
45812	24 115	0	24 115	14 000	0	14 000	0	0	0	38 115	0	38 115
45815	4 770	0	4 770	270	0	270	502	0	502	4 538	0	4 538
45912	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
45915	297	0	297	91	0	91	76	0	76	312	0	312
47404	0	0	0	2 740 069	2 703 844	5 443 913	2 740 069	2 703 844	5 443 913	0	0	0
47408	0	0	0	2 359 436	2 741 811	5 101 247	2 359 436	2 741 811	5 101 247	0	0	0
47423	4 208	0	4 208	2 700	206 712	209 412	2 490	206 712	209 202	4 418	0	4 418
47427	231	3	234	14 403	235	14 638	14 469	237	14 706	165	1	166
47801	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
51401	0	0	0	0	52 201	52 201	0	52 201	52 201	0	0	0
51402	0	0	0	118 285	68 894	187 179	0	715	715	118 285	68 179	186 464
51403	0	0	0	142 075	0	142 075	0	0	0	142 075	0	142 075
51404	29 551	61 144	90 695	47 554	33 848	81 402	0	94 992	94 992	77 105	0	77 105
60302	6 135	0	6 135	211	0	211	601	0	601	5 745	0	5 745
60306	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
60308	21	0	21	142	0	142	153	0	153	10	0	10
60310	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60312	1 007	0	1 007	4 670	0	4 670	4 805	0	4 805	872	0	872
60314	0	102	102	0	12	12	0	114	114	0	0	0
60323	121	0	121	780	0	780	0	0	0	901	0	901
60401	101 886	0	101 886	485	0	485	0	0	0	102 371	0	102 371
60701	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	5	0	5	262	0	262	258	0	258	9	0	9
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	121 085	0	121 085	121 085	0	121 085	0	0	0
61212	0	0	0	17 596	0	17 596	17 596	0	17 596	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	36	0	36	131	0	131	992	0	992
70606	505 116	0	505 116	151 580	0	151 580	354	0	354	656 342	0	656 342
70608	315 601	0	315 601	236 890	0	236 890	0	0	0	552 491	0	552 491
Итого по активу (баланс)	2 331 264	279 867	2 611 131	26 029 878	8 727 624	34 757 502	25 221 099	8 686 718	33 907 817	3 140 043	320 773	3 460 816
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
30232	680	38	718	16 168	4 624	20 792	15 681	4 717	20 398	193	131	324
30301	343	9 766	10 109	887	8 907	9 794	855	13 454	14 309	311	14 313	14 624
30305	32 412	91	32 503	20 013	174	20 187	5 095	83	5 178	17 494	0	17 494
40502	229	0	229	1	0	1	196	0	196	424	0	424
40701	3 867	0	3 867	127 863	0	127 863	125 120	0	125 120	1 124	0	1 124
40702	649 893	13 967	663 860	5 986 199	1 180 213	7 166 412	6 056 536	1 247 762	7 304 298	720 230	81 516	801 746
40703	4 626	0	4 626	45 133	0	45 133	43 672	0	43 672	3 165	0	3 165
40802	12 821	0	12 821	95 840	0	95 840	99 568	0	99 568	16 549	0	16 549
40807	17	106	123	2	45	47	0	59	59	15	120	135
40817	21 752	1 415	23 167	283 221	121 972	405 193	287 127	128 081	415 208	25 658	7 524	33 182
40820	1 012	578	1 590	377	470	847	235	516	751	870	624	1 494
40821	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
40909	0	0	0	900	3 182	4 082	900	3 182	4 082	0	0	0
40910	0	0	0	1 207	4 904	6 111	1 207	4 904	6 111	0	0	0
40911	293	0	293	31 413	0	31 413	31 120	0	31 120	0	0	0
40912	0	0	0	1 078	2 665	3 743	1 078	2 665	3 743	0	0	0
40913	0	0	0	420	4 154	4 574	420	4 154	4 574	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	119 000	0	119 000	99 000	0	99 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42301	5 725	287	6 012	12 974	1 501	14 475	9 622	1 990	11 612	2 373	776	3 149
42303	6 967	0	6 967	6 947	13	6 960	80 248	1 772	82 020	80 268	1 759	82 027
42304	6 395	2 555	8 950	9 109	67 330	76 439	25 084	67 966	93 050	22 370	3 191	25 561
42305	73 961	119 747	193 708	58 051	97 461	155 512	51 970	154 766	206 736	67 880	177 052	244 932
42306	235 792	25 245	261 037	48 042	16 782	64 824	24 804	23 191	47 995	212 554	31 654	244 208
42601	87	0	87	0	5 584	5 584	12	5 584	5 596	99	0	99
42603	0	0	0	1	0	1	2 412	0	2 412	2 411	0	2 411
42604	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
42605	0	0	0	0	458	458	0	3 271	3 271	0	2 813	2 813
42606	1 400	8 413	9 813	12	9 941	9 953	12	1 528	1 540	1 400	0	1 400
45115	58	0	58	5	0	5	51	0	51	104	0	104
45215	40 269	0	40 269	38 725	0	38 725	12 893	0	12 893	14 437	0	14 437
45515	1 035	0	1 035	845	0	845	42	0	42	232	0	232
45818	27 931	0	27 931	159	0	159	14 018	0	14 018	41 790	0	41 790
45918	1 524	0	1 524	7	0	7	9	0	9	1 526	0	1 526
47407	0	0	0	2 761 225	2 362 473	5 123 698	2 761 225	2 362 473	5 123 698	0	0	0
47411	151	504	655	2 831	510	3 341	2 883	589	3 472	203	583	786
47416	615	0	615	21 599	0	21 599	21 068	0	21 068	84	0	84
47422	107	46	153	16 827	203 135	219 962	16 842	203 142	219 984	122	53	175
47425	4 942	0	4 942	534	0	534	1 314	0	1 314	5 722	0	5 722
47426	365	0	365	227	0	227	349	0	349	487	0	487
52301	31 835	0	31 835	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	61 835	0	61 835
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	0	0	0	116 731	0	116 731	116 731	0	116 731	0	0	0
52501	1 281	0	1 281	1 731	0	1 731	1 025	0	1 025	575	0	575
60301	245	0	245	3 691	0	3 691	4 817	0	4 817	1 371	0	1 371
60305	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	599	0	599	966	0	966	367	0	367	0	0	0
60311	768	0	768	1 126	0	1 126	1 932	0	1 932	1 574	0	1 574
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	180	0	180	628	0	628	1 349	0	1 349	901	0	901
60601	30 363	0	30 363	0	0	0	473	0	473	30 836	0	30 836
60903	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	1 966	0	1 966	325	0	325	801	0	801	2 442	0	2 442
70601	463 854	0	463 854	0	0	0	164 719	0	164 719	628 573	0	628 573
70603	339 894	0	339 894	0	0	0	244 769	0	244 769	584 663	0	584 663
Итого по пассиву (баланс)	2 428 373	182 758	2 611 131	9 933 880	4 096 498	14 030 378	10 644 214	4 235 849	14 880 063	3 138 707	322 109	3 460 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	127 167	0	127 167	3 315	0	3 315	2 794	0	2 794	127 688	0	127 688
90902	416 094	0	416 094	32 998	0	32 998	18 135	0	18 135	430 957	0	430 957
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 360 426	5 038	2 365 464	644 765	2 750	647 515	474 134	2 041	476 175	2 531 057	5 747	2 536 804
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	47 793	0	47 793	47 793	0	47 793	0	0	0
91502	1 047	0	1 047	31	0	31	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	10 359	0	10 359	0	0	0	1 523	0	1 523	8 836	0	8 836
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 098 454	0	1 098 454	617 035	0	617 035	351 738	0	351 738	1 363 751	0	1 363 751
Итого по активу (баланс)	4 115 657	5 038	4 120 695	1 345 937	2 750	1 348 687	896 118	2 041	898 159	4 565 476	5 747	4 571 223
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	866 656	0	866 656	47 836	107 392	155 228	210 748	107 392	318 140	1 029 568	0	1 029 568
91315	140 136	0	140 136	1 080	0	1 080	13 174	0	13 174	152 230	0	152 230
91316	2 514	0	2 514	3 659	0	3 659	7 600	0	7 600	6 455	0	6 455
91317	55 690	0	55 690	190 062	0	190 062	278 119	0	278 119	143 747	0	143 747
91507	33 172	0	33 172	1 707	0	1 707	0	0	0	31 465	0	31 465
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 022 241	0	3 022 241	546 413	0	546 413	731 644	0	731 644	3 207 472	0	3 207 472
Итого по пассиву (баланс)	4 120 695	0	4 120 695	790 757	107 392	898 149	1 241 285	107 392	1 348 677	4 571 223	0	4 571 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 452	247	97 699	1 113 121	209 118	1 322 239	1 210 573	209 365	1 419 938	0	0	0
99996	100 118	0	100 118	1 322 906	0	1 322 906	1 423 024	0	1 423 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 570	247	197 817	2 436 027	209 118	2 645 145	2 633 597	209 365	2 842 962	0	0	0
Пассив
96901	246	99 872	100 118	203 589	1 219 434	1 423 023	203 343	1 119 562	1 322 905	0	0	0
99997	97 699	0	97 699	1 419 939	0	1 419 939	1 322 240	0	1 322 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 945	99 872	197 817	1 623 528	1 219 434	2 842 962	1 525 583	1 119 562	2 645 145	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?