Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 301	0	2 301	8 434	0	8 434	6 254	0	6 254	4 481	0	4 481
10610	53 775	0	53 775	0	0	0	0	0	0	53 775	0	53 775
20202	161 190	182 483	343 673	11 161 159	3 676 522	14 837 681	11 026 720	3 685 358	14 712 078	295 629	173 647	469 276
20208	139 701	0	139 701	1 012 409	0	1 012 409	958 726	0	958 726	193 384	0	193 384
20209	33 612	12 935	46 547	3 940 965	578 205	4 519 170	3 891 494	581 051	4 472 545	83 083	10 089	93 172
20308	0	2 446	2 446	0	386	386	0	372	372	0	2 460	2 460
30102	355 535	0	355 535	18 701 969	0	18 701 969	18 890 634	0	18 890 634	166 870	0	166 870
30110	29 164	245 093	274 257	6 235 079	1 151 585	7 386 664	5 965 868	1 141 598	7 107 466	298 375	255 080	553 455
30114	0	62 535	62 535	0	213 424	213 424	0	207 811	207 811	0	68 148	68 148
30118	0	5 509	5 509	0	3 047	3 047	0	2 282	2 282	0	6 274	6 274
30202	93 540	0	93 540	0	0	0	615	0	615	92 925	0	92 925
30204	9 309	0	9 309	1 348	0	1 348	0	0	0	10 657	0	10 657
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30215	275	3 576	3 851	0	1 951	1 951	0	1 448	1 448	275	4 079	4 354
30233	7 952	1 002	8 954	239 026	37 164	276 190	240 687	38 131	278 818	6 291	35	6 326
30302	19 787	51 743	71 530	37 137	284 429	321 566	42 465	330 348	372 813	14 459	5 824	20 283
30306	401 943	26 840	428 783	131 790	41 001	172 791	443 250	35 279	478 529	90 483	32 562	123 045
30413	11	0	11	2 661 179	0	2 661 179	2 661 098	0	2 661 098	92	0	92
30424	3 065	0	3 065	5 863 529	225 954	6 089 483	5 863 528	225 918	6 089 446	3 066	36	3 102
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	0	11 832	11 832	0	6 457	6 457	0	4 793	4 793	0	13 496	13 496
32202	0	0	0	255 600	0	255 600	255 600	0	255 600	0	0	0
32203	0	0	0	55 620	0	55 620	55 620	0	55 620	0	0	0
44601	7 561	0	7 561	6 812	0	6 812	14 373	0	14 373	0	0	0
44605	32 000	0	32 000	21 000	0	21 000	53 000	0	53 000	0	0	0
44606	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	10 000	0	10 000
45201	340 103	0	340 103	550 324	0	550 324	629 517	0	629 517	260 910	0	260 910
45203	0	0	0	13 820	0	13 820	10 000	0	10 000	3 820	0	3 820
45204	311 681	0	311 681	119 066	0	119 066	167 093	0	167 093	263 654	0	263 654
45205	1 045 427	0	1 045 427	124 319	0	124 319	383 571	0	383 571	786 175	0	786 175
45206	1 188 630	0	1 188 630	237 701	0	237 701	255 260	0	255 260	1 171 071	0	1 171 071
45207	1 207 711	0	1 207 711	56 281	0	56 281	83 301	0	83 301	1 180 691	0	1 180 691
45208	1 292 639	0	1 292 639	1 282	0	1 282	127 897	0	127 897	1 166 024	0	1 166 024
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45308	2 036	0	2 036	0	0	0	57	0	57	1 979	0	1 979
45401	17 224	0	17 224	15 843	0	15 843	17 596	0	17 596	15 471	0	15 471
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45404	5 668	0	5 668	1 365	0	1 365	3 775	0	3 775	3 258	0	3 258
45405	73 625	0	73 625	26 200	0	26 200	29 925	0	29 925	69 900	0	69 900
45406	18 342	0	18 342	2 264	0	2 264	18 036	0	18 036	2 570	0	2 570
45407	29 931	0	29 931	1 490	0	1 490	1 835	0	1 835	29 586	0	29 586
45408	62 256	0	62 256	0	0	0	1 117	0	1 117	61 139	0	61 139
45503	65	0	65	231	0	231	291	0	291	5	0	5
45504	180	0	180	0	0	0	65	0	65	115	0	115
45505	22 490	0	22 490	5 037	0	5 037	7 139	0	7 139	20 388	0	20 388
45506	202 160	0	202 160	21 106	0	21 106	26 113	0	26 113	197 153	0	197 153
45507	2 877 981	55 283	2 933 264	48 118	30 473	78 591	172 575	24 438	197 013	2 753 524	61 318	2 814 842
45509	53 625	0	53 625	37 972	0	37 972	40 114	0	40 114	51 483	0	51 483
45604	0	65 229	65 229	0	32 934	32 934	0	46 489	46 489	0	51 674	51 674
45606	0	60 006	60 006	0	26 438	26 438	0	86 444	86 444	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	90 950	0	90 950	49 425	0	49 425	47 241	0	47 241	93 134	0	93 134
45814	3 727	0	3 727	159	0	159	165	0	165	3 721	0	3 721
45815	155 307	0	155 307	30 949	216	31 165	8 523	11	8 534	177 733	205	177 938
45912	657	0	657	295	0	295	315	0	315	637	0	637
45914	69	0	69	86	0	86	80	0	80	75	0	75
45915	6 004	0	6 004	4 135	0	4 135	3 004	0	3 004	7 135	0	7 135
47404	0	15 353	15 353	9 512 337	306 075	9 818 412	9 512 337	290 278	9 802 615	0	31 150	31 150
47408	0	0	0	689 304	1 224 441	1 913 745	689 304	1 224 441	1 913 745	0	0	0
47415	405	0	405	188	0	188	381	0	381	212	0	212
47423	36 222	2 654	38 876	15 495	40 921	56 416	15 854	40 921	56 775	35 863	2 654	38 517
47427	57 800	3 295	61 095	104 296	2 361	106 657	117 442	2 191	119 633	44 654	3 465	48 119
47801	262	0	262	0	0	0	14	0	14	248	0	248
47803	67 345	0	67 345	8 290	0	8 290	38 196	0	38 196	37 439	0	37 439
50104	620 984	108 180	729 164	4 313 478	115 504	4 428 982	4 934 462	223 684	5 158 146	0	0	0
50105	391 999	0	391 999	2 632 270	0	2 632 270	3 024 269	0	3 024 269	0	0	0
50106	62 175	0	62 175	2 176 124	0	2 176 124	2 238 299	0	2 238 299	0	0	0
50107	320 576	0	320 576	966 232	0	966 232	1 286 808	0	1 286 808	0	0	0
50110	0	74 013	74 013	0	391 454	391 454	0	465 467	465 467	0	0	0
50118	765 980	0	765 980	9 896 389	285 798	10 182 187	10 662 369	285 798	10 948 167	0	0	0
50121	489	0	489	2 757	0	2 757	3 246	0	3 246	0	0	0
50205	0	0	0	203 212	33 136	236 348	17 846	308	18 154	185 366	32 828	218 194
50206	0	0	0	358 037	0	358 037	622	0	622	357 415	0	357 415
50207	0	0	0	763 586	0	763 586	187 174	0	187 174	576 412	0	576 412
50208	0	0	0	467 985	0	467 985	853	0	853	467 132	0	467 132
50211	0	0	0	0	314 304	314 304	0	697	697	0	313 607	313 607
50218	61 372	0	61 372	822 740	206 110	1 028 850	251 326	180	251 506	632 786	205 930	838 716
50221	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
50305	74 678	0	74 678	50 773	0	50 773	65 586	0	65 586	59 865	0	59 865
50306	48 078	0	48 078	96 494	0	96 494	96 156	0	96 156	48 416	0	48 416
50318	0	0	0	146 591	0	146 591	146 591	0	146 591	0	0	0
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52503	1 971	0	1 971	6 283	0	6 283	5 181	0	5 181	3 073	0	3 073
52601	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 853	0	4 853	69	0	69	666	0	666	4 256	0	4 256
60306	238	0	238	28 990	0	28 990	29 015	0	29 015	213	0	213
60308	38	0	38	466	0	466	483	0	483	21	0	21
60310	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60312	123 357	0	123 357	26 408	0	26 408	26 277	0	26 277	123 488	0	123 488
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	4 351	0	4 351	202	0	202	1 742	0	1 742	2 811	0	2 811
60401	519 683	0	519 683	1 792	0	1 792	143	0	143	521 332	0	521 332
60701	0	0	0	2 034	0	2 034	1 792	0	1 792	242	0	242
61002	837	0	837	119	0	119	685	0	685	271	0	271
61008	744	0	744	2 625	0	2 625	2 956	0	2 956	413	0	413
61009	26	0	26	898	0	898	919	0	919	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	129 012	0	129 012	129 012	0	129 012	0	0	0
61212	0	0	0	42 369	0	42 369	42 369	0	42 369	0	0	0
61403	946	0	946	410	0	410	327	0	327	1 029	0	1 029
70606	3 235 836	0	3 235 836	377 193	0	377 193	8 070	0	8 070	3 604 959	0	3 604 959
70607	33 705	0	33 705	128 340	0	128 340	150 303	0	150 303	11 742	0	11 742
70608	1 128 169	0	1 128 169	1 091 006	0	1 091 006	0	0	0	2 219 175	0	2 219 175
70609	10 756	0	10 756	5 318	0	5 318	0	0	0	16 074	0	16 074
70611	31 883	0	31 883	3 429	0	3 429	0	0	0	35 312	0	35 312
70614	339	0	339	578	0	578	714	0	714	203	0	203
Итого по активу (баланс)	18 193 702	990 007	19 183 709	87 369 406	9 230 290	96 599 696	86 706 089	8 945 736	95 651 825	18 857 019	1 274 561	20 131 580
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	270 541	0	270 541	0	0	0	0	0	0	270 541	0	270 541
10603	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	5 450	5 450	0	2 283	2 283	0	3 126	3 126	0	6 293	6 293
30109	8	0	8	292 327	0	292 327	292 319	0	292 319	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3 675	1 511	5 186	261 116	46 371	307 487	259 707	45 202	304 909	2 266	342	2 608
30236	0	0	0	126	255	381	126	255	381	0	0	0
30301	19 787	51 743	71 530	42 465	330 348	372 813	37 137	284 429	321 566	14 459	5 824	20 283
30305	401 943	26 840	428 783	443 250	35 279	478 529	131 790	41 001	172 791	90 483	32 562	123 045
30601	15	0	15	193	0	193	197	0	197	19	0	19
31205	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 870 526	0	2 870 526	2 870 526	0	2 870 526	0	0	0
31503	0	0	0	565 150	0	565 150	565 150	0	565 150	0	0	0
32901	743 638	0	743 638	6 534 006	68 493	6 602 499	6 391 709	262 349	6 654 058	601 341	193 856	795 197
40502	54 444	0	54 444	311 636	0	311 636	380 693	0	380 693	123 501	0	123 501
40602	10 465	0	10 465	117 962	0	117 962	112 917	0	112 917	5 420	0	5 420
40603	39 942	2	39 944	30 028	593	30 621	19 564	591	20 155	29 478	0	29 478
40701	18 910	102	19 012	55 534	548	56 082	64 686	446	65 132	28 062	0	28 062
40702	1 823 443	71 427	1 894 870	23 675 564	500 261	24 175 825	23 488 029	514 113	24 002 142	1 635 908	85 279	1 721 187
40703	258 040	107	258 147	614 241	890	615 131	540 756	905	541 661	184 555	122	184 677
40802	91 309	19	91 328	847 738	2 207	849 945	845 011	2 569	847 580	88 582	381	88 963
40807	107	114	221	2 688	106 378	109 066	21 702	125 670	147 372	19 121	19 406	38 527
40817	487 112	6 441	493 553	1 445 207	127 770	1 572 977	1 396 362	131 431	1 527 793	438 267	10 102	448 369
40820	6 096	13	6 109	13 935	24 179	38 114	13 902	24 228	38 130	6 063	62	6 125
40821	16 063	0	16 063	651 362	0	651 362	664 246	0	664 246	28 947	0	28 947
40901	990	0	990	1 940	0	1 940	950	0	950	0	0	0
40905	17	1	18	35 878	38	35 916	35 865	37	35 902	4	0	4
40907	0	0	0	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	0	0	0
40909	0	0	0	24 689	30 732	55 421	24 689	30 732	55 421	0	0	0
40910	0	0	0	8 021	4 170	12 191	8 021	4 170	12 191	0	0	0
40911	3 596	0	3 596	354 997	0	354 997	351 411	0	351 411	10	0	10
40912	0	109	109	13 763	64 054	77 817	13 763	64 454	78 217	0	509	509
40913	0	0	0	16 798	11 728	28 526	16 798	11 728	28 526	0	0	0
41806	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	5 000	0	5 000
41903	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	2 459	0	2 459	0	0	0	17	0	17	2 476	0	2 476
42102	84 536	0	84 536	195 901	31 202	227 103	324 789	55 552	380 341	213 424	24 350	237 774
42103	64 416	0	64 416	63 162	29	63 191	343 466	3 854	347 320	344 720	3 825	348 545
42104	77 901	0	77 901	25 617	173	25 790	21 983	735	22 718	74 267	562	74 829
42105	99 034	0	99 034	37 856	0	37 856	45 550	0	45 550	106 728	0	106 728
42106	919 357	49 322	968 679	608 490	19 980	628 470	216 315	26 916	243 231	527 182	56 258	583 440
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42203	2 014	0	2 014	2 028	0	2 028	5 514	0	5 514	5 500	0	5 500
42205	45 202	0	45 202	203	0	203	51 901	0	51 901	96 900	0	96 900
42206	254 215	0	254 215	4 500	0	4 500	4 022	0	4 022	253 737	0	253 737
42301	42 878	10 610	53 488	121 788	22 246	144 034	116 889	15 353	132 242	37 979	3 717	41 696
42304	287	0	287	2 606	0	2 606	221 994	0	221 994	219 675	0	219 675
42305	19 115	25 956	45 071	14 704	28 144	42 848	534 970	21 455	556 425	539 381	19 267	558 648
42306	5 190 459	702 454	5 892 913	3 249 517	608 239	3 857 756	2 405 146	677 990	3 083 136	4 346 088	772 205	5 118 293
42307	11 412	18 423	29 835	2 785	13 548	16 333	54	9 418	9 472	8 681	14 293	22 974
42601	559	1	560	6 860	1	6 861	6 866	1	6 867	565	1	566
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	0	740	740	0	901	901	5	161	166	5	0	5
42606	8 742	1 987	10 729	2 282	855	3 137	3 460	1 260	4 720	9 920	2 392	12 312
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	48	0	48	91	0	91	92	0	92	49	0	49
45215	306 074	0	306 074	142 923	0	142 923	69 127	0	69 127	232 278	0	232 278
45315	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
45415	2 326	0	2 326	841	0	841	880	0	880	2 365	0	2 365
45515	164 202	0	164 202	63 165	0	63 165	71 985	0	71 985	173 022	0	173 022
45615	32 560	0	32 560	31 162	0	31 162	152	0	152	1 550	0	1 550
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	232 644	0	232 644	20 756	0	20 756	44 644	0	44 644	256 532	0	256 532
45918	5 107	0	5 107	262	0	262	522	0	522	5 367	0	5 367
47401	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
47403	0	0	0	3 308 729	7 168	3 315 897	3 308 729	7 168	3 315 897	0	0	0
47405	0	0	0	280	16 364	16 644	280	16 364	16 644	0	0	0
47407	0	0	0	830 865	1 086 132	1 916 997	830 865	1 086 132	1 916 997	0	0	0
47411	35 411	16 521	51 932	24 597	8 179	32 776	19 082	11 073	30 155	29 896	19 415	49 311
47416	1 638	0	1 638	46 856	0	46 856	48 219	0	48 219	3 001	0	3 001
47422	2 740	0	2 740	556 859	0	556 859	556 303	2	556 305	2 184	2	2 186
47425	60 934	0	60 934	28 168	0	28 168	23 622	0	23 622	56 388	0	56 388
47426	35 938	33	35 971	30 678	60	30 738	27 264	228	27 492	32 524	201	32 725
47804	2 783	0	2 783	1 454	0	1 454	57	0	57	1 386	0	1 386
50120	33 792	0	33 792	160 711	0	160 711	126 919	0	126 919	0	0	0
50220	2 301	0	2 301	6 254	0	6 254	8 434	0	8 434	4 481	0	4 481
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52301	600	0	600	400	0	400	500	0	500	700	0	700
52303	900	0	900	500	0	500	900	0	900	1 300	0	1 300
52305	47 244	0	47 244	95 385	0	95 385	86 283	0	86 283	38 142	0	38 142
52602	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 020	0	5 020	11 260	0	11 260	16 113	0	16 113	9 873	0	9 873
60305	0	0	0	29 158	0	29 158	29 158	0	29 158	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	39	0	39	3	0	3
60309	1 534	0	1 534	2	0	2	866	0	866	2 398	0	2 398
60311	11	0	11	4 473	0	4 473	4 489	0	4 489	27	0	27
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	44	0	44	44	0	44	57	0	57	57	0	57
60324	30 028	0	30 028	2 402	0	2 402	896	0	896	28 522	0	28 522
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	119 136	0	119 136	140	0	140	1 761	0	1 761	120 757	0	120 757
61012	559	0	559	241	0	241	29	0	29	347	0	347
61304	34	0	34	16	0	16	691	0	691	709	0	709
61501	558	0	558	0	0	0	5	0	5	563	0	563
61701	42 832	0	42 832	0	0	0	0	0	0	42 832	0	42 832
70601	3 402 850	0	3 402 850	568	0	568	521 619	0	521 619	3 923 901	0	3 923 901
70602	5 001	0	5 001	5 065	0	5 065	5 610	0	5 610	5 546	0	5 546
70603	1 092 163	0	1 092 163	0	0	0	1 083 622	0	1 083 622	2 175 785	0	2 175 785
70604	10 828	0	10 828	0	0	0	5 330	0	5 330	16 158	0	16 158
70613	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
70615	10 943	0	10 943	0	0	0	0	0	0	10 943	0	10 943
Итого по пассиву (баланс)	18 193 783	989 926	19 183 709	49 233 037	3 199 798	52 432 835	49 899 608	3 481 098	53 380 706	18 860 354	1 271 226	20 131 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	854 255	0	854 255	127 243	0	127 243	153 349	0	153 349	828 149	0	828 149
90902	855 073	0	855 073	300 789	0	300 789	284 422	0	284 422	871 440	0	871 440
90907	990	0	990	950	0	950	1 940	0	1 940	0	0	0
90909	120 275	0	120 275	7 536	0	7 536	16 287	0	16 287	111 524	0	111 524
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	19	0	19	4	0	4	5	0	5	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 460	0	49 460	248	0	248	0	0	0	49 708	0	49 708
91412	118 324	0	118 324	0	0	0	118 324	0	118 324	0	0	0
91414	28 894 907	573 571	29 468 478	812 060	297 094	1 109 154	1 663 480	409 207	2 072 687	28 043 487	461 458	28 504 945
91418	74 917	0	74 917	9 211	0	9 211	42 348	0	42 348	41 780	0	41 780
91501	1 594	0	1 594	227	0	227	104	0	104	1 717	0	1 717
91502	3 046	0	3 046	159	0	159	208	0	208	2 997	0	2 997
91604	58 370	197	58 567	16 419	1 003	17 422	14 307	782	15 089	60 482	418	60 900
91704	6 818	0	6 818	108	0	108	7	0	7	6 919	0	6 919
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 134	0	29 134	110	0	110	3	0	3	29 241	0	29 241
91803	7 509	74	7 583	293	40	333	0	30	30	7 802	84	7 886
99998	15 668 291	0	15 668 291	3 337 566	0	3 337 566	5 459 479	0	5 459 479	13 546 378	0	13 546 378
Итого по активу (баланс)	46 743 114	573 842	47 316 956	4 612 925	298 137	4 911 062	7 754 265	410 019	8 164 284	43 601 774	461 960	44 063 734
Пассив
91004	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91311	2 192 086	0	2 192 086	255 690	0	255 690	45 004	0	45 004	1 981 400	0	1 981 400
91312	10 019 432	1 653 353	11 672 785	736 921	2 399 899	3 136 820	621 553	746 546	1 368 099	9 904 064	0	9 904 064
91314	0	0	0	332 008	0	332 008	332 008	0	332 008	0	0	0
91315	579 628	5 771	585 399	263 698	2 769	266 467	58 366	4 987	63 353	374 296	7 989	382 285
91316	188 643	0	188 643	119 576	0	119 576	64 125	0	64 125	133 192	0	133 192
91317	883 576	2 836	886 412	1 314 239	30 699	1 344 938	1 396 155	27 863	1 424 018	965 492	0	965 492
91319	0	0	0	3 027	0	3 027	40 000	0	40 000	36 973	0	36 973
91507	141 743	0	141 743	220	0	220	226	0	226	141 749	0	141 749
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	31 648 665	0	31 648 665	2 502 889	0	2 502 889	1 371 580	0	1 371 580	30 517 356	0	30 517 356
Итого по пассиву (баланс)	45 654 996	1 661 960	47 316 956	5 529 001	2 433 367	7 962 368	3 929 750	779 396	4 709 146	44 055 745	7 989	44 063 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	93 212	93 212	0	93 212	93 212	0	0	0
93502	0	0	0	0	91 067	91 067	0	91 067	91 067	0	0	0
93901	6 749	15 290	22 039	242 112	394 119	636 231	246 198	401 993	648 191	2 663	7 416	10 079
94101	0	0	0	0	329 143	329 143	0	329 143	329 143	0	0	0
99996	22 183	0	22 183	1 067 306	0	1 067 306	1 079 109	0	1 079 109	10 380	0	10 380
Итого по активу (баланс)	28 932	15 290	44 222	1 309 418	907 541	2 216 959	1 325 307	915 415	2 240 722	13 043	7 416	20 459
Пассив
96301	0	0	0	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 499	90 499	0	90 499	90 499	0	0	0
96901	15 336	6 847	22 183	405 253	579 857	985 110	397 576	575 731	973 307	7 659	2 721	10 380
99997	22 039	0	22 039	1 071 875	0	1 071 875	1 059 915	0	1 059 915	10 079	0	10 079
Итого по пассиву (баланс)	37 375	6 847	44 222	1 477 128	763 609	2 240 737	1 457 491	759 483	2 216 974	17 738	2 721	20 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	756,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	768,0000
98010	0	0	23 538 222,0000	0	0	17 303 561,0000	0	0	19 273 350,0000	0	0	21 568 433,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 538 979,0000	0	0	17 303 587,0000	0	0	19 273 364,0000	0	0	21 569 202,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	3 440,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	4 452 637,0000	0	0	14 181 890,0000	0	0	12 208 673,0000	0	0	2 479 420,0000
98070	0	0	58 450,0000	0	0	392 972,0000	0	0	392 972,0000	0	0	58 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 538 979,0000	0	0	14 574 862,0000	0	0	12 605 085,0000	0	0	21 569 202,0000

Страница была полезной?