Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	128 505	80 857	209 362	2 834 056	1 446 649	4 280 705	2 730 142	1 429 027	4 159 169	232 419	98 479	330 898
20208	54 241	0	54 241	543 225	0	543 225	543 979	0	543 979	53 487	0	53 487
20209	7 950	0	7 950	866 541	116 596	983 137	874 491	116 596	991 087	0	0	0
30102	506 640	0	506 640	11 627 461	0	11 627 461	12 036 155	0	12 036 155	97 946	0	97 946
30110	20 129	286 315	306 444	357 499	373 366	730 865	320 456	440 721	761 177	57 172	218 960	276 132
30114	0	133 795	133 795	0	150 084	150 084	0	124 077	124 077	0	159 802	159 802
30202	38 614	0	38 614	581	0	581	0	0	0	39 195	0	39 195
30204	4 847	0	4 847	839	0	839	0	0	0	5 686	0	5 686
30215	360	789	1 149	0	431	431	0	320	320	360	900	1 260
30221	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
30233	2 740	307	3 047	130 373	9 576	139 949	131 119	9 519	140 638	1 994	364	2 358
30424	67	0	67	265 095	0	265 095	265 116	0	265 116	46	0	46
30602	4 911	0	4 911	680	0	680	780	0	780	4 811	0	4 811
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	5 160 000	0	5 160 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32004	0	0	0	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	133 653	0	133 653	154 246	0	154 246	167 448	0	167 448	120 451	0	120 451
45204	4 988	0	4 988	7 610	0	7 610	2 048	0	2 048	10 550	0	10 550
45205	35 352	0	35 352	60 000	0	60 000	25 431	0	25 431	69 921	0	69 921
45206	893 481	0	893 481	118 208	0	118 208	67 701	0	67 701	943 988	0	943 988
45207	1 227 910	0	1 227 910	121 389	0	121 389	157 586	0	157 586	1 191 713	0	1 191 713
45208	193 270	0	193 270	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	196 770	0	196 770
45401	66 992	0	66 992	47 054	0	47 054	62 013	0	62 013	52 033	0	52 033
45405	811	0	811	495	0	495	0	0	0	1 306	0	1 306
45406	23 295	0	23 295	0	0	0	150	0	150	23 145	0	23 145
45407	104 758	0	104 758	9 164	0	9 164	15 237	0	15 237	98 685	0	98 685
45408	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	19 130	0	19 130	810	0	810	4 074	0	4 074	15 866	0	15 866
45506	419 989	0	419 989	43 278	0	43 278	32 261	0	32 261	431 006	0	431 006
45507	243 836	0	243 836	49 186	0	49 186	14 728	0	14 728	278 294	0	278 294
45509	943	0	943	106	0	106	373	0	373	676	0	676
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 831	0	22 831	8	0	8	31	0	31	22 808	0	22 808
45915	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
47404	0	9 865	9 865	351 270	376 997	728 267	351 270	386 862	738 132	0	0	0
47408	0	0	0	232 241	369 521	601 762	232 241	369 521	601 762	0	0	0
47415	793	0	793	0	0	0	11	0	11	782	0	782
47423	22 037	0	22 037	2 502	200 963	203 465	1 786	200 963	202 749	22 753	0	22 753
47427	28 245	0	28 245	41 853	0	41 853	46 082	0	46 082	24 016	0	24 016
50305	160 873	0	160 873	1 097	0	1 097	2 310	0	2 310	159 660	0	159 660
50307	19 371	0	19 371	193	0	193	6	0	6	19 558	0	19 558
50308	9 986	0	9 986	74	0	74	8	0	8	10 052	0	10 052
60302	2 481	0	2 481	367	0	367	658	0	658	2 190	0	2 190
60306	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
60308	35	0	35	269	0	269	304	0	304	0	0	0
60310	60	0	60	184	0	184	187	0	187	57	0	57
60312	5 064	0	5 064	8 963	0	8 963	8 781	0	8 781	5 246	0	5 246
60323	894	0	894	45	0	45	46	0	46	893	0	893
60401	267 590	0	267 590	0	0	0	0	0	0	267 590	0	267 590
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
61002	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61008	288	0	288	316	0	316	432	0	432	172	0	172
61009	271	0	271	619	0	619	580	0	580	310	0	310
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 552	0	2 552	3 489	0	3 489	254	0	254	5 787	0	5 787
70606	836 022	0	836 022	118 013	0	118 013	880	0	880	953 155	0	953 155
70608	547 725	0	547 725	467 535	0	467 535	0	0	0	1 015 260	0	1 015 260
70611	10 116	0	10 116	1 450	0	1 450	0	0	0	11 566	0	11 566
Итого по активу (баланс)	6 742 556	511 928	7 254 484	26 007 802	3 044 183	29 051 985	25 529 775	3 077 606	28 607 381	7 220 583	478 505	7 699 088
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
30222	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
30232	238	105	343	77 711	13 256	90 967	77 537	13 266	90 803	64	115	179
30236	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40502	534	2	536	22 054	1	22 055	24 047	1	24 048	2 527	2	2 529
40701	601 758	0	601 758	65 161	0	65 161	74 598	0	74 598	611 195	0	611 195
40702	899 131	385 259	1 284 390	5 559 919	462 243	6 022 162	5 460 872	386 644	5 847 516	800 084	309 660	1 109 744
40703	68 880	0	68 880	96 475	0	96 475	89 863	0	89 863	62 268	0	62 268
40802	65 052	1	65 053	902 845	3 739	906 584	932 023	3 739	935 762	94 230	1	94 231
40817	384 788	42 073	426 861	1 133 506	190 504	1 324 010	1 137 724	219 765	1 357 489	389 006	71 334	460 340
40820	715	0	715	924	0	924	227	0	227	18	0	18
40821	10	0	10	207	0	207	222	0	222	25	0	25
40905	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
40907	0	0	0	42 256	0	42 256	42 256	0	42 256	0	0	0
40909	0	0	0	4 502	6 981	11 483	4 502	6 981	11 483	0	0	0
40910	0	0	0	503	2 146	2 649	503	2 146	2 649	0	0	0
40911	3 839	0	3 839	116 625	0	116 625	113 805	0	113 805	1 019	0	1 019
40912	0	0	0	2 433	5 747	8 180	2 433	5 747	8 180	0	0	0
40913	0	0	0	352	1 334	1 686	352	1 334	1 686	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42004	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42005	202 280	0	202 280	30 580	0	30 580	0	0	0	171 700	0	171 700
42006	23 900	0	23 900	1 300	0	1 300	32 200	0	32 200	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	205 000	0	205 000	30 000	0	30 000	0	0	0	175 000	0	175 000
42205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	30 614	4 032	34 646	32 814	14 744	47 558	33 791	15 740	49 531	31 591	5 028	36 619
42304	0	247	247	0	249	249	0	770	770	0	768	768
42305	948	10 276	11 224	774	13 674	14 448	408	6 537	6 945	582	3 139	3 721
42306	1 845 267	68 400	1 913 667	189 408	29 988	219 396	230 647	44 377	275 024	1 886 506	82 789	1 969 295
42307	1 357	0	1 357	158	0	158	253	0	253	1 452	0	1 452
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
42312	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
42314	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	316	0	316	0	0	0	7	0	7	323	0	323
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	103 067	0	103 067	19 886	0	19 886	31 361	0	31 361	114 542	0	114 542
45415	285	0	285	57	0	57	72	0	72	300	0	300
45515	50 683	0	50 683	4 970	0	4 970	3 361	0	3 361	49 074	0	49 074
45818	33 573	0	33 573	13	0	13	8	0	8	33 568	0	33 568
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	307 854	300 028	607 882	307 854	300 028	607 882	0	0	0
47407	0	0	0	379 931	187 216	567 147	379 931	187 216	567 147	0	0	0
47411	27 898	2 948	30 846	27 067	1 316	28 383	827	1 868	2 695	1 658	3 500	5 158
47416	1 013	0	1 013	8 953	0	8 953	7 959	0	7 959	19	0	19
47422	1	0	1	757 641	0	757 641	757 641	0	757 641	1	0	1
47425	26 671	0	26 671	7 963	0	7 963	9 408	0	9 408	28 116	0	28 116
47426	2 760	0	2 760	4 472	0	4 472	2 815	0	2 815	1 103	0	1 103
60301	2 833	0	2 833	8 425	0	8 425	8 325	0	8 325	2 733	0	2 733
60305	1 790	0	1 790	20 348	0	20 348	18 558	0	18 558	0	0	0
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	54	0	54	562	0	562	531	0	531	23	0	23
60320	328	0	328	0	0	0	4	0	4	332	0	332
60322	221	0	221	210	0	210	175	0	175	186	0	186
60324	1 175	0	1 175	0	0	0	30	0	30	1 205	0	1 205
60348	19 000	0	19 000	8 920	0	8 920	1 200	0	1 200	11 280	0	11 280
60601	52 550	0	52 550	0	0	0	791	0	791	53 341	0	53 341
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	680	0	680	172	0	172	113	0	113	621	0	621
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	876 114	0	876 114	1	0	1	117 530	0	117 530	993 643	0	993 643
70603	548 817	0	548 817	0	0	0	469 983	0	469 983	1 018 800	0	1 018 800
Итого по пассиву (баланс)	6 741 141	513 343	7 254 484	9 909 601	1 233 290	11 142 891	10 391 212	1 196 283	11 587 495	7 222 752	476 336	7 699 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 767	0	167 767	7 963	0	7 963	6 655	0	6 655	169 075	0	169 075
90902	94 194	0	94 194	41 097	0	41 097	43 771	0	43 771	91 520	0	91 520
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 783 425	0	6 783 425	263 454	0	263 454	288 919	0	288 919	6 757 960	0	6 757 960
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	0	0	0	0	0	0	22 198	0	22 198
91604	15 919	0	15 919	5 200	0	5 200	4 221	0	4 221	16 898	0	16 898
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	1 627	0	1 627	4 502	0	4 502
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	15 716	0	15 716	9 670	0	9 670
91803	318	0	318	0	0	0	242	0	242	76	0	76
99998	5 748 309	0	5 748 309	979 400	0	979 400	951 728	0	951 728	5 775 981	0	5 775 981
Итого по активу (баланс)	13 114 282	0	13 114 282	1 297 118	0	1 297 118	1 312 885	0	1 312 885	13 098 515	0	13 098 515
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91004	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91312	5 398 179	0	5 398 179	421 392	0	421 392	449 112	0	449 112	5 425 899	0	5 425 899
91315	101 207	0	101 207	1 343	0	1 343	6 013	0	6 013	105 877	0	105 877
91316	38 588	0	38 588	111 212	0	111 212	90 000	0	90 000	17 376	0	17 376
91317	198 681	0	198 681	416 361	0	416 361	432 855	0	432 855	215 175	0	215 175
91507	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654
99999	7 365 973	0	7 365 973	360 236	0	360 236	316 797	0	316 797	7 322 534	0	7 322 534
Итого по пассиву (баланс)	13 114 282	0	13 114 282	1 311 964	0	1 311 964	1 296 197	0	1 296 197	13 098 515	0	13 098 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 830	33 825	38 655	4 830	33 825	38 655	0	0	0
99996	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 309	33 825	77 134	43 309	33 825	77 134	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 351	5 128	38 479	33 351	5 128	38 479	0	0	0
99997	0	0	0	38 655	0	38 655	38 655	0	38 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 006	5 128	77 134	72 006	5 128	77 134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 165,0000	0	0	98 400,0000	0	0	98 400,0000	0	0	187 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	98 400,0000	0	0	98 400,0000	0	0	187 165,0000
Пассив
98050	0	0	49 200,0000	0	0	49 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 965,0000	0	0	0,0000	0	0	49 200,0000	0	0	187 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	49 200,0000	0	0	49 200,0000	0	0	187 165,0000

Страница была полезной?