Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	54 678	23 569	78 247	1 016 157	140 001	1 156 158	1 020 631	135 900	1 156 531	50 204	27 670	77 874
20208	0	0	0	4 322	0	4 322	4 255	0	4 255	67	0	67
20209	0	0	0	814 545	41 477	856 022	814 545	41 477	856 022	0	0	0
30102	32 897	0	32 897	2 782 480	0	2 782 480	2 721 320	0	2 721 320	94 057	0	94 057
30110	3 972	36 165	40 137	227 662	309 699	537 361	210 300	255 738	466 038	21 334	90 126	111 460
30202	5 446	0	5 446	798	0	798	0	0	0	6 244	0	6 244
30204	773	0	773	126	0	126	0	0	0	899	0	899
30210	0	0	0	91 570	0	91 570	71 270	0	71 270	20 300	0	20 300
30215	0	0	0	500	4 851	5 351	0	1 138	1 138	500	3 713	4 213
30221	0	0	0	0	38 259	38 259	0	38 259	38 259	0	0	0
30233	99	8	107	20 230	5 387	25 617	20 329	5 395	25 724	0	0	0
30302	1 307 574	65 543	1 373 117	922 296	111 157	1 033 453	881 484	50 184	931 668	1 348 386	126 516	1 474 902
30306	1 105 611	84 984	1 190 595	706 144	248 333	954 477	626 332	147 940	774 272	1 185 423	185 377	1 370 800
30424	4 485	0	4 485	298 099	0	298 099	300 034	0	300 034	2 550	0	2 550
31901	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31902	0	0	0	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0
32201	0	964	964	0	526	526	0	390	390	0	1 100	1 100
45201	172 787	0	172 787	120 574	0	120 574	241 617	0	241 617	51 744	0	51 744
45203	7 000	0	7 000	78 688	0	78 688	45 151	0	45 151	40 537	0	40 537
45204	53 611	0	53 611	136 940	0	136 940	79 588	0	79 588	110 963	0	110 963
45205	87 000	0	87 000	20 585	0	20 585	3 585	0	3 585	104 000	0	104 000
45206	44 500	0	44 500	0	0	0	1 500	0	1 500	43 000	0	43 000
45207	81 120	0	81 120	6 201	0	6 201	14 267	0	14 267	73 054	0	73 054
45208	6 206	0	6 206	0	0	0	170	0	170	6 036	0	6 036
45406	83	0	83	0	0	0	20	0	20	63	0	63
45506	26 459	0	26 459	1 154	0	1 154	435	0	435	27 178	0	27 178
45507	347 709	0	347 709	72 289	0	72 289	13 317	0	13 317	406 681	0	406 681
45705	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45812	30 479	0	30 479	25 156	0	25 156	982	0	982	54 653	0	54 653
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	951	0	951	104	0	104	104	0	104	951	0	951
45912	0	0	0	636	0	636	315	0	315	321	0	321
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	647	0	647	387	0	387	166	0	166	868	0	868
47404	0	3 744	3 744	1 374 991	1 340 717	2 715 708	1 374 991	1 341 679	2 716 670	0	2 782	2 782
47408	0	0	0	1 273 626	1 331 734	2 605 360	1 273 626	1 331 734	2 605 360	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	2 748	0	2 748	7 981	0	7 981	8 546	0	8 546	2 183	0	2 183
47427	2 677	0	2 677	9 953	0	9 953	10 067	0	10 067	2 563	0	2 563
60302	2 614	0	2 614	230	0	230	230	0	230	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60308	16	0	16	118	0	118	134	0	134	0	0	0
60310	5	0	5	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	5	0	5
60312	10 733	0	10 733	12 325	0	12 325	14 666	0	14 666	8 392	0	8 392
60323	3 266	0	3 266	6	0	6	6	0	6	3 266	0	3 266
60401	50 727	0	50 727	650	0	650	0	0	0	51 377	0	51 377
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60409	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60701	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	25	0	25	647	0	647	668	0	668	4	0	4
61009	1	0	1	939	0	939	940	0	940	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
61403	13 110	0	13 110	2 363	0	2 363	488	0	488	14 985	0	14 985
61702	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 525 590	0	1 525 590	220 648	0	220 648	576	0	576	1 745 662	0	1 745 662
70608	208 751	0	208 751	289 234	0	289 234	0	0	0	497 985	0	497 985
Итого по активу (баланс)	5 590 706	214 977	5 805 683	10 840 081	3 572 141	14 412 222	10 010 431	3 349 834	13 360 265	6 420 356	437 284	6 857 640
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	78	0	78	12	0	12	65	0	65	131	0	131
30220	0	0	0	0	16 935	16 935	0	16 935	16 935	0	0	0
30232	864	21	885	29 319	8 255	37 574	28 722	8 422	37 144	267	188	455
30301	1 307 574	65 543	1 373 117	881 484	50 184	931 668	922 296	111 157	1 033 453	1 348 386	126 516	1 474 902
30305	1 105 611	84 984	1 190 595	626 332	147 940	774 272	706 144	248 333	954 477	1 185 423	185 377	1 370 800
40502	342	0	342	20	0	20	16	0	16	338	0	338
40603	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40702	95 357	12 260	107 617	2 558 713	189 012	2 747 725	2 572 976	200 906	2 773 882	109 620	24 154	133 774
40703	384	0	384	639	0	639	542	0	542	287	0	287
40802	8 001	0	8 001	84 383	0	84 383	86 925	0	86 925	10 543	0	10 543
40817	24 863	1 363	26 226	490 634	84 876	575 510	484 904	93 442	578 346	19 133	9 929	29 062
40820	0	0	0	1 970	5 521	7 491	1 971	5 521	7 492	1	0	1
40821	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40901	66 100	0	66 100	126 463	0	126 463	229 729	0	229 729	169 366	0	169 366
40902	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919
40905	24	0	24	15 299	0	15 299	15 299	0	15 299	24	0	24
40909	0	0	0	4 120	4 818	8 938	4 120	4 818	8 938	0	0	0
40910	0	0	0	611	556	1 167	611	556	1 167	0	0	0
40911	857	0	857	101 853	0	101 853	101 245	0	101 245	249	0	249
40912	0	0	0	4 211	2 882	7 093	4 211	2 882	7 093	0	0	0
40913	0	0	0	4 695	5 221	9 916	4 695	5 221	9 916	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	37 097	0	37 097	37 097	0	37 097
42104	700	0	700	100	0	100	0	0	0	600	0	600
42206	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
42301	335	393	728	426	172	598	420	229	649	329	450	779
42303	18	14 693	14 711	32 953	36 437	69 390	82 994	42 509	125 503	50 059	20 765	70 824
42304	1 887	1 355	3 242	5 308	2 293	7 601	81 418	3 387	84 805	77 997	2 449	80 446
42305	652	3 655	4 307	104	6 122	6 226	5	16 495	16 500	553	14 028	14 581
42306	489 064	16 588	505 652	336 474	10 552	347 026	250 754	14 269	265 023	403 344	20 305	423 649
42603	0	0	0	0	99	99	0	8 370	8 370	0	8 271	8 271
42604	0	0	0	0	86	86	0	367	367	0	281	281
42605	0	10	10	0	4	4	0	5	5	0	11	11
42606	63	0	63	230	0	230	233	0	233	66	0	66
45215	72 742	0	72 742	78 520	0	78 520	62 638	0	62 638	56 860	0	56 860
45415	42	0	42	11	0	11	0	0	0	31	0	31
45515	15 307	0	15 307	2 240	0	2 240	4 494	0	4 494	17 561	0	17 561
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	31 125	0	31 125	576	0	576	9 722	0	9 722	40 271	0	40 271
45918	538	0	538	191	0	191	427	0	427	774	0	774
47407	0	0	0	1 322 956	1 285 764	2 608 720	1 322 956	1 285 764	2 608 720	0	0	0
47411	3 667	271	3 938	5 396	210	5 606	5 092	251	5 343	3 363	312	3 675
47416	111	0	111	364 045	0	364 045	365 007	0	365 007	1 073	0	1 073
47422	0	0	0	1 744	0	1 744	1 756	0	1 756	12	0	12
47425	10 680	0	10 680	69 018	0	69 018	65 919	0	65 919	7 581	0	7 581
47426	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
52303	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
52306	0	26 387	26 387	0	10 689	10 689	0	14 400	14 400	0	30 098	30 098
52501	0	370	370	0	150	150	20	305	325	20	525	545
60301	0	0	0	4 972	0	4 972	5 430	0	5 430	458	0	458
60305	0	0	0	13 225	0	13 225	13 225	0	13 225	0	0	0
60309	205	0	205	28	0	28	45	0	45	222	0	222
60311	0	0	0	81	0	81	359	0	359	278	0	278
60322	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60324	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
60405	156 543	0	156 543	0	0	0	0	0	0	156 543	0	156 543
60601	6 484	0	6 484	0	0	0	154	0	154	6 638	0	6 638
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	15	0	15	6	0	6	11	0	11	20	0	20
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 616 514	0	1 616 514	31	0	31	215 724	0	215 724	1 832 207	0	1 832 207
70603	234 383	0	234 383	0	0	0	280 088	0	280 088	514 471	0	514 471
70615	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
Итого по пассиву (баланс)	5 577 790	227 893	5 805 683	7 174 840	1 868 778	9 043 618	8 011 031	2 084 544	10 095 575	6 413 981	443 659	6 857 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 230	0	203 230	14 170	0	14 170	15 875	0	15 875	201 525	0	201 525
90902	13 230	0	13 230	17 884	0	17 884	17 913	0	17 913	13 201	0	13 201
90907	66 100	0	66 100	229 729	0	229 729	126 463	0	126 463	169 366	0	169 366
90908	0	0	0	1 919	0	1 919	0	0	0	1 919	0	1 919
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	825 459	0	825 459	314 676	0	314 676	0	0	0	1 140 135	0	1 140 135
91501	4 840	0	4 840	855	0	855	855	0	855	4 840	0	4 840
91604	1 414	0	1 414	500	0	500	886	0	886	1 028	0	1 028
91704	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
91802	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	914 282	0	914 282	553 756	0	553 756	517 177	0	517 177	950 861	0	950 861
Итого по активу (баланс)	2 031 115	0	2 031 115	1 133 492	0	1 133 492	679 170	0	679 170	2 485 437	0	2 485 437
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	27 727	26 388	54 115	0	10 689	10 689	0	14 400	14 400	27 727	30 099	57 826
91312	640 835	0	640 835	5 969	0	5 969	35 158	0	35 158	670 024	0	670 024
91315	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	54 520	0	54 520	484 245	0	484 245	496 384	0	496 384	66 659	0	66 659
91507	148 267	0	148 267	350	0	350	6 890	0	6 890	154 807	0	154 807
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	1 116 833	0	1 116 833	153 839	0	153 839	571 582	0	571 582	1 534 576	0	1 534 576
Итого по пассиву (баланс)	2 004 727	26 388	2 031 115	660 327	10 689	671 016	1 110 938	14 400	1 125 338	2 455 338	30 099	2 485 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 073	11 073	44 072	1 077 883	1 121 955	44 072	1 088 956	1 133 028	0	0	0
99996	48 182	0	48 182	1 114 696	0	1 114 696	1 125 512	0	1 125 512	37 366	0	37 366
Итого по активу (баланс)	48 182	11 073	59 255	1 158 768	1 077 883	2 236 651	1 169 584	1 088 956	2 258 540	37 366	0	37 366
Пассив
96901	10 815	0	10 815	1 081 136	44 375	1 125 511	1 070 321	44 375	1 114 696	0	0	0
99997	48 440	0	48 440	1 133 029	0	1 133 029	1 121 955	0	1 121 955	37 366	0	37 366
Итого по пассиву (баланс)	59 255	0	59 255	2 214 165	44 375	2 258 540	2 192 276	44 375	2 236 651	37 366	0	37 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?