Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	216 308	55 681	271 989	4 301 199	308 246	4 609 445	4 301 589	323 156	4 624 745	215 918	40 771	256 689
20208	101 180	0	101 180	573 070	0	573 070	548 054	0	548 054	126 196	0	126 196
20209	92 786	0	92 786	3 501 787	144 409	3 646 196	3 583 323	144 409	3 727 732	11 250	0	11 250
30102	390 491	0	390 491	22 391 070	0	22 391 070	22 306 882	0	22 306 882	474 679	0	474 679
30110	13 297	157 356	170 653	5 946 299	497 192	6 443 491	5 929 093	476 714	6 405 807	30 503	177 834	208 337
30202	67 107	0	67 107	0	0	0	4 675	0	4 675	62 432	0	62 432
30204	2 446	0	2 446	138	0	138	0	0	0	2 584	0	2 584
30208	0	0	0	521 000	0	521 000	521 000	0	521 000	0	0	0
30215	1 150	3 231	4 381	0	1 763	1 763	0	1 309	1 309	1 150	3 685	4 835
30221	0	1 233	1 233	0	72 924	72 924	0	74 157	74 157	0	0	0
30233	4 670	0	4 670	131 544	12 257	143 801	134 536	12 219	146 755	1 678	38	1 716
31901	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 430 000	0	6 430 000	6 430 000	0	6 430 000	0	0	0
32003	1 720 000	0	1 720 000	2 940 000	0	2 940 000	4 660 000	0	4 660 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	158 531	458 531	300 000	17 885	317 885	0	140 646	140 646
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32501	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45106	126	0	126	1 008	0	1 008	63	0	63	1 071	0	1 071
45107	27 510	0	27 510	21 352	0	21 352	1 987	0	1 987	46 875	0	46 875
45108	11 109	0	11 109	0	0	0	271	0	271	10 838	0	10 838
45201	163 799	0	163 799	440 986	0	440 986	435 475	0	435 475	169 310	0	169 310
45203	517 334	0	517 334	2 620 766	0	2 620 766	2 590 900	0	2 590 900	547 200	0	547 200
45204	5 248	0	5 248	19 800	0	19 800	6 480	0	6 480	18 568	0	18 568
45205	158 670	0	158 670	106 498	0	106 498	148 168	0	148 168	117 000	0	117 000
45206	1 189 467	0	1 189 467	276 234	0	276 234	159 606	0	159 606	1 306 095	0	1 306 095
45207	1 408 707	0	1 408 707	602 689	0	602 689	174 715	0	174 715	1 836 681	0	1 836 681
45208	666 006	0	666 006	142 136	0	142 136	35 295	0	35 295	772 847	0	772 847
45401	400	0	400	2 654	0	2 654	2 655	0	2 655	399	0	399
45406	14 384	0	14 384	100	0	100	14 484	0	14 484	0	0	0
45407	30 469	0	30 469	980	0	980	13 343	0	13 343	18 106	0	18 106
45408	76 204	0	76 204	1 038	0	1 038	307	0	307	76 935	0	76 935
45504	14 150	0	14 150	0	0	0	8	0	8	14 142	0	14 142
45505	8 250	0	8 250	1 015	0	1 015	1 595	0	1 595	7 670	0	7 670
45506	203 867	0	203 867	9 897	0	9 897	16 147	0	16 147	197 617	0	197 617
45507	634 276	0	634 276	87 561	0	87 561	44 910	0	44 910	676 927	0	676 927
45509	17 958	0	17 958	17 498	0	17 498	18 442	0	18 442	17 014	0	17 014
45812	11 608	0	11 608	0	0	0	3 801	0	3 801	7 807	0	7 807
45814	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45815	5 467	0	5 467	2 198	0	2 198	1 747	0	1 747	5 918	0	5 918
45912	160	0	160	155	0	155	160	0	160	155	0	155
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	425	0	425	355	0	355	339	0	339	441	0	441
47408	0	0	0	225 380	283 221	508 601	225 380	283 221	508 601	0	0	0
47423	46 289	0	46 289	22 716	0	22 716	15 634	0	15 634	53 371	0	53 371
47427	18 932	5	18 937	85 000	67	85 067	81 818	4	81 822	22 114	68	22 182
47801	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60302	318	0	318	689	0	689	1 007	0	1 007	0	0	0
60306	4	0	4	4 753	0	4 753	4 757	0	4 757	0	0	0
60308	5	0	5	983	0	983	988	0	988	0	0	0
60310	2 657	0	2 657	1 467	0	1 467	1 540	0	1 540	2 584	0	2 584
60312	22 171	0	22 171	35 194	0	35 194	26 154	0	26 154	31 211	0	31 211
60315	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	537	0	537	4	0	4	2	0	2	539	0	539
60401	320 891	0	320 891	297 576	0	297 576	0	0	0	618 467	0	618 467
60404	22 447	0	22 447	30 063	0	30 063	0	0	0	52 510	0	52 510
60701	20 876	0	20 876	17 309	0	17 309	21 407	0	21 407	16 778	0	16 778
60804	2 189	0	2 189	2 832	0	2 832	0	0	0	5 021	0	5 021
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	40	0	40	157	0	157	160	0	160	37	0	37
61008	1 393	0	1 393	1 030	0	1 030	1 360	0	1 360	1 063	0	1 063
61009	520	0	520	441	0	441	437	0	437	524	0	524
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	8 384	0	8 384	8 384	0	8 384	0	0	0
61403	10 052	0	10 052	2 930	0	2 930	909	0	909	12 073	0	12 073
70606	838 275	0	838 275	110 357	0	110 357	2 077	0	2 077	946 555	0	946 555
70608	300 830	0	300 830	257 452	0	257 452	0	0	0	558 282	0	558 282
70611	42 621	0	42 621	4 654	0	4 654	0	0	0	47 275	0	47 275
Итого по активу (баланс)	9 484 361	217 506	9 701 867	57 450 414	1 478 610	58 929 024	57 062 784	1 333 074	58 395 858	9 871 991	363 042	10 235 033
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30220	0	0	0	0	31 478	31 478	0	31 478	31 478	0	0	0
30232	48 668	297	48 965	500 374	17 818	518 192	452 699	17 521	470 220	993	0	993
32403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32505	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
40502	4 319	0	4 319	11 055	0	11 055	11 592	0	11 592	4 856	0	4 856
40602	2 912	0	2 912	12 471	0	12 471	9 628	0	9 628	69	0	69
40701	11 189	0	11 189	399 355	0	399 355	401 878	0	401 878	13 712	0	13 712
40702	2 655 469	9 319	2 664 788	30 336 801	146 822	30 483 623	29 544 752	247 136	29 791 888	1 863 420	109 633	1 973 053
40703	23 482	372	23 854	37 563	151	37 714	40 703	202	40 905	26 622	423	27 045
40802	23 826	2	23 828	264 283	1	264 284	269 488	1	269 489	29 031	2	29 033
40817	326 486	15 110	341 596	1 877 817	84 421	1 962 238	1 849 313	103 953	1 953 266	297 982	34 642	332 624
40820	18	0	18	50	0	50	56	0	56	24	0	24
40821	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
40905	0	0	0	8 148	0	8 148	8 148	0	8 148	0	0	0
40906	9 342	0	9 342	110 217	0	110 217	100 875	0	100 875	0	0	0
40909	0	0	0	4 238	8 038	12 276	4 238	8 038	12 276	0	0	0
40910	0	0	0	2 337	2 577	4 914	2 337	2 577	4 914	0	0	0
40911	0	0	0	1 081 528	0	1 081 528	1 081 528	0	1 081 528	0	0	0
40912	0	0	0	4 533	5 690	10 223	4 533	5 690	10 223	0	0	0
40913	0	0	0	1 586	3 134	4 720	1 586	3 134	4 720	0	0	0
41806	30 700	0	30 700	33 000	0	33 000	14 200	0	14 200	11 900	0	11 900
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	38 355	0	38 355	66 078	0	66 078	44 508	0	44 508	16 785	0	16 785
42102	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
42103	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 915 000	0	3 915 000	515 000	0	515 000
42105	99 000	0	99 000	355 000	0	355 000	497 000	0	497 000	241 000	0	241 000
42106	675 102	0	675 102	942 629	0	942 629	616 251	0	616 251	348 724	0	348 724
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	104 811	1	104 812	256 442	1	256 443	220 535	1	220 536	68 904	1	68 905
42303	7 931	0	7 931	4 527	0	4 527	725	0	725	4 129	0	4 129
42305	54 535	14 157	68 692	12 993	5 905	18 898	14 943	7 796	22 739	56 485	16 048	72 533
42306	880 197	178 758	1 058 955	319 488	73 315	392 803	131 231	98 074	229 305	691 940	203 517	895 457
42307	938 233	0	938 233	479 332	0	479 332	562 805	0	562 805	1 021 706	0	1 021 706
45115	688	0	688	42	0	42	447	0	447	1 093	0	1 093
45215	37 943	0	37 943	7 398	0	7 398	10 357	0	10 357	40 902	0	40 902
45415	1 231	0	1 231	43	0	43	42	0	42	1 230	0	1 230
45515	15 920	0	15 920	4 068	0	4 068	4 401	0	4 401	16 253	0	16 253
45818	7 726	0	7 726	1 823	0	1 823	6 016	0	6 016	11 919	0	11 919
45918	149	0	149	89	0	89	74	0	74	134	0	134
47407	0	0	0	282 262	225 378	507 640	282 262	225 378	507 640	0	0	0
47411	47 322	17	47 339	20 742	413	21 155	16 093	396	16 489	42 673	0	42 673
47416	2 573	0	2 573	36 947	0	36 947	34 739	0	34 739	365	0	365
47422	2	0	2	481 098	0	481 098	481 098	0	481 098	2	0	2
47425	22 089	0	22 089	18 205	0	18 205	17 153	0	17 153	21 037	0	21 037
47426	393	0	393	5 701	0	5 701	5 806	0	5 806	498	0	498
47804	1 236	0	1 236	1	0	1	0	0	0	1 235	0	1 235
52301	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52307	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	1 401	0	1 401	2 867	0	2 867	4 058	0	4 058	2 592	0	2 592
60301	5 070	0	5 070	18 542	0	18 542	13 540	0	13 540	68	0	68
60305	4 429	0	4 429	25 247	0	25 247	20 818	0	20 818	0	0	0
60309	186	0	186	15	0	15	154	0	154	325	0	325
60311	221	0	221	229	0	229	176	0	176	168	0	168
60322	243	0	243	801 610	0	801 610	801 609	0	801 609	242	0	242
60324	537	0	537	2	0	2	4	0	4	539	0	539
60601	57 630	0	57 630	0	0	0	970	0	970	58 600	0	58 600
60805	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60806	2 153	0	2 153	35	0	35	2 832	0	2 832	4 950	0	4 950
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	62	0	62	109	0	109	54	0	54	7	0	7
61304	18	0	18	6	0	6	228	0	228	240	0	240
61701	24 629	0	24 629	0	0	0	0	0	0	24 629	0	24 629
70601	1 072 762	0	1 072 762	41	0	41	181 735	0	181 735	1 254 456	0	1 254 456
70603	300 596	0	300 596	0	0	0	250 687	0	250 687	551 283	0	551 283
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	9 483 834	218 033	9 701 867	44 169 005	605 142	44 774 147	44 555 938	751 375	45 307 313	9 870 767	364 266	10 235 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	515 000	0	515 000	0	0	0	310 000	0	310 000	205 000	0	205 000
90901	47 600	0	47 600	1 142	0	1 142	3 527	0	3 527	45 215	0	45 215
90902	134 377	0	134 377	44 471	0	44 471	14 804	0	14 804	164 044	0	164 044
91202	94 155	0	94 155	36 269	0	36 269	3 799	0	3 799	126 625	0	126 625
91203	4	0	4	10	0	10	11	0	11	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	9 965 948	0	9 965 948	3 069 026	0	3 069 026	3 123 493	0	3 123 493	9 911 481	0	9 911 481
91418	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
91501	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
91604	9 782	0	9 782	6 178	0	6 178	5 564	0	5 564	10 396	0	10 396
91703	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
91704	8 414	0	8 414	817	0	817	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	22 563	0	22 563	797	0	797	0	0	0	23 360	0	23 360
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 878 271	0	10 878 271	11 073 286	0	11 073 286	12 141 481	0	12 141 481	9 810 076	0	9 810 076
Итого по активу (баланс)	21 690 248	0	21 690 248	14 262 027	0	14 262 027	15 602 680	0	15 602 680	20 349 595	0	20 349 595
Пассив
91311	83 963	0	83 963	13 790	0	13 790	0	0	0	70 173	0	70 173
91312	6 719 663	0	6 719 663	5 963 569	0	5 963 569	5 341 538	0	5 341 538	6 097 632	0	6 097 632
91315	2 676 825	0	2 676 825	470 023	1 725	471 748	765 938	7 351	773 289	2 972 740	5 626	2 978 366
91316	147 109	0	147 109	253 217	0	253 217	187 953	0	187 953	81 845	0	81 845
91317	1 117 840	0	1 117 840	5 430 280	0	5 430 280	4 749 751	0	4 749 751	437 311	0	437 311
91319	79 753	0	79 753	58 238	0	58 238	64 172	0	64 172	85 687	0	85 687
91507	52 351	0	52 351	1 049	0	1 049	6 993	0	6 993	58 295	0	58 295
91508	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
99999	10 811 977	0	10 811 977	3 458 406	0	3 458 406	3 185 948	0	3 185 948	10 539 519	0	10 539 519
Итого по пассиву (баланс)	21 690 248	0	21 690 248	15 648 572	1 725	15 650 297	14 302 293	7 351	14 309 644	20 343 969	5 626	20 349 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	160 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	80 000 000,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	160 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?