Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	124 206	226 955	351 161	953 266	211 794	1 165 060	970 261	206 760	1 177 021	107 211	231 989	339 200
20208	826	0	826	6 840	0	6 840	6 168	0	6 168	1 498	0	1 498
20209	0	0	0	723 018	30 705	753 723	723 018	30 705	753 723	0	0	0
30102	179 881	0	179 881	6 233 494	0	6 233 494	6 158 962	0	6 158 962	254 413	0	254 413
30110	21 143	68 117	89 260	4 181 160	650 364	4 831 524	4 158 336	574 120	4 732 456	43 967	144 361	188 328
30114	0	28 784	28 784	0	783 767	783 767	0	746 240	746 240	0	66 311	66 311
30202	9 193	0	9 193	0	0	0	907	0	907	8 286	0	8 286
30204	3 780	0	3 780	998	0	998	0	0	0	4 778	0	4 778
30218	0	0	0	180 747	102	180 849	180 747	102	180 849	0	0	0
30221	3 307	0	3 307	287 689	359 411	647 100	290 996	359 411	650 407	0	0	0
30233	12 379	2 633	15 012	359 583	47 529	407 112	360 213	30 653	390 866	11 749	19 509	31 258
30302	350 187	39 825	390 012	21 741	60 527	82 268	11 358	55 844	67 202	360 570	44 508	405 078
30306	195 938	41 169	237 107	62 900	36 752	99 652	25 800	19 311	45 111	233 038	58 610	291 648
30413	26 943	0	26 943	387 898	0	387 898	406 148	0	406 148	8 693	0	8 693
30424	36 600	800	37 400	1 337 758	848 478	2 186 236	1 346 579	848 374	2 194 953	27 779	904	28 683
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	92 000	0	92 000	3 757 000	0	3 757 000	3 619 000	0	3 619 000	230 000	0	230 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	49 322	49 322	0	26 916	26 916	0	19 980	19 980	0	56 258	56 258
45201	42 316	0	42 316	183 156	0	183 156	185 759	0	185 759	39 713	0	39 713
45204	0	0	0	2 004	0	2 004	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
45205	16 055	0	16 055	23 326	0	23 326	34 450	0	34 450	4 931	0	4 931
45206	81 062	0	81 062	2 800	0	2 800	27 284	0	27 284	56 578	0	56 578
45207	112 247	0	112 247	31 579	0	31 579	10 001	0	10 001	133 825	0	133 825
45208	72 390	0	72 390	0	0	0	150	0	150	72 240	0	72 240
45407	2 125	0	2 125	0	0	0	200	0	200	1 925	0	1 925
45504	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45505	2 810	0	2 810	92	0	92	296	0	296	2 606	0	2 606
45506	74 518	0	74 518	10 200	0	10 200	2 915	0	2 915	81 803	0	81 803
45507	101 560	19 037	120 597	61 150	10 500	71 650	5 669	8 351	14 020	157 041	21 186	178 227
45509	1 101	1 344	2 445	1 548	1 718	3 266	1 637	2 845	4 482	1 012	217	1 229
45510	3 447	0	3 447	21 725	0	21 725	20 347	0	20 347	4 825	0	4 825
45708	147	0	147	147	0	147	247	0	247	47	0	47
45812	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
45815	1 201	680	1 881	21	239	260	19	493	512	1 203	426	1 629
45915	1 591	2	1 593	171	0	171	1	2	3	1 761	0	1 761
47101	16 506	0	16 506	40 500	0	40 500	12 528	0	12 528	44 478	0	44 478
47102	65 604	0	65 604	372 168	0	372 168	399 462	0	399 462	38 310	0	38 310
47301	0	51 627	51 627	0	28 175	28 175	0	20 914	20 914	0	58 888	58 888
47404	0	0	0	310 671	0	310 671	310 671	0	310 671	0	0	0
47408	0	0	0	305 484	79 329	384 813	305 484	79 329	384 813	0	0	0
47423	1 078	11	1 089	15 366	35 344	50 710	14 097	35 345	49 442	2 347	10	2 357
47427	11 066	165	11 231	8 575	237	8 812	8 347	245	8 592	11 294	157	11 451
50106	6 655	0	6 655	39	0	39	6 694	0	6 694	0	0	0
50107	68 193	0	68 193	497	0	497	16 929	0	16 929	51 761	0	51 761
50121	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
50605	0	0	0	14 059	0	14 059	13 175	0	13 175	884	0	884
50606	27 952	0	27 952	246 525	0	246 525	250 392	0	250 392	24 085	0	24 085
50607	514	0	514	5 069	0	5 069	5 583	0	5 583	0	0	0
50608	121	0	121	15 833	0	15 833	15 954	0	15 954	0	0	0
50621	38	0	38	4 817	0	4 817	4 833	0	4 833	22	0	22
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	34 945	34 945	0	19 126	19 126	0	14 156	14 156	0	39 915	39 915
60302	7 051	0	7 051	223	0	223	132	0	132	7 142	0	7 142
60308	79	0	79	415	0	415	432	0	432	62	0	62
60310	1 048	0	1 048	767	0	767	1 815	0	1 815	0	0	0
60312	6 890	0	6 890	14 852	0	14 852	15 346	0	15 346	6 396	0	6 396
60323	12 321	0	12 321	236	0	236	444	0	444	12 113	0	12 113
60401	116 231	0	116 231	14	0	14	225	0	225	116 020	0	116 020
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	14	0	14	14	0	14	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	44	0	44	65	0	65	52	0	52	57	0	57
61008	3 045	0	3 045	745	0	745	1 909	0	1 909	1 881	0	1 881
61009	217	0	217	183	0	183	216	0	216	184	0	184
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61210	0	0	0	313 041	0	313 041	313 041	0	313 041	0	0	0
61403	1 727	0	1 727	496	0	496	565	0	565	1 658	0	1 658
70606	400 853	0	400 853	50 407	0	50 407	551	0	551	450 709	0	450 709
70607	1 348	0	1 348	14 225	0	14 225	13 464	0	13 464	2 109	0	2 109
70608	710 857	0	710 857	625 574	0	625 574	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431
70611	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	3 188 029	565 416	3 753 445	21 193 920	3 231 013	24 424 933	20 262 145	3 053 180	23 315 325	4 119 804	743 249	4 863 053
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	172 085	100 385	272 470	384 743	153 067	537 810	503 785	172 413	676 198	291 127	119 731	410 858
30220	0	0	0	0	13 653	13 653	0	13 653	13 653	0	0	0
30232	6 862	1 545	8 407	585 346	53 832	639 178	590 880	52 685	643 565	12 396	398	12 794
30301	350 187	39 825	390 012	11 358	55 844	67 202	21 741	60 527	82 268	360 570	44 508	405 078
30305	195 938	41 169	237 107	25 800	19 311	45 111	62 900	36 752	99 652	233 038	58 610	291 648
30601	50 592	0	50 592	372 772	0	372 772	343 214	0	343 214	21 034	0	21 034
40502	168	26	194	9 446	11	9 457	12 491	15	12 506	3 213	30	3 243
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	339	0	339	116 085	0	116 085	130 715	0	130 715	14 969	0	14 969
40702	571 148	69 916	641 064	4 908 231	732 005	5 640 236	4 955 189	801 930	5 757 119	618 106	139 841	757 947
40703	4 019	1 213	5 232	42 377	30 593	72 970	44 743	29 505	74 248	6 385	125	6 510
40802	35 674	8 386	44 060	182 637	10 102	192 739	174 815	12 753	187 568	27 852	11 037	38 889
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	82	373	455	53	205	258	55	198	253	84	366	450
40817	84 630	88 070	172 700	644 079	229 103	873 182	717 710	293 261	1 010 971	158 261	152 228	310 489
40820	2 541	52 430	54 971	1 195	53 896	55 091	11 269	20 981	32 250	12 615	19 515	32 130
40821	6 786	0	6 786	903 911	0	903 911	904 008	0	904 008	6 883	0	6 883
40903	5 909	0	5 909	20 945	0	20 945	23 223	0	23 223	8 187	0	8 187
40905	115	0	115	955	0	955	955	0	955	115	0	115
40911	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
40912	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 739	1 739	0	6 150	6 150	0	4 411	4 411
42104	6 345	2 979	9 324	0	3 502	3 502	0	523	523	6 345	0	6 345
42301	7	2 833	2 840	0	1 147	1 147	0	1 546	1 546	7	3 232	3 239
42305	14 760	47 792	62 552	2 002	33 801	35 803	10 002	38 635	48 637	22 760	52 626	75 386
42306	39 146	34 158	73 304	4 288	14 474	18 762	126	30 562	30 688	34 984	50 246	85 230
42307	52 960	56 983	109 943	12 676	31 771	44 447	613	30 644	31 257	40 897	55 856	96 753
42309	32	34	66	0	14	14	0	19	19	32	39	71
42605	1 000	1 628	2 628	0	50 641	50 641	0	50 870	50 870	1 000	1 857	2 857
42606	1 500	1 952	3 452	0	2 913	2 913	0	961	961	1 500	0	1 500
42607	0	0	0	0	23	23	0	2 261	2 261	0	2 238	2 238
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	19 054	19 054	0	14 013	14 013	0	8 535	8 535	0	13 576	13 576
45215	10 373	0	10 373	266	0	266	550	0	550	10 657	0	10 657
45415	62	0	62	24	0	24	0	0	0	38	0	38
45515	16 932	0	16 932	583	0	583	227	0	227	16 576	0	16 576
45818	1 552	0	1 552	209	0	209	102	0	102	1 445	0	1 445
45918	820	0	820	1	0	1	86	0	86	905	0	905
47108	822	0	822	220	0	220	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	271 980	0	271 980	271 980	0	271 980	0	0	0
47405	0	0	0	886 835	840 276	1 727 111	886 835	840 276	1 727 111	0	0	0
47407	0	0	0	390 160	21 084	411 244	390 160	21 084	411 244	0	0	0
47411	2 914	2 321	5 235	610	1 636	2 246	611	1 533	2 144	2 915	2 218	5 133
47416	0	0	0	1 337	0	1 337	1 375	0	1 375	38	0	38
47422	12 949	9	12 958	3 171 090	99 109	3 270 199	3 163 571	99 110	3 262 681	5 430	10	5 440
47425	5 553	0	5 553	1 934	0	1 934	1 464	0	1 464	5 083	0	5 083
50120	1 129	0	1 129	4 349	0	4 349	4 433	0	4 433	1 213	0	1 213
50620	1 629	0	1 629	9 062	0	9 062	10 601	0	10 601	3 168	0	3 168
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	238	0	238	3 261	0	3 261	8 571	0	8 571	5 548	0	5 548
60305	3 355	0	3 355	10 339	0	10 339	8 405	0	8 405	1 421	0	1 421
60307	62	0	62	37	0	37	37	0	37	62	0	62
60309	318	0	318	650	0	650	332	0	332	0	0	0
60311	934	0	934	5 990	0	5 990	6 266	0	6 266	1 210	0	1 210
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	1 828	0	1 828	30	0	30	0	0	0	1 798	0	1 798
60405	7 075	0	7 075	21	0	21	0	0	0	7 054	0	7 054
60601	51 409	0	51 409	225	0	225	577	0	577	51 761	0	51 761
60603	12 192	0	12 192	0	0	0	59	0	59	12 251	0	12 251
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	231	0	231	0	0	0	11	0	11	242	0	242
61301	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61304	380	0	380	79	0	79	95	0	95	396	0	396
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	411 897	0	411 897	0	0	0	52 571	0	52 571	464 468	0	464 468
70602	1 262	0	1 262	7 433	0	7 433	6 555	0	6 555	384	0	384
70603	711 830	0	711 830	0	0	0	621 704	0	621 704	1 333 534	0	1 333 534
70615	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	3 180 344	573 101	3 753 445	13 000 084	2 468 024	15 468 108	13 950 072	2 627 644	16 577 716	4 130 332	732 721	4 863 053
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	837	0	837	4 536	0	4 536	2 757	0	2 757	2 616	0	2 616
80601	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
80801	3 899	0	3 899	1 142	0	1 142	2 991	0	2 991	2 050	0	2 050
80901	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 736	0	4 736	10 356	0	10 356	10 426	0	10 426	4 666	0	4 666
Пассив
85101	4 156	0	4 156	0	0	0	445	0	445	4 601	0	4 601
85201	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
85401	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
85501	580	0	580	2 200	0	2 200	1 685	0	1 685	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	4 736	0	4 736	5 250	0	5 250	5 180	0	5 180	4 666	0	4 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 261 389	0	5 261 389	55 505	0	55 505	43 147	0	43 147	5 273 747	0	5 273 747
90902	321 466	517	321 983	67 038	282	67 320	68 726	210	68 936	319 778	589	320 367
91102	0	478	478	0	261	261	0	193	193	0	546	546
91202	152	0	152	0	0	0	1	0	1	151	0	151
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	818 064	705	818 769	41 871	386	42 257	47 827	289	48 116	812 108	802	812 910
91501	27 680	0	27 680	17	0	17	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 041	808	3 849	173	451	624	26	328	354	3 188	931	4 119
91704	1 729	85	1 814	0	46	46	0	34	34	1 729	97	1 826
91802	1 900	225	2 125	0	123	123	0	92	92	1 900	256	2 156
99998	570 624	0	570 624	504 355	0	504 355	331 997	0	331 997	742 982	0	742 982
Итого по активу (баланс)	7 006 055	2 818	7 008 873	668 961	1 549	670 510	491 725	1 146	492 871	7 183 291	3 221	7 186 512
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	434 472	0	434 472	6 300	0	6 300	182 925	0	182 925	611 097	0	611 097
91315	8 215	2 973	11 188	77	9 507	9 584	1	6 534	6 535	8 139	0	8 139
91316	245	0	245	60 250	0	60 250	60 200	0	60 200	195	0	195
91317	113 528	6 450	119 978	244 769	6 829	251 598	244 637	5 867	250 504	113 396	5 488	118 884
91507	4 741	0	4 741	4 174	0	4 174	4 100	0	4 100	4 667	0	4 667
99999	6 438 249	0	6 438 249	99 195	0	99 195	104 476	0	104 476	6 443 530	0	6 443 530
Итого по пассиву (баланс)	6 999 450	9 423	7 008 873	414 856	16 336	431 192	596 430	12 401	608 831	7 181 024	5 488	7 186 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 370	0	29 370	261 534	0	261 534	281 473	0	281 473	9 431	0	9 431
94101	26 153	0	26 153	279 118	0	279 118	294 283	0	294 283	10 988	0	10 988
99996	55 487	0	55 487	541 654	0	541 654	576 799	0	576 799	20 342	0	20 342
Итого по активу (баланс)	111 010	0	111 010	1 082 306	0	1 082 306	1 152 555	0	1 152 555	40 761	0	40 761
Пассив
96901	26 071	0	26 071	279 178	0	279 178	264 124	0	264 124	11 017	0	11 017
97101	29 416	0	29 416	297 621	0	297 621	277 530	0	277 530	9 325	0	9 325
99997	55 523	0	55 523	575 756	0	575 756	540 652	0	540 652	20 419	0	20 419
Итого по пассиву (баланс)	111 010	0	111 010	1 152 555	0	1 152 555	1 082 306	0	1 082 306	40 761	0	40 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 456 114 346,0000	0	0	3 777 286 604,4000	0	0	4 268 054 637,0000	0	0	965 346 313,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 456 114 346,0000	0	0	3 777 286 604,4000	0	0	4 268 054 637,0000	0	0	965 346 313,4000
Пассив
98040	0	0	1 443 435 196,0000	0	0	2 073 718 216,0000	0	0	1 590 018 109,4000	0	0	959 735 089,4000
98050	0	0	8 973 331,0000	0	0	2 190 837 771,0000	0	0	2 187 267 545,0000	0	0	5 403 105,0000
98055	0	0	3 705 819,0000	0	0	3 504 600,0000	0	0	6 900,0000	0	0	208 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 456 114 346,0000	0	0	4 268 060 587,0000	0	0	3 777 292 554,4000	0	0	965 346 313,4000

Страница была полезной?