Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	54 164	0	54 164	42 072 184	0	42 072 184	42 054 690	0	42 054 690	71 658	0	71 658
30110	120 139	0	120 139	157 223	0	157 223	156 760	0	156 760	120 602	0	120 602
30114	0	95 587	95 587	0	92 234 821	92 234 821	0	92 217 885	92 217 885	0	112 523	112 523
30204	18 596	0	18 596	3 091	0	3 091	0	0	0	21 687	0	21 687
30424	1 758	0	1 758	38 142 721	0	38 142 721	38 093 199	0	38 093 199	51 280	0	51 280
30425	0	3 813	3 813	0	747	747	0	4 560	4 560	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
47301	0	326 491	326 491	0	16 185	16 185	0	342 676	342 676	0	0	0
47302	1 420 000	1 537 141	2 957 141	1	6 141 410	6 141 411	0	6 093 629	6 093 629	1 420 001	1 584 922	3 004 923
47404	0	682 038	682 038	110 278 773	150 594 688	260 873 461	110 278 773	149 307 682	259 586 455	0	1 969 044	1 969 044
47408	0	0	0	178 517 309	191 931 447	370 448 756	178 517 309	191 931 447	370 448 756	0	0	0
47427	14 400	4 521	18 921	20 410	10 122	30 532	15 703	7 024	22 727	19 107	7 619	26 726
52601	3 173 620	0	3 173 620	7 202 192	0	7 202 192	5 849 825	0	5 849 825	4 525 987	0	4 525 987
60302	24 003	0	24 003	9 663	0	9 663	7 518	0	7 518	26 148	0	26 148
60306	0	0	0	31 695	0	31 695	31 695	0	31 695	0	0	0
60308	12 372	0	12 372	15 072	0	15 072	16 044	0	16 044	11 400	0	11 400
60310	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
60312	23 830	0	23 830	79 278	0	79 278	93 790	0	93 790	9 318	0	9 318
60314	120 123	215 434	335 557	292 689	761 686	1 054 375	29 279	829 040	858 319	383 533	148 080	531 613
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	245 978	0	245 978	95	0	95	0	0	0	246 073	0	246 073
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	3 170	0	3 170	62 396	0	62 396	1 087	0	1 087	64 479	0	64 479
61601	0	0	0	245 391	0	245 391	245 391	0	245 391	0	0	0
61702	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234
70606	5 415 215	0	5 415 215	5 470 416	0	5 470 416	241 477	0	241 477	10 644 154	0	10 644 154
70608	5 756 281	0	5 756 281	8 449 157	0	8 449 157	0	0	0	14 205 438	0	14 205 438
70610	111 484	0	111 484	87 958	0	87 958	0	0	0	199 442	0	199 442
70611	38 843	0	38 843	0	0	0	2 155	0	2 155	36 688	0	36 688
70614	3 113 480	0	3 113 480	7 327 668	0	7 327 668	5 517 869	0	5 517 869	4 923 279	0	4 923 279
Итого по активу (баланс)	19 854 457	2 865 025	22 719 482	398 730 218	441 691 106	840 421 324	381 417 400	440 733 943	822 151 343	37 167 275	3 822 188	40 989 463
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42507	0	1 668 202	1 668 202	0	699 300	699 300	0	1 000 142	1 000 142	0	1 969 044	1 969 044
44001	0	0	0	0	1 666 301	1 666 301	0	2 190 629	2 190 629	0	524 328	524 328
47407	0	0	0	173 171 244	175 633 102	348 804 346	173 171 244	175 633 102	348 804 346	0	0	0
47426	0	372	372	0	462	462	0	375	375	0	285	285
52602	2 935 637	0	2 935 637	5 193 845	0	5 193 845	6 886 130	0	6 886 130	4 627 922	0	4 627 922
60301	0	0	0	15 026	0	15 026	15 026	0	15 026	0	0	0
60305	168	0	168	69 002	0	69 002	69 014	0	69 014	180	0	180
60307	56	0	56	248	0	248	470	0	470	278	0	278
60309	2 701	0	2 701	4 137	0	4 137	17 010	0	17 010	15 574	0	15 574
60311	2 697	0	2 697	3 305	0	3 305	3 579	0	3 579	2 971	0	2 971
60313	7	9 237	9 244	386	168 608	168 994	397	279 242	279 639	18	119 871	119 889
60324	25 095	0	25 095	7 988	0	7 988	1 698	0	1 698	18 805	0	18 805
60348	464 930	381 975	846 905	238 038	164 916	402 954	120 840	301 783	422 623	347 732	518 842	866 574
60601	119 705	0	119 705	0	0	0	1 633	0	1 633	121 338	0	121 338
70601	5 770 146	0	5 770 146	519 807	0	519 807	5 707 065	0	5 707 065	10 957 404	0	10 957 404
70603	6 059 712	0	6 059 712	0	0	0	8 610 039	0	8 610 039	14 669 751	0	14 669 751
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	2 468	0	2 468	11 512	0	11 512
70613	2 878 743	0	2 878 743	5 829 921	0	5 829 921	7 643 731	0	7 643 731	4 692 553	0	4 692 553
70615	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	20 659 696	2 059 786	22 719 482	185 052 947	178 332 692	363 385 639	202 250 344	179 405 276	381 655 620	37 857 093	3 132 370	40 989 463
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 668 202	1 668 202	0	1 000 142	1 000 142	0	699 300	699 300	0	1 969 044	1 969 044
99998	184 124	0	184 124	3 092	0	3 092	3 091	0	3 091	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 668 202	1 852 326	3 092	1 000 142	1 003 234	3 091	699 300	702 391	184 125	1 969 044	2 153 169
Пассив
91004	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 668 202	0	1 668 202	699 300	0	699 300	1 000 142	0	1 000 142	1 969 044	0	1 969 044
Итого по пассиву (баланс)	1 852 326	0	1 852 326	702 391	0	702 391	1 003 234	0	1 003 234	2 153 169	0	2 153 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	79 614	0	79 614	79 614	0	79 614	0	0	0
93302	79 614	0	79 614	0	0	0	79 614	0	79 614	0	0	0
93304	0	0	0	613 286	0	613 286	0	0	0	613 286	0	613 286
93305	4 517 860	12 878 744	17 396 604	0	7 696 845	7 696 845	613 287	5 760 725	6 374 012	3 904 573	14 814 864	18 719 437
93306	0	0	0	2 439 000	2 818 262	5 257 262	2 439 000	2 818 262	5 257 262	0	0	0
93307	0	83 050	83 050	5 172 750	5 957 957	11 130 707	5 172 750	6 041 007	11 213 757	0	0	0
93308	0	0	0	1 033 338	3 269 615	4 302 953	0	1 863 155	1 863 155	1 033 338	1 406 460	2 439 798
93309	1 033 338	2 144 830	3 178 168	1 199 175	1 335 289	2 534 464	1 033 338	2 735 217	3 768 555	1 199 175	744 902	1 944 077
93310	2 042 626	18 775 829	20 818 455	0	11 016 244	11 016 244	1 199 176	8 534 603	9 733 779	843 450	21 257 470	22 100 920
93901	1 376 626	8 730 795	10 107 421	62 807 163	88 026 602	150 833 765	62 579 566	94 588 636	157 168 202	1 604 223	2 168 761	3 772 984
93902	8 944 219	776 546	9 720 765	74 223 579	36 999 472	111 223 051	82 376 736	37 593 234	119 969 970	791 062	182 784	973 846
99996	61 164 286	0	61 164 286	291 986 562	0	291 986 562	302 501 981	0	302 501 981	50 648 867	0	50 648 867
Итого по активу (баланс)	79 158 569	43 389 794	122 548 363	439 554 467	157 120 286	596 674 753	458 075 062	159 934 839	618 009 901	60 637 974	40 575 241	101 213 215
Пассив
96301	0	0	0	0	93 697	93 697	0	93 697	93 697	0	0	0
96302	0	83 050	83 050	0	89 765	89 765	0	6 715	6 715	0	0	0
96304	0	0	0	0	258 282	258 282	0	1 003 184	1 003 184	0	744 902	744 902
96305	0	16 630 999	16 630 999	0	7 635 504	7 635 504	0	9 730 347	9 730 347	0	18 725 842	18 725 842
96306	0	0	0	2 809 614	2 460 496	5 270 110	2 809 614	2 460 496	5 270 110	0	0	0
96307	79 614	0	79 614	5 512 064	5 188 852	10 700 916	5 432 450	5 188 852	10 621 302	0	0	0
96308	0	0	0	702 450	431 303	1 133 753	1 721 425	1 837 763	3 559 188	1 018 975	1 406 460	2 425 435
96309	1 721 426	1 191 572	2 912 998	1 721 426	1 762 592	3 484 018	613 286	2 258 772	2 872 058	613 286	1 687 752	2 301 038
96310	6 379 018	15 261 889	21 640 907	613 286	8 275 715	8 889 001	0	8 953 858	8 953 858	5 765 732	15 940 032	21 705 764
96901	8 946 539	1 354 484	10 301 023	93 168 567	62 520 470	155 689 037	86 402 662	62 747 890	149 150 552	2 180 634	1 581 904	3 762 538
96902	311 077	9 204 618	9 515 695	34 115 816	87 508 297	121 624 113	33 986 404	79 105 361	113 091 765	181 665	801 682	983 347
99997	61 384 077	0	61 384 077	302 939 834	0	302 939 834	292 120 106	0	292 120 106	50 564 349	0	50 564 349
Итого по пассиву (баланс)	78 821 751	43 726 612	122 548 363	441 583 057	176 224 973	617 808 030	423 085 947	173 386 935	596 472 882	60 324 641	40 888 574	101 213 215

Страница была полезной?