Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 831	8 297	16 128	105 261	18 655	123 916	79 712	15 650	95 362	33 380	11 302	44 682
20209	0	0	0	45 000	373	45 373	45 000	373	45 373	0	0	0
30102	86 420	0	86 420	79 821	0	79 821	71 870	0	71 870	94 371	0	94 371
30110	2 957	657	3 614	18 414	757	19 171	12 751	352	13 103	8 620	1 062	9 682
30202	174	0	174	70	0	70	0	0	0	244	0	244
30204	4	0	4	166	0	166	0	0	0	170	0	170
45205	9 308	0	9 308	0	0	0	5 303	0	5 303	4 005	0	4 005
45206	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	0	0	0	50 300	0	50 300	10 300	0	10 300	40 000	0	40 000
45208	21 958	0	21 958	0	0	0	1 500	0	1 500	20 458	0	20 458
45408	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
45503	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45506	9 996	0	9 996	2 500	0	2 500	550	0	550	11 946	0	11 946
45507	83 746	0	83 746	0	0	0	51 366	0	51 366	32 380	0	32 380
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	341	0	341	70	0	70	172	0	172	239	0	239
45912	36	0	36	417	0	417	0	0	0	453	0	453
45915	1 766	0	1 766	83	0	83	1 760	0	1 760	89	0	89
47408	0	0	0	0	10 168	10 168	0	10 168	10 168	0	0	0
47415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47423	316	0	316	17 705	0	17 705	17 705	0	17 705	316	0	316
47427	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	291	0	291	21 389	0	21 389	21 611	0	21 611	69	0	69
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	2 348	0	2 348	12 605	0	12 605	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	54 424	0	54 424	20 098	0	20 098	25 366	0	25 366	49 156	0	49 156
61209	0	0	0	25 366	0	25 366	25 366	0	25 366	0	0	0
61403	1 019	23	1 042	102	12	114	181	35	216	940	0	940
70606	39 597	0	39 597	10 874	0	10 874	0	0	0	50 471	0	50 471
70608	4 962	0	4 962	10 726	0	10 726	0	0	0	15 688	0	15 688
70611	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
Итого по активу (баланс)	372 134	8 977	381 111	473 330	29 987	503 317	380 426	26 600	407 026	465 038	12 364	477 402
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	652	0	652	171 103	0	171 103	173 215	0	173 215	2 764	0	2 764
40802	2 082	0	2 082	2 674	0	2 674	3 665	0	3 665	3 073	0	3 073
40911	0	0	0	24 751	0	24 751	24 751	0	24 751	0	0	0
45215	1 613	0	1 613	1 110	0	1 110	7 127	0	7 127	7 630	0	7 630
45515	37 767	0	37 767	30 529	0	30 529	0	0	0	7 238	0	7 238
45818	34 354	0	34 354	77	0	77	20	0	20	34 297	0	34 297
45918	1 802	0	1 802	1 760	0	1 760	101	0	101	143	0	143
47407	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
47422	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
47425	515	0	515	560	0	560	661	0	661	616	0	616
52301	1 000	15 783	16 783	16 000	22 564	38 564	50 010	6 781	56 791	35 010	0	35 010
52307	0	49	49	0	19	19	0	27	27	0	57	57
52501	0	93	93	114	116	230	240	100	340	126	77	203
60301	2	0	2	361	0	361	359	0	359	0	0	0
60305	117	0	117	715	0	715	704	0	704	106	0	106
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	513	0	513	30 848	0	30 848	30 615	0	30 615	280	0	280
60322	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60601	1 074	0	1 074	0	0	0	12	0	12	1 086	0	1 086
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	5	0	5	19	0	19	15	0	15
70601	47 629	0	47 629	0	0	0	95 408	0	95 408	143 037	0	143 037
70603	5 460	0	5 460	0	0	0	5 781	0	5 781	11 241	0	11 241
Итого по пассиву (баланс)	365 186	15 925	381 111	335 977	22 699	358 676	448 059	6 908	454 967	477 268	134	477 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
90902	1 731 998	24 320	1 756 318	0	13 287	13 287	6 414	9 937	16 351	1 725 584	27 670	1 753 254
91414	67 227	321 825	389 052	0	175 630	175 630	0	130 370	130 370	67 227	367 085	434 312
91604	11 344	0	11 344	6	0	6	5 025	0	5 025	6 325	0	6 325
99998	112 192	0	112 192	101 417	0	101 417	68 399	0	68 399	145 210	0	145 210
Итого по активу (баланс)	1 922 761	346 145	2 268 906	101 581	188 917	290 498	79 996	140 307	220 303	1 944 346	394 755	2 339 101
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	11 085	0	11 085	1 863	0	1 863	0	0	0	9 222	0	9 222
91312	98 790	0	98 790	16 000	0	16 000	40 866	0	40 866	123 656	0	123 656
91317	1 125	0	1 125	50 300	0	50 300	60 315	0	60 315	11 140	0	11 140
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 156 714	0	2 156 714	151 904	0	151 904	189 081	0	189 081	2 193 891	0	2 193 891
Итого по пассиву (баланс)	2 268 906	0	2 268 906	220 303	0	220 303	290 498	0	290 498	2 339 101	0	2 339 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?