Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 007	86 657	104 664	691 354	1 150 702	1 842 056	669 198	1 140 761	1 809 959	40 163	96 598	136 761
20208	4 886	0	4 886	13 674	0	13 674	12 016	0	12 016	6 544	0	6 544
20209	0	0	0	364 528	126 623	491 151	364 528	126 623	491 151	0	0	0
30102	14 840	0	14 840	1 737 616	0	1 737 616	1 663 608	0	1 663 608	88 848	0	88 848
30110	94 800	49 507	144 307	669 803	879 029	1 548 832	579 864	867 506	1 447 370	184 739	61 030	245 769
30114	134 014	20 197	154 211	3 002	41 541	44 543	55 148	53 796	108 944	81 868	7 942	89 810
30202	7 289	0	7 289	0	0	0	398	0	398	6 891	0	6 891
30204	5 675	0	5 675	447	0	447	0	0	0	6 122	0	6 122
30218	0	0	0	1 532 636	995 875	2 528 511	1 532 636	995 875	2 528 511	0	0	0
30221	0	0	0	415 099	81 415	496 514	415 099	81 415	496 514	0	0	0
30233	403	0	403	28 700	12 210	40 910	29 040	12 210	41 250	63	0	63
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32201	0	1 293	1 293	0	775	775	0	542	542	0	1 526	1 526
32301	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45504	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45505	171	0	171	70	0	70	94	0	94	147	0	147
45506	7 780	0	7 780	860	0	860	562	0	562	8 078	0	8 078
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	63 832	320 262	384 094	63 832	320 262	384 094	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	19 796	63 272	83 068	1 335 135	1 167 420	2 502 555	1 345 290	1 166 195	2 511 485	9 641	64 497	74 138
47427	971	3	974	4 162	44	4 206	2 983	45	3 028	2 150	2	2 152
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 241	0	2 241	308	0	308	74	0	74	2 475	0	2 475
60306	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60308	33	0	33	472	0	472	505	0	505	0	0	0
60310	1 164	0	1 164	598	0	598	604	0	604	1 158	0	1 158
60312	8 649	0	8 649	3 973	0	3 973	4 776	0	4 776	7 846	0	7 846
60314	211	0	211	372	0	372	205	0	205	378	0	378
60401	60 965	0	60 965	0	0	0	0	0	0	60 965	0	60 965
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	245	0	245	0	0	0	45	0	45	200	0	200
61008	6 877	0	6 877	651	0	651	443	0	443	7 085	0	7 085
61009	1 001	0	1 001	9	0	9	143	0	143	867	0	867
61403	908	0	908	490	0	490	74	0	74	1 324	0	1 324
70606	361 776	0	361 776	27 025	0	27 025	6	0	6	388 795	0	388 795
70608	346 947	0	346 947	210 781	0	210 781	0	0	0	557 728	0	557 728
70616	3 396	0	3 396	0	0	0	586	0	586	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	1 305 895	220 929	1 526 824	7 177 005	4 775 896	11 952 901	6 743 194	4 765 230	11 508 424	1 739 706	231 595	1 971 301
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	54 852	49 577	104 429	189 308	94 425	283 733	267 812	119 944	387 756	133 356	75 096	208 452
30111	52 707	79 339	132 046	863 279	546 492	1 409 771	884 079	537 615	1 421 694	73 507	70 462	143 969
30126	3 038	0	3 038	1 719	0	1 719	1 061	0	1 061	2 380	0	2 380
30226	10	0	10	46	0	46	46	0	46	10	0	10
30232	10	77	87	12 447	1 648	14 095	12 649	1 768	14 417	212	197	409
32311	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	110 740	174	110 914	132 899	1 866	134 765	165 821	16 339	182 160	143 662	14 647	158 309
40703	80	0	80	164	0	164	160	0	160	76	0	76
40802	673	6	679	7 553	3	7 556	8 417	5	8 422	1 537	8	1 545
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	550	10 202	10 752	200	26 947	27 147	332	31 062	31 394	682	14 317	14 999
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 240	2 033	10 273	23 353	6 589	29 942	22 815	7 628	30 443	7 702	3 072	10 774
40820	340	8	348	2 414	4	2 418	2 304	5	2 309	230	9	239
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	1 637	0	1 637	68 519	0	68 519	68 652	0	68 652	1 770	0	1 770
40909	7	26 816	26 823	11 143	485 346	496 489	11 142	470 226	481 368	6	11 696	11 702
40910	0	0	0	1 120	44 333	45 453	1 120	44 333	45 453	0	0	0
40911	7	0	7	57 401	0	57 401	57 401	0	57 401	7	0	7
40912	411	14 622	15 033	9 918	143 505	153 423	9 928	145 902	155 830	421	17 019	17 440
40913	0	813	813	9 742	168 383	178 125	9 742	167 570	177 312	0	0	0
42301	479	2 953	3 432	20	1 374	1 394	0	1 907	1 907	459	3 486	3 945
42305	0	3 423	3 423	0	4 567	4 567	0	1 509	1 509	0	365	365
42309	0	119	119	0	50	50	0	72	72	0	141	141
42601	124	1 270	1 394	37	711	748	34	608	642	121	1 167	1 288
45515	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	299 006	81 237	380 243	299 006	81 237	380 243	0	0	0
47411	0	10	10	0	20	20	0	10	10	0	0	0
47416	1	0	1	341	1 192	1 533	352	1 192	1 544	12	0	12
47422	10 477	3 385	13 862	1 076 141	858 040	1 934 181	1 069 858	855 651	1 925 509	4 194	996	5 190
47425	9 722	0	9 722	4 713	0	4 713	5 671	0	5 671	10 680	0	10 680
47426	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 661	0	1 661	41	0	41
60305	0	0	0	5 436	0	5 436	5 437	0	5 437	1	0	1
60307	54	0	54	54	0	54	1	0	1	1	0	1
60309	26	0	26	41	0	41	15	0	15	0	0	0
60311	407	0	407	0	0	0	1	0	1	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	1	0	1	1	0	1	1 819	0	1 819
60601	51 787	0	51 787	0	0	0	279	0	279	52 066	0	52 066
60903	4 477	0	4 477	0	0	0	49	0	49	4 526	0	4 526
61304	37	0	37	0	0	0	17	0	17	54	0	54
61701	3 396	0	3 396	586	0	586	0	0	0	2 810	0	2 810
70601	482 919	0	482 919	0	0	0	96 091	0	96 091	579 010	0	579 010
70603	335 942	0	335 942	0	0	0	203 913	0	203 913	539 855	0	539 855
Итого по пассиву (баланс)	1 331 997	194 827	1 526 824	2 779 241	2 466 851	5 246 092	3 205 867	2 484 702	5 690 569	1 758 623	212 678	1 971 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 573	0	69 573	2 699	0	2 699	66 088	0	66 088	6 184	0	6 184
90902	26 785	0	26 785	1	0	1	2 106	0	2 106	24 680	0	24 680
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 143	0	5 143	4	0	4	0	0	0	5 147	0	5 147
91801	549	382	931	0	229	229	0	160	160	549	451	1 000
99998	151 263	0	151 263	49	0	49	49	0	49	151 263	0	151 263
Итого по активу (баланс)	374 050	382	374 432	2 753	229	2 982	68 243	160	68 403	308 560	451	309 011
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	223 169	0	223 169	68 354	0	68 354	2 933	0	2 933	157 748	0	157 748
Итого по пассиву (баланс)	374 432	0	374 432	68 403	0	68 403	2 982	0	2 982	309 011	0	309 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	30 799	2 446	33 245	30 799	2 446	33 245	0	0	0
99996	0	0	0	35 195	0	35 195	35 195	0	35 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 994	2 446	68 440	65 994	2 446	68 440	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	2 602	32 593	35 195	2 602	32 593	35 195	0	0	0
99997	0	0	0	33 245	0	33 245	33 245	0	33 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 847	32 593	68 440	35 847	32 593	68 440	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?