Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	909	0	909	51 403	0	51 403	42 147	0	42 147	10 165	0	10 165
20208	1 579	0	1 579	22 112	0	22 112	22 710	0	22 710	981	0	981
20209	0	0	0	37 549	0	37 549	37 549	0	37 549	0	0	0
30102	6 573	0	6 573	482 203	0	482 203	477 864	0	477 864	10 912	0	10 912
30110	37 381	0	37 381	472 267	0	472 267	384 526	0	384 526	125 122	0	125 122
30202	8 760	0	8 760	0	0	0	7 113	0	7 113	1 647	0	1 647
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	79	0	79	60 790	0	60 790	67	0	67	60 802	0	60 802
31902	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45206	7 700	0	7 700	0	0	0	3 900	0	3 900	3 800	0	3 800
45207	172 566	0	172 566	900	0	900	154 566	0	154 566	18 900	0	18 900
45812	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
45912	83	0	83	36	0	36	119	0	119	0	0	0
47423	11 097	0	11 097	21 674	0	21 674	5 759	0	5 759	27 012	0	27 012
47427	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60302	608	0	608	86	0	86	655	0	655	39	0	39
60306	16	0	16	285	0	285	301	0	301	0	0	0
60308	33	0	33	108	0	108	141	0	141	0	0	0
60310	584	0	584	660	0	660	886	0	886	358	0	358
60312	2 017	0	2 017	2 100	0	2 100	3 171	0	3 171	946	0	946
60323	2 115	0	2 115	316	0	316	312	0	312	2 119	0	2 119
60401	142 492	0	142 492	0	0	0	0	0	0	142 492	0	142 492
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	1 828	0	1 828	0	0	0	1 796	0	1 796	32	0	32
61008	1 184	0	1 184	52	0	52	1 220	0	1 220	16	0	16
61009	519	0	519	14	0	14	533	0	533	0	0	0
61209	0	0	0	136 716	0	136 716	136 716	0	136 716	0	0	0
61403	385	0	385	27	0	27	77	0	77	335	0	335
70606	181 681	0	181 681	18 365	0	18 365	2	0	2	200 044	0	200 044
70611	450	0	450	153	0	153	0	0	0	603	0	603
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	596 667	0	596 667	1 581 667	0	1 581 667	1 555 981	0	1 555 981	622 353	0	622 353
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30232	1 112	0	1 112	47 051	0	47 051	46 636	0	46 636	697	0	697
30601	3 084	0	3 084	25 668	0	25 668	23 078	0	23 078	494	0	494
40702	8 503	0	8 503	693 012	0	693 012	703 360	0	703 360	18 851	0	18 851
40703	190	0	190	82 019	0	82 019	83 155	0	83 155	1 326	0	1 326
40802	872	0	872	5 495	0	5 495	7 252	0	7 252	2 629	0	2 629
40821	2 480	0	2 480	13 459	0	13 459	11 754	0	11 754	775	0	775
40903	279	0	279	22 200	0	22 200	22 044	0	22 044	123	0	123
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	2	0	2	276	0	276	274	0	274	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0
43801	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000	21 000	0	21 000
43803	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
43804	28 200	0	28 200	18 700	0	18 700	0	0	0	9 500	0	9 500
43805	46 330	0	46 330	46 330	0	46 330	0	0	0	0	0	0
43806	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003	101 003	0	101 003
43901	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
43903	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
43904	28 000	0	28 000	37 000	0	37 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45215	4 902	0	4 902	3 937	0	3 937	333	0	333	1 298	0	1 298
47416	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47422	2 510	0	2 510	7 829	0	7 829	7 516	0	7 516	2 197	0	2 197
47425	203	0	203	60	0	60	42	0	42	185	0	185
60301	1 343	0	1 343	3 460	0	3 460	3 051	0	3 051	934	0	934
60305	586	0	586	4 968	0	4 968	4 383	0	4 383	1	0	1
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	352	0	352	424	0	424	74	0	74	2	0	2
60311	982	0	982	306	0	306	2 594	0	2 594	3 270	0	3 270
60320	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
60322	850	0	850	837	0	837	832	0	832	845	0	845
60324	2 121	0	2 121	4	0	4	4	0	4	2 121	0	2 121
60601	29 868	0	29 868	0	0	0	1 079	0	1 079	30 947	0	30 947
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	188 159	0	188 159	19	0	19	18 780	0	18 780	206 920	0	206 920
Итого по пассиву (баланс)	596 667	0	596 667	1 083 095	0	1 083 095	1 108 781	0	1 108 781	622 353	0	622 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	240 610	0	240 610	8 371	0	8 371	82 195	0	82 195	166 786	0	166 786
80601	3	0	3	73 506	0	73 506	73 506	0	73 506	3	0	3
80801	405	0	405	48 405	0	48 405	48 661	0	48 661	149	0	149
Итого по активу (баланс)	241 018	0	241 018	130 282	0	130 282	204 362	0	204 362	166 938	0	166 938
Пассив
85101	227 247	0	227 247	71 991	0	71 991	145	0	145	155 401	0	155 401
85201	286	0	286	9 390	0	9 390	9 829	0	9 829	725	0	725
85401	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
85501	13 485	0	13 485	4 835	0	4 835	2 162	0	2 162	10 812	0	10 812
Итого по пассиву (баланс)	241 018	0	241 018	88 380	0	88 380	14 300	0	14 300	166 938	0	166 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 627	0	162 627	416 396	0	416 396	534 957	0	534 957	44 066	0	44 066
90902	42 404	0	42 404	6 633	0	6 633	12 744	0	12 744	36 293	0	36 293
91412	0	0	0	98 591	0	98 591	98 591	0	98 591	0	0	0
91414	125 728	0	125 728	19 000	0	19 000	129 576	0	129 576	15 152	0	15 152
91501	2 598	0	2 598	7 183	0	7 183	0	0	0	9 781	0	9 781
99998	364 325	0	364 325	0	0	0	328 844	0	328 844	35 481	0	35 481
Итого по активу (баланс)	697 683	0	697 683	547 803	0	547 803	1 104 712	0	1 104 712	140 774	0	140 774
Пассив
91312	361 614	0	361 614	328 667	0	328 667	0	0	0	32 947	0	32 947
91507	2 711	0	2 711	177	0	177	0	0	0	2 534	0	2 534
99999	333 358	0	333 358	775 868	0	775 868	547 803	0	547 803	105 293	0	105 293
Итого по пассиву (баланс)	697 683	0	697 683	1 104 712	0	1 104 712	547 803	0	547 803	140 774	0	140 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	432,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	424,0000
98010	0	0	127 705 244,0000	0	0	52 689,9300	0	0	25 785 224,0000	0	0	101 972 709,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	127 705 676,0000	0	0	52 699,9300	0	0	25 785 242,0000	0	0	101 973 133,9300
Пассив
98040	0	0	127 705 459,0000	0	0	25 785 495,0000	0	0	53 003,9300	0	0	101 972 967,9300
98053	0	0	0,0000	0	0	9 926 670,0000	0	0	9 926 670,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	217,0000	0	0	58,0000	0	0	7,0000	0	0	166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 705 676,0000	0	0	35 712 223,0000	0	0	9 979 680,9300	0	0	101 973 133,9300

Страница была полезной?