Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 946	0	100 946	499 278	0	499 278	448 418	0	448 418	151 806	0	151 806
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	35 911	78 236	114 147	77 567	70 929	148 496	88 462	46 415	134 877	25 016	102 750	127 766
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	447 904	0	447 904	29 283 132	0	29 283 132	29 459 859	0	29 459 859	271 177	0	271 177
30114	0	2 815 049	2 815 049	0	182 890 831	182 890 831	0	180 909 687	180 909 687	0	4 796 193	4 796 193
30202	17 841	0	17 841	1 366	0	1 366	0	0	0	19 207	0	19 207
30204	124 297	0	124 297	0	0	0	2 272	0	2 272	122 025	0	122 025
30413	446	0	446	2 705 964	0	2 705 964	2 703 811	0	2 703 811	2 599	0	2 599
30424	56 179	0	56 179	23 068 389	0	23 068 389	23 068 529	0	23 068 529	56 039	0	56 039
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	196 000	8 232 417	8 428 417	196 000	8 232 417	8 428 417	0	0	0
32103	0	364 983	364 983	146 000	4 108 633	4 254 633	146 000	4 158 569	4 304 569	0	315 047	315 047
32104	150 000	0	150 000	146 000	0	146 000	150 000	0	150 000	146 000	0	146 000
32105	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	8 500	0	8 500	0	0	0	3 081	0	3 081	5 419	0	5 419
45205	100 000	73 983	173 983	0	40 375	40 375	100 000	29 970	129 970	0	84 388	84 388
45206	1 127 750	2 585 957	3 713 707	340 000	1 415 448	1 755 448	388 000	1 311 064	1 699 064	1 079 750	2 690 341	3 770 091
45207	629 097	2 051 622	2 680 719	8 000	1 089 945	1 097 945	3 212	1 084 401	1 087 613	633 885	2 057 166	2 691 051
45208	258 500	1 341 849	1 600 349	0	735 487	735 487	1 054	562 117	563 171	257 446	1 515 219	1 772 665
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	101	0	101	200	0	200	219	0	219	82	0	82
45506	11 497	2 271	13 768	1 250	1 239	2 489	528	1 026	1 554	12 219	2 484	14 703
45603	0	55 241	55 241	0	18 593	18 593	0	50 205	50 205	0	23 629	23 629
45604	0	92 479	92 479	0	49 500	49 500	0	48 215	48 215	0	93 764	93 764
45605	0	258 995	258 995	0	128 943	128 943	0	239 862	239 862	0	148 076	148 076
45606	0	1 595 712	1 595 712	0	878 391	878 391	0	717 270	717 270	0	1 756 833	1 756 833
45704	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
45705	210	193	403	0	106	106	19	153	172	191	146	337
45706	641	6 438	7 079	0	3 513	3 513	31	2 846	2 877	610	7 105	7 715
45812	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
45817	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
45912	0	38	38	1	0	1	1	38	39	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	154 209	154 209	14 704 388	15 537 546	30 241 934	14 704 388	15 663 480	30 367 868	0	28 275	28 275
47408	0	0	0	14 090 498	160 754 378	174 844 876	14 090 498	160 754 378	174 844 876	0	0	0
47417	0	0	0	213 750	0	213 750	209 951	0	209 951	3 799	0	3 799
47427	14 090	27 756	41 846	36 078	56 369	92 447	41 009	67 163	108 172	9 159	16 962	26 121
50207	364 919	0	364 919	2 911 142	0	2 911 142	2 711 820	0	2 711 820	564 241	0	564 241
50208	763 360	0	763 360	8 187 369	0	8 187 369	7 612 357	0	7 612 357	1 338 372	0	1 338 372
50218	2 249 621	0	2 249 621	10 295 284	0	10 295 284	11 088 253	0	11 088 253	1 456 652	0	1 456 652
50221	0	0	0	37 412	0	37 412	35 746	0	35 746	1 666	0	1 666
52503	857	862	1 719	0	470	470	110	382	492	747	950	1 697
60302	1 000	0	1 000	110	0	110	44	0	44	1 066	0	1 066
60306	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
60308	68	0	68	580	0	580	648	0	648	0	0	0
60310	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60312	1 777	0	1 777	13 030	0	13 030	12 936	0	12 936	1 871	0	1 871
60314	1 299	0	1 299	2 006	0	2 006	3 305	0	3 305	0	0	0
60323	63	0	63	82	0	82	145	0	145	0	0	0
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	6	0	6	697	0	697	696	0	696	7	0	7
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61403	50 402	0	50 402	6 211	0	6 211	747	0	747	55 866	0	55 866
61702	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
70606	2 025 834	0	2 025 834	837 771	0	837 771	587	0	587	2 863 018	0	2 863 018
70608	12 849 892	0	12 849 892	11 638 138	0	11 638 138	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030
70611	81 277	0	81 277	6 677	0	6 677	0	0	0	87 954	0	87 954
70614	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
70616	161	0	161	0	0	0	1	0	1	160	0	160
Итого по активу (баланс)	22 180 047	11 509 819	33 689 866	128 642 110	376 013 727	504 655 837	116 860 756	373 884 218	490 744 974	33 961 401	13 639 328	47 600 729
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	0	0	0	35 746	0	35 746	37 412	0	37 412	1 666	0	1 666
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	2 619	2 619	0	3 340	3 340	0	7 184	7 184	0	6 463	6 463
30111	65 790	9 758	75 548	11 871 695	4 683 560	16 555 255	12 203 971	4 673 900	16 877 871	398 066	98	398 164
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
31303	0	0	0	0	167 510	167 510	0	167 510	167 510	0	0	0
31304	0	147 966	147 966	0	318 642	318 642	160 000	170 676	330 676	160 000	0	160 000
31401	0	0	0	0	115 992	115 992	0	115 992	115 992	0	0	0
31402	0	0	0	2 410 000	655 733	3 065 733	2 410 000	655 733	3 065 733	0	0	0
31403	350 000	902 739	1 252 739	1 905 000	1 564 368	3 469 368	1 555 000	661 629	2 216 629	0	0	0
31404	0	2 456 432	2 456 432	850 000	6 297 267	7 147 267	850 000	8 624 824	9 474 824	0	4 783 989	4 783 989
31406	0	4 298 756	4 298 756	0	1 885 625	1 885 625	0	2 370 858	2 370 858	0	4 783 989	4 783 989
31407	0	1 228 216	1 228 216	0	538 750	538 750	0	677 388	677 388	0	1 366 854	1 366 854
31408	0	122 822	122 822	0	53 875	53 875	0	67 738	67 738	0	136 685	136 685
31409	0	1 045 313	1 045 313	0	663 244	663 244	0	512 931	512 931	0	895 000	895 000
32901	2 000 493	0	2 000 493	9 810 014	0	9 810 014	9 074 792	0	9 074 792	1 265 271	0	1 265 271
40702	818 802	687 889	1 506 691	9 319 896	9 611 086	18 930 982	9 159 334	9 369 141	18 528 475	658 240	445 944	1 104 184
40703	839	64	903	715	26	741	2 411	35	2 446	2 535	73	2 608
40802	85	49	134	4	78	82	0	85	85	81	56	137
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	319 161	205 873	525 034	4 769 664	903 387	5 673 051	4 543 649	803 489	5 347 138	93 146	105 975	199 121
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 396	6 280	11 676	155 979	67 983	223 962	201 617	131 265	332 882	51 034	69 562	120 596
40820	31 913	8 193	40 106	35 412	48 528	83 940	36 991	48 275	85 266	33 492	7 940	41 432
40909	0	8	8	0	3	3	0	4	4	0	9	9
40912	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 394	3 394	0	3 394	3 394	0	0	0
42102	0	24 661	24 661	343 128	36 120	379 248	403 328	793 983	1 197 311	60 200	782 524	842 724
42103	60 000	64 119	124 119	60 000	176 399	236 399	102 750	112 280	215 030	102 750	0	102 750
42301	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	4	4
42303	0	4 644	4 644	0	3 264	3 264	20 999	2 960	23 959	20 999	4 340	25 339
42304	482	56 015	56 497	0	34 062	34 062	0	44 914	44 914	482	66 867	67 349
42305	1 379	26 856	28 235	800	15 557	16 357	0	13 753	13 753	579	25 052	25 631
42306	1 127	29 943	31 070	0	13 201	13 201	0	15 945	15 945	1 127	32 687	33 814
42502	0	0	0	907 399	0	907 399	1 179 399	0	1 179 399	272 000	0	272 000
42503	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	524	524	0	212	212	0	286	286	0	598	598
42602	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42603	3 587	4 943	8 530	0	6 402	6 402	6 232	1 459	7 691	9 819	0	9 819
42604	6 091	38 709	44 800	6 212	24 559	30 771	121	17 849	17 970	0	31 999	31 999
45215	162 895	0	162 895	100 669	0	100 669	92 061	0	92 061	154 287	0	154 287
45515	160	0	160	52	0	52	62	0	62	170	0	170
45615	3 435	0	3 435	1 511	0	1 511	1 849	0	1 849	3 773	0	3 773
45715	187	0	187	145	0	145	37	0	37	79	0	79
45818	0	0	0	371	0	371	471	0	471	100	0	100
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 906 012	0	18 906 012	18 906 012	0	18 906 012	0	0	0
47407	0	0	0	14 032 787	160 834 129	174 866 916	14 032 787	160 834 129	174 866 916	0	0	0
47411	160	1 207	1 367	152	868	1 020	177	1 095	1 272	185	1 434	1 619
47416	58	0	58	234 496	0	234 496	234 438	0	234 438	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 333	1 333	0	1 333	1 333	0	0	0
47425	14 668	0	14 668	7 114	0	7 114	9 262	0	9 262	16 816	0	16 816
47426	2 921	45 837	48 758	29 384	57 452	86 836	27 594	30 186	57 780	1 131	18 571	19 702
50220	100 946	0	100 946	448 418	0	448 418	499 278	0	499 278	151 806	0	151 806
52305	8 126	0	8 126	0	0	0	4 300	0	4 300	12 426	0	12 426
52306	39 611	0	39 611	0	0	0	0	0	0	39 611	0	39 611
52307	0	28 210	28 210	0	11 428	11 428	0	15 396	15 396	0	32 178	32 178
52406	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60301	545	0	545	10 047	0	10 047	10 173	0	10 173	671	0	671
60305	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60601	25 018	0	25 018	0	0	0	482	0	482	25 500	0	25 500
60903	329	0	329	0	0	0	5	0	5	334	0	334
61701	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
70601	2 298 426	0	2 298 426	6	0	6	913 799	0	913 799	3 212 219	0	3 212 219
70603	13 090 503	0	13 090 503	0	0	0	11 631 785	0	11 631 785	24 722 288	0	24 722 288
70615	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
Итого по пассиву (баланс)	22 241 217	11 448 649	33 689 866	76 562 030	188 797 896	265 359 926	88 322 651	190 948 138	279 270 789	34 001 838	13 598 891	47 600 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 718	5 748	192 466	24 880	3 137	28 017	22 460	2 329	24 789	189 138	6 556	195 694
90902	329 654	6 277	335 931	15 657	3 451	19 108	6 026	2 692	8 718	339 285	7 036	346 321
91202	48 059	28 210	76 269	4 309	15 396	19 705	10	11 428	11 438	52 358	32 178	84 536
91203	2 452 037	9 708 392	12 160 429	555 207	5 744 429	6 299 636	17 645	4 123 914	4 141 559	2 989 599	11 328 907	14 318 506
91414	4 167 536	41 132 230	45 299 766	150 000	24 007 298	24 157 298	588 500	18 591 149	19 179 649	3 729 036	46 548 379	50 277 415
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	31	31	0	17	17	0	12	12	0	36	36
91802	0	63 158	63 158	0	34 467	34 467	0	25 585	25 585	0	72 040	72 040
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 647 564	0	12 647 564	5 748 141	0	5 748 141	4 562 222	0	4 562 222	13 833 483	0	13 833 483
Итого по активу (баланс)	20 051 865	50 944 046	70 995 911	6 498 194	29 808 195	36 306 389	5 196 863	22 757 109	27 953 972	21 353 196	57 995 132	79 348 328
Пассив
91311	469 568	0	469 568	0	0	0	0	0	0	469 568	0	469 568
91312	749 525	5 019 806	5 769 331	0	2 170 194	2 170 194	0	2 759 895	2 759 895	749 525	5 609 507	6 359 032
91315	2 250 448	2 587 490	4 837 938	10 688	1 735 062	1 745 750	262 973	1 893 556	2 156 529	2 502 733	2 745 984	5 248 717
91317	712 241	841 657	1 553 898	100 000	546 277	646 277	155 640	676 076	831 716	767 881	971 456	1 739 337
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	58 348 347	0	58 348 347	23 391 740	0	23 391 740	30 558 238	0	30 558 238	65 514 845	0	65 514 845
Итого по пассиву (баланс)	62 546 958	8 448 953	70 995 911	23 502 428	4 451 533	27 953 961	30 976 851	5 329 527	36 306 378	70 021 381	9 326 947	79 348 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 245	15 169	58 414	3 354 624	6 099 856	9 454 480	3 397 869	6 115 025	9 512 894	0	0	0
93902	0	3 629 378	3 629 378	842 004	77 667 952	78 509 956	842 004	77 230 939	78 072 943	0	4 066 391	4 066 391
99996	3 690 198	0	3 690 198	87 748 686	0	87 748 686	87 370 418	0	87 370 418	4 068 466	0	4 068 466
Итого по активу (баланс)	3 733 443	3 644 547	7 377 990	91 945 314	83 767 808	175 713 122	91 610 291	83 345 964	174 956 255	4 068 466	4 066 391	8 134 857
Пассив
96901	15 171	43 084	58 255	6 021 511	3 440 507	9 462 018	6 006 340	3 397 423	9 403 763	0	0	0
96902	0	3 631 943	3 631 943	2 578 258	75 330 142	77 908 400	2 578 258	75 766 665	78 344 923	0	4 068 466	4 068 466
99997	3 687 792	0	3 687 792	87 585 838	0	87 585 838	87 964 437	0	87 964 437	4 066 391	0	4 066 391
Итого по пассиву (баланс)	3 702 963	3 675 027	7 377 990	96 185 607	78 770 649	174 956 256	96 549 035	79 164 088	175 713 123	4 066 391	4 068 466	8 134 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 170 643,0000	0	0	2 543 592,0000	0	0	1 703 588,0000	0	0	2 010 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 170 651,0000	0	0	2 543 593,0000	0	0	1 703 588,0000	0	0	2 010 656,0000
Пассив
98050	0	0	923 397,0000	0	0	1 703 588,0000	0	0	2 543 592,0000	0	0	1 763 401,0000
98070	0	0	247 254,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	247 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 170 651,0000	0	0	1 703 588,0000	0	0	2 543 593,0000	0	0	2 010 656,0000

Страница была полезной?