Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	23 416	90 849	114 265	262 563	191 931	454 494	261 901	222 846	484 747	24 078	59 934	84 012
20209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30102	95 769	0	95 769	9 866 754	0	9 866 754	9 870 204	0	9 870 204	92 319	0	92 319
30110	848	1 201	2 049	98	78 712	78 810	760	79 386	80 146	186	527	713
30114	0	264 994	264 994	0	2 454 844	2 454 844	0	2 131 589	2 131 589	0	588 249	588 249
30202	49 548	0	49 548	0	0	0	636	0	636	48 912	0	48 912
30204	34 175	0	34 175	5 987	0	5 987	0	0	0	40 162	0	40 162
30233	0	0	0	28 509	16 492	45 001	28 509	16 492	45 001	0	0	0
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
31902	0	0	0	4 158 000	0	4 158 000	4 158 000	0	4 158 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	50 000	59 622	109 622	140 000	71 128	211 128	190 000	130 750	320 750	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	160 617	200 617	0	92 274	92 274	40 000	68 343	108 343
32201	3 399	15 998	19 397	26 759	58 809	85 568	19 986	22 471	42 457	10 172	52 336	62 508
45107	13 214	0	13 214	0	0	0	524	0	524	12 690	0	12 690
45201	70 219	0	70 219	164 085	0	164 085	172 946	0	172 946	61 358	0	61 358
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	25 000	75 263	100 263	0	20 589	20 589	36 000	54 674	90 674
45206	214 020	110 292	324 312	26 000	44 212	70 212	59 156	83 428	142 584	180 864	71 076	251 940
45207	977 299	303 915	1 281 214	63 020	155 599	218 619	55 797	300 741	356 538	984 522	158 773	1 143 295
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	17 600	0	17 600	0	0	0	100	0	100	17 500	0	17 500
45506	194 189	75 549	269 738	5 400	44 250	49 650	13 447	46 690	60 137	186 142	73 109	259 251
45507	84 341	28 398	112 739	0	16 985	16 985	248	12 831	13 079	84 093	32 552	116 645
45509	206	0	206	349	1 621	1 970	515	991	1 506	40	630	670
45812	108 294	0	108 294	0	0	0	249	0	249	108 045	0	108 045
45815	17 463	0	17 463	0	0	0	1 518	0	1 518	15 945	0	15 945
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	256 368	651 818	908 186	256 368	651 818	908 186	0	0	0
47423	9 739	3	9 742	3 720	174	3 894	3 749	176	3 925	9 710	1	9 711
47427	4 661	1 064	5 725	22 339	5 472	27 811	21 829	5 560	27 389	5 171	976	6 147
51401	0	0	0	0	106 155	106 155	0	106 155	106 155	0	0	0
51402	49 714	0	49 714	4	0	4	49 718	0	49 718	0	0	0
51403	0	47 610	47 610	0	7 750	7 750	0	55 360	55 360	0	0	0
52503	0	0	0	2 774	0	2 774	71	0	71	2 703	0	2 703
60302	6 267	0	6 267	4 264	0	4 264	8 927	0	8 927	1 604	0	1 604
60306	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	79	0	79	53	0	53	119	0	119	13	0	13
60312	1 365	0	1 365	11 624	0	11 624	12 316	0	12 316	673	0	673
60401	277 578	0	277 578	0	0	0	0	0	0	277 578	0	277 578
60701	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	820	0	820	127	0	127	1	0	1	946	0	946
61008	313	0	313	288	0	288	325	0	325	276	0	276
61009	530	0	530	517	0	517	730	0	730	317	0	317
61210	0	0	0	49 929	53 108	103 037	49 929	53 108	103 037	0	0	0
61403	571	0	571	9 648	0	9 648	247	0	247	9 972	0	9 972
61703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70606	779 575	0	779 575	115 723	0	115 723	941	0	941	894 357	0	894 357
70607	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	9 978	0	9 978
70608	1 212 360	0	1 212 360	1 105 897	0	1 105 897	0	0	0	2 318 257	0	2 318 257
70611	23 591	0	23 591	7 887	0	7 887	0	0	0	31 478	0	31 478
Итого по активу (баланс)	4 564 227	999 495	5 563 722	17 479 593	4 194 940	21 674 533	16 315 321	4 033 255	20 348 576	5 728 499	1 161 180	6 889 679
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	27 696	27 696	0	27 696	27 696	0	0	0
30232	0	0	0	28 941	29 114	58 055	28 941	29 114	58 055	0	0	0
40502	8 672	0	8 672	29 891	0	29 891	36 283	0	36 283	15 064	0	15 064
40701	473	0	473	2 736	0	2 736	2 889	0	2 889	626	0	626
40702	641 945	137 037	778 982	4 950 128	516 745	5 466 873	4 972 867	573 949	5 546 816	664 684	194 241	858 925
40703	41 442	2 295	43 737	161 425	10 832	172 257	154 101	8 754	162 855	34 118	217	34 335
40802	11 714	124	11 838	48 944	139	49 083	45 611	21	45 632	8 381	6	8 387
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3	4	7	1	2	3	0	2	2	2	4	6
40817	99 830	114 122	213 952	313 456	1 102 476	1 415 932	309 409	1 164 920	1 474 329	95 783	176 566	272 349
40820	584	10 593	11 177	213	17 909	18 122	108	21 213	21 321	479	13 897	14 376
42105	83 000	0	83 000	50 000	0	50 000	1 550	0	1 550	34 550	0	34 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 379	4 446	5 825	2 571	3 078	5 649	1 561	2 240	3 801	369	3 608	3 977
42305	0	21 490	21 490	0	32 146	32 146	0	13 384	13 384	0	2 728	2 728
42306	130 126	132 920	263 046	8 663	73 702	82 365	7 518	89 289	96 807	128 981	148 507	277 488
42307	292 554	525 766	818 320	75	273 608	273 683	7 600	324 792	332 392	300 079	576 950	877 029
42309	205	0	205	1	0	1	9	0	9	213	0	213
42601	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
42607	0	9 533	9 533	0	3 996	3 996	0	5 715	5 715	0	11 252	11 252
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	132	0	132	5	0	5	0	0	0	127	0	127
45215	30 643	0	30 643	50 958	0	50 958	39 025	0	39 025	18 710	0	18 710
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	44 013	0	44 013	606	0	606	7 859	0	7 859	51 266	0	51 266
45818	125 757	0	125 757	1 767	0	1 767	0	0	0	123 990	0	123 990
45918	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
47405	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
47407	0	0	0	630 908	272 579	903 487	630 908	272 579	903 487	0	0	0
47411	9 580	13 523	23 103	2 578	10 289	12 867	3 470	11 219	14 689	10 472	14 453	24 925
47416	103	0	103	10 832	28	10 860	10 729	28	10 757	0	0	0
47422	10	0	10	106	0	106	101	0	101	5	0	5
47425	10 622	0	10 622	8 362	0	8 362	8 393	0	8 393	10 653	0	10 653
47426	116	0	116	1 386	0	1 386	1 270	0	1 270	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774	47 774	0	47 774
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	543	0	543	0	0	0	143	0	143	686	0	686
60301	91	0	91	10 395	0	10 395	11 499	0	11 499	1 195	0	1 195
60305	1	0	1	9 517	0	9 517	9 516	0	9 516	0	0	0
60309	215	0	215	295	0	295	80	0	80	0	0	0
60311	445	25	470	966	28	994	764	18	782	243	15	258
60313	0	48	48	0	91	91	0	121	121	0	78	78
60324	1 154	0	1 154	10 759	0	10 759	10 177	0	10 177	572	0	572
60601	104 155	0	104 155	0	0	0	1 048	0	1 048	105 203	0	105 203
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	192	0	192	38	0	38	57	0	57	211	0	211
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	26 129	0	26 129	0	0	0	0	0	0	26 129	0	26 129
70601	886 154	0	886 154	21	0	21	138 524	0	138 524	1 024 657	0	1 024 657
70602	11 714	0	11 714	0	0	0	0	0	0	11 714	0	11 714
70603	1 215 897	0	1 215 897	0	0	0	1 107 228	0	1 107 228	2 323 125	0	2 323 125
70615	14 856	0	14 856	0	0	0	0	0	0	14 856	0	14 856
Итого по пассиву (баланс)	4 591 796	971 926	5 563 722	6 441 651	2 374 872	8 816 523	7 597 012	2 545 468	10 142 480	5 747 157	1 142 522	6 889 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	47 774	0	47 774	0	0	0	62 774	0	62 774
90901	113 928	0	113 928	10 401	0	10 401	42 750	0	42 750	81 579	0	81 579
90902	124 676	0	124 676	2 724	0	2 724	3 041	0	3 041	124 359	0	124 359
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 933 905	749 901	4 683 806	102 033	528 254	630 287	134 664	681 730	816 394	3 901 274	596 425	4 497 699
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	7 301	100	7 401	430	435	865	2 864	424	3 288	4 867	111	4 978
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	375	0	375	41	3	44	0	0	0	416	3	419
99998	1 571 403	0	1 571 403	319 839	0	319 839	471 347	0	471 347	1 419 895	0	1 419 895
Итого по активу (баланс)	5 797 852	750 001	6 547 853	483 242	528 692	1 011 934	654 667	682 154	1 336 821	5 626 427	596 539	6 222 966
Пассив
91004	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
91312	1 114 481	0	1 114 481	208 160	0	208 160	65 726	0	65 726	972 047	0	972 047
91315	119 944	10 195	130 139	0	4 606	4 606	0	6 098	6 098	119 944	11 687	131 631
91316	1 390	0	1 390	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 390	0	1 390
91317	290 986	1 946	292 932	231 232	1 991	233 223	220 999	1 658	222 657	280 753	1 613	282 366
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
91508	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
99999	4 976 450	0	4 976 450	865 474	0	865 474	692 095	0	692 095	4 803 071	0	4 803 071
Итого по пассиву (баланс)	6 535 712	12 141	6 547 853	1 330 223	6 597	1 336 820	1 004 177	7 756	1 011 933	6 209 666	13 300	6 222 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 190	6 432	19 622	13 190	6 432	19 622	0	0	0
99996	0	0	0	20 152	0	20 152	20 152	0	20 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 342	6 432	39 774	33 342	6 432	39 774	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 595	13 557	20 152	6 595	13 557	20 152	0	0	0
99997	0	0	0	19 622	0	19 622	19 622	0	19 622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 217	13 557	39 774	26 217	13 557	39 774	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?