Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 344	51 168	198 512	597 672	203 346	801 018	636 065	209 488	845 553	108 951	45 026	153 977
20208	6 251	493	6 744	24 400	790	25 190	17 302	1 283	18 585	13 349	0	13 349
20209	13 481	0	13 481	446 779	14 308	461 087	459 137	14 308	473 445	1 123	0	1 123
30102	135 727	0	135 727	14 096 560	0	14 096 560	14 083 725	0	14 083 725	148 562	0	148 562
30110	3 649	96 746	100 395	17 974	1 384 461	1 402 435	7 806	1 186 801	1 194 607	13 817	294 406	308 223
30114	0	220 192	220 192	0	457 471	457 471	0	382 957	382 957	0	294 706	294 706
30202	12 419	0	12 419	941	0	941	0	0	0	13 360	0	13 360
30204	3 675	0	3 675	2 625	0	2 625	0	0	0	6 300	0	6 300
30221	0	0	0	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0
30233	0	0	0	7 185	141	7 326	7 185	141	7 326	0	0	0
32002	0	0	0	5 065 000	0	5 065 000	5 065 000	0	5 065 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	2 265 000	0	2 265 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
32004	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32201	0	1 535	1 535	0	847	847	0	674	674	0	1 708	1 708
45201	54 098	0	54 098	193 751	0	193 751	218 516	0	218 516	29 333	0	29 333
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	16 850	0	16 850	0	0	0	10 000	0	10 000	6 850	0	6 850
45205	148 450	0	148 450	10 780	0	10 780	56 120	0	56 120	103 110	0	103 110
45206	411 190	0	411 190	2 500	0	2 500	87 790	0	87 790	325 900	0	325 900
45207	482 747	0	482 747	74 415	0	74 415	64 012	0	64 012	493 150	0	493 150
45208	90 042	0	90 042	28 850	0	28 850	1 000	0	1 000	117 892	0	117 892
45406	0	0	0	8 420	0	8 420	0	0	0	8 420	0	8 420
45407	22 750	0	22 750	0	0	0	850	0	850	21 900	0	21 900
45502	0	296	296	8 300	87	8 387	0	383	383	8 300	0	8 300
45503	0	7 102	7 102	0	2 096	2 096	0	9 198	9 198	0	0	0
45504	9 500	2 466	11 966	0	11 755	11 755	9 500	5 782	15 282	0	8 439	8 439
45505	11 337	226 356	237 693	8 200	128 706	136 906	92	100 027	100 119	19 445	255 035	274 480
45506	158 539	43 897	202 436	6 848	23 955	30 803	32 419	17 782	50 201	132 968	50 070	183 038
45507	206 498	0	206 498	0	0	0	7 908	0	7 908	198 590	0	198 590
45509	340	0	340	202	0	202	520	0	520	22	0	22
45812	951	0	951	55 415	0	55 415	951	0	951	55 415	0	55 415
45815	200	0	200	5 600	0	5 600	5 500	0	5 500	300	0	300
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	766 491	2 049 002	2 815 493	766 491	2 049 002	2 815 493	0	0	0
47423	4 151	0	4 151	472	79 752	80 224	440	79 752	80 192	4 183	0	4 183
47427	325	0	325	3 423	0	3 423	3 244	0	3 244	504	0	504
50211	0	29 536	29 536	0	16 420	16 420	0	12 956	12 956	0	33 000	33 000
51404	5 306	0	5 306	26	0	26	2 800	0	2 800	2 532	0	2 532
51405	52 331	0	52 331	377	0	377	0	0	0	52 708	0	52 708
51406	216 818	130 438	347 256	1 551	71 541	73 092	0	52 840	52 840	218 369	149 139	367 508
51407	62 231	0	62 231	441	0	441	0	0	0	62 672	0	62 672
51503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51504	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51505	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51506	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
60302	750	0	750	27	0	27	64	0	64	713	0	713
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	19	0	19	181	0	181	177	0	177	23	0	23
60312	375	0	375	11 998	0	11 998	11 992	0	11 992	381	0	381
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	6 675	0	6 675	847	0	847	0	0	0	7 522	0	7 522
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
61008	104	0	104	187	0	187	163	0	163	128	0	128
61009	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
61210	0	0	0	60 974	0	60 974	60 974	0	60 974	0	0	0
61403	3 095	0	3 095	483	0	483	285	0	285	3 293	0	3 293
70606	2 218 293	0	2 218 293	416 998	0	416 998	1	0	1	2 635 290	0	2 635 290
70608	944 493	0	944 493	819 275	0	819 275	0	0	0	1 763 768	0	1 763 768
70611	14 056	0	14 056	3 793	0	3 793	0	0	0	17 849	0	17 849
70616	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
Итого по активу (баланс)	6 108 607	810 225	6 918 832	25 549 015	4 448 478	29 997 493	24 617 083	4 127 174	28 744 257	7 040 539	1 131 529	8 172 068
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
30126	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
30220	0	0	0	0	63 338	63 338	0	63 338	63 338	0	0	0
30232	600	295	895	15 496	4 543	20 039	15 239	4 371	19 610	343	123	466
32211	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40702	1 083 494	129 511	1 213 005	10 482 452	1 671 695	12 154 147	10 148 547	1 625 960	11 774 507	749 589	83 776	833 365
40703	15 871	3	15 874	18 141	3 416	21 557	23 244	3 416	26 660	20 974	3	20 977
40802	16 012	0	16 012	433 790	0	433 790	428 943	0	428 943	11 165	0	11 165
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	163	5 960	6 123	22	2 414	2 436	0	4 630	4 630	141	8 176	8 317
40817	81 341	72 583	153 924	828 416	264 470	1 092 886	844 181	453 287	1 297 468	97 106	261 400	358 506
40820	2 758	307	3 065	3 306	135	3 441	7 476	169	7 645	6 928	341	7 269
40821	39	0	39	40 094	0	40 094	40 055	0	40 055	0	0	0
40901	27 310	0	27 310	27 310	0	27 310	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	82 367	0	82 367	82 367	0	82 367	0	0	0
40912	0	0	0	37	1 128	1 165	37	1 128	1 165	0	0	0
40913	0	0	0	137	1 112	1 249	137	1 112	1 249	0	0	0
42306	0	14 797	14 797	0	5 994	5 994	0	8 075	8 075	0	16 878	16 878
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	194	0	194	23	0	23	9	0	9	180	0	180
42314	220	0	220	0	0	0	9	0	9	229	0	229
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	266 339	266 339	0	107 892	107 892	0	145 349	145 349	0	303 796	303 796
45215	398 836	0	398 836	72 088	0	72 088	102 525	0	102 525	429 273	0	429 273
45415	5 575	0	5 575	280	0	280	3 625	0	3 625	8 920	0	8 920
45515	412 528	0	412 528	168 754	0	168 754	134 430	0	134 430	378 204	0	378 204
45818	552	0	552	3 252	0	3 252	57 935	0	57 935	55 235	0	55 235
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 115 257	1 131 664	2 246 921	1 115 257	1 131 664	2 246 921	0	0	0
47407	0	0	0	2 082 781	713 775	2 796 556	2 082 781	713 775	2 796 556	0	0	0
47411	0	186	186	38	75	113	38	138	176	0	249	249
47416	5 834	0	5 834	26 933	0	26 933	21 515	0	21 515	416	0	416
47425	60 770	0	60 770	26 256	0	26 256	19 954	0	19 954	54 468	0	54 468
47426	0	1 001	1 001	0	2 128	2 128	0	1 127	1 127	0	0	0
50408	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
51410	11 502	0	11 502	9 803	0	9 803	9	0	9	1 708	0	1 708
52206	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
52305	35 246	0	35 246	246	14 445	14 691	0	129 775	129 775	35 000	115 330	150 330
52306	20 000	221 079	241 079	20 000	96 975	116 975	0	121 930	121 930	0	246 034	246 034
52307	280 000	0	280 000	275 000	0	275 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	22 620	5 039	27 659	23 164	2 211	25 375	2 262	4 150	6 412	1 718	6 978	8 696
60301	671	0	671	8 134	0	8 134	8 459	0	8 459	996	0	996
60305	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60601	3 586	0	3 586	0	0	0	945	0	945	4 531	0	4 531
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	671	0	671	0	0	0	66	0	66	737	0	737
61701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
70601	2 282 319	0	2 282 319	18	0	18	416 510	0	416 510	2 698 811	0	2 698 811
70603	961 382	0	961 382	0	0	0	826 062	0	826 062	1 787 444	0	1 787 444
Итого по пассиву (баланс)	6 201 732	717 100	6 918 832	15 769 099	4 087 421	19 856 520	16 696 351	4 413 405	21 109 756	7 128 984	1 043 084	8 172 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	295 246	0	295 246	295 246	0	295 246	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
90901	87 750	0	87 750	55 713	0	55 713	8 440	0	8 440	135 023	0	135 023
90902	204 118	0	204 118	10 740	0	10 740	60 095	0	60 095	154 763	0	154 763
90907	27 310	0	27 310	0	0	0	27 310	0	27 310	0	0	0
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	241 884	0	241 884	1 703	0	1 703	0	0	0	243 587	0	243 587
91414	5 587 430	534 684	6 122 114	394 507	294 327	688 834	1 434 598	225 212	1 659 810	4 547 339	603 799	5 151 138
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	162	0	162	23 212	4 031	27 243	22 007	4 031	26 038	1 367	0	1 367
99998	4 716 855	0	4 716 855	1 040 864	0	1 040 864	1 017 373	0	1 017 373	4 740 346	0	4 740 346
Итого по активу (баланс)	10 865 537	534 684	11 400 221	2 071 997	298 358	2 370 355	2 865 081	229 243	3 094 324	10 072 453	603 799	10 676 252
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91004	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
91311	313 746	165 809	479 555	273 746	95 894	369 640	266 800	176 118	442 918	306 800	246 033	552 833
91312	2 880 763	0	2 880 763	219 266	0	219 266	119 900	0	119 900	2 781 397	0	2 781 397
91315	901 255	198 572	1 099 827	47 875	80 440	128 315	0	108 367	108 367	853 380	226 499	1 079 879
91316	16 665	0	16 665	53 915	0	53 915	37 250	0	37 250	0	0	0
91317	58 489	148	58 637	242 501	171	242 672	328 841	23	328 864	144 829	0	144 829
91507	179 908	0	179 908	0	0	0	0	0	0	179 908	0	179 908
91508	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	6 683 366	0	6 683 366	2 076 950	0	2 076 950	1 329 490	0	1 329 490	5 935 906	0	5 935 906
Итого по пассиву (баланс)	11 035 692	364 529	11 400 221	2 917 819	176 505	3 094 324	2 085 847	284 508	2 370 355	10 203 720	472 532	10 676 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 200	0	32 200	648 916	216 080	864 996	606 861	216 080	822 941	74 255	0	74 255
93902	0	0	0	0	67 623	67 623	0	67 623	67 623	0	0	0
99996	32 011	0	32 011	922 086	0	922 086	880 753	0	880 753	73 344	0	73 344
Итого по активу (баланс)	64 211	0	64 211	1 571 002	283 703	1 854 705	1 487 614	283 703	1 771 317	147 599	0	147 599
Пассив
96901	0	32 011	32 011	218 088	600 090	818 178	218 088	641 423	859 511	0	73 344	73 344
96902	0	0	0	62 575	0	62 575	62 575	0	62 575	0	0	0
99997	32 200	0	32 200	890 564	0	890 564	932 619	0	932 619	74 255	0	74 255
Итого по пассиву (баланс)	32 200	32 011	64 211	1 171 227	600 090	1 771 317	1 213 282	641 423	1 854 705	74 255	73 344	147 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	6,0000	0	0	58,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	578,0000	0	0	6,0000	0	0	58,0000	0	0	526,0000
Пассив
98050	0	0	500,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	78,0000	0	0	57,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	578,0000	0	0	58,0000	0	0	6,0000	0	0	526,0000

Страница была полезной?