Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	63 176	5 187	68 363	988 938	209 950	1 198 888	1 001 892	210 651	1 212 543	50 222	4 486	54 708
20208	19 730	0	19 730	104 152	0	104 152	98 898	0	98 898	24 984	0	24 984
20209	0	0	0	388 832	0	388 832	388 832	0	388 832	0	0	0
30102	63 212	0	63 212	1 585 462	0	1 585 462	1 571 710	0	1 571 710	76 964	0	76 964
30110	76 139	5 398	81 537	870 894	83 577	954 471	834 279	77 942	912 221	112 754	11 033	123 787
30202	8 394	0	8 394	0	0	0	126	0	126	8 268	0	8 268
30204	165	0	165	11	0	11	0	0	0	176	0	176
30215	180	296	476	0	162	162	0	120	120	180	338	518
30221	0	2 965	2 965	0	44 673	44 673	0	47 638	47 638	0	0	0
30233	190	0	190	85 428	761	86 189	85 405	749	86 154	213	12	225
30602	3 986	0	3 986	99 489	0	99 489	103 453	0	103 453	22	0	22
44907	19 148	0	19 148	0	0	0	851	0	851	18 297	0	18 297
45201	29 699	0	29 699	84 198	0	84 198	104 740	0	104 740	9 157	0	9 157
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	1 408	0	1 408	10 000	0	10 000	1 408	0	1 408	10 000	0	10 000
45205	34 038	0	34 038	4 295	0	4 295	21 640	0	21 640	16 693	0	16 693
45206	352 173	0	352 173	62 720	0	62 720	37 975	0	37 975	376 918	0	376 918
45207	142 481	0	142 481	29 424	0	29 424	12 959	0	12 959	158 946	0	158 946
45208	5 667	0	5 667	0	0	0	59	0	59	5 608	0	5 608
45406	56 314	0	56 314	10 100	0	10 100	3 732	0	3 732	62 682	0	62 682
45407	69 384	0	69 384	0	0	0	2 036	0	2 036	67 348	0	67 348
45505	680	0	680	240	0	240	150	0	150	770	0	770
45506	2 322	0	2 322	200	0	200	109	0	109	2 413	0	2 413
45507	66 305	0	66 305	38 199	0	38 199	39 804	0	39 804	64 700	0	64 700
45509	2 316	0	2 316	4 411	0	4 411	4 207	0	4 207	2 520	0	2 520
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45815	232	0	232	0	0	0	9	0	9	223	0	223
45915	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
47408	0	0	0	5 233	67 733	72 966	5 233	67 733	72 966	0	0	0
47423	2 529	0	2 529	42 092	0	42 092	41 113	0	41 113	3 508	0	3 508
47427	2 915	1	2 916	3 060	0	3 060	3 178	1	3 179	2 797	0	2 797
50104	10 756	0	10 756	14 218	0	14 218	24 974	0	24 974	0	0	0
50106	40 256	0	40 256	3 338	0	3 338	30 409	0	30 409	13 185	0	13 185
50107	35 884	0	35 884	5 395	0	5 395	41 279	0	41 279	0	0	0
50121	37	0	37	36	0	36	60	0	60	13	0	13
50206	5 704	0	5 704	0	0	0	5 704	0	5 704	0	0	0
50207	0	0	0	30 409	0	30 409	17	0	17	30 392	0	30 392
50208	0	0	0	38 809	0	38 809	33	0	33	38 776	0	38 776
50306	27 589	0	27 589	6 520	0	6 520	10 920	0	10 920	23 189	0	23 189
50307	20 752	0	20 752	101	0	101	20 853	0	20 853	0	0	0
50308	2 509	0	2 509	1 762	0	1 762	0	0	0	4 271	0	4 271
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	291	0	291	0	0	0	191	0	191	100	0	100
51403	0	0	0	4 818	0	4 818	0	0	0	4 818	0	4 818
51406	3 480	0	3 480	40	0	40	0	0	0	3 520	0	3 520
60302	133	0	133	11	0	11	144	0	144	0	0	0
60306	15	0	15	1 302	0	1 302	1 317	0	1 317	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	782	0	782	1 251	0	1 251	1 515	0	1 515	518	0	518
60323	135	0	135	51	0	51	168	0	168	18	0	18
60401	67 612	0	67 612	1 766	0	1 766	0	0	0	69 378	0	69 378
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	45	0	45	45	0	45	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	58	0	58	179	0	179	197	0	197	40	0	40
61009	5	0	5	115	0	115	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	38 957	0	38 957	38 957	0	38 957	0	0	0
61210	0	0	0	54 962	0	54 962	54 962	0	54 962	0	0	0
61403	129	0	129	160	0	160	28	0	28	261	0	261
70606	239 843	0	239 843	30 259	0	30 259	1 846	0	1 846	268 256	0	268 256
70607	148	0	148	176	0	176	176	0	176	148	0	148
70608	17 584	0	17 584	14 344	0	14 344	0	0	0	31 928	0	31 928
70611	6 210	0	6 210	997	0	997	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по активу (баланс)	1 520 884	13 847	1 534 731	4 676 609	406 856	5 083 465	4 607 040	404 834	5 011 874	1 590 453	15 869	1 606 322
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	268	0	268	1 720	0	1 720	35 289	0	35 289
10609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	20 114	0	20 114	474 138	0	474 138	454 024	0	454 024	0	0	0
30232	128	196	324	15 130	4 771	19 901	15 022	4 575	19 597	20	0	20
40602	11 354	0	11 354	39 134	0	39 134	50 315	0	50 315	22 535	0	22 535
40701	438	0	438	6 876	0	6 876	7 413	0	7 413	975	0	975
40702	184 094	2 096	186 190	2 349 638	5 481	2 355 119	2 394 052	3 873	2 397 925	228 508	488	228 996
40703	3 742	0	3 742	4 980	0	4 980	4 791	0	4 791	3 553	0	3 553
40802	40 034	151	40 185	532 914	10 804	543 718	545 796	13 185	558 981	52 916	2 532	55 448
40817	41 175	0	41 175	144 688	0	144 688	134 948	0	134 948	31 435	0	31 435
40820	3	0	3	10	0	10	11	0	11	4	0	4
40821	19	0	19	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	19	0	19
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40907	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	585	569	1 154	585	569	1 154	0	0	0
40910	0	0	0	16	198	214	16	198	214	0	0	0
40911	3	0	3	33 956	0	33 956	33 956	0	33 956	3	0	3
40912	0	0	0	122	7 132	7 254	122	7 132	7 254	0	0	0
40913	0	0	0	88	3 152	3 240	88	3 152	3 240	0	0	0
41804	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
41805	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
42105	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 036	0	60 036	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	4 491	9 369	13 860	43 229	11 062	54 291	41 102	12 273	53 375	2 364	10 580	12 944
42305	442 286	0	442 286	130 818	0	130 818	136 598	0	136 598	448 066	0	448 066
42306	73 429	0	73 429	33 564	0	33 564	3 774	0	3 774	43 639	0	43 639
44915	574	0	574	25	0	25	0	0	0	549	0	549
45215	32 884	0	32 884	5 194	0	5 194	9 700	0	9 700	37 390	0	37 390
45415	4 512	0	4 512	202	0	202	783	0	783	5 093	0	5 093
45515	149	0	149	204	0	204	244	0	244	189	0	189
45818	446	0	446	36	0	36	58	0	58	468	0	468
45918	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
47407	0	0	0	66 942	5 274	72 216	66 942	5 274	72 216	0	0	0
47411	3 757	45	3 802	2 675	64	2 739	1 770	20	1 790	2 852	1	2 853
47416	67	0	67	6 221	0	6 221	6 177	0	6 177	23	0	23
47422	120	0	120	120	0	120	125	0	125	125	0	125
47425	6 133	0	6 133	3 201	0	3 201	3 621	0	3 621	6 553	0	6 553
47426	591	0	591	312	0	312	225	0	225	504	0	504
50120	211	0	211	246	0	246	35	0	35	0	0	0
50220	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	2 326	0	2 326	2 605	0	2 605	279	0	279
60305	1 601	0	1 601	5 153	0	5 153	3 552	0	3 552	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	353	0	353	0	0	0	34	0	34	387	0	387
60311	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60322	2	0	2	8	0	8	613	0	613	607	0	607
60324	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	20 899	0	20 899	0	0	0	426	0	426	21 325	0	21 325
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	681	0	681	2 269	0	2 269
61304	254	0	254	35	0	35	4	0	4	223	0	223
61701	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
70601	268 065	0	268 065	1	0	1	28 592	0	28 592	296 656	0	296 656
70602	181	0	181	236	0	236	197	0	197	142	0	142
70603	18 470	0	18 470	0	0	0	15 289	0	15 289	33 759	0	33 759
70615	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
Итого по пассиву (баланс)	1 522 874	11 857	1 534 731	3 920 643	48 507	3 969 150	3 990 490	50 251	4 040 741	1 592 721	13 601	1 606 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	148 994	0	148 994	18 829	0	18 829	22 091	0	22 091	145 732	0	145 732
90902	981 555	0	981 555	84 699	0	84 699	18 060	0	18 060	1 048 194	0	1 048 194
91202	64 369	0	64 369	53 917	0	53 917	61 360	0	61 360	56 926	0	56 926
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 490 842	0	1 490 842	68 800	0	68 800	154 052	0	154 052	1 405 590	0	1 405 590
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	283	0	283	1	0	1	1	0	1	283	0	283
91604	336	0	336	317	0	317	212	0	212	441	0	441
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	137	0	137	0	0	0	39	0	39	98	0	98
99998	1 317 485	0	1 317 485	430 162	0	430 162	394 979	0	394 979	1 352 668	0	1 352 668
Итого по активу (баланс)	4 008 858	0	4 008 858	656 726	0	656 726	650 795	0	650 795	4 014 789	0	4 014 789
Пассив
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	64 367	0	64 367	61 359	0	61 359	53 916	0	53 916	56 924	0	56 924
91312	1 107 185	0	1 107 185	129 538	0	129 538	157 960	0	157 960	1 135 607	0	1 135 607
91315	13 745	0	13 745	0	0	0	0	0	0	13 745	0	13 745
91317	130 941	0	130 941	204 065	0	204 065	218 275	0	218 275	145 151	0	145 151
91507	1 247	0	1 247	6	0	6	0	0	0	1 241	0	1 241
99999	2 691 373	0	2 691 373	255 321	0	255 321	226 069	0	226 069	2 662 121	0	2 662 121
Итого по пассиву (баланс)	4 008 858	0	4 008 858	650 300	0	650 300	656 231	0	656 231	4 014 789	0	4 014 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	204 984,0000	0	0	25 068,0000	0	0	54 291,0000	0	0	175 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 985,0000	0	0	25 069,0000	0	0	54 291,0000	0	0	175 763,0000
Пассив
98050	0	0	204 985,0000	0	0	54 291,0000	0	0	25 069,0000	0	0	175 763,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 985,0000	0	0	54 291,0000	0	0	25 069,0000	0	0	175 763,0000

Страница была полезной?