Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	194	0	194	32	0	32	0	0	0	226	0	226
20202	109 715	87 836	197 551	1 839 707	333 982	2 173 689	1 854 417	360 883	2 215 300	95 005	60 935	155 940
20208	9 752	0	9 752	18 233	0	18 233	19 964	0	19 964	8 021	0	8 021
20209	0	0	0	211 859	72 928	284 787	211 859	72 928	284 787	0	0	0
30102	72 458	0	72 458	8 949 785	0	8 949 785	8 923 982	0	8 923 982	98 261	0	98 261
30110	51 224	30 893	82 117	171 488	60 089	231 577	76 829	56 322	133 151	145 883	34 660	180 543
30114	0	94 083	94 083	0	324 359	324 359	0	316 780	316 780	0	101 662	101 662
30202	19 114	0	19 114	0	0	0	1 099	0	1 099	18 015	0	18 015
30204	2 940	0	2 940	461	0	461	0	0	0	3 401	0	3 401
30210	0	0	0	25 940	0	25 940	25 940	0	25 940	0	0	0
30215	300	641	941	0	350	350	0	260	260	300	731	1 031
30221	0	0	0	56 781	2 317	59 098	56 781	2 317	59 098	0	0	0
30233	603	536	1 139	34 616	8 609	43 225	34 354	9 048	43 402	865	97	962
30302	618 750	9 565	628 315	189 384	111 191	300 575	155 688	113 560	269 248	652 446	7 196	659 642
30306	6 445	9	6 454	225 000	178 035	403 035	156 505	178 044	334 549	74 940	0	74 940
30424	53	794	847	230 952	234 085	465 037	230 761	234 879	465 640	244	0	244
30602	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
32002	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	510 000	0	510 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 486	2 486	0	1 356	1 356	0	1 007	1 007	0	2 835	2 835
45105	10 000	2 713	12 713	0	1 225	1 225	2 463	3 938	6 401	7 537	0	7 537
45107	165 770	0	165 770	3 782	0	3 782	7 531	0	7 531	162 021	0	162 021
45108	2 556	0	2 556	0	0	0	144	0	144	2 412	0	2 412
45201	3 084	0	3 084	4 914	0	4 914	5 175	0	5 175	2 823	0	2 823
45203	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45204	6 686	5 766	12 452	7 807	68 443	76 250	6 686	29 202	35 888	7 807	45 007	52 814
45205	80 019	0	80 019	19 201	26 844	46 045	30 027	1 270	31 297	69 193	25 574	94 767
45206	696 545	75 216	771 761	169 481	38 487	207 968	168 826	46 193	215 019	697 200	67 510	764 710
45207	242 936	21 250	264 186	97 326	11 596	108 922	103 852	10 811	114 663	236 410	22 035	258 445
45208	43 497	0	43 497	0	0	0	351	0	351	43 146	0	43 146
45401	766	0	766	1 210	0	1 210	1 482	0	1 482	494	0	494
45406	17 600	0	17 600	0	0	0	10 000	0	10 000	7 600	0	7 600
45407	19 627	0	19 627	10 000	0	10 000	835	0	835	28 792	0	28 792
45502	0	0	0	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	0	0	0
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0
45504	1 850	0	1 850	5 000	0	5 000	2 550	0	2 550	4 300	0	4 300
45505	83 839	5 629	89 468	48 888	3 105	51 993	50 947	3 039	53 986	81 780	5 695	87 475
45506	79 763	4 775	84 538	56 686	2 634	59 320	1 503	2 284	3 787	134 946	5 125	140 071
45507	53 174	0	53 174	1 100	0	1 100	1 547	0	1 547	52 727	0	52 727
45508	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45812	14 470	0	14 470	976	0	976	976	0	976	14 470	0	14 470
45815	9 397	0	9 397	0	0	0	15	0	15	9 382	0	9 382
45912	192	0	192	11	0	11	201	0	201	2	0	2
45915	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
47408	70 000	0	70 000	65 353	270 223	335 576	80 353	270 223	350 576	55 000	0	55 000
47415	376	0	376	0	0	0	29	0	29	347	0	347
47417	0	46	46	64 090	25	64 115	64 090	20	64 110	0	51	51
47423	18 012	0	18 012	65 143	65 861	131 004	51 912	65 861	117 773	31 243	0	31 243
47427	2 905	0	2 905	3 653	66	3 719	6 463	66	6 529	95	0	95
47803	4 047	0	4 047	3 078	0	3 078	3 579	0	3 579	3 546	0	3 546
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	114	0	114	3 713	0	3 713	114	0	114	3 713	0	3 713
50706	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 679	0	1 679	242	0	242	579	0	579	1 342	0	1 342
60306	1	0	1	1 946	0	1 946	1 947	0	1 947	0	0	0
60308	97	0	97	1 035	0	1 035	1 074	0	1 074	58	0	58
60310	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60312	14 059	0	14 059	11 633	0	11 633	16 183	0	16 183	9 509	0	9 509
60323	188	0	188	64 244	0	64 244	64 157	0	64 157	275	0	275
60401	174 650	0	174 650	381	0	381	3 818	0	3 818	171 213	0	171 213
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61002	0	0	0	128	0	128	126	0	126	2	0	2
61008	462	0	462	971	0	971	1 124	0	1 124	309	0	309
61009	69	0	69	249	0	249	285	0	285	33	0	33
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	67 940	0	67 940	67 940	0	67 940	0	0	0
61212	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
61403	9 510	0	9 510	2 078	0	2 078	302	0	302	11 286	0	11 286
70606	392 278	0	392 278	69 988	0	69 988	3 823	0	3 823	458 443	0	458 443
70608	390 806	0	390 806	361 794	0	361 794	0	0	0	752 600	0	752 600
70611	72	0	72	72	0	72	0	0	0	144	0	144
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 814 736	342 238	4 156 974	16 559 995	1 815 810	18 375 805	15 858 542	1 778 935	17 637 477	4 516 189	379 113	4 895 302
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	121	0	121	0	0	0	132	0	132
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	122	0	122	83 156	0	83 156
30109	38 231	0	38 231	38 409	0	38 409	40 277	0	40 277	40 099	0	40 099
30222	0	0	0	0	1 458	1 458	0	1 458	1 458	0	0	0
30223	26 182	0	26 182	1 010 902	0	1 010 902	984 720	0	984 720	0	0	0
30232	4 725	0	4 725	96 601	8 776	105 377	92 809	8 981	101 790	933	205	1 138
30301	618 750	9 565	628 315	155 688	113 560	269 248	189 384	111 191	300 575	652 446	7 196	659 642
30305	6 445	9	6 454	156 505	178 044	334 549	225 000	178 035	403 035	74 940	0	74 940
31204	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	16 878	16 878	60 000	16 878	76 878
31306	0	0	0	0	4 535	4 535	0	32 664	32 664	0	28 129	28 129
31307	0	27 127	27 127	0	39 376	39 376	0	12 249	12 249	0	0	0
40602	1 790	0	1 790	21 182	0	21 182	20 893	0	20 893	1 501	0	1 501
40701	16 364	0	16 364	151 490	3 360	154 850	137 920	3 360	141 280	2 794	0	2 794
40702	385 908	924	386 832	4 027 191	207 487	4 234 678	4 183 220	220 171	4 403 391	541 937	13 608	555 545
40703	67 653	0	67 653	38 667	0	38 667	39 209	0	39 209	68 195	0	68 195
40802	110 099	760	110 859	779 762	1 142	780 904	762 439	1 092	763 531	92 776	710	93 486
40807	9	4	13	27 420	2	27 422	27 902	2	27 904	491	4	495
40817	7 513	6 332	13 845	145 652	68 061	213 713	143 312	69 168	212 480	5 173	7 439	12 612
40820	12	0	12	26	0	26	26	0	26	12	0	12
40821	639	0	639	210 104	0	210 104	210 925	0	210 925	1 460	0	1 460
40905	75	0	75	16 084	0	16 084	16 079	0	16 079	70	0	70
40909	0	25	25	3 105	7 449	10 554	3 105	7 452	10 557	0	28	28
40910	0	0	0	466	1 766	2 232	466	1 766	2 232	0	0	0
40911	1 284	0	1 284	233 677	0	233 677	232 399	0	232 399	6	0	6
40912	0	0	0	3 614	6 843	10 457	3 614	6 843	10 457	0	0	0
40913	0	0	0	1 173	2 630	3 803	1 173	2 630	3 803	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42103	1 000	0	1 000	1 017	0	1 017	9 057	0	9 057	9 040	0	9 040
42104	15 900	0	15 900	16 231	0	16 231	7 529	0	7 529	7 198	0	7 198
42105	60 620	0	60 620	15 500	0	15 500	31 582	0	31 582	76 702	0	76 702
42106	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42107	95 360	0	95 360	20	0	20	0	0	0	95 340	0	95 340
42301	11 970	1 628	13 598	156 424	31 187	187 611	150 885	53 187	204 072	6 431	23 628	30 059
42303	14 743	7 242	21 985	29 057	5 812	34 869	20 844	4 551	25 395	6 530	5 981	12 511
42304	9 933	2 947	12 880	15 560	7 665	23 225	71 916	10 232	82 148	66 289	5 514	71 803
42305	888 008	269 336	1 157 344	340 424	204 984	545 408	337 233	191 721	528 954	884 817	256 073	1 140 890
42306	138 823	7 990	146 813	90 691	3 985	94 676	40 137	6 098	46 235	88 269	10 103	98 372
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	37	0	37	3	0	3	9	0	9	43	0	43
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	77	0	77	0	0	0	6	0	6	83	0	83
42601	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
42605	1 400	868	2 268	12	377	389	12	478	490	1 400	969	2 369
45115	1 277	0	1 277	104	0	104	49	0	49	1 222	0	1 222
45215	16 050	0	16 050	7 752	0	7 752	7 870	0	7 870	16 168	0	16 168
45415	632	0	632	18	0	18	173	0	173	787	0	787
45515	1 398	0	1 398	543	0	543	1 263	0	1 263	2 118	0	2 118
45818	12 705	0	12 705	15	0	15	25	0	25	12 715	0	12 715
45918	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	265 849	66 406	332 255	265 849	66 406	332 255	0	0	0
47411	12 351	1 043	13 394	8 611	1 611	10 222	7 670	1 586	9 256	11 410	1 018	12 428
47416	1 757	0	1 757	950 574	0	950 574	949 743	0	949 743	926	0	926
47422	76	0	76	4 490	0	4 490	4 497	0	4 497	83	0	83
47425	8 703	0	8 703	2 926	0	2 926	2 372	0	2 372	8 149	0	8 149
47426	1 867	378	2 245	3 273	589	3 862	2 999	242	3 241	1 593	31	1 624
47804	469	0	469	1	0	1	2	0	2	470	0	470
50719	5 091	0	5 091	0	0	0	1 059	0	1 059	6 150	0	6 150
50720	194	0	194	0	0	0	32	0	32	226	0	226
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 640	0	1 640	3 335	0	3 335	3 334	0	3 334	1 639	0	1 639
60305	1 202	0	1 202	8 328	0	8 328	7 126	0	7 126	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	74	0	74	19	0	19	62	0	62	117	0	117
60311	72	0	72	324	0	324	774	0	774	522	0	522
60322	35	0	35	77	0	77	44	0	44	2	0	2
60324	134	0	134	4	0	4	1	0	1	131	0	131
60601	32 853	0	32 853	3 776	0	3 776	964	0	964	30 041	0	30 041
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	398 610	0	398 610	80	0	80	70 026	0	70 026	468 556	0	468 556
70602	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713
70603	392 425	0	392 425	0	0	0	361 122	0	361 122	753 547	0	753 547
70615	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	3 820 790	336 184	4 156 974	9 043 495	967 108	10 010 603	9 740 486	1 008 445	10 748 931	4 517 781	377 521	4 895 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	468 604	0	468 604	3 954	0	3 954	5 125	0	5 125	467 433	0	467 433
90902	652 944	42	652 986	42 675	23	42 698	30 386	17	30 403	665 233	48	665 281
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 224	0	53 224	0	0	0	0	0	0	53 224	0	53 224
91414	2 165 113	139 334	2 304 447	420 519	251 419	671 938	482 212	109 461	591 673	2 103 420	281 292	2 384 712
91418	4 053	0	4 053	3 078	0	3 078	3 579	0	3 579	3 552	0	3 552
91604	3 035	0	3 035	326	0	326	979	0	979	2 382	0	2 382
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 988 724	0	1 988 724	383 120	0	383 120	526 303	0	526 303	1 845 541	0	1 845 541
Итого по активу (баланс)	5 340 522	139 376	5 479 898	853 672	251 442	1 105 114	1 048 584	109 478	1 158 062	5 145 610	281 340	5 426 950
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 499 285	11 097	1 510 382	280 865	16 108	296 973	222 755	5 011	227 766	1 441 175	0	1 441 175
91315	173 701	0	173 701	37 999	0	37 999	4 753	0	4 753	140 455	0	140 455
91316	158 340	2 713	161 053	123 048	3 938	126 986	78 830	1 225	80 055	114 122	0	114 122
91317	35 808	0	35 808	60 237	296	60 533	57 767	5 922	63 689	33 338	5 626	38 964
91507	101 258	0	101 258	3 814	0	3 814	6 859	0	6 859	104 303	0	104 303
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 491 174	0	3 491 174	631 757	0	631 757	721 992	0	721 992	3 581 409	0	3 581 409
Итого по пассиву (баланс)	5 466 088	13 810	5 479 898	1 137 720	20 342	1 158 062	1 092 956	12 158	1 105 114	5 421 324	5 626	5 426 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 171	10 171	0	10 171	10 171	0	0	0
99996	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 815	10 171	19 986	9 815	10 171	19 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 079	6 736	9 815	3 079	6 736	9 815	0	0	0
99997	0	0	0	10 171	0	10 171	10 171	0	10 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 250	6 736	19 986	13 250	6 736	19 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 424,6646
Пассив
98050	0	0	3 423,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 423,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 424,6646

Страница была полезной?