Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 093	34 008	162 101	601 701	161 198	762 899	571 920	159 442	731 362	157 874	35 764	193 638
20209	0	0	0	445 593	3 357	448 950	445 593	3 357	448 950	0	0	0
30102	14 594	0	14 594	1 200 319	0	1 200 319	1 210 634	0	1 210 634	4 279	0	4 279
30110	678	3 489	4 167	4 155 383	16 647	4 172 030	4 140 147	12 529	4 152 676	15 914	7 607	23 521
30114	0	7 359	7 359	0	11 556	11 556	0	10 704	10 704	0	8 211	8 211
30202	4 466	0	4 466	465	0	465	0	0	0	4 931	0	4 931
30204	645	0	645	188	0	188	0	0	0	833	0	833
30233	92	0	92	9 315	0	9 315	9 393	0	9 393	14	0	14
30424	1 019	0	1 019	7 180	0	7 180	7 100	0	7 100	1 099	0	1 099
31901	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
31902	0	0	0	3 031 000	0	3 031 000	3 031 000	0	3 031 000	0	0	0
31903	151 000	0	151 000	772 000	0	772 000	923 000	0	923 000	0	0	0
45201	2 682	0	2 682	886	0	886	580	0	580	2 988	0	2 988
45204	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45206	450	0	450	0	0	0	200	0	200	250	0	250
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	1 059	0	1 059	0	0	0	89	0	89	970	0	970
45507	67 453	0	67 453	0	0	0	235	0	235	67 218	0	67 218
45509	0	1 834	1 834	0	974	974	0	2 469	2 469	0	339	339
45815	4 300	0	4 300	0	1 196	1 196	0	73	73	4 300	1 123	5 423
45915	87	0	87	0	57	57	0	3	3	87	54	141
47408	0	0	0	2 272	37 241	39 513	2 272	37 241	39 513	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	381	0	381	0	2	2	261	0	261	120	2	122
47427	70	50	120	2 740	53	2 793	2 720	96	2 816	90	7	97
60302	131	0	131	637	0	637	108	0	108	660	0	660
60308	2	0	2	33	0	33	35	0	35	0	0	0
60310	535	0	535	384	0	384	919	0	919	0	0	0
60312	2 139	0	2 139	2 887	0	2 887	3 873	0	3 873	1 153	0	1 153
60323	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60401	63 297	0	63 297	144	0	144	50	0	50	63 391	0	63 391
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	25	0	25	72	0	72	63	0	63	34	0	34
61009	1 977	0	1 977	291	0	291	15	0	15	2 253	0	2 253
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	528	0	528	41	0	41	241	0	241	328	0	328
61702	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70606	84 980	0	84 980	22 130	0	22 130	637	0	637	106 473	0	106 473
70608	29 376	0	29 376	29 567	0	29 567	0	0	0	58 943	0	58 943
70611	1 184	0	1 184	230	0	230	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	564 550	46 740	611 290	10 490 980	232 281	10 723 261	10 354 611	225 914	10 580 525	700 919	53 107	754 026
Пассив
10208	261 500	0	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	261 500
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	9 472	114	9 586	9 472	182	9 654	0	68	68
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	111 467	0	111 467	999 073	1 435	1 000 508	1 077 867	1 484	1 079 351	190 261	49	190 310
40703	840	0	840	2 820	0	2 820	2 391	0	2 391	411	0	411
40802	4 223	0	4 223	8 556	0	8 556	7 764	0	7 764	3 431	0	3 431
40807	28	0	28	132	184	316	177	184	361	73	0	73
40817	23 287	20 390	43 677	38 607	15 863	54 470	48 137	18 628	66 765	32 817	23 155	55 972
40820	64	2	66	73	1	74	13	1	14	4	2	6
40911	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42309	115	114	229	0	49	49	19	66	85	134	131	265
42609	2	4	6	0	2	2	0	2	2	2	4	6
45215	888	0	888	322	0	322	355	0	355	921	0	921
45515	1 855	0	1 855	480	0	480	3 418	0	3 418	4 793	0	4 793
45818	4 300	0	4 300	9	0	9	144	0	144	4 435	0	4 435
45918	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
47405	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
47407	0	0	0	36 653	2 281	38 934	36 653	2 281	38 934	0	0	0
47416	1 164	15	1 179	1 342	70	1 412	185	72	257	7	17	24
47422	0	0	0	13 933	1 524	15 457	13 933	1 524	15 457	0	0	0
47425	1 309	0	1 309	1 048	0	1 048	482	0	482	743	0	743
60301	747	0	747	1 898	0	1 898	1 151	0	1 151	0	0	0
60305	1 642	0	1 642	2 079	0	2 079	2 338	0	2 338	1 901	0	1 901
60309	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
60311	0	0	0	589	0	589	635	0	635	46	0	46
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	13	0	13	167	0	167	183	0	183	29	0	29
60601	13 707	0	13 707	50	0	50	5 759	0	5 759	19 416	0	19 416
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	114	0	114	45	0	45	34	0	34	103	0	103
70601	86 600	0	86 600	0	0	0	12 837	0	12 837	99 437	0	99 437
70603	37 821	0	37 821	0	0	0	33 220	0	33 220	71 041	0	71 041
70615	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	590 765	20 525	611 290	1 118 497	21 713	1 140 210	1 258 332	24 614	1 282 946	730 600	23 426	754 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	270	0	270	167	0	167	447	0	447
90902	7 348	0	7 348	47 261	0	47 261	6	0	6	54 603	0	54 603
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 173	0	1 173	57	0	57	80	0	80	1 150	0	1 150
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	45 452	0	45 452	4 222	0	4 222	5 802	0	5 802	43 872	0	43 872
Итого по активу (баланс)	57 798	0	57 798	51 810	0	51 810	6 055	0	6 055	103 553	0	103 553
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	618	2 583	3 201	886	4 263	5 149	580	2 989	3 569	312	1 309	1 621
91507	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
99999	12 346	0	12 346	254	0	254	47 589	0	47 589	59 681	0	59 681
Итого по пассиву (баланс)	55 215	2 583	57 798	1 793	4 263	6 056	48 822	2 989	51 811	102 244	1 309	103 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 378	1 378	0	1 378	1 378	0	0	0
99996	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 388	1 378	2 766	1 388	1 378	2 766	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
99997	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0

Страница была полезной?