Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 709	0	134 709	86 840	0	86 840	74 823	0	74 823	146 726	0	146 726
10610	40 510	0	40 510	0	0	0	8	0	8	40 502	0	40 502
20202	1 319 170	1 008 735	2 327 905	24 604 991	4 014 544	28 619 535	23 408 415	3 828 003	27 236 418	2 515 746	1 195 276	3 711 022
20208	730 280	0	730 280	5 190 209	0	5 190 209	4 873 049	0	4 873 049	1 047 440	0	1 047 440
20209	202 148	0	202 148	9 054 438	886 909	9 941 347	8 576 765	886 909	9 463 674	679 821	0	679 821
20302	0	12 856	12 856	0	64 009	64 009	0	62 852	62 852	0	14 013	14 013
20308	0	84 474	84 474	0	862	862	0	8 755	8 755	0	76 581	76 581
30102	3 480 878	0	3 480 878	111 880 526	0	111 880 526	111 752 158	0	111 752 158	3 609 246	0	3 609 246
30110	379 025	239 556	618 581	8 091 110	6 673 335	14 764 445	8 327 386	5 629 228	13 956 614	142 749	1 283 663	1 426 412
30114	0	543 723	543 723	0	4 335 911	4 335 911	0	3 084 022	3 084 022	0	1 795 612	1 795 612
30118	0	0	0	0	224 098	224 098	0	224 098	224 098	0	0	0
30202	870 498	0	870 498	0	0	0	3 565	0	3 565	866 933	0	866 933
30204	171 642	0	171 642	10 980	0	10 980	0	0	0	182 622	0	182 622
30210	4 250	0	4 250	1 024 633	0	1 024 633	1 028 883	0	1 028 883	0	0	0
30215	0	296	296	0	162	162	0	120	120	0	338	338
30221	46	314	360	2 000	188 289	190 289	2 000	188 245	190 245	46	358	404
30233	108 647	4 657	113 304	6 822 360	43 649	6 866 009	6 844 011	45 099	6 889 110	86 996	3 207	90 203
30302	1 199 225	106 785	1 306 010	10 254 094	540 902	10 794 996	10 586 570	554 718	11 141 288	866 749	92 969	959 718
30306	2 863 191	3 629 485	6 492 676	16 008 083	3 434 684	19 442 767	15 147 937	3 200 681	18 348 618	3 723 337	3 863 488	7 586 825
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45207	30 543 266	0	30 543 266	5 123 884	0	5 123 884	2 775 224	0	2 775 224	32 891 926	0	32 891 926
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47431	102 287	323 840	426 127	0	135 177	135 177	41 879	176 482	218 361	60 408	282 535	342 943
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47901	20 309 909	0	20 309 909	5 798 967	0	5 798 967	5 013 989	0	5 013 989	21 094 887	0	21 094 887
50104	51 528	0	51 528	6 795 107	0	6 795 107	6 846 635	0	6 846 635	0	0	0
50106	565 330	0	565 330	49 069 686	0	49 069 686	49 635 016	0	49 635 016	0	0	0
50107	51 158	0	51 158	5 557 724	0	5 557 724	5 607 626	0	5 607 626	1 256	0	1 256
50110	0	5 544 048	5 544 048	0	3 824 989	3 824 989	0	9 369 037	9 369 037	0	0	0
50118	7 117 881	0	7 117 881	52 454 549	418 228	52 872 777	58 103 673	418 228	58 521 901	1 468 757	0	1 468 757
50121	2 288	0	2 288	44 921	0	44 921	46 106	0	46 106	1 103	0	1 103
50205	0	0	0	1 244 891	0	1 244 891	48 143	0	48 143	1 196 748	0	1 196 748
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50221	0	0	0	181 118	0	181 118	0	0	0	181 118	0	181 118
50505	65 549	0	65 549	0	0	0	0	0	0	65 549	0	65 549
50706	7 151 628	0	7 151 628	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	7 151 628	0	7 151 628
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
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Итого по активу (баланс)	210 974 431	16 402 370	227 376 801	655 742 770	146 726 488	802 469 258	619 088 109	143 526 713	762 614 822	247 629 092	19 602 145	267 231 237
Пассив
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10603	36 749	0	36 749	16 116	0	16 116	181 118	0	181 118	201 751	0	201 751
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Итого по пассиву (баланс)	206 661 045	20 715 756	227 376 801	471 256 002	128 085 231	599 341 233	507 783 057	131 412 612	639 195 669	243 188 100	24 043 137	267 231 237
В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	60 369 873	146 148	60 516 021	13 473 657	95 635	13 569 292	5 293 315	62 930	5 356 245	68 550 215	178 853	68 729 068
91416	580	0	580	632 290	0	632 290	136 907	0	136 907	495 963	0	495 963
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	483 568	0	483 568	33 307	0	33 307	351 995	0	351 995	164 880	0	164 880
91501	12 255	0	12 255	1 918	0	1 918	213	0	213	13 960	0	13 960
91604	389 365	98	389 463	74 783	54	74 837	79 574	40	79 614	384 574	112	384 686
91704	30 038	634	30 672	36	347	383	139	257	396	29 935	724	30 659
91802	354 667	1 377	356 044	126	751	877	663	558	1 221	354 130	1 570	355 700
91803	23 263	456	23 719	0	252	252	48	200	248	23 215	508	23 723
99998	71 978 787	0	71 978 787	29 556 743	0	29 556 743	19 836 913	0	19 836 913	81 698 617	0	81 698 617
Итого по активу (баланс)	145 187 422	148 713	145 336 135	47 611 303	139 149	47 750 452	28 236 891	106 078	28 342 969	164 561 834	181 784	164 743 618
Пассив
91004	0	0	0	7 415	0	7 415	7 415	0	7 415	0	0	0
91311	12 967 006	0	12 967 006	1 909 084	337	1 909 421	5 283 332	45 344	5 328 676	16 341 254	45 007	16 386 261
91312	44 528 946	26 364	44 555 310	2 217 850	11 565	2 229 415	4 963 405	14 540	4 977 945	47 274 501	29 339	47 303 840
91314	0	0	0	2 949 772	0	2 949 772	3 152 888	0	3 152 888	203 116	0	203 116
91315	5 301 378	281 294	5 582 672	227 455	162 815	390 270	4 405 129	157 003	4 562 132	9 479 052	275 482	9 754 534
91316	2 240 824	172 749	2 413 573	5 522 043	75 776	5 597 819	6 000 908	95 275	6 096 183	2 719 689	192 248	2 911 937
91317	4 749 071	10 435	4 759 506	6 766 613	4 269	6 770 882	5 497 175	5 703	5 502 878	3 479 633	11 869	3 491 502
91319	1 438 344	0	1 438 344	204 426	0	204 426	151 119	0	151 119	1 385 037	0	1 385 037
91507	262 350	0	262 350	0	0	0	14	0	14	262 364	0	262 364
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	73 357 348	0	73 357 348	8 382 735	0	8 382 735	18 070 388	0	18 070 388	83 045 001	0	83 045 001
Итого по пассиву (баланс)	144 845 293	490 842	145 336 135	28 187 393	254 762	28 442 155	47 531 773	317 865	47 849 638	164 189 673	553 945	164 743 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 359	4 722 813	4 741 172	18 359	4 722 813	4 741 172	0	0	0
93302	0	4 303 590	4 303 590	18 359	3 641 758	3 660 117	18 359	7 945 348	7 963 707	0	0	0
93303	0	0	0	2 730	4 509 014	4 511 744	2 311	39 622	41 933	419	4 469 392	4 469 811
93305	0	0	0	252 600	76 948	329 548	179 367	76 948	256 315	73 233	0	73 233
93311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
93401	0	0	0	0	224 098	224 098	0	224 098	224 098	0	0	0
93402	0	0	0	0	223 425	223 425	0	223 425	223 425	0	0	0
93403	0	0	0	0	489 314	489 314	0	282 656	282 656	0	206 658	206 658
93404	0	179 167	179 167	0	0	0	0	179 167	179 167	0	0	0
93505	0	0	0	95 608	0	95 608	95 608	0	95 608	0	0	0
93901	49 530	33 776	83 306	3 156 109	102 475 974	105 632 083	3 205 639	102 475 579	105 681 218	0	34 171	34 171
94102	0	0	0	0	472 710	472 710	0	472 710	472 710	0	0	0
99996	4 672 793	0	4 672 793	112 651 978	0	112 651 978	112 310 364	0	112 310 364	5 014 407	0	5 014 407
Итого по активу (баланс)	4 903 987	4 516 533	9 420 520	116 195 743	116 836 054	233 031 797	115 830 007	116 642 366	232 472 373	5 269 723	4 710 221	9 979 944
Пассив
96301	0	0	0	4 426 541	0	4 426 541	4 426 541	0	4 426 541	0	0	0
96302	4 228 375	0	4 228 375	7 751 291	0	7 751 291	3 522 916	0	3 522 916	0	0	0
96303	0	0	0	198 166	0	198 166	4 922 608	0	4 922 608	4 724 442	0	4 724 442
96304	179 605	0	179 605	179 605	0	179 605	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	174 457	124 765	299 222	174 457	197 998	372 455	0	73 233	73 233
96311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
96401	0	0	0	0	19 398	19 398	0	19 398	19 398	0	0	0
96402	0	0	0	0	19 278	19 278	0	19 278	19 278	0	0	0
96403	0	0	0	0	2 908	2 908	0	3 326	3 326	0	418	418
96505	0	0	0	101 777	0	101 777	101 777	0	101 777	0	0	0
96901	33 924	49 225	83 149	100 193 026	3 581 783	103 774 809	100 193 752	3 532 558	103 726 310	34 650	0	34 650
96902	0	0	0	0	327 016	327 016	0	327 016	327 016	0	0	0
97001	0	0	0	0	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	0	0
97102	0	0	0	0	28 735	28 735	0	28 735	28 735	0	0	0
99997	4 747 727	0	4 747 727	115 013 799	0	115 013 799	115 231 609	0	115 231 609	4 965 537	0	4 965 537
Итого по пассиву (баланс)	9 371 295	49 225	9 420 520	228 038 662	4 109 840	232 148 502	228 573 660	4 134 266	232 707 926	9 906 293	73 651	9 979 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 221,0000	0	0	10 000 168,0000	0	0	3 000 076,0000	0	0	7 005 313,0000
98010	0	0	8 072 574 150,7152	0	0	9 276 150 932,1632	0	0	13 411 168 268,4500	0	0	3 937 556 814,4284
98015	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 072 579 371,7152	0	0	9 286 151 105,1632	0	0	13 414 168 344,4500	0	0	3 944 562 132,4284
Пассив
98040	0	0	1 544 284 056,5949	0	0	5 134 906 715,2632	0	0	5 028 347 154,7132	0	0	1 437 724 496,0449
98050	0	0	4 129 254 116,4639	0	0	4 133 880 340,0000	0	0	108 755 575,0000	0	0	104 129 351,4639
98055	0	0	38 936 347,6992	0	0	17 043 015,0000	0	0	13 956 738,0000	0	0	35 850 070,6992
98060	0	0	2 577,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2 554,0000
98070	0	0	2 359 612 534,9572	0	0	11 789,0000	0	0	109 241,2632	0	0	2 359 709 987,2204
98090	0	0	489 739,0000	0	0	4 130 122 859,4500	0	0	4 136 778 793,4500	0	0	7 145 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 072 579 371,7152	0	0	13 415 964 741,7132	0	0	9 287 947 502,4264	0	0	3 944 562 132,4284

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