Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 546	15 181	65 727	236 968	37 977	274 945	236 372	34 341	270 713	51 142	18 817	69 959
30102	44 476	0	44 476	10 780 335	0	10 780 335	10 684 805	0	10 684 805	140 006	0	140 006
30110	1 987	111	2 098	1 000	4 642	5 642	390	745	1 135	2 597	4 008	6 605
30114	0	58 923	58 923	0	338 904	338 904	0	303 030	303 030	0	94 797	94 797
30202	13 758	0	13 758	0	0	0	1 301	0	1 301	12 457	0	12 457
30204	3 704	0	3 704	0	0	0	98	0	98	3 606	0	3 606
30221	0	0	0	0	3 215	3 215	0	3 215	3 215	0	0	0
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	9 987	0	9 987	239 354	0	239 354	240 038	0	240 038	9 303	0	9 303
32002	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	6 220 000	0	6 220 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	1 350 000	0	1 350 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000
32201	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45203	0	0	0	23 353	0	23 353	20 000	0	20 000	3 353	0	3 353
45204	25 473	0	25 473	6 730	0	6 730	18 146	0	18 146	14 057	0	14 057
45205	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
45206	70 485	0	70 485	3 800	0	3 800	29 245	0	29 245	45 040	0	45 040
45207	2 370	0	2 370	0	0	0	2 300	0	2 300	70	0	70
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45504	1 081	0	1 081	2 000	0	2 000	1 081	0	1 081	2 000	0	2 000
45505	184 595	0	184 595	35 946	0	35 946	35 564	0	35 564	184 977	0	184 977
45506	60 051	0	60 051	2 000	0	2 000	41 694	0	41 694	20 357	0	20 357
45507	5 609	0	5 609	0	0	0	2	0	2	5 607	0	5 607
45812	109 310	0	109 310	800	0	800	0	0	0	110 110	0	110 110
45815	43 599	0	43 599	29 243	0	29 243	5 327	0	5 327	67 515	0	67 515
45912	3 373	0	3 373	930	0	930	0	0	0	4 303	0	4 303
45915	6 880	0	6 880	144	0	144	276	0	276	6 748	0	6 748
47404	0	0	0	0	233 461	233 461	0	233 461	233 461	0	0	0
47408	0	0	0	223 761	250 400	474 161	223 761	250 400	474 161	0	0	0
47423	228	0	228	70 013	15 299	85 312	70 045	15 299	85 344	196	0	196
47427	167	0	167	1 271	0	1 271	1 324	0	1 324	114	0	114
60302	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	1 788	0	1 788	2 414	0	2 414	2 698	0	2 698	1 504	0	1 504
60314	0	250	250	22	238	260	22	317	339	0	171	171
60323	3 454	0	3 454	527	0	527	3 630	0	3 630	351	0	351
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61008	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
61403	257	0	257	151	0	151	155	0	155	253	0	253
70606	225 605	0	225 605	28 857	0	28 857	0	0	0	254 462	0	254 462
70608	106 817	0	106 817	106 920	0	106 920	0	0	0	213 737	0	213 737
70611	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	1 397 485	74 465	1 471 950	19 863 335	884 136	20 747 471	19 551 895	840 808	20 392 703	1 708 925	117 793	1 826 718
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	4	280	284	4	280	284	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	402 831	23 913	426 744	3 079 227	297 655	3 376 882	3 047 352	352 912	3 400 264	370 956	79 170	450 126
40703	27 928	0	27 928	109 206	4 071	113 277	189 892	4 071	193 963	108 614	0	108 614
40802	10 490	17 923	28 413	66 521	19 403	85 924	62 166	9 778	71 944	6 135	8 298	14 433
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	26	1 982	2 008	3	813	816	0	1 082	1 082	23	2 251	2 274
40817	17 106	48 552	65 658	235 196	56 559	291 755	237 242	28 051	265 293	19 152	20 044	39 196
40820	5	127	132	0	60	60	0	824	824	5	891	896
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	20	303	323	0	123	123	0	165	165	20	345	365
42601	0	204	204	0	83	83	0	111	111	0	232	232
45215	3 672	0	3 672	1 697	0	1 697	0	0	0	1 975	0	1 975
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	30 056	0	30 056	22 228	0	22 228	1 342	0	1 342	9 170	0	9 170
45818	101 260	0	101 260	2 770	0	2 770	28 658	0	28 658	127 148	0	127 148
45918	6 176	0	6 176	187	0	187	963	0	963	6 952	0	6 952
47403	0	0	0	0	12 946	12 946	0	12 946	12 946	0	0	0
47407	0	0	0	256 151	218 147	474 298	256 151	218 147	474 298	0	0	0
47416	62	61	123	9 682	68	9 750	9 620	7	9 627	0	0	0
47422	964	0	964	262	0	262	287	0	287	989	0	989
47425	232	0	232	49	0	49	13	0	13	196	0	196
60301	0	0	0	335	0	335	384	0	384	49	0	49
60305	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	30	0	30	36	0	36	6	0	6	0	0	0
60313	0	20	20	0	16	16	0	18	18	0	22	22
60601	4 624	0	4 624	0	0	0	42	0	42	4 666	0	4 666
70601	233 673	0	233 673	0	0	0	31 928	0	31 928	265 601	0	265 601
70603	101 491	0	101 491	0	0	0	104 106	0	104 106	205 597	0	205 597
Итого по пассиву (баланс)	1 378 865	93 085	1 471 950	3 786 292	610 224	4 396 516	4 122 892	628 392	4 751 284	1 715 465	111 253	1 826 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	46 925	0	46 925	3 282	0	3 282	3 132	0	3 132	47 075	0	47 075
90902	219 414	0	219 414	10 661	0	10 661	14 986	0	14 986	215 089	0	215 089
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 008	0	22 008	0	0	0	6 291	0	6 291	15 717	0	15 717
91604	12 038	0	12 038	1 178	0	1 178	590	0	590	12 626	0	12 626
91704	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
91803	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
99998	701 417	0	701 417	31 076	0	31 076	138 617	0	138 617	593 876	0	593 876
Итого по активу (баланс)	1 008 514	0	1 008 514	46 197	1	46 198	163 616	0	163 616	891 095	1	891 096
Пассив
91312	551 057	0	551 057	105 323	0	105 323	30 500	0	30 500	476 234	0	476 234
91315	64 823	0	64 823	32 836	0	32 836	0	0	0	31 987	0	31 987
91317	185	1 044	1 229	0	458	458	0	576	576	185	1 162	1 347
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	307 097	0	307 097	24 999	0	24 999	15 122	0	15 122	297 220	0	297 220
Итого по пассиву (баланс)	1 007 470	1 044	1 008 514	163 158	458	163 616	45 622	576	46 198	889 934	1 162	891 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 893	39 893	0	39 893	39 893	0	0	0
99996	0	0	0	39 240	0	39 240	39 240	0	39 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 240	39 893	79 133	39 240	39 893	79 133	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 240	0	39 240	39 240	0	39 240	0	0	0
99997	0	0	0	39 893	0	39 893	39 893	0	39 893	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 133	0	79 133	79 133	0	79 133	0	0	0

Страница была полезной?