Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	10 800	10 534	21 334	1 085 080	272 677	1 357 757	1 081 649	250 016	1 331 665	14 231	33 195	47 426
20208	19 149	0	19 149	115 633	0	115 633	119 527	0	119 527	15 255	0	15 255
20209	18 554	0	18 554	1 279 286	11 946	1 291 232	1 278 441	11 946	1 290 387	19 399	0	19 399
30102	21 765	0	21 765	4 405 867	0	4 405 867	4 385 240	0	4 385 240	42 392	0	42 392
30110	11 303	111 337	122 640	273 851	104 621	378 472	272 225	188 614	460 839	12 929	27 344	40 273
30114	0	62 685	62 685	0	129 068	129 068	0	130 583	130 583	0	61 170	61 170
30202	9 969	0	9 969	0	0	0	103	0	103	9 866	0	9 866
30204	2 907	0	2 907	21	0	21	0	0	0	2 928	0	2 928
30215	0	740	740	0	404	404	0	300	300	0	844	844
30221	0	0	0	206 045	21 306	227 351	206 045	21 306	227 351	0	0	0
30233	1 343	89	1 432	690 059	5 869	695 928	687 075	5 873	692 948	4 327	85	4 412
30424	471	0	471	60	0	60	50	0	50	481	0	481
32002	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	35 593	35 593	0	19 475	19 475	0	14 419	14 419	0	40 649	40 649
45201	1 377	0	1 377	3 122	0	3 122	3 062	0	3 062	1 437	0	1 437
45203	170 000	0	170 000	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	170 000	0	170 000
45205	234 200	0	234 200	0	0	0	5 000	0	5 000	229 200	0	229 200
45206	40 800	0	40 800	0	0	0	30 000	0	30 000	10 800	0	10 800
45207	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0	2 400	0	2 400	2 442 600	0	2 442 600
45505	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45506	5 782	0	5 782	0	0	0	356	0	356	5 426	0	5 426
45507	4 155	0	4 155	0	0	0	32	0	32	4 123	0	4 123
45509	350	0	350	879	0	879	1 229	0	1 229	0	0	0
45812	80 874	0	80 874	0	0	0	0	0	0	80 874	0	80 874
47404	0	0	0	81 542	3 266	84 808	81 542	453	81 995	0	2 813	2 813
47408	0	0	0	0	80 428	80 428	0	80 428	80 428	0	0	0
47423	5 823	0	5 823	6 842	15 986	22 828	11 253	15 986	27 239	1 412	0	1 412
47427	11	30	41	18	33	51	18	63	81	11	0	11
60302	34	0	34	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	34	0	34
60306	0	0	0	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	377	0	377	86	0	86	165	0	165	298	0	298
60312	801 186	0	801 186	3 851	0	3 851	3 794	0	3 794	801 243	0	801 243
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	128	0	128	38	0	38	80	0	80	86	0	86
60401	679 175	0	679 175	115	0	115	220	0	220	679 070	0	679 070
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	336	0	336	1	0	1	1	0	1	336	0	336
61008	1 577	0	1 577	581	0	581	1 027	0	1 027	1 131	0	1 131
61009	191	0	191	86	0	86	91	0	91	186	0	186
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61403	11 697	0	11 697	286	0	286	277	0	277	11 706	0	11 706
70606	626 678	0	626 678	79 878	0	79 878	114	0	114	706 442	0	706 442
70608	283 785	0	283 785	176 700	0	176 700	0	0	0	460 485	0	460 485
70610	61	0	61	23	0	23	0	0	0	84	0	84
70611	447 590	0	447 590	2 048	0	2 048	0	0	0	449 638	0	449 638
Итого по активу (баланс)	5 952 709	221 008	6 173 717	9 344 336	665 090	10 009 426	9 068 214	719 998	9 788 212	6 228 831	166 100	6 394 931
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	0	0	0	344 064	0	344 064	344 064	0	344 064	0	0	0
30126	11 973	0	11 973	22 762	0	22 762	12 437	0	12 437	1 648	0	1 648
30222	0	0	0	334	52	386	334	52	386	0	0	0
30223	257	0	257	3 813	0	3 813	3 556	0	3 556	0	0	0
30232	10	61	71	8 715	614	9 329	8 718	563	9 281	13	10	23
30236	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
31302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
32211	3 559	0	3 559	75	0	75	581	0	581	4 065	0	4 065
40701	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40702	230 934	6 156	237 090	9 666 489	13 837	9 680 326	9 664 096	15 185	9 679 281	228 541	7 504	236 045
40703	1 595	0	1 595	6 020	0	6 020	5 744	0	5 744	1 319	0	1 319
40802	6 874	0	6 874	20 672	0	20 672	20 717	0	20 717	6 919	0	6 919
40807	9 285	0	9 285	2 555	0	2 555	11 798	0	11 798	18 528	0	18 528
40817	249 063	88 512	337 575	446 758	206 629	653 387	471 276	213 137	684 413	273 581	95 020	368 601
40820	8 121	93	8 214	9 228	39	9 267	9 439	51	9 490	8 332	105	8 437
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40906	15 963	0	15 963	479 525	0	479 525	482 485	0	482 485	18 923	0	18 923
40909	0	0	0	537	671	1 208	537	671	1 208	0	0	0
40910	0	0	0	86	123	209	86	123	209	0	0	0
40911	0	0	0	46 069	0	46 069	46 069	0	46 069	0	0	0
40912	0	0	0	259	436	695	259	436	695	0	0	0
40913	0	0	0	47	99	146	47	99	146	0	0	0
42301	3 544	43 656	47 200	3 688	103 092	106 780	4 235	61 247	65 482	4 091	1 811	5 902
42303	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42304	460	0	460	61	0	61	302	0	302	701	0	701
42305	13 420	0	13 420	2 886	0	2 886	1 700	0	1 700	12 234	0	12 234
42306	439 134	70 882	510 016	8 421	54 389	62 810	5 431	27 152	32 583	436 144	43 645	479 789
42309	583	0	583	220	0	220	250	0	250	613	0	613
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
45215	35 444	0	35 444	147	0	147	15 411	0	15 411	50 708	0	50 708
45515	1 859	0	1 859	217	0	217	179	0	179	1 821	0	1 821
45818	80 874	0	80 874	0	0	0	0	0	0	80 874	0	80 874
47403	0	0	0	0	80 428	80 428	0	80 428	80 428	0	0	0
47407	0	0	0	81 825	0	81 825	81 825	0	81 825	0	0	0
47411	8 968	1 927	10 895	2 482	1 646	4 128	1 763	679	2 442	8 249	960	9 209
47416	30	0	30	963	0	963	990	0	990	57	0	57
47422	398	4	402	135 425	29 388	164 813	135 425	29 392	164 817	398	8	406
47425	116	0	116	214	0	214	1 098	0	1 098	1 000	0	1 000
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	3 032	0	3 032	8 758	0	8 758	15 560	0	15 560	9 834	0	9 834
60305	1 966	0	1 966	29 110	0	29 110	27 144	0	27 144	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 933	0	1 933	3 571	0	3 571	1 638	0	1 638	0	0	0
60311	3 635	0	3 635	2 952	0	2 952	2 933	0	2 933	3 616	0	3 616
60322	3 742	0	3 742	1 453	0	1 453	847	0	847	3 136	0	3 136
60324	40 090	0	40 090	4	0	4	4	0	4	40 090	0	40 090
60601	127 955	0	127 955	220	0	220	912	0	912	128 647	0	128 647
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	460	0	460	6	0	6	260	0	260	714	0	714
61701	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
70601	1 692 971	0	1 692 971	757	0	757	70 719	0	70 719	1 762 933	0	1 762 933
70603	268 016	0	268 016	0	0	0	177 964	0	177 964	445 980	0	445 980
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	5 962 425	211 292	6 173 717	11 358 901	491 448	11 850 349	11 642 343	429 220	12 071 563	6 245 867	149 064	6 394 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 599	0	19 599	10 730	0	10 730	12 060	0	12 060	18 269	0	18 269
90902	105 850	0	105 850	430	0	430	35	0	35	106 245	0	106 245
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	16	0	16	31	0	31	42	0	42	5	0	5
91203	22	0	22	716	0	716	705	0	705	33	0	33
91414	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	978	0	978	1 134	0	1 134	568	0	568	1 544	0	1 544
91803	329	0	329	7	0	7	64	0	64	272	0	272
99998	2 712 387	0	2 712 387	369 734	0	369 734	351 376	0	351 376	2 730 745	0	2 730 745
Итого по активу (баланс)	3 383 865	0	3 383 865	384 782	0	384 782	364 850	0	364 850	3 403 797	0	3 403 797
Пассив
91312	2 555 493	0	2 555 493	0	0	0	0	0	0	2 555 493	0	2 555 493
91315	95 938	0	95 938	1 251	0	1 251	19 091	0	19 091	113 778	0	113 778
91317	60 724	0	60 724	350 126	0	350 126	350 621	0	350 621	61 219	0	61 219
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	92	0	92	0	0	0	23	0	23	115	0	115
99999	671 478	0	671 478	12 824	0	12 824	14 398	0	14 398	673 052	0	673 052
Итого по пассиву (баланс)	3 383 865	0	3 383 865	364 201	0	364 201	384 133	0	384 133	3 403 797	0	3 403 797

Страница была полезной?