Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
20202	23 125	25 506	48 631	172 695	53 648	226 343	172 089	44 187	216 276	23 731	34 967	58 698
20209	0	0	0	77 748	5 383	83 131	77 748	5 383	83 131	0	0	0
30102	6 275	0	6 275	2 450 798	0	2 450 798	2 438 178	0	2 438 178	18 895	0	18 895
30110	8 271	25 294	33 565	28 891	84 152	113 043	26 454	93 800	120 254	10 708	15 646	26 354
30202	19 586	0	19 586	0	0	0	110	0	110	19 476	0	19 476
30204	7 190	0	7 190	498	0	498	0	0	0	7 688	0	7 688
30221	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
30233	0	0	0	18 638	3 026	21 664	18 638	3 026	21 664	0	0	0
30302	19 385	7 768	27 153	4 818	7 032	11 850	24 203	14 800	39 003	0	0	0
30306	59 520	23 048	82 568	166 464	35 423	201 887	180 625	57 085	237 710	45 359	1 386	46 745
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000	0	0	0
32003	46 000	0	46 000	237 000	0	237 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32004	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45107	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	9 672	0	9 672	97 539	0	97 539	94 606	0	94 606	12 605	0	12 605
45205	198 370	12 577	210 947	28 324	4 714	33 038	18 882	17 291	36 173	207 812	0	207 812
45206	275 760	54 131	329 891	1 084	53 873	54 957	23 273	70 143	93 416	253 571	37 861	291 432
45207	226 269	0	226 269	17 876	39 183	57 059	8 873	12 179	21 052	235 272	27 004	262 276
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	2 785	0	2 785	0	0	0	84	0	84	2 701	0	2 701
45506	8 801	0	8 801	0	0	0	173	0	173	8 628	0	8 628
45507	24 422	34 155	58 577	300	18 565	18 865	1 570	14 667	16 237	23 152	38 053	61 205
45509	438	0	438	1 103	0	1 103	1 212	0	1 212	329	0	329
45815	73	0	73	63	0	63	73	0	73	63	0	63
47106	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	80 648	132 737	213 385	80 648	132 737	213 385	0	0	0
47423	73	0	73	115	0	115	112	0	112	76	0	76
47427	116	61	177	4 338	602	4 940	4 283	582	4 865	171	81	252
51404	10 019	12 340	22 359	96	6 768	6 864	0	4 999	4 999	10 115	14 109	24 224
51405	0	31 721	31 721	0	17 504	17 504	0	13 243	13 243	0	35 982	35 982
52503	1 193	0	1 193	1 714	0	1 714	424	0	424	2 483	0	2 483
60302	1 796	0	1 796	323	0	323	332	0	332	1 787	0	1 787
60306	1 447	0	1 447	1 524	0	1 524	2 971	0	2 971	0	0	0
60308	38	0	38	295	0	295	333	0	333	0	0	0
60310	1	0	1	494	0	494	494	0	494	1	0	1
60312	1 973	0	1 973	3 553	0	3 553	4 338	0	4 338	1 188	0	1 188
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	58 926	0	58 926	616	0	616	254	0	254	59 288	0	59 288
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	8	0	8	72	0	72	0	0	0	80	0	80
61008	1 335	0	1 335	526	0	526	536	0	536	1 325	0	1 325
61009	85	0	85	320	0	320	272	0	272	133	0	133
61010	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	128	0	128	595	0	595	2 134	0	2 134
61703	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70606	335 913	0	335 913	50 124	0	50 124	1 001	0	1 001	385 036	0	385 036
70608	293 865	0	293 865	204 463	0	204 463	0	0	0	498 328	0	498 328
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 666 020	227 094	1 893 114	4 385 696	463 235	4 848 931	4 124 253	484 677	4 608 930	1 927 463	205 652	2 133 115
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	70 021	0	70 021	0	0	0	0	0	0	70 021	0	70 021
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	18	0	18	19	0	19	20	0	20	19	0	19
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	161	1	162	59 323	2 986	62 309	59 162	2 985	62 147	0	0	0
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	19 385	7 768	27 153	24 203	14 800	39 003	4 818	7 032	11 850	0	0	0
30305	59 520	23 048	82 568	180 625	57 085	237 710	166 464	35 423	201 887	45 359	1 386	46 745
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	106	0	106	7 083	0	7 083	7 085	0	7 085	108	0	108
40702	122 229	6 834	129 063	1 674 913	133 179	1 808 092	1 663 417	129 578	1 792 995	110 733	3 233	113 966
40703	1 217	0	1 217	3 025	0	3 025	3 720	0	3 720	1 912	0	1 912
40802	4 945	0	4 945	27 137	0	27 137	24 673	0	24 673	2 481	0	2 481
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	9 444	1 027	10 471	79 192	21 229	100 421	78 155	21 625	99 780	8 407	1 423	9 830
40820	66	103	169	156	930	1 086	150	2 071	2 221	60	1 244	1 304
40905	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40909	0	0	0	1 088	259	1 347	1 088	259	1 347	0	0	0
40910	0	0	0	168	223	391	168	223	391	0	0	0
40911	0	0	0	20 459	0	20 459	20 459	0	20 459	0	0	0
40912	0	0	0	1 049	2 285	3 334	1 049	2 285	3 334	0	0	0
40913	0	0	0	775	398	1 173	775	398	1 173	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 050	25 647	29 697	4 000	10 389	14 389	4 047	13 997	18 044	4 097	29 255	33 352
42301	2 687	49	2 736	38 486	5 560	44 046	37 467	7 080	44 547	1 668	1 569	3 237
42303	6 997	0	6 997	6 577	200	6 777	1 335	1 568	2 903	1 755	1 368	3 123
42304	19 121	966	20 087	5 136	431	5 567	29 899	514	30 413	43 884	1 049	44 933
42305	227 119	117 949	345 068	108 318	51 679	159 997	120 046	69 964	190 010	238 847	136 234	375 081
42306	74 979	34 076	109 055	35 573	23 767	59 340	7 333	15 747	23 080	46 739	26 056	72 795
42307	16 679	0	16 679	5 396	0	5 396	521	0	521	11 804	0	11 804
42311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	504	0	504	0	0	0	4	0	4	508	0	508
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	1 232	0	1 232	1 288	0	1 288	56	0	56
45215	13 459	0	13 459	14 589	0	14 589	12 434	0	12 434	11 304	0	11 304
45415	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	2 298	0	2 298	54	0	54	33	0	33	2 277	0	2 277
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47407	0	0	0	123 401	88 676	212 077	123 401	88 676	212 077	0	0	0
47411	5 710	266	5 976	4 415	1 133	5 548	3 585	867	4 452	4 880	0	4 880
47416	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
47422	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
47425	1 272	0	1 272	9 015	0	9 015	9 174	0	9 174	1 431	0	1 431
47426	639	178	817	464	72	536	433	194	627	608	300	908
52303	20 360	0	20 360	0	0	0	57 715	0	57 715	78 075	0	78 075
52305	6 829	0	6 829	0	0	0	0	0	0	6 829	0	6 829
52306	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
52406	15 065	0	15 065	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 431	0	3 431	3 609	0	3 609	178	0	178
60305	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	90	0	90	204	0	204	114	0	114	0	0	0
60311	188	0	188	222	0	222	66	0	66	32	0	32
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	8	0	8	7	0	7
60601	16 136	0	16 136	254	0	254	526	0	526	16 408	0	16 408
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	32	0	32	8	0	8	4	0	4	28	0	28
61701	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568
70601	341 551	0	341 551	1	0	1	46 677	0	46 677	388 227	0	388 227
70603	293 025	0	293 025	0	0	0	204 978	0	204 978	498 003	0	498 003
Итого по пассиву (баланс)	1 675 201	217 913	1 893 114	2 469 080	415 281	2 884 361	2 723 876	400 486	3 124 362	1 929 997	203 118	2 133 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 226	0	131 226	1 445	0	1 445	2 017	0	2 017	130 654	0	130 654
90902	62 535	0	62 535	15 439	0	15 439	14 450	0	14 450	63 524	0	63 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	872 749	107 321	980 070	42 692	84 251	126 943	47 061	94 566	141 627	868 380	97 006	965 386
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 182 340	0	1 182 340	346 203	0	346 203	322 135	0	322 135	1 206 408	0	1 206 408
Итого по активу (баланс)	2 249 270	107 321	2 356 591	405 779	84 251	490 030	385 663	94 566	480 229	2 269 386	97 006	2 366 392
Пассив
91004	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91311	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91312	1 072 989	0	1 072 989	114 146	0	114 146	126 339	0	126 339	1 085 182	0	1 085 182
91315	0	614	614	0	270	270	0	339	339	0	683	683
91316	18 249	0	18 249	26 472	47 106	73 578	17 001	47 106	64 107	8 778	0	8 778
91317	54 535	0	54 535	133 753	0	133 753	155 030	0	155 030	75 812	0	75 812
91507	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 174 251	0	1 174 251	158 094	0	158 094	143 827	0	143 827	1 159 984	0	1 159 984
Итого по пассиву (баланс)	2 355 977	614	2 356 591	432 853	47 376	480 229	442 585	47 445	490 030	2 365 709	683	2 366 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
99996	0	0	0	20 835	0	20 835	20 835	0	20 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 885	0	26 885	26 885	0	26 885	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 000	5 835	20 835	15 000	5 835	20 835	0	0	0
99997	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 050	5 835	26 885	21 050	5 835	26 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?