Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 655	0	2 655	1 752	0	1 752	903	0	903
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	12 582	2 369	14 951	258 652	63 436	322 088	211 161	65 573	276 734	60 073	232	60 305
20209	0	0	0	35 000	6 795	41 795	35 000	6 795	41 795	0	0	0
30102	63 052	0	63 052	17 338 353	0	17 338 353	17 365 965	0	17 365 965	35 440	0	35 440
30110	95 553	70 286	165 839	3 531 419	1 172 537	4 703 956	3 333 274	1 235 386	4 568 660	293 698	7 437	301 135
30202	19 391	0	19 391	0	0	0	895	0	895	18 496	0	18 496
30204	2 335	0	2 335	658	0	658	0	0	0	2 993	0	2 993
30424	596	0	596	1 375 189	0	1 375 189	1 325 897	0	1 325 897	49 888	0	49 888
30602	575	0	575	954 000	0	954 000	504 142	0	504 142	450 433	0	450 433
32007	0	29 934	29 934	0	14 907	14 907	0	28 116	28 116	0	16 725	16 725
32008	0	76 840	76 840	0	35 880	35 880	0	49 286	49 286	0	63 434	63 434
45201	55 810	0	55 810	291 408	0	291 408	315 595	0	315 595	31 623	0	31 623
45203	1 599	0	1 599	80 450	0	80 450	82 049	0	82 049	0	0	0
45204	560 581	0	560 581	423 634	0	423 634	388 715	0	388 715	595 500	0	595 500
45205	1 003 132	0	1 003 132	329 198	0	329 198	477 362	0	477 362	854 968	0	854 968
45206	637 780	0	637 780	59 126	0	59 126	76 267	0	76 267	620 639	0	620 639
45207	176 085	0	176 085	62 681	0	62 681	700	0	700	238 066	0	238 066
45208	82 164	0	82 164	0	0	0	1 093	0	1 093	81 071	0	81 071
45504	30	0	30	150	0	150	180	0	180	0	0	0
45505	3 643	0	3 643	45	0	45	1 163	0	1 163	2 525	0	2 525
45506	73 757	2 335	76 092	5 492	1 266	6 758	8 077	1 031	9 108	71 172	2 570	73 742
45507	4 370	0	4 370	0	0	0	157	0	157	4 213	0	4 213
45812	155 000	0	155 000	56 464	0	56 464	73 500	0	73 500	137 964	0	137 964
45815	9 041	0	9 041	0	0	0	5 241	0	5 241	3 800	0	3 800
45912	3 562	0	3 562	0	0	0	2 344	0	2 344	1 218	0	1 218
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	1 421 988	1 421 988	0	1 421 988	1 421 988	0	0	0
47408	0	0	0	2 611 116	2 429 412	5 040 528	2 611 116	2 429 412	5 040 528	0	0	0
47423	50 575	0	50 575	11 185	0	11 185	11 340	0	11 340	50 420	0	50 420
47427	1 393	3 222	4 615	36 157	1 911	38 068	35 473	2 577	38 050	2 077	2 556	4 633
50207	168 343	0	168 343	104 472	0	104 472	0	0	0	272 815	0	272 815
50221	807	0	807	429	0	429	1 235	0	1 235	1	0	1
60302	96	0	96	225	0	225	4	0	4	317	0	317
60306	55	0	55	2 572	0	2 572	2 627	0	2 627	0	0	0
60308	97	0	97	190	0	190	287	0	287	0	0	0
60310	34	0	34	382	0	382	384	0	384	32	0	32
60312	1 236	0	1 236	2 555	0	2 555	2 941	0	2 941	850	0	850
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	5	0	5	164	0	164	166	0	166	3	0	3
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61403	4 619	0	4 619	228	0	228	258	0	258	4 589	0	4 589
61703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70606	500 185	0	500 185	147 908	0	147 908	239	0	239	647 854	0	647 854
70608	231 926	0	231 926	198 441	0	198 441	0	0	0	430 367	0	430 367
70611	20 578	0	20 578	2 694	0	2 694	0	0	0	23 272	0	23 272
Итого по активу (баланс)	3 954 364	184 986	4 139 350	27 923 305	5 148 132	33 071 437	26 876 612	5 240 164	32 116 776	5 001 057	92 954	5 094 011
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	807	0	807	1 235	0	1 235	429	0	429	1	0	1
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	360 000	0	360 000	2 470 000	0	2 470 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31305	900 000	0	900 000	970 000	0	970 000	860 000	0	860 000	790 000	0	790 000
31306	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
40502	854	0	854	39 835	0	39 835	238 051	0	238 051	199 070	0	199 070
40602	733	0	733	33 262	0	33 262	33 266	0	33 266	737	0	737
40701	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
40702	812 818	9 999	822 817	12 330 264	199 860	12 530 124	12 421 269	223 964	12 645 233	903 823	34 103	937 926
40703	490	0	490	2 298	0	2 298	2 214	0	2 214	406	0	406
40802	44 614	0	44 614	1 022	0	1 022	1 048	0	1 048	44 640	0	44 640
40817	6 281	2 085	8 366	718 936	398 711	1 117 647	716 389	405 612	1 122 001	3 734	8 986	12 720
40820	20	0	20	1 076	622	1 698	1 076	622	1 698	20	0	20
41806	8 319	0	8 319	2 822	0	2 822	0	0	0	5 497	0	5 497
42102	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	33 302	15 558	48 860	32 000	14 795	46 795	9 385	17 424	26 809	10 687	18 187	28 874
42206	148 507	0	148 507	0	0	0	2 350	0	2 350	150 857	0	150 857
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	0	0	0	3 189	3 189	0	21 698	21 698	0	18 509	18 509
42303	0	15 038	15 038	0	12 379	12 379	4 000	8 764	12 764	4 000	11 423	15 423
42304	0	1 096	1 096	0	1 391	1 391	0	331	331	0	36	36
42305	6 713	8 607	15 320	20 017	10 844	30 861	25 777	7 789	33 566	12 473	5 552	18 025
42306	232 301	136 399	368 700	291 889	115 784	407 673	194 472	212 642	407 114	134 884	233 257	368 141
42309	24	50	74	0	20	20	0	27	27	24	57	81
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	8 330	0	8 330	1 663	0	1 663	15 850	0	15 850	22 517	0	22 517
45515	8 092	0	8 092	4 542	0	4 542	897	0	897	4 447	0	4 447
45818	22 094	0	22 094	8 297	0	8 297	2 726	0	2 726	16 523	0	16 523
45918	298	0	298	140	0	140	0	0	0	158	0	158
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 415 035	2 631 681	5 046 716	2 415 035	2 631 681	5 046 716	0	0	0
47411	3 336	2 365	5 701	3 351	1 956	5 307	1 779	1 808	3 587	1 764	2 217	3 981
47416	41	0	41	23 523	0	23 523	24 789	0	24 789	1 307	0	1 307
47422	49	0	49	96	0	96	168	0	168	121	0	121
47425	5 726	0	5 726	2 160	0	2 160	1 833	0	1 833	5 399	0	5 399
47426	7 893	680	8 573	17 141	681	17 822	19 853	409	20 262	10 605	408	11 013
50220	0	0	0	1 753	0	1 753	2 656	0	2 656	903	0	903
60301	0	0	0	6 295	0	6 295	6 513	0	6 513	218	0	218
60305	88	0	88	13 938	0	13 938	13 938	0	13 938	88	0	88
60309	130	0	130	238	0	238	108	0	108	0	0	0
60311	140	0	140	146	0	146	171	0	171	165	0	165
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	44	0	44	82	0	82	234	0	234	196	0	196
60601	6 313	0	6 313	0	0	0	253	0	253	6 566	0	6 566
61301	1	0	1	1	0	1	819	0	819	819	0	819
61701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	556 353	0	556 353	0	0	0	135 027	0	135 027	691 380	0	691 380
70603	259 919	0	259 919	0	0	0	220 889	0	220 889	480 808	0	480 808
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	3 947 472	191 878	4 139 350	19 883 230	3 391 913	23 275 143	20 697 033	3 532 771	24 229 804	4 761 275	332 736	5 094 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 397	0	14 397	10 855	0	10 855	263	0	263	24 989	0	24 989
90902	255 142	0	255 142	43 898	0	43 898	23 895	0	23 895	275 145	0	275 145
90909	270 050	0	270 050	0	0	0	0	0	0	270 050	0	270 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 980 982	140 892	12 121 874	1 034 909	63 618	1 098 527	1 375 168	204 510	1 579 678	11 640 723	0	11 640 723
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	5 951	0	5 951	3 934	0	3 934	5 177	0	5 177	4 708	0	4 708
99998	5 081 080	0	5 081 080	1 919 283	0	1 919 283	2 924 338	0	2 924 338	4 076 025	0	4 076 025
Итого по активу (баланс)	17 807 604	140 892	17 948 496	3 012 879	63 618	3 076 497	4 328 841	204 510	4 533 351	16 491 642	0	16 491 642
Пассив
91312	4 582 968	0	4 582 968	1 344 181	0	1 344 181	327 571	0	327 571	3 566 358	0	3 566 358
91315	122 762	0	122 762	48 218	0	48 218	36 949	0	36 949	111 493	0	111 493
91316	21 101	0	21 101	21 981	0	21 981	5 880	0	5 880	5 000	0	5 000
91317	283 475	24 661	308 136	1 474 162	35 796	1 509 958	1 537 748	11 135	1 548 883	347 061	0	347 061
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 867 416	0	12 867 416	1 609 012	0	1 609 012	1 157 213	0	1 157 213	12 415 617	0	12 415 617
Итого по пассиву (баланс)	17 923 835	24 661	17 948 496	4 497 554	35 796	4 533 350	3 065 361	11 135	3 076 496	16 491 642	0	16 491 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	109 843	1 864 464	1 974 307	109 843	1 626 138	1 735 981	0	238 326	238 326
99996	0	0	0	1 953 500	0	1 953 500	1 709 854	0	1 709 854	243 646	0	243 646
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 063 343	1 864 464	3 927 807	1 819 697	1 626 138	3 445 835	243 646	238 326	481 972
Пассив
96901	0	0	0	1 601 421	108 433	1 709 854	1 845 067	108 433	1 953 500	243 646	0	243 646
99997	0	0	0	1 735 981	0	1 735 981	1 974 307	0	1 974 307	238 326	0	238 326
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 337 402	108 433	3 445 835	3 819 374	108 433	3 927 807	481 972	0	481 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 856,0000	0	0	99 854,0000	0	0	0,0000	0	0	265 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 856,0000	0	0	99 854,0000	0	0	0,0000	0	0	265 710,0000
Пассив
98050	0	0	105 856,0000	0	0	0,0000	0	0	99 854,0000	0	0	205 710,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 856,0000	0	0	0,0000	0	0	99 854,0000	0	0	265 710,0000

Страница была полезной?