Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 791	8 888	34 679	278 888	33 166	312 054	272 097	30 051	302 148	32 582	12 003	44 585
20208	12 508	0	12 508	56 229	0	56 229	50 652	0	50 652	18 085	0	18 085
20209	0	0	0	104 899	15 790	120 689	104 478	15 091	119 569	421	699	1 120
30102	50 852	0	50 852	5 170 535	0	5 170 535	5 143 889	0	5 143 889	77 498	0	77 498
30110	16 845	82 983	99 828	334 931	382 941	717 872	235 897	354 312	590 209	115 879	111 612	227 491
30202	13 208	0	13 208	0	0	0	407	0	407	12 801	0	12 801
30204	1 138	0	1 138	124	0	124	0	0	0	1 262	0	1 262
30215	0	98	98	0	54	54	0	39	39	0	113	113
30221	0	0	0	202 710	32 586	235 296	202 710	32 586	235 296	0	0	0
30233	218	62	280	6 199	3 386	9 585	6 417	3 448	9 865	0	0	0
30424	136	0	136	273 887	0	273 887	273 809	0	273 809	214	0	214
30602	98	0	98	100 692	0	100 692	100 616	0	100 616	174	0	174
31902	0	0	0	2 955 000	0	2 955 000	2 955 000	0	2 955 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	670 000	0	670 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	247	247	0	134	134	0	100	100	0	281	281
45201	15 448	0	15 448	1 735	0	1 735	1 343	0	1 343	15 840	0	15 840
45206	6 466	0	6 466	5 704	0	5 704	3 400	0	3 400	8 770	0	8 770
45207	183 918	0	183 918	21 550	0	21 550	18 499	0	18 499	186 969	0	186 969
45208	246 687	0	246 687	6 644	0	6 644	33 658	0	33 658	219 673	0	219 673
45301	68	0	68	14 493	0	14 493	14 561	0	14 561	0	0	0
45308	0	0	0	26 000	0	26 000	100	0	100	25 900	0	25 900
45401	873	0	873	1 111	0	1 111	1 057	0	1 057	927	0	927
45408	13 080	0	13 080	0	0	0	240	0	240	12 840	0	12 840
45503	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45504	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45505	20 480	0	20 480	3 459	0	3 459	6 912	0	6 912	17 027	0	17 027
45506	154 378	0	154 378	16 676	0	16 676	17 674	0	17 674	153 380	0	153 380
45507	869 162	2 267	871 429	19 149	1 236	20 385	35 258	936	36 194	853 053	2 567	855 620
45812	30 823	0	30 823	371	0	371	114	0	114	31 080	0	31 080
45815	13 687	0	13 687	2 911	0	2 911	2 312	0	2 312	14 286	0	14 286
45912	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
45915	1 098	8	1 106	1 104	5	1 109	1 051	4	1 055	1 151	9	1 160
47404	0	4 982	4 982	240 260	53 666	293 926	240 260	52 966	293 226	0	5 682	5 682
47408	0	0	0	276 321	279 766	556 087	276 321	279 766	556 087	0	0	0
47423	51	0	51	104	7 302	7 406	89	7 302	7 391	66	0	66
47427	29 446	1	29 447	18 132	22	18 154	20 657	22	20 679	26 921	1	26 922
50104	9 610	0	9 610	34 638	0	34 638	44 248	0	44 248	0	0	0
50105	10 251	0	10 251	2 045	0	2 045	12 296	0	12 296	0	0	0
50106	15 154	0	15 154	11 614	0	11 614	26 768	0	26 768	0	0	0
50107	70 832	0	70 832	37 037	0	37 037	107 869	0	107 869	0	0	0
50121	5	0	5	25	0	25	30	0	30	0	0	0
50205	0	0	0	26 297	0	26 297	1 451	0	1 451	24 846	0	24 846
50206	0	0	0	12 155	0	12 155	281	0	281	11 874	0	11 874
50207	0	0	0	21 689	0	21 689	47	0	47	21 642	0	21 642
50208	0	0	0	76 131	0	76 131	1 244	0	1 244	74 887	0	74 887
50605	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
50606	6 300	0	6 300	3 205	0	3 205	1 905	0	1 905	7 600	0	7 600
50621	162	0	162	91	0	91	230	0	230	23	0	23
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60302	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
60308	210	0	210	445	0	445	586	0	586	69	0	69
60310	105	0	105	208	0	208	160	0	160	153	0	153
60312	37 858	0	37 858	1 925	0	1 925	2 753	0	2 753	37 030	0	37 030
60323	1 537	0	1 537	128	0	128	55	0	55	1 610	0	1 610
60401	23 025	0	23 025	357	0	357	0	0	0	23 382	0	23 382
60701	720	0	720	356	0	356	356	0	356	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	78	0	78	130	0	130	146	0	146	62	0	62
61008	220	0	220	270	0	270	272	0	272	218	0	218
61009	315	0	315	127	0	127	237	0	237	205	0	205
61011	65 022	0	65 022	0	0	0	0	0	0	65 022	0	65 022
61210	0	0	0	57 576	0	57 576	57 576	0	57 576	0	0	0
61403	640	0	640	1 028	0	1 028	171	0	171	1 497	0	1 497
61702	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	349 321	0	349 321	38 233	0	38 233	103	0	103	387 451	0	387 451
70607	2 023	0	2 023	3 175	0	3 175	1 103	0	1 103	4 095	0	4 095
70608	185 416	0	185 416	98 436	0	98 436	0	0	0	283 852	0	283 852
70611	5 317	0	5 317	46	0	46	188	0	188	5 175	0	5 175
Итого по активу (баланс)	2 605 529	99 536	2 705 065	11 297 454	810 054	12 107 508	11 059 924	776 623	11 836 547	2 843 059	132 967	2 976 026
Пассив
10207	550 000	0	550 000	54 802	0	54 802	54 802	0	54 802	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	279	0	279	11	0	11	146	0	146	414	0	414
30223	2 058	0	2 058	64 569	0	64 569	62 511	0	62 511	0	0	0
30232	0	0	0	77 765	200	77 965	77 765	200	77 965	0	0	0
30236	0	0	0	394	3 362	3 756	394	3 362	3 756	0	0	0
32211	12	0	12	5	0	5	7	0	7	14	0	14
40602	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	123 185	623	123 808	1 689 729	508 370	2 198 099	1 761 426	524 659	2 286 085	194 882	16 912	211 794
40703	4 736	0	4 736	75 794	0	75 794	86 684	0	86 684	15 626	0	15 626
40802	8 208	0	8 208	29 961	49	30 010	28 318	92	28 410	6 565	43	6 608
40817	13 871	0	13 871	82 734	0	82 734	79 360	0	79 360	10 497	0	10 497
40821	681	0	681	1 239	0	1 239	599	0	599	41	0	41
40901	5 102	0	5 102	13 865	0	13 865	8 763	0	8 763	0	0	0
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	345	3 276	3 621	345	3 276	3 621	0	0	0
40910	0	0	0	10	78	88	10	78	88	0	0	0
40911	142	0	142	6 763	0	6 763	6 685	0	6 685	64	0	64
40912	0	0	0	94	1 790	1 884	94	1 790	1 884	0	0	0
42106	391 322	0	391 322	148 000	0	148 000	101 383	0	101 383	344 705	0	344 705
42301	2 641	896	3 537	11 264	996	12 260	11 333	139	11 472	2 710	39	2 749
42303	5 712	0	5 712	6 324	0	6 324	48 315	0	48 315	47 703	0	47 703
42304	266	0	266	73	0	73	12	0	12	205	0	205
42305	2 485	2 088	4 573	1 521	2 048	3 569	1 816	4 663	6 479	2 780	4 703	7 483
42306	3	3 430	3 433	1 943	1 440	3 383	16 049	2 063	18 112	14 109	4 053	18 162
42307	756 377	87 238	843 615	219 006	35 532	254 538	240 070	48 373	288 443	777 441	100 079	877 520
42309	695	0	695	0	0	0	349	0	349	1 044	0	1 044
45215	39 345	0	39 345	637	0	637	1 496	0	1 496	40 204	0	40 204
45315	0	0	0	1	0	1	260	0	260	259	0	259
45415	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
45515	22 755	0	22 755	5 780	0	5 780	6 159	0	6 159	23 134	0	23 134
45818	37 676	0	37 676	848	0	848	1 248	0	1 248	38 076	0	38 076
45918	1 250	0	1 250	48	0	48	95	0	95	1 297	0	1 297
47403	0	0	0	40 271	238 499	278 770	40 271	238 499	278 770	0	0	0
47407	0	0	0	313 717	272 843	586 560	313 717	272 843	586 560	0	0	0
47411	2 734	560	3 294	5 829	584	6 413	6 540	705	7 245	3 445	681	4 126
47416	16	0	16	3 028	27	3 055	3 012	27	3 039	0	0	0
47422	46	0	46	76	20	96	89	20	109	59	0	59
47425	1 541	0	1 541	681	0	681	1 231	0	1 231	2 091	0	2 091
47426	1 821	0	1 821	4 677	7	4 684	3 106	7	3 113	250	0	250
50120	1 474	0	1 474	3 691	0	3 691	2 217	0	2 217	0	0	0
50620	1 334	0	1 334	294	0	294	867	0	867	1 907	0	1 907
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	775	0	775	1 451	0	1 451	1 900	0	1 900	1 224	0	1 224
60305	572	0	572	3 988	0	3 988	3 963	0	3 963	547	0	547
60309	60	0	60	98	0	98	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	246	0	246	22	0	22	18	0	18	242	0	242
60324	8 425	0	8 425	191	0	191	338	0	338	8 572	0	8 572
60601	18 284	0	18 284	0	0	0	88	0	88	18 372	0	18 372
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 098	0	2 098	503	0	503	412	0	412	2 007	0	2 007
61304	47	0	47	10	0	10	16	0	16	53	0	53
70601	372 845	0	372 845	13	0	13	37 671	0	37 671	410 503	0	410 503
70602	803	0	803	400	0	400	216	0	216	619	0	619
70603	187 254	0	187 254	0	0	0	99 549	0	99 549	286 803	0	286 803
70615	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
Итого по пассиву (баланс)	2 610 230	94 835	2 705 065	2 877 793	1 069 121	3 946 914	3 117 079	1 100 796	4 217 875	2 849 516	126 510	2 976 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	1 438	0	1 438	2 499	0	2 499	17 004	0	17 004
90902	155 458	0	155 458	9 817	0	9 817	8 834	0	8 834	156 441	0	156 441
90907	5 102	0	5 102	8 763	0	8 763	13 865	0	13 865	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 357 884	172 816	2 530 700	141 078	94 310	235 388	146 703	70 007	216 710	2 352 259	197 119	2 549 378
91501	12 553	0	12 553	1 205	0	1 205	0	0	0	13 758	0	13 758
91604	35 181	32	35 213	2 091	37	2 128	1 187	13	1 200	36 085	56	36 141
91704	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
91802	782	0	782	0	0	0	2	0	2	780	0	780
91803	1	0	1	74	0	74	0	0	0	75	0	75
99998	2 373 586	0	2 373 586	273 092	0	273 092	323 315	0	323 315	2 323 363	0	2 323 363
Итого по активу (баланс)	4 965 569	172 848	5 138 417	437 560	94 347	531 907	496 407	70 020	566 427	4 906 722	197 175	5 103 897
Пассив
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	0	0	0	57 271	0	57 271
91312	2 097 681	0	2 097 681	134 029	0	134 029	46 010	0	46 010	2 009 662	0	2 009 662
91316	4 599	0	4 599	2 094	0	2 094	1 000	0	1 000	3 505	0	3 505
91317	96 748	0	96 748	87 192	0	87 192	126 082	0	126 082	135 638	0	135 638
91507	116 692	0	116 692	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 764 831	0	2 764 831	243 112	0	243 112	258 815	0	258 815	2 780 534	0	2 780 534
Итого по пассиву (баланс)	5 138 417	0	5 138 417	566 427	0	566 427	531 907	0	531 907	5 103 897	0	5 103 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
94101	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
99996	0	0	0	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
97101	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
99997	0	0	0	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 960 751,0000	0	0	332 666,0000	0	0	6 335 872,0000	0	0	5 957 545,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 960 751,0000	0	0	332 666,0000	0	0	6 335 872,0000	0	0	5 957 545,0000
Пассив
98050	0	0	11 960 751,0000	0	0	6 335 872,0000	0	0	332 666,0000	0	0	5 957 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 960 751,0000	0	0	6 335 872,0000	0	0	332 666,0000	0	0	5 957 545,0000

Страница была полезной?