Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 775	17 109	121 884	135 351	24 449	159 800	147 949	20 613	168 562	92 177	20 945	113 122
30102	36 807	0	36 807	1 709 209	0	1 709 209	1 651 092	0	1 651 092	94 924	0	94 924
30110	673	752	1 425	14	323 481	323 495	0	323 388	323 388	687	845	1 532
30114	0	5 979	5 979	0	726 284	726 284	0	713 608	713 608	0	18 655	18 655
30202	50 341	0	50 341	0	0	0	1 156	0	1 156	49 185	0	49 185
30204	1 956	0	1 956	262	0	262	0	0	0	2 218	0	2 218
30413	101	0	101	5 013 553	0	5 013 553	5 013 627	0	5 013 627	27	0	27
30424	576	0	576	1 028 780	0	1 028 780	1 029 160	0	1 029 160	196	0	196
30425	5 000	3 813	8 813	0	747	747	0	4 560	4 560	5 000	0	5 000
30602	94	0	94	1	0	1	89	0	89	6	0	6
32201	3 154	12 059	15 213	8 000	21 384	29 384	3 906	12 122	16 028	7 248	21 321	28 569
45201	7 008	0	7 008	1 935	0	1 935	7 008	0	7 008	1 935	0	1 935
45206	39 250	0	39 250	0	0	0	0	0	0	39 250	0	39 250
45207	225 550	0	225 550	80 845	0	80 845	5 000	0	5 000	301 395	0	301 395
45208	488 200	0	488 200	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	393 200	0	393 200
45505	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45506	271 780	0	271 780	0	0	0	32 955	0	32 955	238 825	0	238 825
45507	63 850	0	63 850	14 630	0	14 630	0	0	0	78 480	0	78 480
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47404	0	0	0	9 974 398	1 007 578	10 981 976	9 974 398	1 007 578	10 981 976	0	0	0
47408	0	0	0	1 139 879	1 137 278	2 277 157	1 139 879	1 137 278	2 277 157	0	0	0
47423	199	0	199	56	0	56	54	0	54	201	0	201
47427	3 572	0	3 572	2	0	2	34	0	34	3 540	0	3 540
50104	7 727	0	7 727	6 154 967	0	6 154 967	6 162 694	0	6 162 694	0	0	0
50107	39 076	0	39 076	267 809	0	267 809	306 885	0	306 885	0	0	0
50118	417 502	0	417 502	6 449 101	0	6 449 101	6 866 603	0	6 866 603	0	0	0
50208	0	0	0	9 234	0	9 234	649	0	649	8 585	0	8 585
50218	0	0	0	443 308	0	443 308	103 946	0	103 946	339 362	0	339 362
50221	0	0	0	49 327	0	49 327	0	0	0	49 327	0	49 327
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51402	49 898	0	49 898	42	0	42	49 940	0	49 940	0	0	0
51403	107 714	0	107 714	48	0	48	107 762	0	107 762	0	0	0
51404	19 409	0	19 409	7	0	7	19 416	0	19 416	0	0	0
51405	101 932	0	101 932	86	0	86	102 018	0	102 018	0	0	0
51501	252 954	0	252 954	248 564	0	248 564	88 098	0	88 098	413 420	0	413 420
51505	172 076	0	172 076	771	0	771	0	0	0	172 847	0	172 847
51506	0	0	0	78 078	0	78 078	0	0	0	78 078	0	78 078
51509	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
60302	6 664	0	6 664	57	0	57	84	0	84	6 637	0	6 637
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	40 850	0	40 850	13 321	0	13 321	9 245	0	9 245	44 926	0	44 926
60314	0	0	0	0	367	367	0	245	245	0	122	122
60323	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60401	66 044	0	66 044	989	0	989	0	0	0	67 033	0	67 033
60701	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61002	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	381 317	0	381 317	381 317	0	381 317	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	2 110	0	2 110	271	0	271	3 051	0	3 051
61702	33 029	0	33 029	0	0	0	0	0	0	33 029	0	33 029
70606	998 724	0	998 724	151 167	0	151 167	9 693	0	9 693	1 140 198	0	1 140 198
70607	59 005	0	59 005	141 247	0	141 247	102 249	0	102 249	98 003	0	98 003
70608	72 140	0	72 140	68 504	0	68 504	0	0	0	140 644	0	140 644
70611	15 307	0	15 307	0	0	0	0	0	0	15 307	0	15 307
70614	43 955	0	43 955	0	0	0	0	0	0	43 955	0	43 955
Итого по активу (баланс)	3 811 962	39 712	3 851 674	33 596 897	3 241 568	36 838 465	33 442 105	3 219 392	36 661 497	3 966 754	61 888	4 028 642
Пассив
10207	32 011	0	32 011	11	0	11	0	0	0	32 000	0	32 000
10603	0	0	0	0	0	0	49 327	0	49 327	49 327	0	49 327
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	0	54 214	54 214	0	54 214	54 214	0	0	0
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
32901	353 897	0	353 897	5 001 269	0	5 001 269	4 976 956	0	4 976 956	329 584	0	329 584
40701	95	0	95	27 899	0	27 899	28 081	0	28 081	277	0	277
40702	90 971	30 170	121 141	3 650 140	1 038 804	4 688 944	3 608 053	1 051 796	4 659 849	48 884	43 162	92 046
40703	4 342	43	4 385	3 626	176	3 802	1 122	377	1 499	1 838	244	2 082
40802	3 554	0	3 554	5 154	0	5 154	2 544	0	2 544	944	0	944
40807	923	163	1 086	372	69	441	386	98	484	937	192	1 129
40817	8 297	4 806	13 103	35 797	11 318	47 115	36 889	27 591	64 480	9 389	21 079	30 468
40820	154	24	178	230	28	258	207	273	480	131	269	400
40821	8	0	8	2 782	0	2 782	2 779	0	2 779	5	0	5
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	577 000	0	577 000	108 807	0	108 807	208 807	0	208 807	677 000	0	677 000
42301	10 029	222	10 251	37 822	350	38 172	37 720	415	38 135	9 927	287	10 214
42303	0	0	0	1 880	587	2 467	19 168	2 744	21 912	17 288	2 157	19 445
42304	143	5 363	5 506	0	2 877	2 877	0	3 140	3 140	143	5 626	5 769
42305	9 885	0	9 885	2 598	0	2 598	1 463	0	1 463	8 750	0	8 750
42306	453 186	10 450	463 636	128 506	11 796	140 302	41 145	17 097	58 242	365 825	15 751	381 576
42311	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42313	95	0	95	14	0	14	0	0	0	81	0	81
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	8 023	0	8 023	658	344	1 002	34	857	891	7 399	513	7 912
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	81 039	0	81 039	1 402	0	1 402	8 582	0	8 582	88 219	0	88 219
45515	105 249	0	105 249	17 142	0	17 142	3 000	0	3 000	91 107	0	91 107
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	1 119 858	1 152 467	2 272 325	1 119 858	1 152 467	2 272 325	0	0	0
47411	16 004	340	16 344	9 009	298	9 307	3 614	301	3 915	10 609	343	10 952
47416	7	0	7	73 010	0	73 010	73 004	0	73 004	1	0	1
47422	3	53	56	25	65	90	24	77	101	2	65	67
47425	2 500	0	2 500	430	0	430	1 512	0	1 512	3 582	0	3 582
47426	71 404	0	71 404	24 421	0	24 421	11 298	0	11 298	58 281	0	58 281
50120	67 213	0	67 213	208 461	0	208 461	141 248	0	141 248	0	0	0
50220	0	0	0	104 595	0	104 595	104 595	0	104 595	0	0	0
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51410	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351	0	0	0	0	0	0
51510	107 414	0	107 414	20 885	0	20 885	48 863	0	48 863	135 392	0	135 392
60301	172	0	172	1 891	0	1 891	1 987	0	1 987	268	0	268
60305	1 503	0	1 503	6 969	0	6 969	5 466	0	5 466	0	0	0
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	32	0	32	32	0	32	37	0	37	37	0	37
60322	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
60601	6 493	0	6 493	0	0	0	208	0	208	6 701	0	6 701
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	157	0	157	26	0	26	11	0	11	142	0	142
70601	1 021 717	0	1 021 717	3	0	3	144 852	0	144 852	1 166 566	0	1 166 566
70602	22 875	0	22 875	102 223	0	102 223	103 839	0	103 839	24 491	0	24 491
70603	71 858	0	71 858	0	0	0	60 189	0	60 189	132 047	0	132 047
70615	33 029	0	33 029	0	0	0	0	0	0	33 029	0	33 029
Итого по пассиву (баланс)	3 800 040	51 634	3 851 674	10 710 510	2 273 393	12 983 903	10 849 424	2 311 447	13 160 871	3 938 954	89 688	4 028 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80801	634	0	634	3	0	3	637	0	637	0	0	0
80901	1 038	0	1 038	3	0	3	1 041	0	1 041	0	0	0
81001	0	0	0	528	0	528	499	0	499	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 677	0	1 677	534	0	534	2 182	0	2 182	29	0	29
Пассив
85101	556	0	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0
85201	13	0	13	654	0	654	641	0	641	0	0	0
85401	817	0	817	817	0	817	0	0	0	0	0	0
85501	291	0	291	592	0	592	330	0	330	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	1 677	0	1 677	2 619	0	2 619	971	0	971	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	892 500	0	892 500	0	0	0
90901	77 307	0	77 307	1 762	0	1 762	1 364	0	1 364	77 705	0	77 705
90902	55 313	0	55 313	4 979	0	4 979	2 379	0	2 379	57 913	0	57 913
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
91604	30 894	0	30 894	1 949	0	1 949	1 413	0	1 413	31 430	0	31 430
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	808 518	0	808 518	45 166	0	45 166	11 368	0	11 368	842 316	0	842 316
Итого по активу (баланс)	2 477 082	0	2 477 082	53 856	0	53 856	909 024	0	909 024	1 621 914	0	1 621 914
Пассив
91312	784 723	0	784 723	9 433	0	9 433	37 821	0	37 821	813 111	0	813 111
91315	1 459	0	1 459	0	0	0	336	0	336	1 795	0	1 795
91317	4 991	0	4 991	1 935	0	1 935	7 009	0	7 009	10 065	0	10 065
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 668 564	0	1 668 564	897 656	0	897 656	8 690	0	8 690	779 598	0	779 598
Итого по пассиву (баланс)	2 477 082	0	2 477 082	909 024	0	909 024	53 856	0	53 856	1 621 914	0	1 621 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 173	67 790	122 963	55 173	67 790	122 963	0	0	0
99996	0	0	0	125 938	0	125 938	125 938	0	125 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	181 111	67 790	248 901	181 111	67 790	248 901	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	68 346	57 592	125 938	68 346	57 592	125 938	0	0	0
99997	0	0	0	122 963	0	122 963	122 963	0	122 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191 309	57 592	248 901	191 309	57 592	248 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	11,0000	0	0	41,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	47 166,0000	0	0	7 013 811,0000	0	0	7 051 796,0000	0	0	9 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 232,0000	0	0	7 013 822,0000	0	0	7 051 837,0000	0	0	9 217,0000
Пассив
98050	0	0	47 221,0000	0	0	7 051 826,0000	0	0	7 013 822,0000	0	0	9 217,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 232,0000	0	0	7 051 837,0000	0	0	7 013 822,0000	0	0	9 217,0000

Страница была полезной?