Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	393 060	255 303	648 363	3 644 759	2 826 252	6 471 011	3 725 654	2 763 332	6 488 986	312 165	318 223	630 388
20208	23 289	0	23 289	40 412	0	40 412	46 941	0	46 941	16 760	0	16 760
20209	0	0	0	1 259 146	284 112	1 543 258	1 259 146	284 112	1 543 258	0	0	0
20302	0	0	0	0	5 117 720	5 117 720	0	5 117 720	5 117 720	0	0	0
20303	0	0	0	0	739 665	739 665	0	739 665	739 665	0	0	0
20308	0	818	818	0	2 447	2 447	0	2 529	2 529	0	736	736
20311	0	1 922 790	1 922 790	0	6 962 994	6 962 994	0	6 582 567	6 582 567	0	2 303 217	2 303 217
30102	726 922	0	726 922	16 392 730	0	16 392 730	16 558 331	0	16 558 331	561 321	0	561 321
30110	197 821	464 399	662 220	836 243	1 771 368	2 607 611	870 204	2 133 943	3 004 147	163 860	101 824	265 684
30114	0	5 007	5 007	0	58 166	58 166	0	17 169	17 169	0	46 004	46 004
30202	76 265	0	76 265	0	0	0	5 329	0	5 329	70 936	0	70 936
30204	15 197	0	15 197	2 048	0	2 048	0	0	0	17 245	0	17 245
30215	1 510	2 096	3 606	0	1 144	1 144	0	849	849	1 510	2 391	3 901
30221	0	0	0	113 554	884 856	998 410	113 554	884 856	998 410	0	0	0
30233	971	160	1 131	62 802	20 904	83 706	63 314	20 969	84 283	459	95	554
30235	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30302	203 859	21 300	225 159	57 348	16 560	73 908	261 207	34 231	295 438	0	3 629	3 629
30306	922 772	44 161	966 933	247 648	38 701	286 349	648 687	46 079	694 766	521 733	36 783	558 516
30413	2 049	0	2 049	85 744	0	85 744	87 757	0	87 757	36	0	36
30424	6 399	0	6 399	2 266 881	0	2 266 881	2 272 563	0	2 272 563	717	0	717
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	80 000	228 273	308 273	230 000	228 273	458 273	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	184 984	184 984	50 000	128 726	178 726	0	56 258	56 258
32005	536 000	0	536 000	230 000	56 680	286 680	236 000	422	236 422	530 000	56 258	586 258
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 488	4 488	0	2 449	2 449	0	1 817	1 817	0	5 120	5 120
45201	4 292	0	4 292	1 738	0	1 738	6 030	0	6 030	0	0	0
45203	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
45204	0	246 610	246 610	53 111	247 381	300 492	7 631	128 311	135 942	45 480	365 680	411 160
45205	64 122	0	64 122	37 480	0	37 480	4 211	0	4 211	97 391	0	97 391
45206	1 558 601	0	1 558 601	306 030	0	306 030	154 466	0	154 466	1 710 165	0	1 710 165
45207	2 970 354	0	2 970 354	156 314	0	156 314	33 547	0	33 547	3 093 121	0	3 093 121
45208	486 590	0	486 590	0	0	0	322	0	322	486 268	0	486 268
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	27 412	0	27 412	0	0	0	19 729	0	19 729	7 683	0	7 683
45408	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
45410	2 269	0	2 269	38	0	38	0	0	0	2 307	0	2 307
45503	0	0	0	0	1 470	1 470	0	345	345	0	1 125	1 125
45505	61 182	0	61 182	168 600	0	168 600	432	0	432	229 350	0	229 350
45506	218 234	42 988	261 222	748	23 709	24 457	33 795	27 058	60 853	185 187	39 639	224 826
45507	323 306	0	323 306	1 430	0	1 430	6 415	0	6 415	318 321	0	318 321
45509	996	0	996	2 179	0	2 179	2 649	0	2 649	526	0	526
45812	91 486	0	91 486	1 194	0	1 194	0	0	0	92 680	0	92 680
45814	41 108	0	41 108	0	0	0	146	0	146	40 962	0	40 962
45815	22 279	68 404	90 683	743	43 073	43 816	2 119	33 658	35 777	20 903	77 819	98 722
45912	15 375	0	15 375	1 785	0	1 785	4 801	0	4 801	12 359	0	12 359
45914	3 486	0	3 486	639	0	639	596	0	596	3 529	0	3 529
45915	6 390	5 305	11 695	2 866	2 735	5 601	3 126	2 601	5 727	6 130	5 439	11 569
47101	3 310	0	3 310	200	0	200	0	0	0	3 510	0	3 510
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	1 447 765	1 447 765	32 732	2 157 456	2 190 188	32 732	2 912 068	2 944 800	0	693 153	693 153
47408	0	0	0	20 849 510	8 224 682	29 074 192	20 849 510	8 224 682	29 074 192	0	0	0
47415	83	0	83	0	0	0	26	0	26	57	0	57
47423	52 488	2	52 490	534	29 163	29 697	2 845	29 163	32 008	50 177	2	50 179
47427	5 330	12	5 342	71 783	3 245	75 028	72 880	3 209	76 089	4 233	48	4 281
47802	266 565	0	266 565	429 229	0	429 229	460 699	0	460 699	235 095	0	235 095
50104	20 500	0	20 500	158	0	158	0	0	0	20 658	0	20 658
50106	361 991	0	361 991	3 266	0	3 266	33 738	0	33 738	331 519	0	331 519
50107	128 501	0	128 501	1 136	0	1 136	0	0	0	129 637	0	129 637
50110	0	29 126	29 126	0	15 480	15 480	0	12 878	12 878	0	31 728	31 728
50121	235	0	235	1 851	0	1 851	1 788	0	1 788	298	0	298
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
51401	0	0	0	35 077	0	35 077	35 077	0	35 077	0	0	0
51402	35 029	0	35 029	48	0	48	35 077	0	35 077	0	0	0
51403	302 630	0	302 630	964	0	964	303 594	0	303 594	0	0	0
52503	91	0	91	1 073	0	1 073	375	0	375	789	0	789
60302	493	0	493	455	0	455	427	0	427	521	0	521
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	118	0	118	357	0	357	475	0	475	0	0	0
60310	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60312	13 968	0	13 968	100 295	0	100 295	26 280	0	26 280	87 983	0	87 983
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	64 604	4 741	69 345	24 681	9 974	34 655	64 040	1 972	66 012	25 245	12 743	37 988
60401	95 097	0	95 097	2 439	0	2 439	6 001	0	6 001	91 535	0	91 535
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	315	0	315	360	0	360	517	0	517	158	0	158
61008	14	0	14	527	0	527	533	0	533	8	0	8
61009	341	0	341	589	0	589	587	0	587	343	0	343
61011	45 333	0	45 333	66 799	0	66 799	16 414	0	16 414	95 718	0	95 718
61209	0	0	0	24 636	0	24 636	24 636	0	24 636	0	0	0
61210	0	0	0	370 164	0	370 164	370 164	0	370 164	0	0	0
61212	0	0	0	288 297	0	288 297	288 297	0	288 297	0	0	0
61213	0	0	0	6 032 311	0	6 032 311	6 032 311	0	6 032 311	0	0	0
61403	27 172	0	27 172	2 331	0	2 331	1 846	0	1 846	27 657	0	27 657
61702	10 078	0	10 078	0	0	0	0	0	0	10 078	0	10 078
70606	3 112 819	0	3 112 819	695 615	0	695 615	23 708	0	23 708	3 784 726	0	3 784 726
70607	9 202	0	9 202	53 885	0	53 885	43 718	0	43 718	19 369	0	19 369
70608	1 857 241	0	1 857 241	2 052 664	0	2 052 664	57 560	0	57 560	3 852 345	0	3 852 345
70609	2 551 721	0	2 551 721	1 936 936	0	1 936 936	0	0	0	4 488 657	0	4 488 657
70611	9 839	0	9 839	1 678	0	1 678	0	0	0	11 517	0	11 517
Итого по активу (баланс)	18 364 850	4 565 475	22 930 325	59 880 397	29 955 673	89 836 070	56 238 164	30 363 234	86 601 398	22 007 083	4 157 914	26 164 997
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	1 922 790	1 922 790	0	24 091 866	24 091 866	0	24 472 294	24 472 294	0	2 303 218	2 303 218
30126	85	0	85	124	0	124	108	0	108	69	0	69
30220	0	0	0	0	31 851	31 851	0	31 851	31 851	0	0	0
30222	0	0	0	76 054	0	76 054	76 054	0	76 054	0	0	0
30232	628	560	1 188	117 585	35 960	153 545	117 694	35 402	153 096	737	2	739
30301	203 860	21 300	225 160	261 208	34 231	295 439	57 348	16 560	73 908	0	3 629	3 629
30305	922 771	44 161	966 932	648 686	46 079	694 765	247 648	38 701	286 349	521 733	36 783	558 516
30601	34 245	0	34 245	78 504	0	78 504	49 234	0	49 234	4 975	0	4 975
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	628 966	0	628 966	131 338	0	131 338	0	0	0	497 628	0	497 628
40602	1 510	0	1 510	71	0	71	33	0	33	1 472	0	1 472
40701	6 368	1	6 369	25 349	1	25 350	27 719	1	27 720	8 738	1	8 739
40702	2 496 140	681 426	3 177 566	15 506 492	1 983 786	17 490 278	14 710 591	2 207 152	16 917 743	1 700 239	904 792	2 605 031
40703	9 632	744	10 376	20 423	325	20 748	23 003	410	23 413	12 212	829	13 041
40802	32 037	0	32 037	516 767	2 750	519 517	505 499	2 887	508 386	20 769	137	20 906
40807	92	57	149	5	23	28	7	31	38	94	65	159
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 528	53 851	128 379	1 917 296	293 174	2 210 470	1 912 887	303 077	2 215 964	70 119	63 754	133 873
40820	466	34	500	6 028	668	6 696	5 885	1 392	7 277	323	758	1 081
40821	21	0	21	2 473	0	2 473	2 472	0	2 472	20	0	20
40901	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0
40903	48	0	48	724	0	724	676	0	676	0	0	0
40905	2	0	2	27 239	0	27 239	27 239	0	27 239	2	0	2
40909	0	0	0	10 534	24 100	34 634	10 534	24 100	34 634	0	0	0
40910	0	0	0	6 784	13 127	19 911	6 784	13 127	19 911	0	0	0
40911	269	0	269	41 927	0	41 927	41 698	0	41 698	40	0	40
40912	1	1	2	9 557	26 561	36 118	9 557	26 561	36 118	1	1	2
40913	0	0	0	5 115	10 602	15 717	5 115	10 602	15 717	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	900	0	900	0	3 226	3 226	30 070	37 407	67 477	30 970	34 181	65 151
42105	2 111	0	2 111	0	0	0	3	0	3	2 114	0	2 114
42106	100 542	0	100 542	26 050	422	26 472	1 500	56 680	58 180	75 992	56 258	132 250
42107	4	6	10	0	3	3	0	4	4	4	7	11
42206	15 080	0	15 080	6 300	0	6 300	0	0	0	8 780	0	8 780
42301	40 324	9 821	50 145	7 400	5 196	12 596	3 827	5 730	9 557	36 751	10 355	47 106
42304	3 615	386	4 001	1 041	1 847	2 888	576	2 624	3 200	3 150	1 163	4 313
42305	91 076	8 444	99 520	65 676	9 242	74 918	190 663	5 857	196 520	216 063	5 059	221 122
42306	4 178 661	1 283 502	5 462 163	1 191 478	680 759	1 872 237	435 190	740 966	1 176 156	3 422 373	1 343 709	4 766 082
42307	2 681	3 282	5 963	2 815	3 521	6 336	1 440	2 035	3 475	1 306	1 796	3 102
42309	104	0	104	20	0	20	29	0	29	113	0	113
42601	7	2	9	5	1	6	0	1	1	2	2	4
42604	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
42605	1 442	0	1 442	0	0	0	1	0	1	1 443	0	1 443
42606	8 980	14 240	23 220	2 076	6 057	8 133	105	7 914	8 019	7 009	16 097	23 106
42609	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	297 740	0	297 740	29 176	0	29 176	53 945	0	53 945	322 509	0	322 509
45415	6 568	0	6 568	267	0	267	472	0	472	6 773	0	6 773
45515	85 372	0	85 372	5 734	0	5 734	11 565	0	11 565	91 203	0	91 203
45818	130 006	0	130 006	6 643	0	6 643	27 632	0	27 632	150 995	0	150 995
45918	16 450	0	16 450	788	0	788	2 278	0	2 278	17 940	0	17 940
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	33 749	0	33 749	33 749	0	33 749	0	0	0
47405	0	0	0	56 077	73 533	129 610	56 077	73 533	129 610	0	0	0
47407	0	0	0	20 236 155	8 711 394	28 947 549	20 236 155	8 711 394	28 947 549	0	0	0
47411	12 842	445	13 287	43 092	12 056	55 148	43 075	11 829	54 904	12 825	218	13 043
47416	6	0	6	4 758	5 032	9 790	4 752	5 032	9 784	0	0	0
47422	83	0	83	148 473	0	148 473	148 528	0	148 528	138	0	138
47425	36 372	0	36 372	10 230	0	10 230	2 177	0	2 177	28 319	0	28 319
47426	47 094	0	47 094	30 397	9	30 406	28 420	40	28 460	45 117	31	45 148
47804	31 385	0	31 385	31 777	0	31 777	8 584	0	8 584	8 192	0	8 192
50120	7 952	0	7 952	43 859	0	43 859	51 329	0	51 329	15 422	0	15 422
50620	9 012	0	9 012	295	0	295	768	0	768	9 485	0	9 485
52303	50 715	0	50 715	50 715	0	50 715	51 073	0	51 073	51 073	0	51 073
52306	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	50 715	0	50 715	50 715	0	50 715	0	0	0
60301	4 085	0	4 085	14 657	0	14 657	10 686	0	10 686	114	0	114
60305	13 191	0	13 191	41 838	0	41 838	28 647	0	28 647	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	10 318	0	10 318	124	0	124	332	0	332	10 526	0	10 526
60311	297	0	297	1 407	0	1 407	1 798	0	1 798	688	0	688
60322	117	0	117	158	0	158	169	0	169	128	0	128
60324	18 716	0	18 716	5	0	5	26 117	0	26 117	44 828	0	44 828
60405	306	0	306	12	0	12	0	0	0	294	0	294
60601	41 884	0	41 884	3 680	0	3 680	2 361	0	2 361	40 565	0	40 565
60603	1 431	0	1 431	0	0	0	119	0	119	1 550	0	1 550
61012	4 552	0	4 552	850	0	850	2 318	0	2 318	6 020	0	6 020
61304	323	0	323	61	0	61	112	0	112	374	0	374
70601	3 094 654	0	3 094 654	4 774	0	4 774	677 469	0	677 469	3 767 349	0	3 767 349
70602	2 536	0	2 536	1 697	0	1 697	3 984	0	3 984	4 823	0	4 823
70603	1 970 771	0	1 970 771	54 512	0	54 512	2 054 766	0	2 054 766	3 971 025	0	3 971 025
70604	2 551 413	0	2 551 413	0	0	0	1 936 935	0	1 936 935	4 488 348	0	4 488 348
70615	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	18 885 272	4 045 053	22 930 325	41 625 894	36 107 402	77 733 296	44 122 774	36 845 194	80 967 968	21 382 152	4 782 845	26 164 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	52 462	0	52 462	52 462	0	52 462	0	0	0
90803	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	0	1 747	0	0	0
90901	314 382	238	314 620	2 128	130	2 258	31 557	100	31 657	284 953	268	285 221
90902	266 937	6 800	273 737	32 266	3 712	35 978	23 305	2 760	26 065	275 898	7 752	283 650
90907	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0
91202	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
91203	1	0	1	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91414	2 208 033	5 301	2 213 334	338 937	114 036	452 973	402 741	28 232	430 973	2 144 229	91 105	2 235 334
91418	866 888	0	866 888	429 229	0	429 229	341 170	0	341 170	954 947	0	954 947
91604	38 571	8 730	47 301	24 347	4 808	29 155	24 701	3 536	28 237	38 217	10 002	48 219
91704	15 323	0	15 323	3 611	0	3 611	3 612	0	3 612	15 322	0	15 322
91802	93 695	0	93 695	60 937	0	60 937	63 484	0	63 484	91 148	0	91 148
91803	7 040	319	7 359	0	174	174	1 526	130	1 656	5 514	363	5 877
99998	3 951 323	0	3 951 323	237 144	0	237 144	316 417	0	316 417	3 872 050	0	3 872 050
Итого по активу (баланс)	7 768 244	21 388	7 789 632	1 182 812	122 860	1 305 672	1 268 747	34 758	1 303 505	7 682 309	109 490	7 791 799
Пассив
91311	33 547	0	33 547	1 747	0	1 747	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 804 133	26 122	2 830 255	192 929	13 809	206 738	57 182	51 654	108 836	2 668 386	63 967	2 732 353
91315	416 702	0	416 702	28 888	0	28 888	90 976	0	90 976	478 790	0	478 790
91316	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
91317	60 971	0	60 971	52 765	0	52 765	34 872	0	34 872	43 078	0	43 078
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	600 916	0	600 916	26 279	0	26 279	2 460	0	2 460	577 097	0	577 097
99999	3 838 309	0	3 838 309	982 726	0	982 726	1 064 166	0	1 064 166	3 919 749	0	3 919 749
Итого по пассиву (баланс)	7 763 510	26 122	7 789 632	1 285 334	13 809	1 299 143	1 249 656	51 654	1 301 310	7 727 832	63 967	7 791 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	432 842	0	432 842	8 527 211	5 972 614	14 499 825	8 960 053	5 233 131	14 193 184	0	739 483	739 483
94001	0	0	0	0	6 341 390	6 341 390	0	6 341 390	6 341 390	0	0	0
99996	443 898	0	443 898	20 810 898	0	20 810 898	20 499 347	0	20 499 347	755 449	0	755 449
Итого по активу (баланс)	876 740	0	876 740	29 338 109	12 314 004	41 652 113	29 459 400	11 574 521	41 033 921	755 449	739 483	1 494 932
Пассив
96901	0	443 898	443 898	11 429 284	2 728 672	14 157 956	12 184 733	2 284 774	14 469 507	755 449	0	755 449
97001	0	0	0	0	6 341 390	6 341 390	0	6 341 390	6 341 390	0	0	0
99997	432 842	0	432 842	20 534 575	0	20 534 575	20 841 216	0	20 841 216	739 483	0	739 483
Итого по пассиву (баланс)	432 842	443 898	876 740	31 963 859	9 070 062	41 033 921	33 025 949	8 626 164	41 652 113	1 494 932	0	1 494 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	413 160 025,0000	0	0	296 082,0000	0	0	471 127,0000	0	0	412 984 980,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 160 026,0000	0	0	296 082,0000	0	0	471 128,0000	0	0	412 984 980,0000
Пассив
98040	0	0	411 169 131,0000	0	0	1 029 467,0000	0	0	885 871,0000	0	0	411 025 535,0000
98050	0	0	718 984,0000	0	0	31 451,0000	0	0	2,0000	0	0	687 535,0000
98070	0	0	1 271 911,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 160 026,0000	0	0	1 060 919,0000	0	0	885 873,0000	0	0	412 984 980,0000

Страница была полезной?