Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0	45 113	0	45 113
20202	156 390	335 698	492 088	3 590 583	2 177 577	5 768 160	3 575 946	2 219 907	5 795 853	171 027	293 368	464 395
20208	18 996	2 031	21 027	68 723	11 026	79 749	58 768	9 699	68 467	28 951	3 358	32 309
20209	495	0	495	838 438	105 138	943 576	838 933	105 138	944 071	0	0	0
20302	0	8 727	8 727	0	5 147	5 147	0	3 767	3 767	0	10 107	10 107
30102	307 118	0	307 118	7 321 845	0	7 321 845	7 213 614	0	7 213 614	415 349	0	415 349
30110	13 973	151 622	165 595	4 299 819	447 655	4 747 474	4 303 883	522 555	4 826 438	9 909	76 722	86 631
30118	0	1 228	1 228	0	727	727	0	517	517	0	1 438	1 438
30202	54 272	0	54 272	272	0	272	0	0	0	54 544	0	54 544
30204	7 174	0	7 174	1 178	0	1 178	0	0	0	8 352	0	8 352
30210	7 554	0	7 554	163 335	0	163 335	170 889	0	170 889	0	0	0
30215	340	1 049	1 389	0	629	629	0	440	440	340	1 238	1 578
30221	0	0	0	854 000	0	854 000	854 000	0	854 000	0	0	0
30233	3 147	1 004	4 151	92 770	32 832	125 602	95 432	33 305	128 737	485	531	1 016
30302	10 239	12 152	22 391	13 413	27 446	40 859	9 901	26 221	36 122	13 751	13 377	27 128
30306	373 800	125 239	499 039	536 354	112 902	649 256	460 093	90 979	551 072	450 061	147 162	597 223
30413	869	0	869	771 078	0	771 078	771 635	0	771 635	312	0	312
30424	2 093	0	2 093	1 864 271	0	1 864 271	1 865 932	0	1 865 932	432	0	432
30425	5 000	3 813	8 813	0	742	742	0	4 555	4 555	5 000	0	5 000
30602	17	0	17	13	0	13	0	0	0	30	0	30
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	375 000	0	375 000	637 000	0	637 000	1 012 000	0	1 012 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	3 098	3 098	0	1 858	1 858	0	1 299	1 299	0	3 657	3 657
32202	0	0	0	4 179 037	0	4 179 037	4 179 037	0	4 179 037	0	0	0
32203	0	0	0	864 030	0	864 030	864 030	0	864 030	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45201	78 791	0	78 791	109 561	0	109 561	122 396	0	122 396	65 956	0	65 956
45204	36 300	0	36 300	0	0	0	36 300	0	36 300	0	0	0
45205	2 200	0	2 200	263	0	263	200	0	200	2 263	0	2 263
45206	1 204 646	0	1 204 646	358 694	0	358 694	167 331	0	167 331	1 396 009	0	1 396 009
45207	685 081	0	685 081	1 950	0	1 950	179 076	0	179 076	507 955	0	507 955
45208	353 787	0	353 787	118 000	0	118 000	45 529	0	45 529	426 258	0	426 258
45306	8 500	0	8 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45307	28 893	0	28 893	0	0	0	231	0	231	28 662	0	28 662
45308	216 269	0	216 269	0	0	0	143	0	143	216 126	0	216 126
45401	13 149	0	13 149	10 758	0	10 758	14 467	0	14 467	9 440	0	9 440
45406	41 970	0	41 970	10 500	0	10 500	13 283	0	13 283	39 187	0	39 187
45407	24 319	0	24 319	0	0	0	662	0	662	23 657	0	23 657
45408	476 523	0	476 523	10 000	0	10 000	23 064	0	23 064	463 459	0	463 459
45504	1 448	0	1 448	0	0	0	121	0	121	1 327	0	1 327
45505	45 770	0	45 770	5 433	0	5 433	14 129	0	14 129	37 074	0	37 074
45506	290 729	0	290 729	29 520	0	29 520	22 717	0	22 717	297 532	0	297 532
45507	1 001 152	0	1 001 152	92 942	0	92 942	49 638	0	49 638	1 044 456	0	1 044 456
45509	622	0	622	1 075	0	1 075	953	0	953	744	0	744
45812	350	0	350	3 505	0	3 505	35	0	35	3 820	0	3 820
45814	11 213	0	11 213	174	0	174	0	0	0	11 387	0	11 387
45815	93 553	0	93 553	5 461	0	5 461	26 737	0	26 737	72 277	0	72 277
45912	0	0	0	59	0	59	1	0	1	58	0	58
45913	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	6 163	0	6 163	911	0	911	1 209	0	1 209	5 865	0	5 865
47107	69 053	0	69 053	0	0	0	2 843	0	2 843	66 210	0	66 210
47404	0	176 352	176 352	197 192	736 740	933 932	197 192	547 411	744 603	0	365 681	365 681
47408	0	0	0	1 408 765	1 587 689	2 996 454	1 408 765	1 587 689	2 996 454	0	0	0
47415	6 992	0	6 992	238	0	238	664	0	664	6 566	0	6 566
47423	1 369	0	1 369	1 391	196 028	197 419	1 872	196 028	197 900	888	0	888
47427	43 035	2	43 037	17 204	2	17 206	26 381	2	26 383	33 858	2	33 860
50106	226 477	0	226 477	1 590	0	1 590	147 884	0	147 884	80 183	0	80 183
50107	339 926	0	339 926	2 514	0	2 514	87 553	0	87 553	254 887	0	254 887
50121	187	0	187	356	0	356	533	0	533	10	0	10
50207	0	0	0	96 895	0	96 895	1 390	0	1 390	95 505	0	95 505
50208	0	0	0	75 189	0	75 189	2 176	0	2 176	73 013	0	73 013
50505	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50606	18 281	0	18 281	2	0	2	52	0	52	18 231	0	18 231
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 309	0	1 309	1 797	0	1 797	2 648	0	2 648	458	0	458
60306	39	0	39	11 551	0	11 551	11 543	0	11 543	47	0	47
60308	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60310	1	0	1	451	0	451	452	0	452	0	0	0
60312	10 034	0	10 034	4 998	0	4 998	13 683	0	13 683	1 349	0	1 349
60314	0	21	21	0	388	388	0	409	409	0	0	0
60323	18 629	0	18 629	553	0	553	520	0	520	18 662	0	18 662
60401	375 559	0	375 559	23 698	0	23 698	8 147	0	8 147	391 110	0	391 110
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 064	0	4 064	0	0	0	4 064	0	4 064	0	0	0
60409	115 324	0	115 324	2 291	0	2 291	15 280	0	15 280	102 335	0	102 335
60701	78	0	78	51	0	51	51	0	51	78	0	78
61002	88	0	88	76	0	76	35	0	35	129	0	129
61008	2 012	0	2 012	3 208	0	3 208	3 287	0	3 287	1 933	0	1 933
61009	37 179	0	37 179	1 030	0	1 030	1 321	0	1 321	36 888	0	36 888
61010	485	0	485	0	0	0	71	0	71	414	0	414
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
61210	0	0	0	62 751	0	62 751	62 751	0	62 751	0	0	0
61213	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61403	5 394	0	5 394	654	0	654	199	0	199	5 849	0	5 849
61702	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
70606	1 137 061	0	1 137 061	205 169	0	205 169	3 764	0	3 764	1 338 466	0	1 338 466
70607	12 854	0	12 854	6 747	0	6 747	7 685	0	7 685	11 916	0	11 916
70608	996 580	0	996 580	809 161	0	809 161	0	0	0	1 805 741	0	1 805 741
70609	6 951	0	6 951	4 310	0	4 310	0	0	0	11 261	0	11 261
70611	22 816	0	22 816	1 880	0	1 880	0	0	0	24 696	0	24 696
70616	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Итого по активу (баланс)	9 739 898	822 036	10 561 934	32 102 147	5 444 526	37 546 673	31 170 391	5 349 921	36 520 312	10 671 654	916 641	11 588 295
Пассив
10207	100 010	0	100 010	39 293	0	39 293	39 293	0	39 293	100 010	0	100 010
10601	276 757	0	276 757	3	0	3	0	0	0	276 754	0	276 754
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 398	0	345 398	0	0	0	2	0	2	345 400	0	345 400
20309	0	229	229	0	97	97	0	136	136	0	268	268
30126	1	0	1	0	0	0	281	0	281	282	0	282
30223	48 062	0	48 062	1 012 224	0	1 012 224	964 162	0	964 162	0	0	0
30226	2 534	0	2 534	2 591	0	2 591	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	45 293	27 363	72 656	45 293	27 363	72 656	0	0	0
30301	10 239	12 152	22 391	9 901	26 221	36 122	13 413	27 446	40 859	13 751	13 377	27 128
30305	373 800	125 239	499 039	460 093	90 979	551 072	536 354	112 902	649 256	450 061	147 162	597 223
40502	921	0	921	951	0	951	77	0	77	47	0	47
40602	7 789	0	7 789	102 344	0	102 344	133 328	0	133 328	38 773	0	38 773
40603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40701	425	0	425	510	0	510	179	0	179	94	0	94
40702	820 267	52 168	872 435	5 282 644	223 308	5 505 952	5 433 922	237 728	5 671 650	971 545	66 588	1 038 133
40703	76 576	42	76 618	155 401	18	155 419	151 715	26	151 741	72 890	50	72 940
40802	350 702	3 815	354 517	1 822 905	28 815	1 851 720	1 745 278	29 373	1 774 651	273 075	4 373	277 448
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	11	12	50	5	55	50	7	57	1	13	14
40817	135 113	14 920	150 033	526 240	36 069	562 309	467 706	40 583	508 289	76 579	19 434	96 013
40820	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
40821	5 059	0	5 059	25 498	0	25 498	24 172	0	24 172	3 733	0	3 733
40905	31	1	32	21 312	0	21 312	21 321	0	21 321	40	1	41
40907	0	0	0	38 039	0	38 039	38 039	0	38 039	0	0	0
40909	0	0	0	7 518	21 072	28 590	7 518	21 072	28 590	0	0	0
40910	0	0	0	1 196	6 628	7 824	1 196	6 628	7 824	0	0	0
40911	6 050	0	6 050	300 023	0	300 023	294 009	0	294 009	36	0	36
40912	0	0	0	6 980	15 214	22 194	6 980	15 214	22 194	0	0	0
40913	0	0	0	6 720	9 182	15 902	6 720	9 182	15 902	0	0	0
42006	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42105	1 700	11 020	12 720	500	4 798	5 298	0	6 599	6 599	1 200	12 821	14 021
42106	26 600	0	26 600	500	0	500	1 000	0	1 000	27 100	0	27 100
42202	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
42206	5 400	0	5 400	1 530	0	1 530	130	0	130	4 000	0	4 000
42207	184 126	0	184 126	31 950	0	31 950	46 950	0	46 950	199 126	0	199 126
42301	129 892	6 955	136 847	119 354	19 921	139 275	91 646	23 433	115 079	102 184	10 467	112 651
42303	103	38	141	0	16	16	0	23	23	103	45	148
42304	0	44 693	44 693	0	32 963	32 963	0	21 641	21 641	0	33 371	33 371
42305	474	78 688	79 162	0	58 559	58 559	0	40 733	40 733	474	60 862	61 336
42306	3 362 708	449 806	3 812 514	1 468 157	293 266	1 761 423	1 459 104	369 713	1 828 817	3 353 655	526 253	3 879 908
42307	450 991	0	450 991	318 750	0	318 750	175 293	0	175 293	307 534	0	307 534
42601	421	189	610	266	82	348	113	111	224	268	218	486
45115	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	32 885	0	32 885	4 650	0	4 650	6 523	0	6 523	34 758	0	34 758
45315	2 012	0	2 012	50	0	50	0	0	0	1 962	0	1 962
45415	6 354	0	6 354	79	0	79	244	0	244	6 519	0	6 519
45515	115 384	0	115 384	2 869	0	2 869	12 322	0	12 322	124 837	0	124 837
45818	72 848	0	72 848	17 358	0	17 358	1 820	0	1 820	57 310	0	57 310
45918	3 893	0	3 893	140	0	140	139	0	139	3 892	0	3 892
47108	27 621	0	27 621	1 137	0	1 137	0	0	0	26 484	0	26 484
47403	0	0	0	5 224 927	0	5 224 927	5 224 927	0	5 224 927	0	0	0
47405	0	0	0	120 547	34 575	155 122	120 547	34 575	155 122	0	0	0
47407	0	0	0	1 640 106	1 395 769	3 035 875	1 640 106	1 395 769	3 035 875	0	0	0
47411	149 201	10 991	160 192	62 718	6 404	69 122	21 659	7 938	29 597	108 142	12 525	120 667
47414	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
47416	1 468	0	1 468	11 410	140	11 550	9 942	140	10 082	0	0	0
47422	147	0	147	52 653	798	53 451	52 634	798	53 432	128	0	128
47425	11 126	0	11 126	2 980	0	2 980	417	0	417	8 563	0	8 563
47426	2 398	137	2 535	1 569	251	1 820	1 373	191	1 564	2 202	77	2 279
50120	15 968	0	15 968	9 570	0	9 570	5 937	0	5 937	12 335	0	12 335
50507	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50620	9 278	0	9 278	1 251	0	1 251	1 661	0	1 661	9 688	0	9 688
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52301	0	0	0	109 946	0	109 946	109 946	0	109 946	0	0	0
52302	0	0	0	109 946	0	109 946	109 946	0	109 946	0	0	0
60301	4 987	0	4 987	9 207	0	9 207	14 883	0	14 883	10 663	0	10 663
60305	8 439	0	8 439	23 558	0	23 558	28 158	0	28 158	13 039	0	13 039
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	614	0	614	1 085	0	1 085	471	0	471	0	0	0
60311	513	0	513	8 218	0	8 218	8 557	0	8 557	852	0	852
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	6 098	244	6 342	6 098	244	6 342	0	0	0
60324	1 850	0	1 850	573	0	573	620	0	620	1 897	0	1 897
60405	36 390	0	36 390	6 154	0	6 154	13 988	0	13 988	44 224	0	44 224
60601	85 881	0	85 881	6 884	0	6 884	8 639	0	8 639	87 636	0	87 636
60602	481	0	481	484	0	484	3	0	3	0	0	0
60603	15 961	0	15 961	2 400	0	2 400	326	0	326	13 887	0	13 887
61012	2 866	0	2 866	0	0	0	495	0	495	3 361	0	3 361
61701	45 566	0	45 566	0	0	0	0	0	0	45 566	0	45 566
70601	1 224 408	0	1 224 408	60	0	60	206 617	0	206 617	1 430 965	0	1 430 965
70602	2 024	0	2 024	2 814	0	2 814	1 717	0	1 717	927	0	927
70603	1 020 799	0	1 020 799	0	0	0	823 350	0	823 350	1 844 149	0	1 844 149
70604	10 032	0	10 032	0	0	0	5 970	0	5 970	16 002	0	16 002
70615	38 326	0	38 326	0	0	0	0	0	0	38 326	0	38 326
Итого по пассиву (баланс)	9 750 840	811 094	10 561 934	19 261 324	2 332 757	21 594 081	20 190 874	2 429 568	22 620 442	10 680 390	907 905	11 588 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	65 584	0	65 584	3 935	0	3 935	3 823	0	3 823	65 696	0	65 696
90902	1 301 517	0	1 301 517	119 385	0	119 385	35 739	0	35 739	1 385 163	0	1 385 163
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 321 125	0	10 321 125	852 259	0	852 259	730 820	0	730 820	10 442 564	0	10 442 564
91501	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
91502	962	0	962	64	0	64	42	0	42	984	0	984
91604	32 697	0	32 697	3 584	0	3 584	1 303	0	1 303	34 978	0	34 978
91704	66 593	127	66 720	0	77	77	870	92	962	65 723	112	65 835
91802	126 733	253	126 986	0	153	153	2 002	198	2 200	124 731	208	124 939
91803	35 898	343	36 241	2 678	560	3 238	1 909	172	2 081	36 667	731	37 398
99998	6 281 671	0	6 281 671	6 733 602	0	6 733 602	7 018 214	0	7 018 214	5 997 059	0	5 997 059
Итого по активу (баланс)	18 232 822	723	18 233 545	7 715 507	790	7 716 297	7 794 759	462	7 795 221	18 153 570	1 051	18 154 621
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91004	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91311	145 058	0	145 058	8 986	0	8 986	31 834	0	31 834	167 906	0	167 906
91312	5 665 568	5 962	5 671 530	633 644	2 693	636 337	556 077	3 566	559 643	5 588 001	6 835	5 594 836
91314	0	0	0	5 857 230	0	5 857 230	5 857 230	0	5 857 230	0	0	0
91315	37 200	0	37 200	19 200	0	19 200	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	289 988	0	289 988	289 673	0	289 673	80 900	0	80 900	81 215	0	81 215
91317	108 401	0	108 401	203 440	0	203 440	202 447	0	202 447	107 408	0	107 408
91507	29 490	0	29 490	1 900	0	1 900	100	0	100	27 690	0	27 690
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 951 874	0	11 951 874	776 475	0	776 475	982 163	0	982 163	12 157 562	0	12 157 562
Итого по пассиву (баланс)	18 227 583	5 962	18 233 545	7 791 998	2 693	7 794 691	7 712 201	3 566	7 715 767	18 147 786	6 835	18 154 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 840	0	9 840	240 170	1 049 649	1 289 819	250 010	1 049 649	1 299 659	0	0	0
99996	9 533	0	9 533	1 292 920	0	1 292 920	1 302 453	0	1 302 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 373	0	19 373	1 533 090	1 049 649	2 582 739	1 552 463	1 049 649	2 602 112	0	0	0
Пассив
96901	0	9 533	9 533	1 045 918	256 536	1 302 454	1 045 918	247 003	1 292 921	0	0	0
99997	9 840	0	9 840	1 299 659	0	1 299 659	1 289 819	0	1 289 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 840	9 533	19 373	2 345 577	256 536	2 602 113	2 335 737	247 003	2 582 740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 454 112,0000	0	0	2 003 011 948,0000	0	0	2 005 450 442,0000	0	0	125 015 618,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 454 112,0000	0	0	2 003 061 948,0000	0	0	2 005 500 442,0000	0	0	125 015 618,0000
Пассив
98050	0	0	127 454 082,0000	0	0	2 005 617 958,0000	0	0	2 003 179 464,0000	0	0	125 015 588,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 454 112,0000	0	0	2 005 667 958,0000	0	0	2 003 229 464,0000	0	0	125 015 618,0000

Страница была полезной?