Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
20202	140 854	516 608	657 462	1 122 473	749 615	1 872 088	1 082 848	929 334	2 012 182	180 479	336 889	517 368
20208	4 195	5 413	9 608	24 150	35 608	59 758	22 247	35 792	58 039	6 098	5 229	11 327
20209	0	0	0	325 900	70 134	396 034	325 900	70 134	396 034	0	0	0
20302	0	48 219	48 219	0	26 685	26 685	0	19 811	19 811	0	55 093	55 093
30102	693 050	0	693 050	16 612 219	0	16 612 219	16 257 917	0	16 257 917	1 047 352	0	1 047 352
30110	16 856	12 525	29 381	2 473 725	153 904	2 627 629	2 455 104	137 543	2 592 647	35 477	28 886	64 363
30114	0	161 183	161 183	0	5 634 749	5 634 749	0	4 325 128	4 325 128	0	1 470 804	1 470 804
30202	39 852	0	39 852	0	0	0	2 755	0	2 755	37 097	0	37 097
30204	66 655	0	66 655	7 524	0	7 524	0	0	0	74 179	0	74 179
30233	0	0	0	182 321	140 346	322 667	182 321	140 346	322 667	0	0	0
30413	13	0	13	2 377 815	0	2 377 815	2 377 821	0	2 377 821	7	0	7
30424	3 353	0	3 353	6 613 988	0	6 613 988	6 616 658	0	6 616 658	683	0	683
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
30602	0	113	113	0	62	62	0	46	46	0	129	129
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	510 000	0	510 000	1 630 000	0	1 630 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45107	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45201	9 248	0	9 248	93 641	0	93 641	102 836	0	102 836	53	0	53
45203	378 527	0	378 527	544 516	0	544 516	686 387	0	686 387	236 656	0	236 656
45204	302 875	0	302 875	1 043 239	0	1 043 239	838 824	0	838 824	507 290	0	507 290
45205	43 325	0	43 325	11 646	0	11 646	40 397	0	40 397	14 574	0	14 574
45206	698 650	171 394	870 044	4 000	93 535	97 535	187 000	69 431	256 431	515 650	195 498	711 148
45207	1 571 168	1 106 067	2 677 235	132 000	690 989	822 989	0	882 092	882 092	1 703 168	914 964	2 618 132
45208	358 590	381 959	740 549	784	419 173	419 957	16 865	162 062	178 927	342 509	639 070	981 579
45502	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	40 300	4 913	45 213	36 000	242	36 242	12 550	5 155	17 705	63 750	0	63 750
45505	368 562	498 768	867 330	25 165	448 065	473 230	141 477	364 642	506 119	252 250	582 191	834 441
45506	622 749	1 773 920	2 396 669	65 900	1 177 218	1 243 118	28 878	797 122	826 000	659 771	2 154 016	2 813 787
45507	100 514	137 806	238 320	1 700	86 361	88 061	10 743	55 824	66 567	91 471	168 343	259 814
45509	592	4 344	4 936	138	2 743	2 881	334	2 817	3 151	396	4 270	4 666
45603	0	8 385	8 385	0	1 037	1 037	0	9 422	9 422	0	0	0
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45701	0	100 714	100 714	0	19 290	19 290	0	120 004	120 004	0	0	0
45702	0	4 932	4 932	0	8 341	8 341	0	7 647	7 647	0	5 626	5 626
45706	0	43 398	43 398	0	23 674	23 674	0	18 724	18 724	0	48 348	48 348
45708	0	0	0	0	533	533	0	120	120	0	413	413
45812	405 810	15 241	421 051	15 000	25 701	40 701	180 019	6 174	186 193	240 791	34 768	275 559
45815	61 601	76 449	138 050	10	41 720	41 730	199	30 969	31 168	61 412	87 200	148 612
45912	9 420	13 133	22 553	11 204	9 279	20 483	16 175	14 383	30 558	4 449	8 029	12 478
45915	1 055	9 789	10 844	0	4 420	4 420	290	14 209	14 499	765	0	765
45917	0	2 864	2 864	0	1 562	1 562	0	1 160	1 160	0	3 266	3 266
47404	0	198 609	198 609	10 675 558	13 034 369	23 709 927	10 675 558	13 231 238	23 906 796	0	1 740	1 740
47408	0	0	0	17 902 569	20 696 069	38 598 638	17 902 569	20 696 069	38 598 638	0	0	0
47417	0	7	7	0	108	108	0	115	115	0	0	0
47423	1 518	3 822	5 340	143 647	643 816	787 463	142 901	643 201	786 102	2 264	4 437	6 701
47427	98 199	32 212	130 411	61 016	75 258	136 274	137 382	66 610	203 992	21 833	40 860	62 693
50106	414 787	0	414 787	2 563 252	0	2 563 252	2 756 941	0	2 756 941	221 098	0	221 098
50107	240 533	0	240 533	801	0	801	190 076	0	190 076	51 258	0	51 258
50110	49 849	24 759	74 608	365	1 918 172	1 918 537	0	1 654 328	1 654 328	50 214	288 603	338 817
50118	76 601	151 447	228 048	2 393 245	1 630 231	4 023 476	2 469 846	1 781 678	4 251 524	0	0	0
50121	2 578	0	2 578	175	0	175	16	0	16	2 737	0	2 737
50211	0	48 419	48 419	0	56 289	56 289	0	22 469	22 469	0	82 239	82 239
50221	873	0	873	0	0	0	206	0	206	667	0	667
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	38 034	70 556	108 590	12 980	53 688	66 668	14 876	49 412	64 288	36 138	74 832	110 970
60302	33 937	0	33 937	206	0	206	6 649	0	6 649	27 494	0	27 494
60306	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60308	139	0	139	8 988	0	8 988	9 127	0	9 127	0	0	0
60310	236	0	236	1 047	0	1 047	1 174	0	1 174	109	0	109
60312	9 284	0	9 284	31 952	0	31 952	28 977	0	28 977	12 259	0	12 259
60314	0	1 598	1 598	23	568	591	23	966	989	0	1 200	1 200
60401	57 713	0	57 713	0	0	0	1 214	0	1 214	56 499	0	56 499
60701	0	0	0	8 730	0	8 730	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	133	0	133	12	0	12	0	0	0	145	0	145
61008	2 054	0	2 054	552	0	552	699	0	699	1 907	0	1 907
61009	1 637	0	1 637	1 269	0	1 269	1 503	0	1 503	1 403	0	1 403
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61209	0	0	0	371 876	0	371 876	371 876	0	371 876	0	0	0
61210	0	0	0	553 720	0	553 720	553 720	0	553 720	0	0	0
61403	3 620	0	3 620	759	0	759	574	0	574	3 805	0	3 805
70606	3 913 633	0	3 913 633	1 346 787	0	1 346 787	2 701	0	2 701	5 257 719	0	5 257 719
70607	5 018	0	5 018	11 224	0	11 224	585	0	585	15 657	0	15 657
70608	8 330 843	0	8 330 843	5 752 126	0	5 752 126	0	0	0	14 082 969	0	14 082 969
70609	39 119	0	39 119	24 958	0	24 958	0	0	0	64 077	0	64 077
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
Итого по активу (баланс)	20 491 975	5 634 005	26 125 980	77 162 097	47 974 360	125 136 457	70 425 740	46 370 859	116 796 599	27 228 332	7 237 506	34 465 838
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	873	0	873	206	0	206	0	0	0	667	0	667
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	9 301	9 301	0	3 822	3 822	0	5 148	5 148	0	10 627	10 627
30109	1 165	53	1 218	50 051	528	50 579	50 050	68 046	118 096	1 164	67 571	68 735
30111	174	9	183	151 010	4	151 014	151 251	5	151 256	415	10	425
30126	286	0	286	725	0	725	1 075	0	1 075	636	0	636
30222	0	0	0	0	2 299	2 299	0	2 299	2 299	0	0	0
30232	0	0	0	133 248	22 628	155 876	133 248	22 628	155 876	0	0	0
30236	350	0	350	34 780	0	34 780	35 069	0	35 069	639	0	639
30601	214	5	219	121	2	123	5	2	7	98	5	103
30606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30607	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
31302	0	0	0	0	32 699	32 699	0	32 699	32 699	0	0	0
31309	249 900	0	249 900	0	0	0	0	0	0	249 900	0	249 900
32015	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32901	189 141	0	189 141	3 509 667	0	3 509 667	3 320 526	0	3 320 526	0	0	0
40502	89 179	0	89 179	8	0	8	2	0	2	89 173	0	89 173
40701	21 818	46	21 864	1 834 076	19	1 834 095	1 821 983	25	1 822 008	9 725	52	9 777
40702	1 449 028	125 057	1 574 085	12 825 151	691 632	13 516 783	13 158 675	856 851	14 015 526	1 782 552	290 276	2 072 828
40703	33 939	8	33 947	108 445	3	108 448	145 401	4	145 405	70 895	9	70 904
40802	39 292	2 481	41 773	150 050	5 785	155 835	175 930	7 355	183 285	65 172	4 051	69 223
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	17 040	17 088	34 128	858 456	810 385	1 668 841	863 010	898 247	1 761 257	21 594	104 950	126 544
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	204 629	1 129 352	1 333 981	3 195 404	3 069 366	6 264 770	3 250 790	2 377 960	5 628 750	260 015	437 946	697 961
40820	2 292	103 464	105 756	1 771	497 629	499 400	1 785	489 057	490 842	2 306	94 892	97 198
40821	29	0	29	1 025	0	1 025	1 325	0	1 325	329	0	329
40901	20 625	0	20 625	68 796	0	68 796	76 137	0	76 137	27 966	0	27 966
42102	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
42105	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	51 253	52 253	0	20 763	20 763	0	27 970	27 970	1 000	58 460	59 460
42301	416	78	494	0	32	32	0	43	43	416	89	505
42303	117 605	0	117 605	122 605	0	122 605	18 127	0	18 127	13 127	0	13 127
42304	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	518 202	0	518 202	518 202	0	518 202
42305	88 819	263 404	352 223	36 249	245 367	281 616	43 065	317 841	360 906	95 635	335 878	431 513
42306	832 006	2 786 972	3 618 978	430 968	2 044 504	2 475 472	112 095	3 161 769	3 273 864	513 133	3 904 237	4 417 370
42307	6 751	29 008	35 759	0	11 751	11 751	0	15 830	15 830	6 751	33 087	39 838
42309	859	3 160	4 019	0	1 310	1 310	0	1 716	1 716	859	3 566	4 425
42601	1	5	6	0	2	2	0	3	3	1	6	7
42606	3 910	14 161	18 071	0	7 626	7 626	0	6 947	6 947	3 910	13 482	17 392
42609	15	24	39	0	10	10	0	14	14	15	28	43
43807	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	235 202	0	235 202	185 863	0	185 863	63 764	0	63 764	113 103	0	113 103
45515	359 864	0	359 864	86 426	0	86 426	151 087	0	151 087	424 525	0	424 525
45615	3 477	0	3 477	3 368	0	3 368	0	0	0	109	0	109
45715	12 240	0	12 240	157	0	157	1 934	0	1 934	14 017	0	14 017
45818	509 315	0	509 315	180 219	0	180 219	44 149	0	44 149	373 245	0	373 245
45918	16 471	0	16 471	11 030	0	11 030	4 965	0	4 965	10 406	0	10 406
47403	0	0	0	11 908 198	9 388 554	21 296 752	11 908 198	9 388 554	21 296 752	0	0	0
47405	684	0	684	400 649	10 538	411 187	399 965	10 538	410 503	0	0	0
47407	0	0	0	19 557 566	19 922 925	39 480 491	19 557 566	19 922 925	39 480 491	0	0	0
47411	22 557	84 945	107 502	6 980	47 354	54 334	8 662	62 377	71 039	24 239	99 968	124 207
47416	324	0	324	220 813	56	220 869	225 703	56	225 759	5 214	0	5 214
47422	387 145	0	387 145	403 586	295 457	699 043	16 620	295 457	312 077	179	0	179
47425	19 708	0	19 708	5 679	0	5 679	12 517	0	12 517	26 546	0	26 546
47426	2 720	1 573	4 293	8 460	638	9 098	6 022	1 176	7 198	282	2 111	2 393
50120	3 575	0	3 575	3 433	0	3 433	11 217	0	11 217	11 359	0	11 359
52302	0	0	0	22 082	324 768	346 850	22 082	324 768	346 850	0	0	0
52303	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300	21 196	0	21 196	21 196	0	21 196
52304	246 301	0	246 301	141 295	0	141 295	111 954	0	111 954	216 960	0	216 960
52305	7 390	833 395	840 785	104 194	396 353	500 547	104 194	662 766	766 960	7 390	1 099 808	1 107 198
52306	190 056	750 744	940 800	0	792 786	792 786	0	356 670	356 670	190 056	314 628	504 684
52406	0	0	0	291 789	872 047	1 163 836	313 871	872 047	1 185 918	22 082	0	22 082
60301	6 334	0	6 334	20 849	0	20 849	15 321	0	15 321	806	0	806
60305	0	0	0	42 556	0	42 556	42 556	0	42 556	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	512	0	512	553	0	553	43	0	43
60311	918	0	918	923	0	923	22	0	22	17	0	17
60322	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60324	1 016	0	1 016	10 481	0	10 481	10 963	0	10 963	1 498	0	1 498
60601	39 839	0	39 839	1 464	0	1 464	629	0	629	39 004	0	39 004
60903	232	0	232	0	0	0	5	0	5	237	0	237
61304	399	0	399	120	0	120	161	0	161	440	0	440
61501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
70601	3 946 853	0	3 946 853	7	0	7	1 498 655	0	1 498 655	5 445 501	0	5 445 501
70602	6 947	0	6 947	205	0	205	364	0	364	7 106	0	7 106
70603	8 337 522	0	8 337 522	0	0	0	5 760 657	0	5 760 657	14 098 179	0	14 098 179
70604	55 774	0	55 774	0	0	0	30 506	0	30 506	86 280	0	86 280
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	19 920 394	6 205 586	26 125 980	57 311 756	39 519 642	96 831 398	64 981 463	40 189 793	105 171 256	27 590 101	6 875 737	34 465 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	291 789	871 647	1 163 436	291 789	871 647	1 163 436	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	522 320	712 376	22 082	707 619	729 701	0	634 162	634 162	212 138	595 777	807 915
90901	3 663 821	18 605	3 682 426	60 501	12 508	73 009	14 764	17 435	32 199	3 709 558	13 678	3 723 236
90902	535 408	13 560	548 968	168 290	6 122	174 412	44 927	19 682	64 609	658 771	0	658 771
90907	20 625	0	20 625	76 137	0	76 137	68 796	0	68 796	27 966	0	27 966
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	6 412	6 412	0	3 499	3 499	0	2 598	2 598	0	7 313	7 313
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	361 473	361 473	0	361 473	361 473	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	247 500	0	247 500	0	0	0	1 200	0	1 200	246 300	0	246 300
91414	6 395 997	2 602 211	8 998 208	224 902	1 433 505	1 658 407	591 476	1 266 830	1 858 306	6 029 423	2 768 886	8 798 309
91501	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91502	499	0	499	24	0	24	24	0	24	499	0	499
91604	53 961	85 295	139 256	8 139	59 100	67 239	12 037	43 109	55 146	50 063	101 286	151 349
91704	34 550	11 657	46 207	0	6 361	6 361	0	4 722	4 722	34 550	13 296	47 846
91802	158 063	42 502	200 565	0	23 194	23 194	0	17 217	17 217	158 063	48 479	206 542
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	8 819 838	0	8 819 838	3 538 713	0	3 538 713	2 344 748	0	2 344 748	10 013 803	0	10 013 803
Итого по активу (баланс)	20 120 647	3 302 562	23 423 209	4 390 577	3 485 028	7 875 605	3 369 761	3 238 875	6 608 636	21 141 463	3 548 715	24 690 178
Пассив
91004	0	0	0	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769	0	0	0
91311	1 568 253	9 683	1 577 936	618 661	100 833	719 494	506 861	487 411	994 272	1 456 453	396 261	1 852 714
91312	4 030 033	1 407 647	5 437 680	576 019	573 353	1 149 372	984 362	768 732	1 753 094	4 438 376	1 603 026	6 041 402
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	1 051 007	5 425	1 056 432	36 660	2 198	38 858	348 006	2 961	350 967	1 362 353	6 188	1 368 541
91316	0	0	0	41 945	0	41 945	41 945	0	41 945	0	0	0
91317	584 381	9 594	593 975	392 944	6 064	399 008	398 811	8 066	406 877	590 248	11 596	601 844
91319	118 009	0	118 009	13 210	0	13 210	8 697	0	8 697	113 496	0	113 496
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	14 603 371	0	14 603 371	3 849 993	0	3 849 993	3 922 997	0	3 922 997	14 676 375	0	14 676 375
Итого по пассиву (баланс)	21 990 860	1 432 349	23 423 209	5 534 201	682 448	6 216 649	6 216 448	1 267 170	7 483 618	22 673 107	2 017 071	24 690 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 142	741 856	897 998	7 126 308	13 180 212	20 306 520	7 282 450	13 922 068	21 204 518	0	0	0
93902	0	103 577	103 577	0	0	0	0	103 577	103 577	0	0	0
94101	0	0	0	0	105 802	105 802	0	105 802	105 802	0	0	0
99996	988 123	0	988 123	20 135 695	0	20 135 695	21 123 818	0	21 123 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 144 265	845 433	1 989 698	27 262 003	13 286 014	40 548 017	28 406 268	14 131 447	42 537 715	0	0	0
Пассив
96901	724 925	159 668	884 593	11 172 845	9 847 443	21 020 288	10 447 920	9 687 775	20 135 695	0	0	0
96902	103 530	0	103 530	103 530	0	103 530	0	0	0	0	0	0
99997	1 001 575	0	1 001 575	21 413 897	0	21 413 897	20 412 322	0	20 412 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 830 030	159 668	1 989 698	32 690 272	9 847 443	42 537 715	30 860 242	9 687 775	40 548 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	473 241 983,0000	0	0	988 008,0800	0	0	1 369 641,0000	0	0	472 860 350,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 241 997,0000	0	0	988 033,0800	0	0	1 369 657,0000	0	0	472 860 373,0800
Пассив
98040	0	0	337 130 835,0000	0	0	7 775 690,0000	0	0	90 114,0800	0	0	329 445 259,0800
98050	0	0	4 672 546,0000	0	0	1 339 277,0000	0	0	987 855,0000	0	0	4 321 124,0000
98070	0	0	131 438 616,0000	0	0	40 549,0000	0	0	7 695 923,0000	0	0	139 093 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 241 997,0000	0	0	9 155 516,0000	0	0	8 773 892,0800	0	0	472 860 373,0800

Страница была полезной?