Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	141 671	56 177	197 848	1 714 952	296 056	2 011 008	1 730 905	294 689	2 025 594	125 718	57 544	183 262
20208	12 791	24	12 815	53 800	83	53 883	53 441	101	53 542	13 150	6	13 156
20209	0	0	0	1 205 855	68 340	1 274 195	1 205 855	68 340	1 274 195	0	0	0
30102	65 145	0	65 145	13 297 750	0	13 297 750	13 156 240	0	13 156 240	206 655	0	206 655
30110	29 272	23 014	52 286	5 642 757	17 832	5 660 589	5 497 961	14 440	5 512 401	174 068	26 406	200 474
30114	0	726 560	726 560	0	3 541 360	3 541 360	0	3 727 313	3 727 313	0	540 607	540 607
30202	103 924	0	103 924	3 796	0	3 796	0	0	0	107 720	0	107 720
30204	55 672	0	55 672	14 382	0	14 382	0	0	0	70 054	0	70 054
30215	590	3 058	3 648	70	1 669	1 739	50	1 239	1 289	610	3 488	4 098
30221	0	0	0	0	392 152	392 152	0	392 152	392 152	0	0	0
30233	594	31	625	55 191	13 486	68 677	54 753	13 510	68 263	1 032	7	1 039
30413	0	0	0	909 216	0	909 216	909 216	0	909 216	0	0	0
30424	92	0	92	7 579 732	0	7 579 732	7 575 734	0	7 575 734	4 090	0	4 090
30425	5 000	3 946	8 946	0	537	537	0	4 483	4 483	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
32202	0	0	0	2 962 874	0	2 962 874	2 962 874	0	2 962 874	0	0	0
32203	92 000	0	92 000	618 510	0	618 510	710 510	0	710 510	0	0	0
32308	0	68 780	68 780	0	36 131	36 131	0	50 579	50 579	0	54 332	54 332
45201	1 514	0	1 514	32 209	0	32 209	33 723	0	33 723	0	0	0
45203	104 238	0	104 238	490 261	0	490 261	487 039	0	487 039	107 460	0	107 460
45204	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45205	654	0	654	3 370	0	3 370	1 904	0	1 904	2 120	0	2 120
45206	495 588	0	495 588	87 677	0	87 677	94 972	0	94 972	488 293	0	488 293
45207	894 956	98 644	993 600	151 767	53 833	205 600	204 072	39 960	244 032	842 651	112 517	955 168
45208	296 211	0	296 211	0	0	0	9 291	0	9 291	286 920	0	286 920
45401	2 649	0	2 649	8 806	0	8 806	8 845	0	8 845	2 610	0	2 610
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	7 166	0	7 166	12 000	0	12 000
45407	111 914	0	111 914	950	0	950	13 449	0	13 449	99 415	0	99 415
45408	44 000	0	44 000	0	0	0	200	0	200	43 800	0	43 800
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45503	102	0	102	40	0	40	142	0	142	0	0	0
45504	185	0	185	1 300	0	1 300	10	0	10	1 475	0	1 475
45505	32 702	0	32 702	1 811	0	1 811	5 587	0	5 587	28 926	0	28 926
45506	277 874	39 732	317 606	33 505	21 833	55 338	12 548	17 996	30 544	298 831	43 569	342 400
45507	251 722	0	251 722	2 200	0	2 200	6 791	0	6 791	247 131	0	247 131
45605	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45606	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45812	149 947	0	149 947	14 163	0	14 163	11 302	0	11 302	152 808	0	152 808
45814	4 415	0	4 415	222	0	222	0	0	0	4 637	0	4 637
45815	2 296	0	2 296	1 142	0	1 142	951	0	951	2 487	0	2 487
45912	1 206	0	1 206	263	0	263	791	0	791	678	0	678
45914	121	0	121	4	0	4	4	0	4	121	0	121
45915	202	0	202	236	0	236	187	0	187	251	0	251
47404	0	851 638	851 638	7 753 810	10 687 237	18 441 047	7 753 810	10 867 137	18 620 947	0	671 738	671 738
47408	0	0	0	8 424 551	8 458 721	16 883 272	8 424 551	8 458 721	16 883 272	0	0	0
47417	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
47423	381 465	0	381 465	5 500	121 904	127 404	15 285	110 649	125 934	371 680	11 255	382 935
47427	4 819	104	4 923	41 379	1 138	42 517	41 035	1 157	42 192	5 163	85	5 248
50104	199 683	0	199 683	1 196	0	1 196	200 879	0	200 879	0	0	0
50305	0	0	0	199 134	0	199 134	4 909	0	4 909	194 225	0	194 225
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 243	3 507	4 750	877	3 580	4 457	268	5 367	5 635	1 852	1 720	3 572
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	13 459	0	13 459	464	0	464	1 340	0	1 340	12 583	0	12 583
60306	4 841	0	4 841	5 226	0	5 226	10 012	0	10 012	55	0	55
60308	85	0	85	383	0	383	468	0	468	0	0	0
60310	798	0	798	1 275	0	1 275	1 553	0	1 553	520	0	520
60312	8 228	0	8 228	12 580	0	12 580	13 247	0	13 247	7 561	0	7 561
60314	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60315	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60323	345	0	345	260	0	260	90	0	90	515	0	515
60347	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60401	610 828	0	610 828	169	0	169	0	0	0	610 997	0	610 997
60701	25 496	0	25 496	0	0	0	200	0	200	25 296	0	25 296
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	45	0	45	75	0	75	0	0	0	120	0	120
61008	1 065	0	1 065	886	0	886	1 687	0	1 687	264	0	264
61009	388	0	388	717	0	717	743	0	743	362	0	362
61011	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	52 667	29	52 696	5 304	157	5 461	2 419	63	2 482	55 552	123	55 675
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 505 063	0	1 505 063	309 644	0	309 644	6 323	0	6 323	1 808 384	0	1 808 384
70607	7 611	0	7 611	16 514	0	16 514	19 194	0	19 194	4 931	0	4 931
70608	2 198 851	0	2 198 851	1 533 746	0	1 533 746	0	0	0	3 732 597	0	3 732 597
70611	1 673	0	1 673	175	0	175	0	0	0	1 848	0	1 848
Итого по активу (баланс)	8 337 891	1 876 724	10 214 615	54 652 349	23 717 059	78 369 408	52 672 533	24 068 698	76 741 231	10 317 707	1 525 085	11 842 792
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	15 224	0	15 224	0	0	0	135 677	0	135 677
30126	474	0	474	1 513	0	1 513	1 539	0	1 539	500	0	500
30220	0	0	0	0	374 056	374 056	0	464 763	464 763	0	90 707	90 707
30226	6	0	6	165	0	165	169	0	169	10	0	10
30232	1	0	1	15 829	5 815	21 644	15 837	5 815	21 652	9	0	9
30236	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0
30601	934	0	934	5 036	0	5 036	4 529	0	4 529	427	0	427
32211	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
40116	0	0	0	32 161	0	32 161	32 161	0	32 161	0	0	0
40302	22 385	0	22 385	20 389	0	20 389	1 586	0	1 586	3 582	0	3 582
40502	13 700	27 533	41 233	7 070	12 139	19 209	3 138	15 290	18 428	9 768	30 684	40 452
40503	0	2 440	2 440	0	1 758	1 758	0	741	741	0	1 423	1 423
40602	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
40701	104 644	0	104 644	351 907	1 778	353 685	284 185	1 778	285 963	36 922	0	36 922
40702	1 547 220	212 377	1 759 597	13 783 361	1 044 783	14 828 144	14 073 432	1 173 008	15 246 440	1 837 291	340 602	2 177 893
40703	82 300	21 511	103 811	152 379	32 962	185 341	152 206	18 057	170 263	82 127	6 606	88 733
40802	152 670	16	152 686	492 169	4 240	496 409	468 061	5 407	473 468	128 562	1 183	129 745
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	13 505	535 548	549 053	100 697	646 202	746 899	100 862	232 406	333 268	13 670	121 752	135 422
40817	63 621	82 889	146 510	794 700	166 549	961 249	790 844	204 297	995 141	59 765	120 637	180 402
40820	2 280	270	2 550	18 048	552	18 600	16 088	5 050	21 138	320	4 768	5 088
40821	4 684	0	4 684	55 931	0	55 931	52 873	0	52 873	1 626	0	1 626
40901	0	0	0	22 062	0	22 062	22 062	0	22 062	0	0	0
40909	0	0	0	24	596	620	24	596	620	0	0	0
40910	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
40911	131	0	131	22 961	0	22 961	22 830	0	22 830	0	0	0
40912	0	0	0	50	647	697	50	647	697	0	0	0
40913	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
42006	0	15 060	15 060	0	6 101	6 101	0	8 219	8 219	0	17 178	17 178
42102	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42103	140 000	0	140 000	141 007	0	141 007	69 507	0	69 507	68 500	0	68 500
42104	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42105	29 970	14 057	44 027	26 121	5 694	31 815	1 921	7 671	9 592	5 770	16 034	21 804
42106	127	3 324	3 451	0	1 458	1 458	0	1 834	1 834	127	3 700	3 827
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	157 128	211 077	368 205	847 052	361 803	1 208 855	792 083	384 762	1 176 845	102 159	234 036	336 195
42303	264	198	462	1 107	283	1 390	45 063	85	45 148	44 220	0	44 220
42304	6 547	21 133	27 680	9 206	14 630	23 836	29 217	15 589	44 806	26 558	22 092	48 650
42305	70 629	26 552	97 181	43 205	21 820	65 025	41 092	23 704	64 796	68 516	28 436	96 952
42306	537 419	465 768	1 003 187	227 495	298 294	525 789	189 227	276 013	465 240	499 151	443 487	942 638
42307	218 377	81 256	299 633	662 435	44 741	707 176	587 822	44 540	632 362	143 764	81 055	224 819
42309	2 022	1 684	3 706	68	740	808	72	916	988	2 026	1 860	3 886
42601	1 560	139	1 699	564	998	1 562	458	1 014	1 472	1 454	155	1 609
42604	4 328	0	4 328	4 343	0	4 343	15	0	15	0	0	0
42605	0	493	493	200	199	399	400	269	669	200	563	763
42606	2 391	986	3 377	405	400	805	327	539	866	2 313	1 125	3 438
42609	38	38	76	0	15	15	3	20	23	41	43	84
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	18 453	0	18 453	18 052	0	18 052	26 984	0	26 984	27 385	0	27 385
45415	1 606	0	1 606	223	0	223	0	0	0	1 383	0	1 383
45515	17 691	0	17 691	8 185	0	8 185	8 520	0	8 520	18 026	0	18 026
45615	0	0	0	500	0	500	525	0	525	25	0	25
45818	114 741	0	114 741	5 410	0	5 410	24 957	0	24 957	134 288	0	134 288
45918	828	0	828	302	0	302	410	0	410	936	0	936
47403	0	0	0	8 299 905	7 658 492	15 958 397	8 299 905	7 658 492	15 958 397	0	0	0
47407	0	0	0	8 480 875	8 361 610	16 842 485	8 480 875	8 361 610	16 842 485	0	0	0
47411	54 595	16 264	70 859	33 003	8 676	41 679	7 245	10 514	17 759	28 837	18 102	46 939
47416	79	0	79	7 215	22 506	29 721	8 125	22 506	30 631	989	0	989
47422	1 740	0	1 740	1 182	43 984	45 166	4 680	43 984	48 664	5 238	0	5 238
47425	112 902	0	112 902	18 770	0	18 770	17 418	0	17 418	111 550	0	111 550
47426	3 560	648	4 208	2 963	266	3 229	550	467	1 017	1 147	849	1 996
50120	7 588	0	7 588	24 102	0	24 102	16 514	0	16 514	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52302	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
52303	0	0	0	550	0	550	2 578	0	2 578	2 028	0	2 028
52304	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226
52305	11 040	0	11 040	6 848	10 431	17 279	11 854	75 128	86 982	16 046	64 697	80 743
52306	5 539	102 698	108 237	0	149 070	149 070	186	46 372	46 558	5 725	0	5 725
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	560	0	560	9 572	0	9 572	12 486	0	12 486	3 474	0	3 474
60305	0	0	0	27 759	0	27 759	27 759	0	27 759	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	744	0	744	1 211	0	1 211	467	0	467	0	0	0
60311	932	0	932	1 061	0	1 061	179	0	179	50	0	50
60320	0	0	0	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	987	0	987	765	0	765	303	0	303	525	0	525
60405	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
60601	227 746	0	227 746	4 346	0	4 346	1 852	0	1 852	225 252	0	225 252
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
61301	0	0	0	18	0	18	37	0	37	19	0	19
61304	1 273	121	1 394	262	79	341	331	85	416	1 342	127	1 469
61701	43 430	0	43 430	0	0	0	0	0	0	43 430	0	43 430
70601	1 478 163	0	1 478 163	47	0	47	330 698	0	330 698	1 808 814	0	1 808 814
70603	2 231 992	0	2 231 992	0	0	0	1 483 673	0	1 483 673	3 715 665	0	3 715 665
70615	42 340	0	42 340	0	0	0	0	0	0	42 340	0	42 340
Итого по пассиву (баланс)	8 370 529	1 844 086	10 214 615	34 824 820	19 306 136	54 130 956	36 645 175	19 113 958	55 759 133	10 190 884	1 651 908	11 842 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 969	126 352	135 321	8 969	126 352	135 321	0	0	0
90901	427	0	427	21 119	0	21 119	14 796	0	14 796	6 750	0	6 750
90902	1 513 259	2	1 513 261	195 395	1	195 396	16 065	1	16 066	1 692 589	2	1 692 591
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90908	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
91202	11	0	11	5	0	5	10	0	10	6	0	6
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 414 273	153 146	7 567 419	376 640	83 377	460 017	105 131	63 125	168 256	7 685 782	173 398	7 859 180
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	12 559	0	12 559	9 323	0	9 323	9 512	0	9 512	12 370	0	12 370
91704	37 271	288	37 559	0	157	157	0	117	117	37 271	328	37 599
91802	142 673	3 398	146 071	0	1 855	1 855	0	1 377	1 377	142 673	3 876	146 549
99998	4 536 136	0	4 536 136	5 022 775	0	5 022 775	5 159 406	0	5 159 406	4 399 505	0	4 399 505
Итого по активу (баланс)	13 680 041	156 834	13 836 875	5 656 308	211 742	5 868 050	5 335 971	190 972	5 526 943	14 000 378	177 604	14 177 982
Пассив
91003	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
91004	0	0	0	14 382	0	14 382	14 382	0	14 382	0	0	0
91311	7 370	98 644	106 014	5 117	153 334	158 451	2 117	117 642	119 759	4 370	62 952	67 322
91312	3 679 674	14 797	3 694 471	125 582	5 994	131 576	116 263	8 075	124 338	3 670 355	16 878	3 687 233
91314	96 555	0	96 555	3 856 584	0	3 856 584	3 760 029	0	3 760 029	0	0	0
91315	196 346	74 660	271 006	100 426	53 073	153 499	8 513	39 359	47 872	104 433	60 946	165 379
91316	1 587	0	1 587	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	3 087	0	3 087
91317	297 091	2 167	299 258	826 747	1 784	828 531	899 870	2 074	901 944	370 214	2 457	372 671
91319	0	67 245	67 245	2 733	30 783	33 516	9 500	60 584	70 084	6 767	97 046	103 813
99999	9 300 739	0	9 300 739	365 660	0	365 660	843 398	0	843 398	9 778 477	0	9 778 477
Итого по пассиву (баланс)	13 579 362	257 513	13 836 875	5 304 527	244 968	5 549 495	5 662 868	227 734	5 890 602	13 937 703	240 279	14 177 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 391	31 128	94 519	890 620	7 901 449	8 792 069	945 638	7 791 931	8 737 569	8 373	140 646	149 019
99996	95 656	0	95 656	8 755 658	0	8 755 658	8 699 364	0	8 699 364	151 950	0	151 950
Итого по активу (баланс)	159 047	31 128	190 175	9 646 278	7 901 449	17 547 727	9 645 002	7 791 931	17 436 933	160 323	140 646	300 969
Пассив
96901	31 245	64 411	95 656	7 744 713	954 651	8 699 364	7 856 979	898 679	8 755 658	143 511	8 439	151 950
99997	94 519	0	94 519	8 737 569	0	8 737 569	8 792 069	0	8 792 069	149 019	0	149 019
Итого по пассиву (баланс)	125 764	64 411	190 175	16 482 282	954 651	17 436 933	16 649 048	898 679	17 547 727	292 530	8 439	300 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	247 904 545,0000	0	0	2 936 058,9500	0	0	7 667 967,0000	0	0	243 172 636,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	247 904 553,0000	0	0	2 936 069,9500	0	0	7 667 970,0000	0	0	243 172 652,9500
Пассив
98040	0	0	247 104 919,0000	0	0	4 662 426,0000	0	0	30 517,9500	0	0	242 473 010,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	1 802 541,0000	0	0	1 802 541,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	799 633,0000	0	0	2 945 544,0000	0	0	2 845 552,0000	0	0	699 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 904 553,0000	0	0	9 410 511,0000	0	0	4 678 610,9500	0	0	243 172 652,9500

Страница была полезной?