Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 736	30 672	92 408	1 389 502	51 518	1 441 020	1 408 646	30 590	1 439 236	42 592	51 600	94 192
20208	4 452	0	4 452	48 829	0	48 829	48 030	0	48 030	5 251	0	5 251
20209	0	0	0	605 335	2 670	608 005	605 335	2 670	608 005	0	0	0
30102	191 967	0	191 967	10 696 329	0	10 696 329	10 481 269	0	10 481 269	407 027	0	407 027
30110	7 721	47 892	55 613	4 831 481	36 880	4 868 361	4 827 821	26 340	4 854 161	11 381	58 432	69 813
30114	0	133 044	133 044	0	121 816	121 816	0	112 998	112 998	0	141 862	141 862
30202	31 122	0	31 122	0	0	0	1 243	0	1 243	29 879	0	29 879
30204	2 543	0	2 543	289	0	289	0	0	0	2 832	0	2 832
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	54	0	54	9 548	1 786	11 334	9 272	1 673	10 945	330	113	443
30413	81	0	81	300 511	0	300 511	300 569	0	300 569	23	0	23
30602	347	0	347	93 463	0	93 463	93 722	0	93 722	88	0	88
31902	0	0	0	2 836 000	0	2 836 000	2 836 000	0	2 836 000	0	0	0
31903	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 959	2 959	0	1 615	1 615	0	1 198	1 198	0	3 376	3 376
45104	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45105	152 696	0	152 696	95 000	0	95 000	152 696	0	152 696	95 000	0	95 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	2 184	0	2 184	52 187	0	52 187	31 029	0	31 029	23 342	0	23 342
45206	409 300	0	409 300	20 000	0	20 000	52 600	0	52 600	376 700	0	376 700
45207	197 923	0	197 923	1 150	0	1 150	6 843	0	6 843	192 230	0	192 230
45208	99 298	0	99 298	15 000	0	15 000	1 142	0	1 142	113 156	0	113 156
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45505	202	0	202	0	0	0	24	0	24	178	0	178
45506	7 549	0	7 549	0	0	0	253	0	253	7 296	0	7 296
45507	213 406	502	213 908	1 500	273	1 773	7 171	235	7 406	207 735	540	208 275
45812	3 003	0	3 003	11 281	0	11 281	11 600	0	11 600	2 684	0	2 684
45815	0	0	0	175	0	175	157	0	157	18	0	18
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	0	0	0	48	0	48	32	0	32	16	0	16
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	224 290	41 290	265 580	224 290	41 290	265 580	0	0	0
47415	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
47423	1 404	0	1 404	135	15 199	15 334	289	15 199	15 488	1 250	0	1 250
47427	263	0	263	840	0	840	390	0	390	713	0	713
47431	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
47801	6 647	0	6 647	22	0	22	929	0	929	5 740	0	5 740
50104	0	0	0	7 886	0	7 886	122	0	122	7 764	0	7 764
50106	137 672	0	137 672	376 376	0	376 376	288 818	0	288 818	225 230	0	225 230
50118	110 483	0	110 483	227 877	0	227 877	338 360	0	338 360	0	0	0
50121	58	0	58	1 508	0	1 508	1 565	0	1 565	1	0	1
50606	6 017	0	6 017	106	0	106	757	0	757	5 366	0	5 366
52503	202	0	202	8 840	0	8 840	4 265	0	4 265	4 777	0	4 777
60302	262	0	262	102	0	102	208	0	208	156	0	156
60306	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60310	0	0	0	263	64	327	263	64	327	0	0	0
60312	1 443	0	1 443	13 237	0	13 237	13 110	0	13 110	1 570	0	1 570
60314	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	4	324	1	233	234	317	147	464	4	90	94
60401	22 491	0	22 491	0	0	0	204	0	204	22 287	0	22 287
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	6 744	0	6 744	36 037	0	36 037
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	665	0	665	39	0	39	52	0	52	652	0	652
61009	88	0	88	265	0	265	321	0	321	32	0	32
61209	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
61210	0	0	0	59 245	0	59 245	59 245	0	59 245	0	0	0
61212	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61403	5 373	0	5 373	8 342	0	8 342	485	0	485	13 230	0	13 230
70606	593 978	0	593 978	91 753	0	91 753	389	0	389	685 342	0	685 342
70607	775	0	775	5 572	0	5 572	1 089	0	1 089	5 258	0	5 258
70608	241 528	0	241 528	197 894	0	197 894	0	0	0	439 422	0	439 422
70611	3 133	0	3 133	6	0	6	0	0	0	3 139	0	3 139
Итого по активу (баланс)	2 732 228	215 073	2 947 301	24 342 910	273 766	24 616 676	23 755 240	232 826	23 988 066	3 319 898	256 013	3 575 911
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	56	0	56	71 529	0	71 529
30232	0	0	0	21 734	10 269	32 003	21 734	10 269	32 003	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	350	721	1 071	4	544	548	0	796	796	346	973	1 319
40701	79 569	0	79 569	4 113 462	0	4 113 462	4 177 345	0	4 177 345	143 452	0	143 452
40702	628 365	3 453	631 818	14 137 898	5 044	14 142 942	14 235 311	2 747	14 238 058	725 778	1 156	726 934
40703	54 726	20	54 746	1 349 040	295	1 349 335	1 447 361	294	1 447 655	153 047	19	153 066
40802	8 367	0	8 367	34 366	0	34 366	31 026	0	31 026	5 027	0	5 027
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
40817	23 107	18 318	41 425	54 738	11 111	65 849	54 632	16 506	71 138	23 001	23 713	46 714
40820	368	195	563	350	79	429	293	106	399	311	222	533
40821	35 000	0	35 000	352 638	0	352 638	353 897	0	353 897	36 259	0	36 259
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40909	0	0	0	410	420	830	410	420	830	0	0	0
40910	0	0	0	488	320	808	488	320	808	0	0	0
40911	15 278	0	15 278	672 710	0	672 710	657 506	0	657 506	74	0	74
40912	10	10	20	1 316	1 109	2 425	1 306	1 099	2 405	0	0	0
40913	11	30	41	1 422	591	2 013	1 411	561	1 972	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	15 000	0	15 000	98 000	0	98 000
42102	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42107	80 000	123 305	203 305	0	49 950	49 950	5 000	67 291	72 291	85 000	140 646	225 646
42205	47 984	0	47 984	0	0	0	1 000	0	1 000	48 984	0	48 984
42301	12 712	6 728	19 440	75 581	39 608	115 189	73 160	46 205	119 365	10 291	13 325	23 616
42303	210	0	210	210	0	210	200	0	200	200	0	200
42304	155	986	1 141	133	399	532	15 881	538	16 419	15 903	1 125	17 028
42305	81 100	31 524	112 624	30 007	15 012	45 019	8 109	24 508	32 617	59 202	41 020	100 222
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	147	366	513	0	148	148	20	199	219	167	417	584
45115	68 289	0	68 289	45 539	0	45 539	49 000	0	49 000	71 750	0	71 750
45215	104 185	0	104 185	12 145	0	12 145	7 066	0	7 066	99 106	0	99 106
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 151	0	5 151	119	0	119	8	0	8	5 040	0	5 040
45818	1 531	0	1 531	2 494	0	2 494	3 648	0	3 648	2 685	0	2 685
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47108	45	0	45	0	0	0	61	0	61	106	0	106
47407	0	0	0	38 197	35 685	73 882	38 197	35 685	73 882	0	0	0
47411	242	115	357	533	71	604	547	195	742	256	239	495
47416	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
47422	4 818	1	4 819	1 947	21	1 968	2 091	20	2 111	4 962	0	4 962
47425	4 431	0	4 431	3 767	0	3 767	2 116	0	2 116	2 780	0	2 780
47426	2 112	6 613	8 725	1 675	2 679	4 354	1 994	3 919	5 913	2 431	7 853	10 284
47804	251	0	251	58	0	58	16	0	16	209	0	209
50120	2 632	0	2 632	6 745	0	6 745	10 492	0	10 492	6 379	0	6 379
50620	4 285	0	4 285	654	0	654	165	0	165	3 796	0	3 796
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 000	0	14 000	106 000	0	106 000	200 000	0	200 000	108 000	0	108 000
52406	0	0	0	13 850	0	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0
60301	2 357	0	2 357	5 806	0	5 806	4 435	0	4 435	986	0	986
60305	3 985	0	3 985	15 739	0	15 739	11 754	0	11 754	0	0	0
60309	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60311	4 179	0	4 179	4 403	0	4 403	401	0	401	177	0	177
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
60322	13	0	13	11	36	47	0	36	36	2	0	2
60324	3 930	0	3 930	317	0	317	0	0	0	3 613	0	3 613
60405	4 088	0	4 088	663	0	663	0	0	0	3 425	0	3 425
60601	11 993	0	11 993	103	0	103	234	0	234	12 124	0	12 124
60602	1 896	0	1 896	224	0	224	118	0	118	1 790	0	1 790
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
61304	66	0	66	36	0	36	42	0	42	72	0	72
70601	620 414	0	620 414	391	0	391	96 842	0	96 842	716 865	0	716 865
70602	31	0	31	2 098	0	2 098	3 268	0	3 268	1 201	0	1 201
70603	245 498	0	245 498	0	0	0	200 574	0	200 574	446 072	0	446 072
Итого по пассиву (баланс)	2 754 916	192 385	2 947 301	21 429 649	173 402	21 603 051	22 019 936	211 725	22 231 661	3 345 203	230 708	3 575 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	8 583	0	8 583	16 014	0	16 014	12 019	0	12 019	12 578	0	12 578
90902	802 110	0	802 110	29 457	0	29 457	25 143	0	25 143	806 424	0	806 424
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	599 739	10 888	610 627	47 180	5 942	53 122	115 724	4 410	120 134	531 195	12 420	543 615
91418	6 647	0	6 647	0	0	0	907	0	907	5 740	0	5 740
91604	633	0	633	102	0	102	191	0	191	544	0	544
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 760 211	0	1 760 211	177 817	0	177 817	280 271	0	280 271	1 657 757	0	1 657 757
Итого по активу (баланс)	3 245 426	10 888	3 256 314	270 570	5 942	276 512	446 055	4 410	450 465	3 069 941	12 420	3 082 361
Пассив
91311	97 261	0	97 261	0	0	0	17 477	0	17 477	114 738	0	114 738
91312	1 432 209	0	1 432 209	137 787	0	137 787	129 311	0	129 311	1 423 733	0	1 423 733
91315	170 704	0	170 704	90 296	0	90 296	0	0	0	80 408	0	80 408
91317	21 316	0	21 316	52 188	0	52 188	31 029	0	31 029	157	0	157
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 496 103	0	1 496 103	170 192	0	170 192	98 693	0	98 693	1 424 604	0	1 424 604
Итого по пассиву (баланс)	3 256 314	0	3 256 314	450 463	0	450 463	276 510	0	276 510	3 082 361	0	3 082 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 682	1 682	0	1 682	1 682	0	0	0
99996	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 639	1 682	3 321	1 639	1 682	3 321	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
99997	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 158 293,0000	0	0	345 735,0000	0	0	22 423 043,0000	0	0	12 080 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 158 293,0000	0	0	345 735,0000	0	0	22 423 043,0000	0	0	12 080 985,0000
Пассив
98050	0	0	34 137 993,0000	0	0	22 378 043,0000	0	0	311 035,0000	0	0	12 070 985,0000
98070	0	0	20 300,0000	0	0	10 300,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 158 293,0000	0	0	22 388 343,0000	0	0	311 035,0000	0	0	12 080 985,0000

Страница была полезной?